Configuración A continuación se explica que configuraciones son  necesarias para trabajar con EMBAT desde Business Central.  CONFIGURACION DE EMBAT en BC CONFIGURACION EMBAT --> OBTENER INFORMACION EMBAT -- > INTEGRACION ACTIVA --> CARGA INICIAL -- > TESORERIA CONFIGURACION EMBAT FICHA BANCO -- > INTEGRACION ACTIVA -- > CONCILIACION Esta configuración se hace en una de las empresas de la BD ACCIÓN DESCRIPCIÓN Obtener Info. Embat Proceso de importación de la configuración de EMBAT Empresas Determinamos las empresas fiscales Configuración Liquidación Diario y Sección proceso de liquidación EMBAT Atributos Determinamos los atributos vinculados a Movs. clientes y Movs. proveedor Atributos personalizados Definimos la lista de atributos personalizados que provengan de tablas y campos de la base de datos.  Relacionado --> Conf. Adicional --> Conf. Campos Pago Se puede definir una configuración de campos personalizados respecto a los bancos del proveedor. CAMPO DESCRIPCIÓN Integración Activa Informa del estado de la conexión con EMBAT URL API Dirección de conexión Usuario Usuario con permisos Contraseña Contraseña de acceso Liquidación desde Embat Se descargan las liquidaciones procedentes de Embat Fecha Inicial Export. (Mov. Banco) Se determina los registros de "Movs. banco" a enviar según una fecha inicial. Fecha en Compras Se determina la fecha que se enviará a Embat en los documentos de compra: "Fecha documento" o "Fecha registro". Incluir pedidos Se incluyen los pedidos de compra/venta en los documentos a enviar a Embat. Omitir transacciones No se descargan las transacciones bancarias procedentes de Embat Omitir dimensiones de Docs liquidados En las liquidaciones, no se copiaran las dimensiones de los documentos liquidados EMPRESAS EMBAT Conecta las empresas de Embat con las empresas fiscales de BC ACCIÓN DESCRIPCIÓN Bancos Se visualizan los bancos de la empresa seleccionada Usuarios Se visualizan los usuarios de la empresa seleccionada BANCOS EMBAT Información sobre las Entidades Financieras de Embat  y sus productos financieros Esta configuración se debe hacer en cada una de las empresas. ACCIÓN DESCRIPCIÓN Productos bancarios Se visualizan los productos bancarios del banco seleccionado. Productos Bancarios En la Ficha de Banco se relaciona el producto EMBAT con el Banco de BC en la sección EMBAT (ID Producto Bancario). Una vez relacionado se puede importar la información bancaria desde EMBAT. Esta información se usará para crear una Conciliación Bancaria o un Diario de Conciliación en función de la configuración del TIPO EXTRACTO. DIMENSIONES Es necesario marcar que dimensiones se envían a EMBAT marcando la casilla ETIQUETA EMBAT. MONEDA  En configuración contabilidad debe estar completado el campo CODIGO DIVISA LOCAL = EUR (Código ISO de la divisa) CONF. CAMPOS PARA PAGOS (BANCOS DEL PROVEEDOR) Se pueden identificar los campos personalizados que sean necesarios para dar una información especifica de los bancos de proveedor no españoles.  CAMPO DESCRIPCIÓN Personalizar Campos Activar la configuración de campos personalizados  Account Number Id. Campo que contiene información de Account Number.   Account Type Id. Campo que contiene información de Account Type Routing Number Id. Campo que contiene información de Routing Number Sort Code Id. Campo que contiene información de Sort Code Institution Number Id. Campo que contiene información de Institution Number Transit Number Id. Campo que contiene información de Transit Number Bank Code Id. Campo que contiene información de Bank Code Branch Code Id. Campo que contiene información de Branch Code Bsb Id. Campo que contiene información de Bsb Bank Country Code Id. Campo que contiene información del Bank Country Code (formato ISO-2) PASOS PARA CONECTAR Y TRABAJAR CON EMBAT Una vez configurado el sistema debemos conectar BC con EMBAT. La ACTIVACIÓN y la CARGA INICIAL deberá realizarse en una ventana de tiempo donde los usuarios no estén trabajando. En configuración EMBAT activamos INTEGRACION ACTIVA A continuación lanzamos la CARGA INICIAL que enviará la información de Clientes y Proveedores a EMBAT. Localizamos LINEA LOG EMBAT y Acciones pulsamos Carga Inicial + Completa. ACCIÓN DESCRIPCIÓN Completa Todos los elementos. Clientes Maestro de clientes. Se excluyen los bloqueados. Proveedores Maestro de proveedores. Se excluyen los bloqueados. Movs. Cliente Facturas, Abonos y Efectos que estén abiertos en Movs. Cliente. Movs. Proveedor Facturas, Abonos y Efectos que estén abiertos en Movs. Proveedor. Remesas Remesas registradas no liquidadas totalmente. Ordenes Pago Ordenes de pago registradas no liquidadas totalmente. Pedidos Venta Pedidos de venta que tengan status Lanzado. Pedidos Compra Pedidos de compra que tengan status Lanzado. Cuentas Cuentas contables de tipo Auxiliar. Bancos Cuentas bancarias. Movs. Banco Movs. bancarios con fecha registro posterior a la establecida en Conf. Embat Dimensiones Dimensiones que tengan activada "Etiqueta EMBAT" Atributos Personalizados Atributos personalizados con la marca Habilitado VINCULACION FICHAS BANCARIAS Seleccionamos la CUENTA BANCARIA y en la sección de EMBAT relacionamos con el producto bancario EMBAT (ID Producto Bancario) IMPORTACION DE OPERACIONES BANCARIAS DESDE EMBAT  Una vez configuradas las Fichas de Banco se puede importar las operaciones bancarias. Una vez relacionado se puede importar la información bancaria desde EMBAT. Esta información se usará para crear una Conciliación Bancaria o un Diario de Conciliación en función de la configuración del TIPO EXTRACTO: Conciliación Bancaria  Diario Conciliación. La importación de los datos se realiza desde la FICHA DE BANCO : Acciones / TRAER TRANSACCIONES (EMBAT) IMPORTACION DE LIQUIDACIONES DE EMBAT Embat permite relacionar los movimientos del Banco Real con documentos recibidos desde BC así como determinar contrapartidas tipo cuenta con el fin realizar asientos.  Desde la Ficha de Banco disponemos de la opción de Obtener Liquidaciones (EMBAT). En la configuración determinamos el Diario / Sección y si queremos que el registro sea directo o no. ACCIÓN DESCRIPCIÓN Usuarios Se determina una configuración de liquidación especifica por usuario CAMPO DESCRIPCIÓN Diario Diario donde se importan las liquidaciones Sección Sección donde se importan las liquidaciones Dejar en el Diario No se registran automáticamente las liquidaciones, permaneciendo en el diario hasta su registro Contrapartida en varias líneas Se genera una línea única de contrapartida en las liquidaciones de varias líneas. CONCILIACION BANCARIA EMBAT Usuarios de EMBAT Pulsamos en USUARIOS y se abre esta ventana: Seleccionamos los usuarios de EMBAT y determinamos el DIARIO y la SECCION Esta configuración se debe hacer para cada una de las empresas. ATRIBUTOS PERSONALIZADOS Se permite definir una lista de atributos personalizados que provengan de tablas y campos de la base de datos.  CAMPO DESCRIPCIÓN Código Se determina el código identificativo del atributo (Obligatorio) Nombre Se define un texto descriptivo del atributo (Obligatorio) Nº Tabla Id de tabla que se toman los valores del atributo (Obligatorio) Nº de campo - Valores ID Id de campo que se toma el id de los valores del atributo (Obligatorio) Nº de campo - Valores Nombre Id de campo que toma el nombre de los valores del atributo (Obligatorio) Nº de campo - Valores Activo Id de campo que se toma si están activos los valores del atributo  Nº de campo - Mov. Cliente Id de campo en la tabla Mov. Cliente que se toma el id. del valor del atributo Nº de campo - Mov. Proveedor Id de campo en la tabla Mov. Proveedor que se toma el id. del valor del atributo Nº de campo - Lín. Diario General Id de campo en la tabla Lín. Diario General que se toma el id. del valor del atributo Orden en Lín. Diario General Se establece el orden de procesamiento del atributo en la tabla Lín. Diario General Habilitado Se informa que se habilita el atributo.