Configuración

A continuación se explica que configuraciones son  necesarias para trabajar con EMBAT desde Business Central. 

CONFIGURACION DE EMBAT en BC

CONFIGURACION EMBAT --> OBTENER INFORMACION EMBAT -- > INTEGRACION ACTIVA --> CARGA INICIAL -- > TESORERIA

CONFIGURACION EMBAT FICHA BANCO -- > INTEGRACION ACTIVA -- > CONCILIACION

Esta configuración se hace en una de las empresas de la BD

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
Obtener Info. Embat	Proceso de importación de la configuración de EMBAT
Empresas	Determinamos las empresas fiscales
Configuración Liquidación	Diario y Sección proceso de liquidación EMBAT
Atributos	Determinamos los atributos vinculados a Movs. clientes y Movs. proveedor
Atributos personalizados	Definimos la lista de atributos personalizados que provengan de tablas y campos de la base de datos.
Relacionado --> Conf. Adicional --> Conf. Campos Pago	Se puede definir una configuración de campos personalizados respecto a los bancos del proveedor.

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Integración Activa	Informa del estado de la conexión con EMBAT
URL API	Dirección de conexión
Usuario	Usuario con permisos
Contraseña	Contraseña de acceso
Liquidación desde Embat	Se descargan las liquidaciones procedentes de Embat
Fecha Inicial Export. (Mov. Banco)	Se determina los registros de "Movs. banco" a enviar según una fecha inicial.
Fecha en Compras	Se determina la fecha que se enviará a Embat en los documentos de compra: "Fecha documento" o "Fecha registro".
Incluir pedidos	Se incluyen los pedidos de compra/venta en los documentos a enviar a Embat.
Omitir transacciones	No se descargan las transacciones bancarias procedentes de Embat
Omitir dimensiones de Docs liquidados	En las liquidaciones, no se copiaran las dimensiones de los documentos liquidados

EMPRESAS EMBAT

Conecta las empresas de Embat con las empresas fiscales de BC

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
Bancos	Se visualizan los bancos de la empresa seleccionada
Usuarios	Se visualizan los usuarios de la empresa seleccionada

BANCOS EMBAT

Información sobre las Entidades Financieras de Embat  y sus productos financieros

Esta configuración se debe hacer en cada una de las empresas.

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
Productos bancarios	Se visualizan los productos bancarios del banco seleccionado.

Productos Bancarios

En la Ficha de Banco se relaciona el producto EMBAT con el Banco de BC en la sección EMBAT (ID Producto Bancario).

Una vez relacionado se puede importar la información bancaria desde EMBAT. Esta información se usará para crear una Conciliación Bancaria o un Diario de Conciliación en función de la configuración del TIPO EXTRACTO.

DIMENSIONES

Es necesario marcar que dimensiones se envían a EMBAT marcando la casilla ETIQUETA EMBAT.

MONEDA 

En configuración contabilidad debe estar completado el campo CODIGO DIVISA LOCAL = EUR (Código ISO de la divisa)

CONF. CAMPOS PARA PAGOS (BANCOS DEL PROVEEDOR)

Se pueden identificar los campos personalizados que sean necesarios para dar una información especifica de los bancos de proveedor no españoles. 

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Personalizar Campos	Activar la configuración de campos personalizados
Account Number	Id. Campo que contiene información de Account Number.
Account Type	Id. Campo que contiene información de Account Type
Routing Number	Id. Campo que contiene información de Routing Number
Sort Code	Id. Campo que contiene información de Sort Code
Institution Number	Id. Campo que contiene información de Institution Number
Transit Number	Id. Campo que contiene información de Transit Number
Bank Code	Id. Campo que contiene información de Bank Code
Branch Code	Id. Campo que contiene información de Branch Code
Bsb	Id. Campo que contiene información de Bsb
Bank Country Code	Id. Campo que contiene información del Bank Country Code (formato ISO-2)

PASOS PARA CONECTAR Y TRABAJAR CON EMBAT

Una vez configurado el sistema debemos conectar BC con EMBAT.

La ACTIVACIÓN y la CARGA INICIAL deberá realizarse en una ventana de tiempo donde los usuarios no estén trabajando.

En configuración EMBAT activamos INTEGRACION ACTIVA

A continuación lanzamos la CARGA INICIAL que enviará la información de Clientes y Proveedores a EMBAT.

Localizamos LINEA LOG EMBAT y Acciones pulsamos Carga Inicial + Completa.

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
Completa	Todos los elementos.
Clientes	Maestro de clientes. Se excluyen los bloqueados.
Proveedores	Maestro de proveedores. Se excluyen los bloqueados.
Movs. Cliente	Facturas, Abonos y Efectos que estén abiertos en Movs. Cliente.
Movs. Proveedor	Facturas, Abonos y Efectos que estén abiertos en Movs. Proveedor.
Remesas	Remesas registradas no liquidadas totalmente.
Ordenes Pago	Ordenes de pago registradas no liquidadas totalmente.
Pedidos Venta	Pedidos de venta que tengan status Lanzado.
Pedidos Compra	Pedidos de compra que tengan status Lanzado.
Cuentas	Cuentas contables de tipo Auxiliar.
Bancos	Cuentas bancarias.
Movs. Banco	Movs. bancarios con fecha registro posterior a la establecida en Conf. Embat
Dimensiones	Dimensiones que tengan activada "Etiqueta EMBAT"
Atributos Personalizados	Atributos personalizados con la marca Habilitado

VINCULACION FICHAS BANCARIAS

Seleccionamos la CUENTA BANCARIA y en la sección de EMBAT relacionamos con el producto bancario EMBAT (ID Producto Bancario)

IMPORTACION DE OPERACIONES BANCARIAS DESDE EMBAT 

Una vez configuradas las Fichas de Banco se puede importar las operaciones bancarias.

• Una vez relacionado se puede importar la información bancaria desde EMBAT. Esta información se usará para crear una Conciliación Bancaria o un Diario de Conciliación en función de la configuración del TIPO EXTRACTO:
  • Conciliación Bancaria 
  • Diario Conciliación.

La importación de los datos se realiza desde la FICHA DE BANCO : Acciones / TRAER TRANSACCIONES (EMBAT)

IMPORTACION DE LIQUIDACIONES DE EMBAT

Embat permite relacionar los movimientos del Banco Real con documentos recibidos desde BC así como determinar contrapartidas tipo cuenta con el fin realizar asientos. 

Desde la Ficha de Banco disponemos de la opción de Obtener Liquidaciones (EMBAT).

En la configuración determinamos el Diario / Sección y si queremos que el registro sea directo o no.

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
Usuarios	Se determina una configuración de liquidación especifica por usuario

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Diario	Diario donde se importan las liquidaciones
Sección	Sección donde se importan las liquidaciones
Dejar en el Diario	No se registran automáticamente las liquidaciones, permaneciendo en el diario hasta su registro
Contrapartida en varias líneas	Se genera una línea única de contrapartida en las liquidaciones de varias líneas.

CONCILIACION BANCARIA EMBAT

Usuarios de EMBAT

Pulsamos en USUARIOS y se abre esta ventana:

Seleccionamos los usuarios de EMBAT y determinamos el DIARIO y la SECCION

Esta configuración se debe hacer para cada una de las empresas.

ATRIBUTOS PERSONALIZADOS

Se permite definir una lista de atributos personalizados que provengan de tablas y campos de la base de datos. 

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Código	Se determina el código identificativo del atributo (Obligatorio)
Nombre	Se define un texto descriptivo del atributo (Obligatorio)
Nº Tabla	Id de tabla que se toman los valores del atributo (Obligatorio)
Nº de campo - Valores ID	Id de campo que se toma el id de los valores del atributo (Obligatorio)
Nº de campo - Valores Nombre	Id de campo que toma el nombre de los valores del atributo (Obligatorio)
Nº de campo - Valores Activo	Id de campo que se toma si están activos los valores del atributo
Nº de campo - Mov. Cliente	Id de campo en la tabla Mov. Cliente que se toma el id. del valor del atributo
Nº de campo - Mov. Proveedor	Id de campo en la tabla Mov. Proveedor que se toma el id. del valor del atributo
Nº de campo - Lín. Diario General	Id de campo en la tabla Lín. Diario General que se toma el id. del valor del atributo
Orden en Lín. Diario General	Se establece el orden de procesamiento del atributo en la tabla Lín. Diario General
Habilitado	Se informa que se habilita el atributo.