Funcionalidad del proceso Importación
Conciliación bancaria:
Como se ha explicado en las distintas opciones de parametrización, el proceso puede llevarse a cabo de forma manual o automática a traves de una cola de proyecto.
Para ejecutar el proceso manual accedemos desde la Ficha de cuenta bancaria, acciones>>obtener líneas de conciliación:
Al ejecutar la acción, el sistema avisará el estado de procesamiento del mismo. En este ejemplo, vemos que ha sido exitoso:
El sistema genera la ficha de conciliación bancaria de forma automática. Para buscar una transacción de conciliación bancaria se debe usar el buscador escribiendo “conciliación bancaria” y seleccionar la opción que presenta BC.
En el listado, observamos que se ha generado una conciliación, pendiente de registrar por el usuario, para el banco Sabadell:
Ingresamos, y tendremos el detalle que se ha importado, concialiado con los movimientos que se han registrado en business central;:
El proceso finaliza como una conciliación normal, la cual luego, debe ser registrada por el usuario. Para registrar, desde la ficha de conciliación bancaria, inicio>>registrar.
Control de duplicados
Cada movimiento bancario recibido incluye un identificador único de transacción. Antes de crear una línea nueva, el sistema comprueba que ese identificador no exista ya en conciliación bancaria, extracto o conciliación de pagos registrada, por lo que relanzar la importación (manual o por cola) nunca duplica movimientos.
Licencia por producto
Cada Producto Bancario vinculado a una cuenta bancaria consume una licencia de Dynasoft. Mientras un producto no tenga licencia validada permanece Bloqueado y no importa movimientos. La descarga de documentos PDF también está sujeta a licencia y, en entornos Sandbox, a un número máximo de documentos descargables.
Para automatizar, se puede configurar una cola de proyecto. Esto se lleva a cabo desde la opción de importación datos bancarios, para acceder se debe usar el buscador escribiendo “Importa datos bancarios” y seleccionar la opción que presenta el business central:
Se pueden aplicar filtros, o bien, lanzar la tarea sin filtrar y se ejecutará para todos los servicios. Esto generará una cola de proyectos e importará todas las líneas de conciliación disponibles para todas las cuentas bancarias configuradas.
Nota: solo será necesario crear una única cola de proyecto en una empresa. no es necesaria una cola por empresa.
