Negocio

Con el fin de canalizar la información que llega de PLEO se requiere configurar en BC una serie de parámetros para conseguir que las distintas funcionalidades trabajen de forma automática.

A continuación, se muestra la información requerida y que para el usuario de BC debe resultar familiar. Para que BC pueda importar la información necesita información para series, creación de proveedores, información sobre las secciones de trabajo que utilizará en los diarios. En el anexo dedicado a BC procuramos explicar con más detalle estos requerimientos de NC.

Al igual que con la conexión, buscamos la página "Conciliaciones Pleo", y esta vez accedemos a la "Configuración de negocio":

La configuración de negocio tiene 5 secciones:

 

General

Aquí es donde configuramos los parámetros generales de la integración.

Integración habilitada	Hasta que esta opción no está activada, la integración no será funcional para esta empresaempresa.
Nº serie conciliaciones Pleo	Se debe seleccionar una serie con la que se crearán las conciliaciones de PLEO. Cada importación generará un registro en las conciliaciones de PLEO. Se recomienda crear una nueva serie específica.
Diarios
Diario de Pleo	El diario que se utilizará para registrar los gastos y reembolsos importados de PLEOPLEO.
Sección del diario gastos	La sección que se utilizará para registrar los gastos importados de PLEOPLEO.
Sección del diario reembolsos	La sección que se utilizará para registrar los reembolsos importados de PLEOPLEO.
Proyectos	Podemos integrar los proyectos como un grupo de etiquetas en PLEO, aquí es donde realizamos la primera parte de la configuración.
Cód. etiqueta proyecto	Antes de activar el envío de proyectos a PLEO, hay que asegurarse que no coincidirá con una dimensión de BC
Enviar proyectos a Pleo	Activa el envío de proyectos a PLEOPLEO.
Plantilla de proyectos por defecto	El proyecto que se utilizará como plantilla para configurar las cuentas de gasto por defecto según la tareatarea.
Tipo de línea de proyecto por defecto	Hay que seleccionar el tipo de línea de proyecto, tiene los mismos valores que cuando se genera una línea de planificación para un proyecto: Presupuesto Facturable Presupuesto y facturable
Finanzas
Código ISO Divisa Local	Hay que indicar el código ISO de la divisa local que se utiliza en la empresaempresa.
Cuenta Banco Pleo	Banco PLEOPLEO* donde se registrarán los pagos y reembolsosreembolsos.
Cuenta de reembolso (cashback)	Cuenta de cashbackcashback.
Cuenta diferencias negativas de cambio
Cuenta diferencias positivas de cambio
Tipo fecha registro	En los pagos realizados desde PLEO hay 2 fechas: fecha transacción y fecha liquidación. Elija la que quiere que aparezca en contabilidad como "Fecha registro".
Configuración reembolsos externos	Si utiliza la opción de "No registrar", al importar reembolsos externos, el sistema pedirá confirmación para no importarlos y marcarlos como exportados en PLEOPLEO.
Reembolsos externos
Tipo cuenta reembolso externo	Si registra los reembolsos externos, aquí puede indicar el tipo de cuenta que quiere utilizar.
Nº cuenta reembolso externo	Si registra los reembolsos externos, aquí puede indicar la cuenta a utilizar.
Adjuntos	Tanto en contabilidad como en las facturas, se dispone del "ID transacción Pleo" que permite visualizar la imagen que viene de PLEO (una copia del recibo o la factura), pero podemos activar que estas imágenes se guarden en las ubicaciones por defecto de BC.
Copiar adjuntos a las líneas del diario general	Permite que las imágenes que llegan de PLEO queden asociadas a las líneas del diario general a través de la funcionalidad de documentos entrantes de BC.
Copiar adjuntos a los documentos de compra	Permite que las imágenes que llegan de PLEO queden asociadas a las facturas a través de la funcionalidad de adjuntos o de documentos entrantes de BC.

(*) La Ficha de Banco es creada por el usuario de BC donde podemos crear PLEO como código de banco. En la ficha completamos el Grupo Registro Banco para indicar la cuenta contable con el que se registrará.

Configuración predeterminada del proveedor

Sólo para BC SaaS

Como parte de la funcionalidad de la conexión de PLEO con BC (Conectar PLEO con BC (solo en BC SaaS)), desde PLEO se pueden crear proveedores en BC, esta sección nos ayuda a parametrizar ciertos datos que se van a añadir a los proveedores creados desde PLEO.

Método de pago predeterminado	Los proveedores que se creen desde PLEO, se crearán con este método de pago
Término de pago predeterminado	Los proveedores que se creen desde PLEO, se crearán con este término de pago
Proveedores locales	Si el proveedor tiene el mismo país que hay en información empresa o con el país en blanco, se cogerán estos datos.
Grupo registro negocio
Grupo registro IVA negocio
Grupo registro proveedor
Proveedores UE	Si el proveedor tiene un país con "Cód. país/región UE" rellenado en países y regiones, se cogerán estos datos.
Grupo registro negocio
Grupo registro IVA negocio
Grupo registro proveedor
Proveedores extranjeros	Para el resto de proveedores creados desde PLEO
Grupo registro negocio
Grupo registro IVA negocio
Grupo registro proveedor

NºEquipos seriey conciliacionesempleados

Pleo

En Creamosesta unasección, serieal sincronizar, aparecerán los equipos y empleados de PLEO que hay que mapear con familia de recursos y empleados de BC. Si ya están creados en BC
DiariosBC,
Diariono tiene más que seleccionar el código ERP en ambas partes.

Al crearse los empleados en la sincronización, se intentan mapear automáticamente por el correo electrónico

Si no tiene familias de Pleorecursos Diarioy/o Tipoempleados, Pagopuede BCasignar -las Seleccionamoscorrespondientes
Secciónseries dely diarioel gastos"Grupo Secciónregistro delpor diariodefecto" Pago(para dondelos empleados"), para que, utilizando las acciones "Crear equipos en ERP" (en el menú "Equipos") o "Crear empleados en ERP" (en el menú "Empleados"), se generageneren elautomáticamente dato
Secciónlas delfamilias diariode reembolsosrecursos Seccióny dellos diarioempleados Pagoutilizados dondelas series configuradas y los datos que se generahan el dato
FINANZAS     
Código ISO Divisa Local    EUR ( Conf.Contabilidad BC)
Cuenta Banco Pleo    Posibilidadimportado de seleccionar la Ficha de Banco *
Sobrescribir Cuenta PLEO (FPR)     
CashBack Account    Devoluciones % Compras hasta coste suscripción. (Otros Ingresos: 769)
Cuenta diferencias positivas de cambio    Cuenta de Diferencia Cambio (+)
Cuenta diferencia negativas de cambio    Cuenta de Diferencia Cambio (-)
PLEO.