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COMPRAS BAVEL - BC Dynasoft

0 - Introducción

1 - Configuración Bavel

2 - Configuración Usuarios

3 - Importación Documentos Bavel

4 – Ejemplo de Conciliación

0 - Introducción

En este documento se describe la forma de configurar BC para poder incorporar la información procedentes de los ficheros de Bavel (Facturas Compra) con la finalidad de conciliar los albaranes procedentes de los hoteles y contabilizar las Facturas en BC.

En la dinámica establecida el usuario podrá descargar los ficheros de Bavel para lanzar los procesos de conciliación automática generando un documento borrador de factura de compra. Si por algún motivo esta conciliación automática no se pudiera realizar el usuario cuenta con la opción de conciliar manualmente e incluso forzar la conciliación indicando un motivo. El usuario, así mismo, dispone de la opción de deshacer la conciliación si la Factura de Compra generada no haya sido registrada.

1 - Configuración Bavel

Conexiones	Datos de Conexión de Bavel con BC. Por defecto el código está en BLANCO por defecto. Si VOXELL dispusiera varias conexiones se podrían adaptar con BC. E-mail notificación de error
URL Base	URL Base de Entrada
URL Base Salida	URL Base Salida
Usuario conexión	Usuario conexión
Contraseña conexión	Contraseña Conexión
Timeout Conexión	Tiempo de Espera
Borrar Archivos Descargados	El sistema borrará el fichero descargado en Bavel guardando el mismo en BC (BLOB) por si fuera necesario recargarlo en la Ficha del documento Bavel
Empresas	Conexión de Empresas Bavel y Empresa BC
Configuración Impuestos	Relacionamos la configuración de Bavel con la configuración del IVA en BC
Razón Conciliación	Cuando se concilia manulamente el sistema nos obliga a determinar una RAZON. Se crea un código dónde se indica al sistema si permite diferencias de importes en % o Importe.
Unidades Medida	Relacionamos las unidades de medida Bavel – BC
Forma de Pago	Relacionamos formas de pago Bavel – BC
Cargos	Relacionamos Cargos Producto Bavel – BC
Tasas	Relacionamos Tasas Bavel – BC
General
Control Saldos
% Diferencia Máxima Conciliación	Porcentaje de la diferencia máxima en la conciliación
Importe Máximo Diferencia Conciliación	Importe diferencia máximo en conciliación
Línea Compra
Cuenta en compra.	Cuenta relacionada en líneas de compra.

2 - Configuración Usuarios

En BC se deben marcar los usuarios para poder trabajar con Bavel.

3 - Importación Lista Documentos Bavel

Acciones à Descargar Documentos

El sistema crea

una ficha de documento Bavel.

MENU
Administrar	Editar/Ver/Eliminar Ficha Doc Bavel
Ver Archivo	Abre el fichero en XML
Conciliar	Concilia automáticamente y crea Factura
Conciliación Manual	Accede a página de conciliación del documento seleccionado.
Crear Documento Compra	Crea Factura Compra BC si la línea está conciliada.
Acciones (Lista documentos)	Descarga Documentos
Relacionado
Ver Líneas	Muestra las líneas de Bavel
Líneas de Log	Muestra Líneas de Log del documento
Ver documento Compra	Muestra la Factura (Borrador) relacionada
Mostrar	Comentarios/ Referencias/Impuestos del documento
Acciones (Ficha documentos)
Eliminar Conciliación	El usuario considera que la conciliación no es correcta
Recargar Documento	El usuario manipula la información y desea volver al original
Campos Lista Documentos
ID	Identificador interno documento. Abre la ficha al pulsar
Descripción Tipo	Descripción Bavel (TYPE)
Tipo Documento	Tipo Documento BC
Nº Documento Proveedor	Nº Documento Bavel (REF)
Fecha Documento	Fecha (DATE)
Descripción Proveedor	Proveedor
No Proveedor	Customer Supplier ID (BAVEL)
CIF/NIF	CIF/NIF
Status	Borrador/Pendiente/Registrada (Factura BC)
Error	Si/No (navega a log Bavel para ver el error)
Estado Conciliación	Conciliado / No conciliado
Importe	Importe €
Nombre Archivo	Archivo recibido de Bavel
Fecha Entrada	Fecha y Hora de recepción del fichero

Campos de la Ficha Doc. Bavel (Cabecera)
Razón Conciliación Manual	Motivo Conciliación Manual
Descripción Conciliación Manual
ID Pago
Fecha Vencimiento
Impuestos Incluidos
DNRef	Refencia Doc Bavel
Campos de la Ficha Doc. Bavel (Líneas)
SKU Proveedor
SKU Cliente
Descripción
Cantidad
MU	Cantidad Unidad de Medida
CU	Número de unidades de consumo por unidad de envío
UP	Precio bruto unitario
Importe	Importe
% Impuesto
DNRef (Bavel)	Nº Albarán Proveedor (concilia)
Tipo Doc. Envío	Albarán BC (tras conciliación)
Doc. Envío	Nº documento BC (tras conciliación)
Línea Doc Envío	Línea Documento BC (tras conciliación)
% Descuento	% Descuento
Importe Dto	Importe Descuento
Importe Cargos	Importe Cargos
Confianza Correspondencia	Alto /Medio/Bajo (conciliación automática)

4 - EJEMPLO DE CONCILIACION

1.- LOS ALBARANES DEL HOTEL se registran en BC

2.- Se recibe la Factura de Bavel que contiene los Albaranes Facturados.

Si EDITAMOS (Administrar) accedemos desde la lista a la Ficha de Documento Bavel. Se puede ver el Archivo enviada desde Bavel (Ver Archivo). También se puede ver la información adjuntada por Bavel desde la opción RELACIONADO à Mostrar.

3.- Con los documentos pendientes de conciliar disponemos de dos opciones:

Conciliar – Concilia de forma automática.

Conciliación Manual – Abre la Ficha de Conciliación

Relacionamos las LINEAS BAVEL con las líneas de RECEPCION DE COMPRA que existen en BC.

Cuando se concilia el sistema genera una Factura COMPRA (Borrador) que se registrará.

Podemos acceder a esta Factura desde FICHA DOCUMENTO BAVEL:

Relacionado –> Ver documento de compra

Pulsar […] en el campo No Factura Compra

Si existiera un ERROR podemos pulsar sobre el campo y nos lleva al LOG que nos indicará de que error se trata.

4- No es correcta la conciliación y necesitamos deshacer la relación

Tenemos que BORRAR la Factura Borrador generada

En la Ficha Documento Bavel (Acciones à Eliminar Conciliación)