Negocio
Con el fin de canalizar la información que llega de PLEO se requiere configurar en BC una serie de parámetros para conseguir que las distintas funcionalidades trabajen de forma automática.
A continuación, se muestra la información requerida y que para el usuario de BC debe resultar familiar. Para que BC pueda importar la información necesita información para series, creación de proveedores, información sobre las secciones de trabajo que utilizará en los diarios. En el anexo dedicado a BC procuramos explicar con más detalle estos requerimientos de NC.
Al igual que con la conexión, buscamos la página "Conciliaciones Pleo", y esta vez accedemos a la "Configuración de negocio":
La configuración de negocio tiene 5 secciones:
General
| Integración habilitada | Hasta que esta opción no está activada, la integración no será funcional para esta empresa |
| Nº serie conciliaciones Pleo |
Se debe seleccionar una serie con la que se crearán las conciliaciones de PLEO. Cada importación generará un registro en las conciliaciones de PLEO. Se recomienda crear una nueva serie específica. |
| Diarios | |
| Diario de Pleo | El diario que se utilizará para registrar los gastos y reembolsos importados de PLEO |
| Sección del diario gastos | La sección que se utilizará para registrar los gastos importados de PLEO |
| Sección del diario reembolsos | La sección que se utilizará para registrar los reembolsos importados de PLEO |
| Proyectos | |
| Cód. etiqueta proyecto | Antes de activar el envío de proyectos a PLEO, hay que asegurarse que no coincidirá con una dimensión de BC |
| Enviar proyectos a Pleo | Activa el envío de proyectos a PLEO |
| Plantilla de proyectos por defecto | El proyecto que se utilizará como plantilla para configurar las cuentas de gasto por defecto según la tarea |
| Tipo de línea de proyecto por defecto |
Hay que seleccionar el tipo de línea de proyecto, tiene los mismos valores que cuando se genera una línea de planificación para un proyecto:
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| Finanzas | |
| Código ISO Divisa Local | Hay que indicar el código ISO de la divisa local que se utiliza en la empresa |
| Cuenta Banco Pleo | Banco PLEO donde se registrarán los pagos y reembolsos |
| Cuenta de reembolso (cashback) | Cuenta de cashback |
| Cuenta diferencias negativas de cambio | |
| Cuenta diferencias positivas de cambio | |
| Tipo fecha registro | En los pagos realizados desde PLEO hay 2 fechas: fecha transacción y fecha liquidación. Elija la que quiere que aparezca en contabilidad como "Fecha registro". |
| Configuración reembolsos externos | Si utiliza la opción de "No registrar", al importar reembolsos externos, el sistema pedirá confirmación para no importarlos y marcarlos como exportados en PLEO |
| Reembolsos externos | |
| Tipo cuenta reembolso externo | |
| Nº cuenta reembolso externo | |
| Adjuntos | |
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Copiar adjuntos a las líneas del diario general |
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Copiar adjuntos a los documentos de compra |
Nº serie conciliaciones Pleo Creamos una serie en BC
Diarios
Diario de Pleo Diario Tipo Pago BC - Seleccionamos
Sección del diario gastos Sección del diario Pago donde se genera el dato
Sección del diario reembolsos Sección del diario Pago donde se genera el dato
FINANZAS
Código ISO Divisa Local EUR ( Conf.Contabilidad BC)
Cuenta Banco Pleo Posibilidad de seleccionar la Ficha de Banco *
Sobrescribir Cuenta PLEO (FPR)
CashBack Account Devoluciones % Compras hasta coste suscripción. (Otros Ingresos: 769)
Cuenta diferencias positivas de cambio Cuenta de Diferencia Cambio (+)
Cuenta diferencia negativas de cambio Cuenta de Diferencia Cambio (-)