Funcionalidad
La conexión con EMBAT nos permite gestionar tres procesos paralelos interconectados:
1.- Previsión de Tesorería en tiempo real
2.- Conciliación bancaria importando la información de las entidades financieras desde EMBAT.
3.- Liquidación de documentos desde EMBAT
4.- Conciliación Bancaria en EMBAT
5.- Asistente de Configuración
Diagrama Funcional EMBAT - BC
1.- Previsión de Tesorería en tiempo real.
Cuando el usuario registra documentos de tipo: Factura, Abono, Efecto en BC el sistema envía de forma inmediata esta información a EMBAT. Estos documentos incluyen información relevante con el fin de ser clasificada en EMBAT para facilitar la gestión de Tesorería al usuario.
Cuando se comienza con EMBAT debemos tener en cuenta la opción de enviar información a EMBAT a través de una carga incial. Esta carga inicial se lanza desde Línea Log EMBAT.
Desde el LOG de EMBAT (exportación a Embat) se puede comprobar el contenido de la petición y la respuesta (Relacionado: Ver petición/Ver respuesta).
Desde el LOG de EMBAT se puede comprobar el contenido de la petición y la respuesta (Relacionado: Ver petición/Ver respuesta).
El usuario verá en EMBAT la información de Tesorería:
2.- Conciliación bancaria importando la información de las entidades financieras desde EMBAT
BC permite al usuario conciliar los movimientos bancarios a través de dos herramientas : Conciliación Bancaria y Diario de Conciliación. En ambos casos es necesario importar la información de la entidad financiera para compararla con los movimientos registrados en BC.
La conexión con EMBAT permite importar los movimientos de la entidad financiera desde la Ficha de Banco. Cuando se importa la información el sistema genera una nueva ficha de CONCILIACION BANCARIA.
Nos situamos en la Ficha del Banco y en Acciones pulsamos TRAER TRANSACCIONES (EMBAT)
El sistema registra todas las importaciones en el LOG : Importación registros bancarios EMBAT
En BC accedemos a Conciliaciones de Cuentas Bancarias para trabajar con los datos recibidos de EMBAT.
3.- Liquidación de documentos desde EMBAT
EMBAT permite liquidar movimientos de Banco con los documentos de Venta y Compra que previamente se han registrado en BC. También permite incluir una contrapartida CUENTA para reflejar la operación que se ha generado en el banco. Esta información se envía al diario configurado y se registrará en contabilidad si está así configurado (Conf. Embat/Config.Liquidación). El objetivo de este proceso es contabilizar y liquidar los documentos desde EMBAT. Cuando se registra el asiento en BC se envía hacia EMBAT la información para que actualice la previsión de tesorería. También se envía el movimiento de banco con el ID que llegó de EMBAT.
Imagen Contabilización EMBAT
En la parte izquierda se muestran las operaciones reales del banco y en la parte derecha los documentos recibidos desde BC. El usuario marca las líneas que requiere liquidar y puede incluir los atributos (dimensiones) antes de contabilizar.
4.- Conciliación Bancaria en EMBAT
Si trabajamos con BC lo habitual es que la conciliación bancaria se realice con las herramientas de BC. Si el usuario desea utilizar la herramienta de EMBAT para conciliar podrá hacerlo accediendo a Conciliación Contable de EMBAT.
El usuario podrá relacionar manual/automático las operaciones reales de su entidad con los movimientos de banco enviados desde BC. En este punto no se envía a BC información relevante para la operativa. Es BC el que envía los movimientos de Banco y el ID de las operaciones de liquidación para que EMBAT pueda relacionar la operación liquidada en el punto anterior con el registro realizado en BC.
5.- Asistente de Configuración
El producto dispone de un asistente de configuración para dinamizar el arranque.
- Asistente
- URL + Usuario + Contraseña de EMBAT
- Empresas
- Moneda/Divisas
- Cola de Trabajo
- Carga Inicial
Si buscamos por "Asistente" el sistema nos muestra la siguiente opción: Asistente Configuración Conector Embat
El sistema nos pregunta por la URL + Usuario + Contraseña de EMBAT
A continuación relacionamos las empresas de EMBAT con las empresas de BC. El sistema nos obliga a relacionar una como mínimo.
También nos solicita información sobre la moneda local de cada empresa en formato ISO3.
Si trabajamos con divisas también es necesario indicarlo para cada empresa.
El asistente crea una cola de trabajo para que periódicamente de forma automática el sistema importe la información de EMBAT hacia BC.
Una vez se ha configurado el sistema debemos suministrar información al circuito de tesorería. Procedemos entonces a la carga inicial de datos. Esta carga consiste en enviar a EMBAT la información relevante a nivel de tesorería : Documentos Pendientes de Clientes, Proveedores, Efectos comerciales, movimientos de banco y dimensiones.
Por último el proceso nos recuerda que debemos conectar cada Ficha de Banco de BC con el producto bancario EMBAT en cada empresa.
