Monitoreo de Conciliaciones
La finalidad de esta herramienta es tener un control del estado de aquellas cuentas que son susceptibles de ser conciliadas. Permite, de un vistazo, ver el porcentaje de conciliación por empresa, cuenta y grupo de cuentas.
A su vez, permite navegar directamente a los movimientos contables pendientes de conciliar de una cuenta contable concreta.
Grupos de Cuentas Contables para monitorizar
En este punto, se debe definir al menos un grupo que se debe asociar posteriormente a las cuentas contables. Estos grupos permiten tanto agrupar cuentas monitorizar como grupos que no se desean monitorizar.
Una vez creado los grupos, se debe identificar cada cuenta que se desea monitorizar con su grupo correspondiente:
Con esta configuración, el sistema es capaz de alimentar la matriz que mostrará los resultados por pantalla:
Esta tabla contiene información como:
- Cantidad de movimientos pendientes
- Importe pendiente
- Datos del movimiento más antiguo
De entre estos datos cabe destacar 2 de ellos por su fórmula de cálculo:
- % de estado de las cuentas: este porcentaje representa suma de las cuentas ponderadas con respecto al nº total de cuentas, independientemente del nº de movimientos. Es decir, si existen 4 cuentas de las cuales 2 están al 50% y las otras 2 al 100%, este valor nos devolvería 75%.
- % de movimientos conciliados: este porcentaje representa el
total movimientos conciliados / Total Número de movimientos
La información contenida en la primera ventana puede ser navegable hasta poder llegar a las líneas pendientes de conciliar de una cuenta concreta.
Cada vez que se hace clic en uno de los campos el sistema avanza a un nivel más detallado. Se podría diferenciar:
- Nivel Empresa: aquí muestra el % global de la empresa. Es la que se muestra al inicio del documento.
- Nivel Grupo: Se muestras los porcentajes por grupo dentro de la empresa seleccionada
- Nivel Cuenta contable: dentro de un grupo, ya se muestran las distintas cuentas contables
- Nivel Ficha de conciliación: este es el último nivel y muestras las líneas pendientes de conciliar. Se abre en una nueva ventana y permite editar la lista para poder finalizar la conciliación.
Este informe puede ser lanzado desde cualquier empresa y cuando llega al último nivel, el sistema abrirá la empresa que corresponda para poder continuar con la liquidación.