Uso

1. GeneralConciliación manual

ParaHay accederque situarse en el Plan de Cuentas para determinar que cuenta de tipo auxiliar vamos a laconciliar.

conciliación

Dentro contable se debe hacer desdede la ficha de la propiacuenta cuentacontable hay que ir a conciliar.“Conciliación” Endentro ladel parte superior se encuentra el icono deapartado “CONCILIACION”Cuenta”:

LaUna vez dentro de la página de conciliación abreel unasistema nuevapermite ventana donde se encuentran los siguientes grupos de opciones:

1.1 Procesos

• Marcar/Desmarcar: Permite marcar y demarcarmarcar/desmarcar aquellas líneas que vanse aquieren serconciliar conciliadas.

de Conciliar:manera Unamanual. (Procesos > Marcar/Desmarcar).

Las líneas marcadas para su conciliación adquieren un color azul verdoso:

Se observa que una vez marcadas las líneas el importe a conciliar de las mismas aumenta. Importante que el “Saldo Marcado” sea 0, de lo contrario, cuando se puedenintente conciliar.

finalizar la conciliación el sistema devolverá un error.

Una vez que estén marcados los movimientos a conciliar se debe “registrar” la conciliación. Para ello hay ir a “Procesos > Conciliar”. Una vez conciliado estas líneas pasan a tener un color verde y, si el importe de la línea está totalmente conciliado, desaparecerá la marca de “pendiente”.

2. Proceso de conciliación automática

2.1 Configuración

El proceso de conciliación automática está diseñado para ser configurado CUENTA a CUENTA. El usuario puede así determinar qué proceso automático desea usar en cada cuenta.

En la ficha de la cuenta contable se han añadido las siguientes opciones:

La opción “saldoConciliar marcado”,sólo por importe exacto” es una condición que afecta a las tres opciones de la izquierda. En el caso de que se encuentraactive enno lapermitirá parteconciliar inferior,si tieneel queimporte serde 0las paralíneas queencontradas sees puededistinto conciliar.de CERO.

• Deconciliar:Conciliar por documento vs documento externo: El sistema trabaja con las casillas Nº de documento y Nº de documento externo. Primero toma el nº de documento de una línea e intenta buscarlo como Nº de documento externo de otras. Si haencuentra habido algún error, el sistema permite desconciliar los movimientos. Este proceso desconcilia todascoincidencias las líneas implicadas en una conciliación.concilia.

SeEsta recomiendaopción noestá hacerpensada conciliacionespara masivasaquellos clientes que tengan el PMS con AVALON dado que permite conciliar automáticamente la cuenta de movimientosFacturas pendientes de recibir conciliando facturas con albaranes..

• Conciliar por documento: Busca líneas en las que nocoincida guardenla relación.casilla Es importante porque si hay algún error en una conciliaciónNº de 50documento. líneasEn ycaso seque quiereexistan desconciliarcasillas sólocon 2,el mismo número de documento, el sistema tendrálas concilia entre sí.

Conciliar por documento externo: Se basa en el mismo proceso que desconciliarel lascampo 50.anterior pero bajo el campo nº documento externo. Conciliar por importe: Busca importes exactos para conciliarlos entre sí.

2.2 Ejecución del proceso

Una vez configurada la cuenta contable hay que ejecutar el proceso desde la página de “conciliación”. Hay que hacer click en Procesos > Automático y aparecerá la siguiente ventana:

Automática:

El

Por defecto el sistema lanzahará la conciliación tomando la configuración anteriormente realizada. En el caso de que el usuario quiera condicionar el proceso de conciliación automáticadebe (Vermarcar apartadoel correspondiente)campo NO TENER EN CUENTA LA CONFIGURACION. De esta forma el sistema le permitirá modificar qué configuración concreta quiere usar para esta ejecución del proceso.

1.2

Una Filtrosvez

lanzado,

• Verel nosistema conciliados:te muestradevuelve únicamenteun lasmensaje líneascon el número de movimientos que aúnse nohan estánconciliado: conciliadas.

Ver

Además, conciliados:marcará muestralos aquellasmovimientos líneascomo totalmente“conciliados conciliadas.automáticamente”: Estas

líneas

En el caso de que se muestrandetecte una conciliación errónea siempre se podrá usar la opción de colordesconciliar.

verde.

Ver todos: quita los filtros para ver todos los movimientos.