Asistente Configuración Friendly Banking
Dynasoft Solutions ha desarrollado un asistente de configuración con el fin de facilitar el uso del producto que conecta las entidades financieras con Business Central.
Cuando se instala la extensión de Friendly Banking se muestra el proceso de configuración asistida.
Si se requiere acceder a la configuración asistida el usuario debe entrar en Configuración BC/Configuración Asistida y localizar IMPLEMENTACION FRIENDLY BANKING
Pulsamos sobre el título para arrancar el proceso.
Pulsamos en AÑADIR CREDENCIALES para indentificarnos el acceso a la entidad bancaria.
En este apartado identificamos la ENTIDAD + SERVICIO (Producto Banco) + CONTRASEÑA
Pulsamos comprobar credenciales
Pulsamos COMPROBAR CREDENCIALES
Pulsando AÑADIR CREDENCIALES se completa la conexión con todas las entidades del cliente
Ahora añadimos los productos (cuentas corrientes) que tenemos contratados.
Pulsamos en AÑADIR PRODUCTOS / SERVICIOS
Indicamos el CODIGO CREDENCIAL que hemos creado anteriormente y lo relacionamos con el PRODUCTO de la entidad. Cada uno de estos productos requiere licencia de DYNASOFT para ser desbloqueado.
Después nos solicita la FICHA DE BANCO de BC que representa a la ENTIDAD BANCARIA. Ahora el sistema relaciona la información de la ENTIDAD con la FICHA DE BANCO de BC.
Fecha Ultima Importación: informamos desde que fecha se requieren los movimientos del banco. Cuando se importan los datos este campo se actualiza con la última fecha de los movimientos importados.
Tipo Extracto: le indicamos al sistema que vamos a utilizar la herramienta de CONCILIACION BANCARIA , o bien, queremos contabilizar los movimientos y usamos DIARIO DE CONCILIACION BANCARIA (Liquidación de Pago)
Pulsamos AÑADIR PRODUCTO/SERVICIO para terminar.
El último paso se centra en activar si se desea una COLA DE TRABAJO para que el sistema de forma automática lance el proceso de forma automática cada día.
Antes de finalizar se pide comprobar que en la FICHA de BANCO se compruebe la información de FRIENDLY BANKING
