Funcionalidad del proceso Importación
Conciliación bancaria:
Como se ha explicado en las distintas opciones de parametrización, el proceso puede llevarse a cabo de forma manual o automática a traves de una cola de proyecto.
Para ejecutar el proceso manual accedemos desde la ficha de cuenta bancaria, acciones>>obtener lineas de conciliación:
Al ejecutar la acción, el sistema avisará el estado de procesamiento del mismo. En este ejemplo, vemos que ha sido exitoso:
El sistema genera la ficha de conciliación bancaria de forma automática. Para buscar una transacción de conciliación bancaria se debe usar el buscador escribiendo “conciliación bancaria” y seleccionar la opción que presenta BC.
En el listado, observamos que se ha generado una conciliación, pendiente de registrar por el usuario, para el banco Sabadell:
Ingresamos, y tendremos el detalle que se ha importado, concialiado con los movimientos que se han registrado en business central;:
El proceso finaliza como una conciliación normal, la cual luego, debe ser registrada por el usuario. Para registrar, desde la ficha de conciliación bancaria, inicio>>registrar.
Para automatizar, se puede configurar una cola de proyecto. Esto se lleva a cabo desde la opción de importación datos bancarios, para acceder se debe usar el buscador escribiendo “Importa datos bancarios” y seleccionar la opción que presenta el business central:
Se pueden aplicar filtros, o bien, lanzar la tarea sin filtrar y se ejecutará para todos los servicios. Esto generará una cola de proyectos e importará todas las líneas de conciliación disponibles para todas las cuentas bancarias configuradas.
Nota: solo será necesario crear una única cola de proyecto en una empresa. no es necesaria una cola por empresa.
