CONFIGURACION

2.11.1. CarteraConfiguración cartera

Se debe configurar esta pantalla añadiendo una numeración de serie para:

sdasdasdads-      Numeración de las órdenes de pago que se generarán

 

Ilustración 1

1.2.2 Ficha proveedor

Es necesario indicar la dirección completa del proveedor, indicando: código postal, provincia y país.

Ilustración 2

1.3. Banco proveedores

Es necesario que en la ficha del proveedor esté configurado el “banco preferido del proveedor” con los datos de la cuenta. Para ello se debe crear una ficha de banco para este proveedor y seleccionarlo en la ficha del proveedor. La casilla “usar para pagos electrónicos” debe estar marcada.

Ilustración 3

1.4. Ficha del banco del proveedor

En la ficha del banco se debe rellenar las casillas de IBAN y Código SWIFT

Ilustración 4

1.5. Forma de pago

Debe crearse una forma de pago con las siguientes características:

·         Facturas a cartera = SI

·         Entidad de cobro = Banco

·         Método de pago confirming = Transferencia

Ilustración 5

Esta forma de pago creada únicamente se usará en el momento de generar la orden de pago que se detallará a continuación. NO se debe emplear como forma de pago en la ficha de un proveedor.

1.6. Ficha banco origen

La ficha del banco propio desde el que se va a hacer el pago debe estar actualizada con los datos bancarios. A su vez, para este producto se añadieron dos campos más que deben ser rellenados:

·         Nº Cuenta Confirming

·         Cód. Cliente Confirming

Ilustración 6

Esta información la proporciona su entidad financiera.