Configuración
A continuación se explica que configuraciones son necesarias para trabajar con EMBAT desde Business Central.
CONFIGURACION DE EMBAT en BC
CONFIGURACION EMBAT --> OBTENER INFORMACION EMBAT -- > INTEGRACION ACTIVA --> CARGA INICIAL -- > TESORERIA
CONFIGURACION EMBAT FICHA BANCO -- > INTEGRACION ACTIVA -- > CONCILIACION
Esta configuración se hace en una de las empresas de la BD
| ACCIÓN | DESCRIPCIÓN |
|
Obtener Info. Embat |
Proceso de importación de la configuración de EMBAT |
| Empresas | Determinamos las empresas fiscales |
| Configuración Liquidación | Diario y Sección proceso de liquidación EMBAT |
| Atributos | Determinar atributos vinculados a Movs. clientes y Movs. proveedor |
| Atributos personalizados | Definir una lista de atributos personalizados que provengan de tablas y campos de la base de datos. |
| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
| Integración Activa | Informa del estado de la conexión con EMBAT |
| URL API | Dirección de conexión |
| Usuario | Usuario con permisos |
| Contraseña | Contraseña de acceso |
| Liquidación desde Embat | Se descargan las liquidaciones procedentes de Embat |
| Fecha Inicial Export. (Mov. Banco) | Fecha inicial para enviar los registros de "Movs. banco" a Embat |
| Fecha en Compras | Fecha que se enviará a Embat en los documentos de compra: "Fecha documento" o "Fecha registro". |
| Incluir pedidos | Se incluyen los pedidos de compra/venta en los documentos a enviar a Embat. |
| Omitir transacciones | No se descargan las transacciones bancarias procedentes de Embat |
| Omitir dimensiones de Docs liquidados | En las liquidaciones, no se copiaran las dimensiones de los documentos liquidados |
EMPRESAS EMBAT
Conecta las empresas de Embat con las empresas fiscales de BC
BANCOS EMBAT
Información sobre las Entidades Financieras de Embat y sus productos financieros
Esta configuración se debe hacer en cada una de las empresas.
Productos Bancarios
En la Ficha de Banco se relaciona el producto EMBAT con el Banco de BC en la sección EMBAT (ID Producto Bancario).
Una vez relacionado se puede importar la información bancaria desde EMBAT. Esta información se usará para crear una Conciliación Bancaria o un Diario de Conciliación en función de la configuración del TIPO EXTRACTO.
DIMENSIONES
Es necesario marcar que dimensiones se envían a EMBAT marcando la casilla ETIQUETA EMBAT.
MONEDA
En configuración contabilidad debe estar completado el campo CODIGO DIVISA LOCAL = EUR (Código ISO de la divisa)
PASOS PARA CONECTAR Y TRABAJAR CON EMBAT
Una vez configurado el sistema debemos conectar BC con EMBAT.
La ACTIVACIÓN y la CARGA INICIAL deberá realizarse en una ventana de tiempo donde los usuarios no estén trabajando.
En configuración EMBAT activamos INTEGRACION ACTIVA
A continuación lanzamos la CARGA INICIAL que enviará la información de Clientes y Proveedores a EMBAT.
Localizamos LINEA LOG EMBAT y Acciones pulsamos Carga Inicial + Completa.
| ACCIÓN | DESCRIPCIÓN |
| Completa | Todos los elementos. |
| Clientes | Maestro de clientes. Se excluyen los bloqueados. |
| Proveedores | Maestro de proveedores. Se excluyen los bloqueados. |
| Movs. Cliente | Facturas, Abonos y Efectos que estén abiertos en Movs. Cliente. |
| Movs. Proveedor | Facturas, Abonos y Efectos que estén abiertos en Movs. Proveedor. |
| Remesas | Remesas registradas no liquidadas totalmente. |
| Ordenes Pago | Ordenes de pago registradas no liquidadas totalmente. |
| Pedidos Venta | Pedidos de venta que tengan status Lanzado. |
| Pedidos Compra | Pedidos de compra que tengan status Lanzado. |
| Cuentas | Cuentas contables de tipo Auxiliar. |
| Bancos | Cuentas bancarias. |
| Movs. Banco | Movs. bancarios con fecha registro posterior a la establecida en Conf. Embat |
| Dimensiones | Dimensiones que tengan activada "Etiqueta EMBAT" |
| Atributos Personalizados | Atributos personalizados con la marca Activo |
VINCULACION FICHAS BANCARIAS
Seleccionamos la CUENTA BANCARIA y en la sección de EMBAT relacionamos con el producto bancario EMBAT (ID Producto Bancario)
IMPORTACION DE OPERACIONES BANCARIAS DESDE EMBAT
Una vez configuradas las Fichas de Banco se puede importar las operaciones bancarias.
- Una vez relacionado se puede importar la información bancaria desde EMBAT. Esta información se usará para crear una Conciliación Bancaria o un Diario de Conciliación en función de la configuración del TIPO EXTRACTO:
- Conciliación Bancaria
- Diario Conciliación.
La importación de los datos se realiza desde la FICHA DE BANCO : Acciones / TRAER TRANSACCIONES (EMBAT)
IMPORTACION DE LIQUIDACIONES DE EMBAT
Embat permite relacionar los movimientos del Banco Real con documentos recibidos desde BC así como determinar contrapartidas tipo cuenta con el fin realizar asientos.
Desde la Ficha de Banco disponemos de la opción de Obtener Liquidaciones (EMBAT).
En la configuración determinamos el Diario / Sección y si queremos que el registro sea directo o no.
| ACCIÓN | DESCRIPCIÓN |
| Usuarios | Se determina una configuración de liquidación especifica por usuario |
| CAMPO |
DESCRIPCIÓN |
| Diario | Diario donde se importan las liquidaciones |
| Sección | Sección donde se importan las liquidaciones |
| Dejar en el Diario | No se registran automáticamente las liquidaciones, permaneciendo en el diario hasta su registro |
| Contrapartida en varias líneas | Se genera una línea única de contrapartida en las liquidaciones de varias líneas. |
CONCILIACION BANCARIA EMBAT
Usuarios de EMBAT
Pulsamos en USUARIOS y se abre esta ventana:
Seleccionamos los usuarios de EMBAT y determinamos el DIARIO y la SECCION
Esta configuración se debe hacer para cada una de las empresas.