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Uso

1. GeneralConciliación manual

ParaHay accederque situarse en el Plan de Cuentas para determinar que cuenta de tipo auxiliar vamos a laconciliar.

conciliación

Dentro contable se debe hacer desdede la ficha de la propiacuenta cuentacontable hay que ir a conciliar.“Conciliación” Endentro ladel parte superior se encuentra el icono deapartadoCONCILIACION”Cuenta”:

LaUna vez dentro de la página de conciliación abreel unasistema nuevapermite ventana donde se encuentran los siguientes grupos de opciones:

1.1 Procesos

  • Marcar/Desmarcar: Permite marcar y demarcarmarcar/desmarcar aquellas líneas que vanse aquieren serconciliar conciliadas.
  • de
  • Conciliar:manera Unamanual. (Procesos > Marcar/Desmarcar).

    Las líneas marcadas para su conciliación adquieren un color azul verdoso:

    Se observa que una vez marcadas las líneas seel puedenimporte conciliar.

  • a

Elconciliar “saldode marcado”,las mismas aumenta. Importante que el “Saldo Marcado” sea 0, de lo contrario, cuando se encuentraintente enfinalizar la parte inferior, tiene que ser 0 para que se puede conciliar.

  • Deconciliar: Si ha habido algúconciliación error, el sistema permitedevolverá desconciliarun error.

    Una vez que estén marcados los movimientos.movimientos Estea procesoconciliar desconciliase todasdebe las“registrar” la conciliación. Para ello hay ir a “Procesos > Conciliar”. Una vez conciliado estas líneas implicadaspasan ena unatener conciliación.

    un
  • color

Severde recomienday, nosi hacerel conciliaciones masivasimporte de movimientosla quelínea noestá guardentotalmente relación.conciliado, Esdesaparecerá importantela porquemarca side hay“pendiente”.

algún

error


en

2. unaProceso de conciliación deautomática

50

2.1 líneas y se quiere desconciliar sólo 2, el sistema tendrá que desconciliar las 50.

Configuración

Automática: El sistema lanza el proceso de conciliación automática (Verestá apartadodiseñado correspondiente)para ser configurado CUENTA a CUENTA. El usuario puede así determinar qué proceso automático desea usar en cada cuenta.

1.2

En Filtros

la ficha de la cuenta contable se han añadido las siguientes opciones:

  • Ver

    La opción “Conciliar sólo por importe exacto” es una condición que afecta a las tres opciones de la izquierda. En el caso de que se active no conciliados:permitirá muestraconciliar únicamentesi el importe de las líneas encontradas es distinto de CERO.

    • Conciliar por documento vs documento externo: El sistema trabaja con las casillas Nº de documento y Nº de documento externo. Primero toma el nº de documento de una línea e intenta buscarlo como Nº de documento externo de otras. Si encuentra coincidencias las concilia.

    Esta opción está pensada para aquellos clientes que aúntengan noel estánPMS conciliadas.

  • con AVALON dado que permite conciliar automáticamente la cuenta de Facturas pendientes de recibir conciliando facturas con albaranes..

    • VerConciliar conciliados:por muestradocumento: aquellasBusca líneas totalmenteen conciliadas.las Estasque líneascoincida la casilla Nº de documento. En caso que existan casillas con el mismo número de documento, el sistema las concilia entre sí.
    • Conciliar por documento externo: Se basa en el mismo proceso que el campo anterior pero bajo el campo nº documento externo.
    • Conciliar por importe: Busca importes exactos para conciliarlos entre sí.

    2.2 Ejecución del proceso

    Una vez configurada la cuenta contable hay que ejecutar el proceso desde la página de “conciliación”. Hay que hacer click en Procesos > Automático y aparecerá la siguiente ventana:


    Por defecto el sistema hará la conciliación tomando la configuración anteriormente realizada. En el caso de que el usuario quiera condicionar el proceso de conciliación debe marcar el campo NO TENER EN CUENTA LA CONFIGURACION. De esta forma el sistema le permitirá modificar qué configuración concreta quiere usar para esta ejecución del proceso.

    Una vez lanzado, el sistema te devuelve un mensaje con el número de movimientos que se muestranhan conciliado:

    Además, marcará los movimientos como “conciliados automáticamente”: 

    En el caso de colorque verde.se

  • Verdetecte todos:una quitaconciliación loserrónea filtrossiempre parase verpodrá todosusar losla movimientos.
  • opción
de desconciliar.