Corrección de Facturas (Abono)

Fuente: https://www.boyerassoc.com/blog/how-to-correct-invoices-in-business-central

El proceso para corregir un documento registrado o una transacción en Business Central depende del origen de la transacción. Para corregir una factura registrada utilizaremos la función Corregir (tanto para las facturas de ventas como para las de compra).

Estas son las opciones disponibles para corregir una factura contabilizada en el lado de ventas o compras de su software de gestión empresarial.

Corrección de una factura de venta registrada

En la página Histórico de facturas venta, tiene las siguientes opciones en Acciones, Corregir:

• Corregir– Revierte la factura de ventas registrada y crea una nueva factura de ventas que puede corregir antes de registrarla.
• Cancelar– Crea y registra una nota de crédito de ventas que invierte la factura de ventas registrada.
• Crear nota de abono correctiva – Crea una nota de crédito de ventas que puede modificar y, a continuación, registrar manualmente, lo que invierte la factura de ventas registrada.

Venta - Corregir

• Escriba "Histórico facturas ventas" en la barra de búsqueda.
• Busque la factura de venta registrada que desea corregir.
• En la página Histórico factura ventas, elija "Corregir" y luego "Corregir" (nuevamente). Aparecerá el siguiente mensaje:

• Haga clic en "sí". En este escenario, se crea una nueva factura. En esta nueva factura puede realizar los cambios necesarios y luego contabilizar.
  • No puede realizar esta acción para los movimientos cerrados o parcialmente pagados, ni para los movimientos que se crean con el módulo Cartera.
• La factura inicial que se canceló permanecerá en el sistema con fines de auditoría, pero los siguientes campos se actualizan en la factura original: Factura cancelada = Sí, Correctiva = No y Cerrada = Sí. Esto indica que la factura original está cerrada y cancelada, pero no es una factura correctiva. Una nota de crédito de ventas se crea automáticamente y se aplica/registra en esa factura original. En el encabezado de la nota de crédito publicada, el campo Correctivo = Sí.
• NOTA: Todo esto se puede ver en las entradas del libro mayor de clientes. Nada se hace en Business Central sin seguimiento.
• Como puede ver a continuación, corregí la factura original P-SI00002 y, como resultado, el sistema realizó dos entradas adicionales, una para la nueva factura y otra para la nota de crédito. Tenga en cuenta que siempre puede saber si algo se ha aplicado o cerrado completamente cuando el Cantidad restante = 0,00.

Venta - Nota de crédito correctiva

• Escriba "facturaHistórico defacturas venta registrada"venta" en la barra de búsqueda.
• Busque la factura de venta registrada que desea corregir.
• En la página Factura de ventas publicada, elija "Correcto"Corregir" y luego "Crear nota de créditoabono correctiva".
• Puede hacer los ajustes necesarios en la nota de crédito. Luego elija "Publicar".
• El sistema creará una nota de créditoabono y la aplicará a la factura. NO crea una nueva factura.
• Las entradas del libro mayor de clientes a continuación reflejan las dos entradas de nuestro ejemplo: la factura original y la nota de crédito.abono. La cantidad restante = 0.00 en ambos indica que se han aplicado entre sí.

Nota: Desde las entradas del Libro mayor de clientes siempre puede ver la aplicación. Si Cantidad restante = 0.00, eso significa que se aplicó alguna transacción para satisfacer la transacción. Simplemente resaltando la entrada y eligiendo Navegar, Entrada, Entradas aplicadas, puede ver fácilmente lo que se aplicó a esta transacción. Puede ver estas aplicaciones desde cualquier ángulo, lo que significa que puede ver un pago para ver a qué facturas se aplicó o puede mirar una factura para ver qué pagos o notas de crédito se aplicaron contra él.

Corrección de una factura de compraventa registrada

A continuación, echemos un vistazo a sus opciones en el lado de la compra. La funcionalidad que existe en el lado de compras es la siguiente:

• Correcto– Revierte la factura de compra registrada y crea una nueva factura de compra que puede modificar antes de registrarla.
• Cancelar– Crea y registra una nota de crédito de compra que revierte la factura de compra registrada.

UsingUsar CorrectCorregir topara Reverserevertir auna Postedfactura Purchasede Invoiceventa registrada

• GoVaya toa thela Postedpagina Purchasede Invoicelista listFactura page.de venta publicada
• HighlightResalte thela postedfactura purchasede invoicecompra andregistrada openy it.ábrala
• ClickHaga “Actions,”clic “Correct”en and"Acciones", then"Corregir" “Correct”y (again).luego en "Corregir"
• TheAparecerá followingel messagesiguiente will appear:mensaje:

• Haga clic en "sí". El sistema creará una nota de crédito de compra, la aplicará a la factura de compra contabilizada y creará y mostrará la nueva factura para que pueda realizar modificaciones antes de contabilizarla.
• Vaya a las entradas del libro mayor de proveedores y verá lo siguiente:

• Como puede ver en el ejemplo anterior, el sistema creó la nota de crédito de compra PCM100025, la aplicó a la factura de compra PI100816 y creó una nueva factura de compra PI00817, que luego modifiqué y registré. El importe restante contra la factura original y la nota de crédito es cero, lo que significa que se han procesado y aplicado por completo.
• Si tuviera que profundizar en esas entradas individuales nuevamente, vería que la factura de compraventa registrada original ahora muestra cancelada (vea la imagen resaltada a continuación), la nota de crédito de compra registrada recién creada y aplicada muestra correctiva, y la factura recién creada indica "no" en ambos campos.

Usar Cancelar para revertir una factura de compra registrada

• Vaya a la página de lista Factura de compra publicada.
• Resalte la factura de compra registrada y ábrala.
• Haga clic en "Acciones", "Correcto" y luego en "Cancelar".
• Aparecerá el siguiente mensaje:

• Haga clic en "Sí". Se le dará la opción de abrir la nota de crédito publicada. Similar a nuestro ejemplo anterior, la factura de compra registrada mostrará "Sí" en el campo Cancelado (vea la imagen resaltada a continuación) y la nota de crédito de compra registrada mostrará "Sí" en el campo Correctivo. No se crea ninguna factura de compra nueva.

NOTAS:

Como puede ver, los procesos anteriores funcionan si la factura de compra registrada aún no se ha pagado o la factura de venta registrada aún no tiene efectivo aplicado contra ella. Si desea realizar una corrección después de que se haya producido cualquiera de esas actividades, primero deberá realizar las siguientes tareas:

• Para el lado de la compra, tendrá que ir a la cuenta bancaria y anular financieramente y anular la aplicación del cheque. La factura de compra contabilizada tendrá un saldo restante si observa las entradas del libro mayor de proveedores. A continuación, estará en la etapa para realizar el proceso anterior.
• Para el lado de las ventas, deberá cancelar la solicitud y reembolsar la aplicación de efectivo para restablecer la factura de venta registrada con un saldo restante. Luego puede realizar los pasos anteriores.