Funcionalidad del proceso Importación

Conciliación bancaria:

Como se ha explicado en las distintas opciones de parametrización, el proceso puede llevarse a cabo de forma manual o automática a traves de una cola de proyecto. 

Para ejecutar el proceso manual accedemos desde la ficha de cuenta bancaria, acciones>>obtener lineas de conciliación:

Al ejecutar la acción, el sistema avisará el estado de procesamiento del mismo. En este ejemplo, vemos que ha sido exitoso: 

El sistema genera la ficha de conciliación bancaria de forma automática. Para buscar una transacción de conciliación bancaria se debe usar el buscador escribiendo “conciliación bancaria” y seleccionar la opción que presenta BC.  

En el listado, observamos que se ha generado una conciliación, pendiente de registrar por el usuario, para el banco Sabadell: 

Ingresamos, y tendremos el detalle que se ha importado, concialiado con los movimientos que se han registrado en business central;:

El proceso finaliza como una conciliación normal, la cual luego, debe ser registrada por el usuario. Para registrar, desde la ficha de conciliación bancaria, inicio>>registrar. 

Para automatizar, se puede configurar una cola de proyecto. Esto se lleva a cabo desde la opción de importación datos bancarios, para acceder se debe usar el buscador escribiendo “Importa datos bancarios” y seleccionar la opción que presenta el business central: 

Se pueden aplicar filtrosfiltros, o bien,ejecutar lanzar la tarea sin filtrar y se ejecutará para todos los servicios. Esto generará una cola de proyectos e importará todas las lineaslíneas de conciliación disponibles para todas las cuentas bancarias configuradas. 

Nota: solo será necesario crear una única cola de proyecto en una empresa. no es necesaria una cola por empresa.