Configuración
1.1. Configuración cartera
Se debe configurar esta pantalla añadiendo una numeración de serie para:
-Numeracióserie orden de pago: Añadir una numeración de serie para las órdenesordenes de pago que se generarán
Ilustración 1pago.
- Estándar: Es la forma de liquidación estándar del sistema. Bajo esta premisa, cuando se liquidan varios documentos de la orden de pago, el sistema hará un movimiento de banco por cada documento que se liquide.
- Agrupar liquidaciones: Desde Dynasoft se ha creado esta opción para poder realizar un sólo movimiento de banco cuando se liquiden varios documentos a la vez por el importe total de los mismos.
1.2. Ficha proveedor
Es necesario indicar la dirección completa del proveedor, indicando: código postal, provincia y país.
Ilustración 2
1.3. Banco proveedores
Es necesario que en la ficha del proveedor esté configurado el “banco preferido del proveedor” con los datos de la cuenta. Para ello se debe crear una ficha de banco para este proveedor y seleccionarlo en la ficha del proveedor. La casilla “usar para pagos electrónicos” debe estar marcada.
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1.4. Ficha del banco del proveedor
En la ficha del banco se debe rellenar las casillas de IBAN y Código SWIFT
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1.5. Forma de pago
Debe crearse una forma de pago con las siguientes características:
· Facturas a cartera = SI
· Entidad de cobro = Banco
· Método de pago confirming = Transferencia
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Esta forma de pago creada únicamente se usará en el momento de generar la orden de pago que se detallará a continuación. NO se debe emplear como forma de pago en la ficha de un proveedor.
1.6. Ficha banco origen
La ficha del banco propio desde el que se va a hacer el pago debe estar actualizada con los datos bancarios. A su vez, para este producto se añadieron dos campos más que deben ser rellenados:
· Nº Cuenta Confirming
· Cód. Cliente Confirming
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Esta información la proporciona su entidad financiera.