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A continuación se explica que configuraciones son  necesarias para trabajar con EMBAT desde Business Central.  CONFIGURACION DE EMBAT en BC CONFIGURACION EMBAT --> OBTENER INFORMACION EMBAT -- > INTEGRACION ACTIVA --> CARGA INICIAL -- > TESORERIA CONFIGURAC...

La conexión con EMBAT nos permite gestionar tres procesos paralelos interconectados: 1.- Previsión de Tesorería en tiempo real 2.- Conciliación bancaria importando la información de las entidades financieras desde EMBAT. 3.- Liquidación de documentos desde ...

Para acceder a la configuración general se debe usar el buscador escribiendo “Configuración FriendlyBanking” y seleccionar "Configuración FriendlyBanking". El usuario debe tener permiso de acceso a todas las empresas ya que le sistema localiza la empresa a ...

Funcionalidad Acción Manual Ficha Banco: Traer Líneas Cola Proyecto (sólo en una empresa) Importa Datos Bancarios si está permitido en Credenciales Code 7257392 Importa Datos Bancarios     Configuración Friendly Banking   ...

Una vez se ha lanzado el proceso de bajada de datos desde la configuración el sistema nos trae los Bancos y sus categorías. Para acceder al listado de bancos o categorias de FriendlyBanking se debe usar el buscador escribiendo “bancos friendly” o "categorias ...

Para acceder al listado de credenciales de usuario FriendlyBanking se debe usar el buscador escribiendo “usuarios friendly” y seleccionar "Lista credenciales de usuario FriendlyBanking": Dentro de esta lista, encontraremos las siguientes columnas:  C...

En el apartado de FriendlyBanking es necesario configurar: CREDENCIAL + PRODUCTO ( cuenta de la entidad relacionada con la ficha de banco). También se debe incluir la FECHA DE INICIO de la importación de datos.  Es importante mencionar que existen dos...

Conciliación bancaria: Como se ha explicado en las distintas opciones de parametrización, el proceso puede llevarse a cabo de forma manual o automática a traves de una cola de proyecto.  Para ejecutar el proceso manual accedemos desde la Ficha de cuenta ...

CLIENTES PAGOS VENCIDOS LEY DE MOROSIDAD La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; establece que la fecha de vencimiento ...

Indicamos al report una Fecha Inicial que se recomienda coincida con la fecha de vencimiento establecida por la empresa para el cobro del documento. También se permite indicar la longitud del periodo de presentación. El sistema nos muestra la deuda distri...

Este informe nos muestra tres apartados si así se configura la petición: Ø  Extracto Ø  Movimientos Vencidos Ø  Análisis de Vencimiento Movimientos Ordenados por Fecha de Vencimiento Movimientos Ordenados por Fecha de Registro EXTRACTO Nos muestra...

Los informes Libro facturas emitidas y Libro facturas recibidas permiten comprobar todos los documentos de compras y ventas creados en un periodo específico. El informe nos permite indicar si se ordena por Fecha de Registro, si se muestran las autofacturas y ...

Muestra todos los movimientos del libro mayor de proveedores en el filtro de fecha especificado. El informe muestra los saldos iniciales del proveedor en relación con el filtro de fecha.

Muestra los cambios netos para los proveedores durante el período especificado en el filtro de fecha, así como el cambio neto acumulado anual para el ejercicio fiscal correspondiente al período seleccionado. El informe está agrupado por grupos de registro de p...

Este report trabaja sobre la tabla Movimientos de IVA y así se puede filtrar por los campos de esta tabla.

Se recomienda que utilice el informe Antigüedad pagos en su lugar. Puede elegir una duración de período y una fecha para usar según la fecha de vencimiento establecida. Movimiento Proveedor: EL sistema muestra los importes en base a la Fecha de Vencimi...

El reporte nos informa de las facturas y efectos a pagar en el periodo que establezcamos en Fecha vencimiento. Este report trabaja sobre la tabla Mov Proveedor por lo que se puede condicionar por cualquier campo de esta tabla.

Muestra el saldo del proveedor en la fecha de finalización del rango de fechas especificado. Puede optar por mostrar el saldo del proveedor en su moneda local (DL). Seleccione el campo Incluir movs. no liquidados para mostrar las entradas que se han cerrado a...

Este informe realiza una comparativa de la información del balance de comprobación calculado para el periodo con el año anterior.   En este ejemplo podemos comprobar como el saldo del periodo (año 2022) ha aumentado un 214,4% respecto al año anterior. Y un...

El informe muestra el plan de cuentas con los saldos y los saldos de periodos. En función de la fecha establecida el sistema divide la información calculando el importe del periodo y por otra parte acumula el importe hasta la última fecha de la solicitud. El ...