11. Módulo 7 — Reclasificación contable remota

11.1 Para qué sirve

Permite corregir un apunte contable registrado en otra empresa del grupo sin cambiar de empresa.

El caso típico: mientras revisa los movimientos consolidados de una cuenta, detecta que en la filial italiana un cobro se registró contra una cuenta de ingresos cuando en realidad era un anticipo de un cliente. Antes tendría que cerrar sesión, entrar en la filial, localizar el apunte y hacer un asiento de corrección. Ahora lo hace desde donde está.

11.2 Cómo se llega

Ruta: cualquier pantalla Movs. contabilidad Grupo empresas, a la que se llega desde:

• El drill-down de un informe financiero de grupo.
• La acción Crédito concedido o Deuda recibida de la matriz de financiación.

Seleccione el apunte y use el menú Reclasificar.

Captura 58. Menú Reclasificar desplegado en la pantalla Movs. contabilidad Grupo empresas, mostrando las cuatro opciones.

11.3 Las cuatro operaciones

Operación	Qué hace
Convertir en Prepago a Proveedor	Extorna el apunte de la cuenta contable y registra un pago al proveedor indicado
Convertir en Prepago a Cliente	Extorna el apunte y registra un cobro del cliente indicado
Cambiar cuenta	Mueve el importe de una cuenta contable a otra
Cambiar descripción	Modifica el texto del apunte (no genera asiento)

11.4 El proceso paso a paso

Reclasificación contable remota: proceso

1. Selección del apunte. La extensión valida que haya un apunte seleccionado, que su empresa exista en el entorno y que el importe no sea cero.

2. Selección del destino. Se abre un selector con los datos de la empresa del apunte:

   • Prepago a proveedor → lista de proveedores
   • Prepago a cliente → lista de clientes
   • Cambiar cuenta → plan de cuentas (solo cuentas de registro con registro directo)

   

   Captura 59. Selector de proveedores de otra empresa, con la caption indicando de qué empresa son.

3. Ventana Reclasificar apunte. Es informativa: todos los campos son de solo lectura.

   

   Captura 60. Ventana Reclasificar apunte, con el bloque Apunte original (empresa, cuenta, documento, importe, fecha) y el bloque Reclasificación (destino y nueva fecha).

4. Confirmación. Aparece un mensaje que describe exactamente lo que va a ocurrir: «El apunte de importe X de la cuenta Y (documento Z) se anulará y su importe se trasladará a <destino> en la empresa W con fecha de registro F. Primero se ejecuta un registro de prueba; no se registra nada si encuentra algún error. ¿Desea continuar?»

5. Fase de prueba. Se abre una sesión en la empresa destino y se intenta registrar con rollback. Si falla, se muestra el error real y no se registra nada.

6. Fase de registro. Si la prueba fue correcta, se registra de verdad.

7. Confirmación final con el número de documento generado.

8. Actualización de la lista. Los apuntes nuevos se incorporan a la lista sin cerrar la ventana.

11.5 Qué se registra exactamente

Se generan dos líneas de diario en la misma transacción:

	Línea 1 (extorno)	Línea 2 (nuevo apunte)
Cuenta	La cuenta original	Cliente, proveedor o cuenta de destino
Importe	El importe original cambiado de signo	El importe original
Tipo de documento	El del apunte original	Pago en los prepagos
Descripción	CANCEL <descripción original> (solo en Cambiar cuenta)	Reclasificación a la cuenta X (solo en Cambiar cuenta)
Dimensiones	Copiadas del apunte original	Copiadas del apunte original

Número de documento:

• En los prepagos: CORRECCION + el número de documento original, si cabe; si no, RECLASIFICACION.
• En Cambiar cuenta: se conserva el documento original.

Fecha: la fecha del apunte original (ambas líneas llevan la misma fecha, porque el registro exige cuadre por fecha).

IVA: los grupos contables de IVA se limpian en ambas líneas antes de asignar el importe, de modo que no se recalcula ningún IVA. La reclasificación es puramente de cuentas.

11.6 Contrapartida intercompañía automática

Si el cliente o proveedor de destino representa a otra empresa del grupo (es decir, aparece en las referencias intercompañía), la extensión registra automáticamente el asiento espejo en esa otra sociedad.

Para decidir contra qué cuenta contable lo registra, busca en este orden:

1. El campo Nº cuenta contraparte de la línea de financiación del lado origen que apunta a la empresa destino con esa cuenta.
2. La línea del lado destino cuyo Nº cuenta contraparte sea la cuenta origen.
3. El mismo número de cuenta en la empresa destino (cubre las cuentas agrupadas).
4. Una línea bilateral activa hacia la otra empresa.
5. Una línea marcada como Saldo agrupado.

Si no encuentra ninguna, le pide que seleccione la cuenta manualmente.

Al terminar aparece un segundo mensaje: «El pago de contrapartida se ha registrado con el documento X en la empresa Y.»

Este paso es automático: no hay confirmación intermedia. Si no desea que se registre la contrapartida, no reclasifique hacia una cuenta intercompañía.

11.7 Cambiar descripción

Es la única operación que no genera asiento. Abre un diálogo con la descripción actual y solicita la nueva; al aceptar, modifica directamente el texto del movimiento contable en su empresa.

Captura 61. Diálogo Cambiar descripción con la descripción actual y el campo de nueva descripción.

11.8 Consideraciones

Aspecto	Detalle
Tiempo de espera	Cada fase espera como máximo 2 minutos. Si expira, compruebe si la reclasificación se llegó a registrar antes de volver a intentarlo
No crea liquidación	La reclasificación registra un pago, pero no lo liquida contra la factura original. Use el módulo de liquidación por antigüedad después
Permisos	El usuario necesita permisos de registro en la empresa destino
Auditoría	Los apuntes generados llevan el documento CORRECCION… o RECLASIFICACION, y la línea de extorno queda marcada como corrección