Corrección de Facturas (Abono)

Fuente: https://www.boyerassoc.com/blog/how-to-correct-invoices-in-business-central

El proceso para corregir un documento registrado o una transacción en Business Central depende del origen de la transacción. Para corregir una factura registrada utilizaremos la función Corregir (tanto para las facturas de ventas como para las de compra).

Estas son las opciones disponibles para corregir una factura contabilizada en el lado de ventas o compras de su software de gestión empresarial.

Corrección de una factura de venta registrada

En la página Histórico de facturas venta, tiene las siguientes opciones en Acciones, Corregir:

• Corregir– RevierteAnula la factura de ventas registrada y crea una nueva factura de ventas que puede corregir antes de registrarla.
• Cancelar– Crea y registra unaun notaabono de crédito de ventasventa que invierteanula la factura de ventas registrada.
• Crear nota de abono correctiva – Crea unaun nota de créditoabono de ventas que se puede modificar y, a continuación,y registrar manualmente,manualmente loy que invierteanula la factura de ventas registrada.

Venta - Corregir

• Escriba "Histórico facturas ventas" en la barra de búsqueda.
• Busque la factura de venta registrada que desea corregir.
• En la página Histórico factura ventas, elijaseleccione "Corregir" y luegoa continuación "Corregir" (nuevamente)de nuevo). Aparecerá el siguiente mensaje:

• Haga clic en "sí". En este escenario, se crea una nueva factura. En esta nueva factura puede realizarhacer los cambios necesarios y luego contabilizar.registrar.
  • No puede realizar esta acción para los movimientos cerrados o parcialmente pagados, ni para los movimientos que se crean con el módulo Cartera.

• La factura inicial que sefue cancelócancelada permanecerá en el sistema con fines de auditoría, pero los siguientes campos se actualizan en la factura original: Factura cancelada = Sí, Correctiva = No y Cerrada = Sí. Esto indica que la factura original está cerrada y cancelada, pero no es una factura correctiva. Una nota de crédito de ventasAutomáticamente se crea automáticamenteun abono de venta y se aplica/registra ena esa factura original. En el encabezado de la notacabecera dedel créditoabono publicada,registrado el campo Correctivo = Sí.Si
• NOTA: Todo esto se puede ver en las entradas del libro mayor de clientes. Nada se hace en Business Central sin seguimiento.
• Como puede ver a continuación, corregí la factura original P-SI00002 y,y como resultado, el sistema realizóhizo dos entradas adicionales, una para la nueva factura y otra para lael nota de crédito.abono. Tenga en cuenta que siempre puede saber si algo se ha aplicado o cerrado completamente cuando el CantidadImporte restante = 0,00.

Venta - Nota de crédito correctiva

• Escriba "Histórico facturas venta" en la barra de búsqueda.
• Busque la factura de venta registrada que desea corregir.
• En la página Factura de ventas publicada,registrada, elija "Corregir" y luego "Crear nota de abono correctiva"correctivo".
• Puede hacerrealizar los ajustes necesarios en lael notaabono. deA crédito.continuación Luego elijaseleccione "Publicar".Registrar"
• El sistema creará una nota deun abono y la aplicará acontra la factura. NO crea una nueva factura.
• Las siguientes entradas del libro mayorLibro de clientes a continuaciónClientes reflejan las dos entradas de nuestro ejemplo: la factura original y la nota deel abono. LaEl cantidad restanteRemanente = 0.00 en ambos indica que se han aplicadosido entreaplicados sí.el uno al otro.

Nota: Desde las entradas del Libro mayor de clientesClientes siempre puede ver la aplicación. Si Cantidad restante = 0.00, eso significa que se aplicó alguna transacción fue aplicada para satisfacer la transacción. Simplemente resaltando la entrada y eligiendoseleccionando Navegar, Entrada, Entradas aplicadas, puede ver fácilmente lo que se aplicó a esta transacción. Puede ver estas aplicaciones desde cualquier ángulo, lo que significa que puede vermirar un pago para ver a qué facturas se aplicó o puede mirar una factura para ver qué pagos o notas de créditoabonos se aplicaron contra él.ella.

Corrección de una factura de venta registrada

A continuación, echemos un vistazo a sus opciones en el lado de la compra. La funcionalidad que existe en el lado de compras es la siguiente:

• Correcto–Corregir– RevierteAnula la factura de compra registrada y crea una nueva factura de compra que puede modificar antes de registrarla.
• Cancelar– Crea y registra unaun nota de créditoabono de compra que revierteanula la factura de compra registrada.

Usar Corregir para revertiranular una factura de venta registrada

• Vaya a la pagina de lista Factura de venta publicadaregistrada
• ResalteSeleccione la factura de compraventa registrada y ábrala
• Haga clic en "Acciones", "Corregir" y luego en "Corregir" (otra vez).
• Aparecerá el siguiente mensaje:

• Haga clic en "sí". El sistema creará unaun notaabono de créditoventa, de compra, lalo aplicará a la factura de compraventa contabilizadaregistrada y creará y mostrará la nueva factura para que pueda realizar modificaciones antes de contabilizarla.registrarla.
• Vaya a las entradas del libro mayor de proveedores y verá lo siguiente:

• Como puede ver en el ejemplo anterior, el sistema creó la notaabono de crédito de compraventa PCM100025, lalo aplicó a la factura de compra PI100816 y creó una nueva factura de compra PI00817, que luego modifiqué y registré. El importe restante contrade la factura original y ladel nota de créditoabono es cero, lo que significa que se han procesado y aplicado por completo.
• Si tuvieravolviera quea profundizar endesglosar esas entradas individuales nuevamente,individuales, vería que la factura de venta original registrada original ahora muestra cancelada (veavéase la imagen resaltada a continuación), lael nota de créditoabono de compra registrada recién creada y aplicada muestra correctiva,correctivo, y la factura recién creada indica "no" en ambos campos.

Usar Cancelar para revertir una factura de compra registrada

• Vaya a la página de lista Factura de compra publicadaregs.
• Resalte la factura de compra registrada y ábrala.
• Haga clic en "Acciones", "Correcto" y luego en "Cancelar".
• Aparecerá el siguiente mensaje:

• Haga clic en "Sí". Se le dará la opción de abrir la nota de crédito publicada. Similar a nuestro ejemplo anterior, la factura de compra registrada mostrará "Sí" en el campo Cancelado (vea la imagen resaltada a continuación) y la nota de crédito de compra registrada mostrará "Sí" en el campo Correctivo. No se crea ninguna factura de compra nueva.

NOTAS:

Como puede ver, los procesos anteriores funcionan si la factura de compra registrada aún no se ha pagado o la factura de venta registrada aún no tiene efectivo aplicado contra ella. Si desea realizar una corrección después de que se haya producido cualquiera de esas actividades, primero deberá realizar las siguientes tareas:

• Para el lado de la compra, tendrá que ir a la cuenta bancaria y anular financieramente y anular la aplicación del cheque. La factura de compra contabilizada tendrá un saldo restante si observa las entradas del libro mayor de proveedores. A continuación, estará en la etapa para realizar el proceso anterior.
• Para el lado de las ventas, deberá cancelar la solicitud y reembolsar la aplicación de efectivo para restablecer la factura de venta registrada con un saldo restante. Luego puede realizar los pasos anteriores.