SII IVA-IGIC

SII: SISTEMA DE INFORMACION INMEDIATA para Microsoft Dynamics BC

 

Introducción

El SII consiste, básicamente, en el suministro electrónico de los registros de facturación, integrantes de los Libros Registro del IVA. Para ello, deben remitirse a la AEAT los detalles sobre la facturación por vía electrónica (mediante servicios web basados en el intercambio de mensajes XML, o en su caso, mediante la utilización de un formulario web), con cuya información se irán configurando, prácticamente en tiempo real, los distintos Libros Registro. Pero no se trata de remitir las facturas concretas de los contribuyentes.

En el supuesto de facturas simplificadas, emitidas o recibidas, se podrán agrupar, siempre que cumplan determinados requisitos, y enviar los registros de facturación del correspondiente asiento resumen.

 

Normativa

·         Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, 

para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

 (BOE, 06-diciembre-2016)  

·         Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo,

por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.

 (BOE, 27-mayo-2017)  

·         Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo,

por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica otra normativa tributaria.

 (BOE, 15-mayo-2017)  

·         Resolución de 13 de marzo de 2017,

de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el documento normalizado para acreditar la representación de terceros en el Procedimiento de Suministro Electrónico de Registros de Facturación a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.

 (BOE, 24-marzo-2017)  

 

Solución de Microsoft para el SII adapta por Dynasoft Solutions España

Desde Dynasoft Solutions hemos optado por complementar el desarrollo que ha liberado Microsoft España con el fin de amparar las diferentes operaciones de IVA que gestionan nuestros clientes.

A continuación, se especifica la configuración y funcionalidad del desarrollo.

Configuración del sistema para la generación del fichero XML SII:

 

Ruta : Departamentos / Gestión Financiera/ Configuración/Administración/Config. SII

Podemos acceder a dos pestañas: General y Certificado

 

GENERAL
Habilitado	Se habilita y envía la información a AEAT al registrar el documento.
No enviar a registrar	Evita que se envíe el documento al registrar. Se programa cola de trabajo para enviar de forma automática a la 1:00 de la mañana de cada día.
Margen de días para enviar	calcula desde HOY  hacia atrás restando los días configurados.
	No incluye fines de semana en el cálculo.
Funcionamiento del sistema
Modo	Test/Producción
URL Base Test	https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP
URL Base Producción	https:// Test para realizar pruebas
Carga Inicial
Fecha inicio carga inicial	Fechas para determinar los documentos anteriores a 1/07/17
Fecha fin para subida inicial	Estas fechas se pueden modificar si están dentro del periodo de Enero
	a Julio de 2017. Por ejemplo, si se quiere probar el envío de un periodo
	más corto.
CERTIFICADO
Certificado Instalado
Contraseña

 

 

Botones cinta superior: 

 

 

Importación de certificado de la AEAT y borrado del mismo              

Si se activa una vez comenzado el periodo fiscal el sistema permite, una vez configurado, de forma automática rescatar los documentos anteriores y enviarlos al SII.

Se configura en cada empresa.

CLAVE DE TIPO DE FATURA

Para que el usuario pueda determinar el TIPO DE FACTURA (F1/R1) se procede a configurar las SERIES para determinar el tipo de Documento en función de la Serie seleccionada.

Se configura el campo CLAVE TIPO FACTURA SII:

Ruta: Empresa/Departamentos/Gestión financiera/Configuración/Administración

 

Si no se determina nada por defecto el sistema selecciona F1 / R1

 

 

 

 

 

 

DATOS DE LA FACTURA

Configuración Facturas de VENTAS SUJETAS Y EXENTAS

Configuración Claves: REGIMEN ESPECIAL /IDENTIF. OPER.TRASC.TRIBUTARIA

Con la finalidad de poder determinar en el sistema estas dos configuraciones se ha desarrollado en la configuración de IVA la siguiente parametrización:

Empresa/Departamentos/G. financiera/Configuración/Administración/Grupo Regist. IVA

Se incluyen los siguientes campos:

-      Régimen especial de IVA Venta para SII

-      Régimen especial de IVA Compra para SII

-      Código Exento para SII

-      Tipo IVA no sujeto para SII

 

Ficha de Configuración de Registro de IVA:

 

Opciones Régimen Especial IVA Venta:

 

 

Opciones Régimen Especial IVA Compra:

Las operaciones que no están en la clasificación son tratadas internamente por el sistema. Por ejemplo el código 02 para ventas (exportaciones) el sistema cuando detecta que el cliente tiene un país no nacional considera la venta como una exportación. Revisa el campo de la cabecera de factura “Ship-to Contry/Region Code”.

Ocurre de igual manera con las compras, si detecta que no es el País local asigna el código 09 (Adquisiciones intracomunitarias de bienes y prestaciones de servicios')

 

Código Exento para SII: 

 

Tipo IVA no sujeto para SII:

- Articulo 7 , 14 y otros

- Reglas de localización

 

Controles Configuración de IVA:

En el caso de generar una factura de tipo Exenta, si no existiese una configuración de IVA específica para el caso, el sistema asignará el primer código de exención de la lista, (E1, Exenta Art 20).

En el caso de generar una factura de tipo No Sujeta, si no existiese una configuración de IVA específica para el caso, el sistema asignará el primer código de "No Sujeta" de la lista. (Art 7, 14, Otros) en caso de no sujeta.

La ficha de Configuración de IVA controla para los códigos EXENTO y NO SUJETO  del SII:

Si seleccionamos un Código EXENTO el sistema controla que el TIPO CALCULO DE IVA = NORMAL debe tener configurado 0%.

Si seleccionamos un TIPO de IVA NO SUJETO el sistema controla que el TIPO CALCULO DE IVA = NO SUJETO

 

OTROS DATOS DE CONFIGURACION EN FACTURA

En las Factura / Abono  borrador se incluye la Ficha Desplegable SII. Esta ficha contiene para cada documento la siguiente información:

Estos campos son editables por el usuario.

Los campos Nº Factura Inicial y Nº Factura Final está reservado para las Facturas Resumes (F4). Si el tipo de Factura = F4 estos campos se hacen visibles y editables.

La Clave del Régimen Especial puede tomar el valor que determine el usuario pero teniendo en cuenta las claves compatibles que determina la AEAT.

LINEAS DE FACTURA

En las líneas de Factura/Abono encontramos los siguientes campos relacionados con el SII:

Régimen Especial de IVA para SII

Código Exento para SII

Tipo IVA no sujeto para SII

Situación de la Propiedad

Referencia Catastral

La Referencia Catastral se debe indicar cuando la clave sea 12 pues son arrendamientos no sujetos a retención.

Cuando se combinan las claves 11 y 12 en una factura el sistema aplica la clave 13.

ENVIAR FACTURAS A LA PLATAFORMA SII

Si por algún motivo (no activado el SII o marcado para no enviar) alguna Factura/Abono no ha llegado a ser enviada el sistema nos permite lanzar este documento desde el Histórico.

Desde Acciones à Crear documento para el SII

 

 

CLAVES PRIORITARIAS EN REGIMEN ESPECIAL

La AEAT determina como registrar documentos que comprenden operaciones con distinta clave en régimen especial.

Claves Compatibles en VENTAS

07 Régimen Especial de Criterio de Caja es compatible con : 01,03,05,09,11,12,13,14,15

07 se debe informar como prioritaria

05 Régimen Especial de Agencias de Viaje es compatible con: 01,07,11,12,13

05 se debe informar como prioritaria siempre que no se cruce con 07

06 Régimen Especial Grupo de IVA es compatible con: 11,12,13,14,15

06 debe ser prioritaria.

11,12,13 Arrendamiento Local de negocios es compatible con: 06,07,08,15

Claves Compatibles en COMPRAS

07 Régimen Especial de Criterio de Caja es compatible con : 01,03,05,12

05 Régimen Especial de Agencias de Viaje es compatible con: 01,07,12

12 Arrendamiento es compatible con 05,06,07,08

 

 

GENERACION DEL FICHERO

La información relacionada con el SII se genera de tres formas distintas:

a)      Si se ‘habilita’ el SII y no se marca ‘No enviar al registrar’ en configuración de SII el sistema envía la información al registrar el documento.

b)      Si se ‘habilita’ el proceso y se marca ‘No enviar al registrar’ el sistema tiene programado que una cola de trabajo a partir de la 1:00 de la madrugada que calculará los días establecidos en la configuración.

c)      Se puede lanzar de forma manual desde Histórico SII (Gestión Financiera/Actividades Periódicas/IVA) pulsado REINTENTAR EN LOTE.

Si la AEAT no acepta la información nos devuelve el documento informando del error en la información. Si está incompleta nos indica Aceptado con Errores.

El producto Dynasoft aporta estos indicadores en la página principal de trabajo para informar al usuario de la situación.

Funciones de la plataforma SII Dynasoft:

Editar Lista: permite modificar determinados campos que la AEAT no está aceptando como válidos. Esta información también se modifica en el documento registrado.

Enviar: enviar el documento de forma manual

Reintento Aceptado: volver a enviar el documento

Generar Cobros en Efectivo: régimen especial de criterio de caja

Marcar como Aceptado: modificador del estado del SII para poder modificar los datos.

Marcar cono No Aceptado: modificador del estado del SII

Volver a crear movs. SII que faltan: regenerar movimientos manualmente.

Información Relacionada:

Buscar Movimientos: permite acceder al documento registrado en BC

Mostrar Solicitud XML: fichero informado a la AEAT

Ver documento relacionado: fichero respuesta por la AEAT con su código interno

Acciones:

Borrar: permite borrar el documento si así se requiere.

Validación CIF/NIF: consultamos con la AEAT el CIF-NIF y Nombre

Relacionado:

Líneas de Venta/Líneas Compra: podemos modificar información que no es correcta

Movs No Sujetos: líneas de documento que no están sujetos a IVA

Detalles Envío: secuencia informativa de envío del documento al SII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA XML DE DOCUMENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA Y ENVIADOS AEAT:

FACTURA DE VENTA

 

 

NOTA DE ABONO

FACTURA DE COMPRA

ABONO DE COMPRA

 

 

 

COMPRA INTRACOMUNITARIA

RESPUESTAS AEAT

FACTURA DE VENTA

ABONO DE VENTA

FACTURA DUPLICADA

PERIODO INCORRECTO

 

ERROR EN BLOQUE DE CONTRAPARTE

 

 

 

Botones cinta superior: 

 

 

Importación de certificado de la AEAT y borrado del mismo              

Si se activa una vez comenzado el periodo fiscal el sistema permite, una vez configurado, de forma automática rescatar los documentos anteriores y enviarlos al SII.

Se configura en cada empresa.

CLAVE DE TIPO DE FATURA

Para que el usuario pueda determinar el TIPO DE FACTURA (F1/R1) se procede a configurar las SERIES para determinar el tipo de Documento en función de la Serie seleccionada.

Se configura el campo CLAVE TIPO FACTURA SII:

Ruta: Empresa/Departamentos/Gestión financiera/Configuración/Administración

 

Si no se determina nada por defecto el sistema selecciona F1 / R1

 

 

 

 

 

 

DATOS DE LA FACTURA

Configuración Facturas de VENTAS SUJETAS Y EXENTAS

Configuración Claves: REGIMEN ESPECIAL /IDENTIF. OPER.TRASC.TRIBUTARIA

Con la finalidad de poder determinar en el sistema estas dos configuraciones se ha desarrollado en la configuración de IVA la siguiente parametrización:

Empresa/Departamentos/G. financiera/Configuración/Administración/Grupo Regist. IVA

Se incluyen los siguientes campos:

-      Régimen especial de IVA Venta para SII

-      Régimen especial de IVA Compra para SII

-      Código Exento para SII

-      Tipo IVA no sujeto para SII

 

Ficha de Configuración de Registro de IVA:

 

Opciones Régimen Especial IVA Venta:

 

 

Opciones Régimen Especial IVA Compra:

Las operaciones que no están en la clasificación son tratadas internamente por el sistema. Por ejemplo el código 02 para ventas (exportaciones) el sistema cuando detecta que el cliente tiene un país no nacional considera la venta como una exportación. Revisa el campo de la cabecera de factura “Ship-to Contry/Region Code”.

Ocurre de igual manera con las compras, si detecta que no es el País local asigna el código 09 (Adquisiciones intracomunitarias de bienes y prestaciones de servicios')

 

Código Exento para SII: 

 

Tipo IVA no sujeto para SII:

- Articulo 7 , 14 y otros

- Reglas de localización

 

Controles Configuración de IVA:

En el caso de generar una factura de tipo Exenta, si no existiese una configuración de IVA específica para el caso, el sistema asignará el primer código de exención de la lista, (E1, Exenta Art 20).

En el caso de generar una factura de tipo No Sujeta, si no existiese una configuración de IVA específica para el caso, el sistema asignará el primer código de "No Sujeta" de la lista. (Art 7, 14, Otros) en caso de no sujeta.

La ficha de Configuración de IVA controla para los códigos EXENTO y NO SUJETO  del SII:

Si seleccionamos un Código EXENTO el sistema controla que el TIPO CALCULO DE IVA = NORMAL debe tener configurado 0%.

Si seleccionamos un TIPO de IVA NO SUJETO el sistema controla que el TIPO CALCULO DE IVA = NO SUJETO

 

OTROS DATOS DE CONFIGURACION EN FACTURA

En las Factura / Abono  borrador se incluye la Ficha Desplegable SII. Esta ficha contiene para cada documento la siguiente información:

Estos campos son editables por el usuario.

Los campos Nº Factura Inicial y Nº Factura Final está reservado para las Facturas Resumes (F4). Si el tipo de Factura = F4 estos campos se hacen visibles y editables.

La Clave del Régimen Especial puede tomar el valor que determine el usuario pero teniendo en cuenta las claves compatibles que determina la AEAT.

LINEAS DE FACTURA

En las líneas de Factura/Abono encontramos los siguientes campos relacionados con el SII:

Régimen Especial de IVA para SII

Código Exento para SII

Tipo IVA no sujeto para SII

Situación de la Propiedad

Referencia Catastral

La Referencia Catastral se debe indicar cuando la clave sea 12 pues son arrendamientos no sujetos a retención.

Cuando se combinan las claves 11 y 12 en una factura el sistema aplica la clave 13.

ENVIAR FACTURAS A LA PLATAFORMA SII

Si por algún motivo (no activado el SII o marcado para no enviar) alguna Factura/Abono no ha llegado a ser enviada el sistema nos permite lanzar este documento desde el Histórico.

Desde Acciones à Crear documento para el SII

 

 

CLAVES PRIORITARIAS EN REGIMEN ESPECIAL

La AEAT determina como registrar documentos que comprenden operaciones con distinta clave en régimen especial.

Claves Compatibles en VENTAS

07 Régimen Especial de Criterio de Caja es compatible con : 01,03,05,09,11,12,13,14,15

07 se debe informar como prioritaria

05 Régimen Especial de Agencias de Viaje es compatible con: 01,07,11,12,13

05 se debe informar como prioritaria siempre que no se cruce con 07

06 Régimen Especial Grupo de IVA es compatible con: 11,12,13,14,15

06 debe ser prioritaria.

11,12,13 Arrendamiento Local de negocios es compatible con: 06,07,08,15

Claves Compatibles en COMPRAS

07 Régimen Especial de Criterio de Caja es compatible con : 01,03,05,12

05 Régimen Especial de Agencias de Viaje es compatible con: 01,07,12

12 Arrendamiento es compatible con 05,06,07,08

 

 

GENERACION DEL FICHERO

La información relacionada con el SII se genera de tres formas distintas:

a)      Si se ‘habilita’ el SII y no se marca ‘No enviar al registrar’ en configuración de SII el sistema envía la información al registrar el documento.

b)      Si se ‘habilita’ el proceso y se marca ‘No enviar al registrar’ el sistema tiene programado que una cola de trabajo a partir de la 1:00 de la madrugada que calculará los días establecidos en la configuración.

c)      Se puede lanzar de forma manual desde Histórico SII (Gestión Financiera/Actividades Periódicas/IVA) pulsado REINTENTAR EN LOTE.

Si la AEAT no acepta la información nos devuelve el documento informando del error en la información. Si está incompleta nos indica Aceptado con Errores.

El producto Dynasoft aporta estos indicadores en la página principal de trabajo para informar al usuario de la situación.

Funciones de la plataforma SII Dynasoft:

Editar Lista: permite modificar determinados campos que la AEAT no está aceptando como válidos. Esta información también se modifica en el documento registrado.

Enviar: enviar el documento de forma manual

Reintento Aceptado: volver a enviar el documento

Generar Cobros en Efectivo: régimen especial de criterio de caja

Marcar como Aceptado: modificador del estado del SII para poder modificar los datos.

Marcar cono No Aceptado: modificador del estado del SII

Volver a crear movs. SII que faltan: regenerar movimientos manualmente.

Información Relacionada:

Buscar Movimientos: permite acceder al documento registrado en BC

Mostrar Solicitud XML: fichero informado a la AEAT

Ver documento relacionado: fichero respuesta por la AEAT con su código interno

Acciones:

Borrar: permite borrar el documento si así se requiere.

Validación CIF/NIF: consultamos con la AEAT el CIF-NIF y Nombre

Relacionado:

Líneas de Venta/Líneas Compra: podemos modificar información que no es correcta

Movs No Sujetos: líneas de documento que no están sujetos a IVA

Detalles Envío: secuencia informativa de envío del documento al SII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA XML DE DOCUMENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA Y ENVIADOS AEAT:

FACTURA DE VENTA

 

 

NOTA DE ABONO

FACTURA DE COMPRA

ABONO DE COMPRA

 

 

 

COMPRA INTRACOMUNITARIA

 

FACTURA DE VENTA

ABONO DE VENTA

FACTURA DUPLICADA

PERIODO INCORRECTO

 

ERROR EN BLOQUE DE CONTRAPARTE