Activados por defecto
1. Clonador de esquema de cuentas.
A traves de la funcionalidad copiar lineas desde esquema de cuentas permite copiar dentro de una misma base de datos y de una empresa a otra, los esquemas de cuentas que seleccionemos.
Para ello accederemos a la lista de Esquema de cuentas y crearemos un esquema en blanco. Una vez nombrado y desde "Acciones /copiar lineas desde esquema de cuentas" podemos rellenar el esquema replicando un esquema. Para ello unicamente tendremos que seleccionar la empresa de origen y el nombre del esquema en un cuadro de dialogo.
2. Dimensiones en registros no dimensionables.
Desde código de origen podemos establecer dimensiones en registros que de otra manera no serian dimensionables, por ejemplo, el asiento de cierre. Para ello sólo necesitamos accender a Codigos origen, y en la cabecera de opciones seleccionar "Relacionado" y a continuacion "Dimensiones"
3. Pagos vencidos por proveedores
Se introduce un nuevo informe que arroja los pagos vencidos por proveedores.
Este reporte esta construido para cumplir llo publicado en el BOE-A-2010-10708
4. Nuevos campos visibles
Número de transacción. Para facilitar el los filtros de orden y la busqueda de información se ha trabajado para que el campo número de transacción este visible.
Esta funcionalidad estará activada por defecto, pero puede estar oculta por su personalización. Recuerde que con personalizar y posteriormente pulsando en +Campo puede mostrar ocultos o esconder campos que no le resultan útiles.
El CiF o el NiF en las páginas de clientes, proveedores, historico de facturas, abonos de compra y abonos de venta, para facilitar el manejo de los datos.
Saldo en el las lineas del Mov Banco. Lo que permite un mejor control de nuestra tesoreria.
5. Verificador de CIF
Para evitar errores a la hora de crear fichas, se ha creado un validador de CIF y de NIF en la ventana de ficha clientes y ficha provedores. Este validador esta sincronizado con la agencia tributaria por lo que para que la funcion se lleve a cabo es necesario estar conectado a la AEAT.
El validador se encuentra en la barra de opciones de la propia ficha. Simplemente despliegue Acciones y presionesobre el validador, este se conecta automaticamente con la AEAT y nos devuelve un mensaje con la respuesta de la validez del CIF o NIF introducido.
6. Separar la misma cuenta en el Activo y en el Pasivo en informes financieros
Existen ciertas cuentas contables, como es la 551, que pueden tener saldo positivo y negativo al mismo tiempo.
Para poder reflejar fielmente la realidad de la empresa en los informes financieros, se ha creado una funcionalidad para que en vez de mostrar el saldo total de la cuenta, muestre los saldos en el debe y en el haber, segregandolos por su signo.
Asi, y siguiendo el ejemplo de la 551, cuando aparecerá en el activo la suma de sus saldos deudores (deuda con los socios) y en el pasivo los saldos acreedores (la de los socios hacia ella, sin que tenga que ser el mismo socio).
Para ello se ha generado una nueva columma en los informes financieros donde se puede elegir para esa linea mostrar el saldo total, acreedor y deudo de la cuenta.