InterCompany Tools

Manual de usuario, guía de configuración y casos de uso de Dynasoft InterCompany Tools para Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Introducción

Qué es el producto, conceptos clave y requisitos previos

Introducción

Acerca de este manual

Manual de usuario, guía de configuración y casos de uso

Editor: Grupo Dynasoft Producto: Dynasoft InterCompany Tools Versión del documento: 1.0 Versión de la extensión: 1.0.1 Plataforma: Microsoft Dynamics 365 Business Central (versión 24.3 o superior, entornos Cloud) Idioma: Español (es-ES) / Inglés (en-US)

Nota sobre las capturas de pantalla A lo largo del documento encontrará marcas con el formato [CAPTURA nn] seguidas de la descripción de lo que debe verse en la imagen. Sustituya cada marca por la captura correspondiente. Al final del manual, en el Anexo B, tiene el listado completo de todas las capturas solicitadas.

Introducción

1. Introducción

1.1 Qué es Dynasoft InterCompany Tools

Dynasoft InterCompany Tools es una extensión para Microsoft Dynamics 365 Business Central diseñada para grupos de empresas que trabajan con varias sociedades dentro del mismo entorno (o incluso en suscripciones de Business Central distintas).

Business Central es, por diseño, un sistema mono-empresa: cada informe, cada plan de cuentas y cada lista de movimientos pertenece a la empresa en la que está posicionado el usuario. Cuando un director financiero gestiona ocho sociedades, eso significa ocho conexiones, ocho exportaciones a Excel y una hoja de cálculo intermedia que nadie audita.

Esta extensión rompe esa barrera y ofrece, sin salir de la empresa en la que está trabajando:

Vista general del Centro de rol Gestor de negocio con el menú Dynasoft InterCompany Tools desplegado en el panel de navegación, mostrando sus cuatro secciones (Informes financieros de grupo, Situación interempresa, Situación Clientes y Proveedores, Configuración).

Captura 01. Vista general del Centro de rol Gestor de negocio con el menú Dynasoft InterCompany Tools desplegado en el panel de navegación, mostrando sus cuatro secciones (Informes financieros de grupo, Situación interempresa, Situación Clientes y Proveedores, Configuración).

1.2 A quién va dirigido

Perfil Qué obtiene
Director financiero / CFO de grupo Cuenta de resultados y balance agregados y consolidados de todas las sociedades, en tiempo real, con desglose por empresa y drill-down hasta el apunte.
Controller / Responsable de consolidación Eliminación automática de operaciones intragrupo, control de descuadres entre sociedades, trazabilidad completa mediante logs JSON auditables.
Contable de grupo Liquidación masiva de cobros y pagos a cuenta, facturación interempresa automatizada, reclasificación de apuntes de otras sociedades.
Responsable de tesorería Posición neta por empresa, vencidos por sociedad, cuadre de préstamos y pólizas intragrupo.
Responsable de crédito y cobro Posición global de un cliente que compra a varias sociedades del grupo, informe de situación en Excel para negociar compensaciones.
Auditor externo / interno Exportación forense en JSON que documenta cómo se ha obtenido cada cifra, con los filtros exactos aplicados y los documentos que la componen.

1.3 Qué problemas resuelve

Problema habitual en un grupo Solución en la extensión
«Tengo que abrir ocho empresas para ver el resultado del grupo» Panorama esq. cta. Grupo con una columna por empresa y total de grupo
«Nunca sé si la empresa A y la empresa B se reconocen la misma deuda» Matriz Situación Grupo con estado Cuadrada / Descuadrada por par
«Movimos dinero de A a B y nunca se facturó» Estado Anticipo + asistente de Facturación interempresa
«Tengo 300 cobros a cuenta sin aplicar» Propuesta de liquidación por antigüedad (FIFO)
«El préstamo de A a B no cuadra y no sé por qué» Financiación intragrupo + acción Buscar la diferencia
«Este cliente nos compra desde tres sociedades» Clientes y Proveedores InterEmpresa + Posición en el grupo en la ficha
«Este apunte está mal y está en otra empresa» Reclasificar desde los movimientos consolidados
«El auditor me pide justificar la cifra» Exportación datos (JSON) con las reglas de cálculo y los documentos

1.4 Qué NO hace la extensión

Es tan importante saber lo que la herramienta hace como lo que deliberadamente no hace:

1.5 Mapa funcional de módulos

Mapa funcional de módulos

Mapa funcional de módulos

# Módulo Pantalla principal Pregunta que responde
1 Informes financieros de grupo Panorama esq. cta. Grupo ¿Cuál es el resultado / balance del grupo?
2 Deuda intercompañía Matriz Situación Grupo ¿Cuánto se deben mis sociedades y están de acuerdo?
3 Liquidación Liquidaciones intercompañía ¿Cómo aplico los cobros a cuenta contra las facturas?
4 Facturación interempresa Facturación interempresa ¿Cómo convierto este anticipo en factura?
5 Financiación intragrupo Financiación intragrupo, socios y empleados ¿Cuadran mis préstamos y pólizas entre sociedades?
6 Clientes y proveedores Clientes y Proveedores InterEmpresa ¿Cuánto me debe este cliente en todo el grupo?
7 Reclasificación Movs. contabilidad Grupo empresas ¿Cómo corrijo un apunte de otra sociedad?
Introducción

2. Conceptos clave

Antes de configurar nada conviene fijar el vocabulario. Estos siete conceptos se repiten en toda la aplicación.

2.1 Grupo de empresas

Un grupo de empresas (Business Group) es el contenedor de toda la configuración. Agrupa un conjunto de sociedades que se analizan y consolidan juntas.

2.2 Empresa del grupo vs. empresa vinculada

Empresa del grupo Empresa vinculada
Dónde vive En esta misma base de datos de Business Central En otra suscripción / otro entorno de Business Central
Cómo se leen sus datos Directamente, con acceso a sus tablas Por API REST, previa autenticación OAuth2
Qué se ve de ella Todo: movimientos, documentos, plan de cuentas Solo lo que su extensión publica: saldos, movimientos pendientes, facturas
Cómo se identifica aquí Es una empresa real de la lista de empresas Como un cliente y un proveedor en las empresas del grupo
Aparece en informes financieros Sí No (los informes financieros son solo de empresas locales)
Aparece en la matriz de deuda Sí Sí
Aparece en la matriz de clientes/proveedores Sí No

2.3 Referencia intercompañía

Una referencia intercompañía responde a la pregunta: «en los libros de la empresa A, ¿qué cliente y qué proveedor representan a la empresa B?».

Es la pieza central del módulo de deuda. Se crea una fila por par ordenado: A→B y B→A son dos referencias distintas, porque cada una tiene sus propias cuentas.

Empresa A (libros de A)          Empresa B (libros de B)
  Cliente  C-00021 = "Empresa B"   Cliente  C-00007 = "Empresa A"
  Proveedor P-00043 = "Empresa B"  Proveedor P-00015 = "Empresa A"

Las referencias se generan automáticamente cruzando el CIF/NIF de cada empresa (tomado de Información de la empresa) contra las fichas de cliente y proveedor de todas las demás. Lo que no se encuentre automáticamente se completa a mano.

2.4 Acreedor y deudor

En la matriz de deuda, cada relación tiene dos puntas:

Si ambas cifras coinciden, la relación está Cuadrada. Si no, Descuadrada.

2.5 Visión agregada vs. consolidada

Agregada Consolidada
Qué hace Suma las cifras de cada empresa aplicando su % de propiedad Lo mismo, y además elimina las operaciones registradas contra clientes y proveedores intragrupo
Cuándo se usa Vista rápida del día a día Cierre, reporting a matriz, auditoría
Velocidad Inmediata Lenta: conviene usar Cálculos diferidos
Requisito Solo empresas con abreviatura Todas las referencias intercompañía completas
Limitación — No compatible con esquemas basados en Vistas de análisis

2.6 Empresa de maestros

La Empresa de maestros es la sociedad del grupo que actúa como referencia de los datos maestros. Se usa para:

Si se deja en blanco, cada elemento se resuelve en su empresa emisora o receptora.

2.7 Abreviatura

Cada empresa del grupo debe tener una Abreviación de hasta 10 caracteres. Se usa en:

Es obligatoria: la ficha del grupo no se puede cerrar si falta alguna.

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3. Requisitos previos e instalación

3.1 Requisitos técnicos

Requisito Valor
Producto Microsoft Dynamics 365 Business Central
Versión mínima de aplicación 24.3
Versión mínima de plataforma 24.0
Tipo de entorno Cloud (Producción o Sandbox)
Extensión requerida Dynasoft Extension Manager versión 1.8.2 o superior
Países soportados Más de 100 mercados, incluidos España, México, Chile, Colombia, Argentina, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos

3.2 Instalación

  1. Instale primero la extensión Dynasoft Extension Manager (es una dependencia obligatoria: aporta el motor de licencias y el conjunto de permisos base).
  2. Instale Dynasoft InterCompany Tools desde AppSource o mediante el paquete facilitado por su partner.
  3. La instalación registra automáticamente la capacidad de Copilot Intercompany Invoicing Concepts, visible en Copilot y capacidades de IA.

Pantalla Administración de extensiones mostrando instaladas tanto Dynasoft Extension Manager como Dynasoft InterCompany Tools, ambas publicadas por Grupo Dynasoft.

Captura 02. Pantalla Administración de extensiones mostrando instaladas tanto Dynasoft Extension Manager como Dynasoft InterCompany Tools, ambas publicadas por Grupo Dynasoft.

3.3 Permisos

La extensión define un único conjunto de permisos asignable:

Conjunto de permisos Descripción
GDSIT IC TOOLS — Dynasoft InterCompany Tools Acceso completo a todos los objetos de la extensión

Existen dos formas de asignarlo:

Importante: el usuario necesita además permisos de lectura sobre las tablas estándar de todas las empresas del grupo (contabilidad, clientes, proveedores, documentos registrados). La extensión no puede mostrar datos que el usuario no tenga derecho a ver en la empresa de origen.

Ficha de usuario con el conjunto de permisos GDSIT IC TOOLS asignado.

Captura 03. Ficha de usuario con el conjunto de permisos GDSIT IC TOOLS asignado.

3.4 Licencia

El modelo de licencia se cuenta por bases de datos (suscripciones):

Para consultar el estado de la licencia, use la acción Información de licencia, disponible en:

La acción abre la ventana Información de la extensión, que muestra:

Campo Contenido
Nombre Dynasoft InterCompany Tools
Estado Estado del registro de la licencia
Fecha vencimiento Caducidad de la licencia
Bases de datos Número de bases de datos consumidas

Ventana Información de la extensión mostrando el estado, la fecha de vencimiento y el número de bases de datos.

Captura 04. Ventana Información de la extensión mostrando el estado, la fecha de vencimiento y el número de bases de datos.

Instalación remota

Si una base de datos solo sirve sus libros a otra suscripción (es decir, es una «filial pasiva» que no usa las pantallas de análisis, sino que únicamente responde a las llamadas de la matriz), márquela con Instalación remota en la configuración general. Así no consume licencia propia y sus pantallas de análisis quedan bloqueadas.

3.5 Permiso de llamadas HTTP salientes

Solo necesario si va a trabajar con empresas vinculadas de otra suscripción o con inteligencia artificial.

Business Central bloquea por defecto las llamadas HTTP salientes de las extensiones. Debe habilitarlas:

  1. Busque Administración de extensiones (Alt+Q).
  2. Seleccione el mosaico de Dynasoft InterCompany Tools. Asegúrese de que queda marcado: si no hay ninguna extensión seleccionada, el paso siguiente responde «Esta aplicación no requiere configuración».
  3. Pulse Administrar → Configurar. También puede usar el menú ⋮ del propio mosaico.
  4. En la página Configuración de extensión, active Permitir solicitudes HttpClient.

Aviso crítico: al copiar un entorno (por ejemplo, al crear un sandbox desde producción), esta propiedad se pone automáticamente a No en todas las extensiones del entorno nuevo. Si tras una copia deja de funcionar la lectura de empresas vinculadas o la IA, revise esto en primer lugar.

Página Configuración de extensión de Dynasoft InterCompany Tools con el conmutador Permitir solicitudes HttpClient activado.

Captura 05. Página Configuración de extensión de Dynasoft InterCompany Tools con el conmutador Permitir solicitudes HttpClient activado.

Guía de configuración

Puesta en marcha paso a paso

Guía de configuración

4. Guía de configuración paso a paso

4.1 Orden recomendado de configuración

Siga este orden. Cada paso depende del anterior.

Paso Acción ¿Obligatorio?
1 Verificar licencia y asignar permisos Sí
2 Rellenar el CIF/NIF en Información de la empresa de cada empresa del grupo Sí
3 Configuración general (empresa de maestros, tolerancia) Recomendado
4 Crear el grupo de empresas Sí
5 Añadir las empresas con su abreviatura Sí
6 Dar de alta conexiones y empresas vinculadas Solo si hay sociedades en otra suscripción
7 Ejecutar Actualizar referencias y cuentas y revisar los pares incompletos Sí
8 Configurar las cuentas de financiación intragrupo Solo si usa el módulo de financiación
9 Copiar los informes financieros a todas las empresas Recomendado
10 Programar el cálculo diferido de la visión consolidada Recomendado
11 Configurar Azure OpenAI y el prompt Opcional
12 Exportar la configuración como copia de seguridad Recomendado

4.2 Configuración general de la extensión

Ruta: Buscar (Alt+Q) → Configuración Dynasoft InterCompany Tools (o bien: menú del Centro de rol → Dynasoft InterCompany Tools → Configuración → Configuración Dynasoft InterCompany Tools)

Es una pantalla única para toda la base de datos, organizada en cuatro secciones.

Pantalla completa Configuración Dynasoft InterCompany Tools con las cuatro fichas desplegadas (General, Inteligencia artificial, Conexión con empresas vinculadas, Prueba de facturación anticipos con IA).

Captura 06. Pantalla completa Configuración Dynasoft InterCompany Tools con las cuatro fichas desplegadas (General, Inteligencia artificial, Conexión con empresas vinculadas, Prueba de facturación anticipos con IA).

4.2.1 Ficha General

Campo Descripción Recomendación
Modo demo Enmascara en pantalla los nombres de empresas, cuentas, entidades y NIF, y multiplica los importes por un factor aleatorio. No modifica ningún dato en base de datos. Desactivado. Actívelo solo para presentaciones comerciales o formación.
Empresa de maestros Sociedad de referencia para nombres, números de cuenta, plantillas de facturación y tipos de cambio. Indique la sociedad cabecera del grupo. Si sus maestros no están sincronizados, déjelo en blanco.
Tolerancia de descuadre de financiación Diferencia máxima, en importe absoluto, que se acepta como «cuadrado» al comparar las dos puntas de una financiación intragrupo. Entre 0,01 y 1,00 según el volumen. Un valor de 0 exige coincidencia exacta al céntimo.

4.2.2 Ficha Inteligencia artificial

Consulte el apartado 4.10.

4.2.3 Ficha Conexión con empresas vinculadas

Consulte el apartado 4.6.

4.2.4 Acciones de la pantalla

Acción Efecto
Información de licencia Muestra el estado y el consumo de la licencia
Exportar configuración Descarga un fichero JSON con toda la configuración de la extensión
Importar configuración Restaura la configuración desde un fichero JSON. Operación destructiva, ver 4.12

4.3 Grupos de empresas

Ruta: Buscar (Alt+Q) → Lista grupos de empresas (o bien: menú del Centro de rol → Dynasoft InterCompany Tools → Configuración → Grupos de empresas)

Pantalla Lista grupos de empresas con dos o tres grupos dados de alta y la columna Grupo por defecto marcada en uno de ellos.

Captura 07. Pantalla Lista grupos de empresas con dos o tres grupos dados de alta y la columna Grupo por defecto marcada en uno de ellos.

4.3.1 Crear un grupo

  1. Pulse Nuevo.
  2. Rellene la ficha Grupos de empresas:
Campo Descripción Ejemplo
Código Identificador único del grupo (hasta 20 caracteres) GRUPO-ES
Nombre Descripción del grupo Grupo Dynasoft España
Grupo por defecto Marca el grupo que se propone al abrir las matrices. Al marcarlo, se desmarcan automáticamente los demás. Sí (en el grupo principal)
Empresa de gestión de resultados Empresa adicional (que no forma parte del grupo) desde la que se lanzan los informes financieros de grupo. Se incluye en las copias de informes y en los desplegables de empresas. HOLDING o en blanco
Modo log Activa las acciones de Exportación datos (JSON) en las matrices y habilita el registro de las peticiones a la IA. Actívelo durante la puesta en marcha y para auditorías; desactívelo en operación normal.

Ficha Grupos de empresas completa, mostrando la cabecera (Código, Nombre, Grupo por defecto, Empresa de gestión de resultados, Modo log) y las tres partes inferiores: Empresas grupo e informes financieros, Empresas vinculadas y Financiación intragrupo, socios y empleados.

Captura 08. Ficha Grupos de empresas completa, mostrando la cabecera (Código, Nombre, Grupo por defecto, Empresa de gestión de resultados, Modo log) y las tres partes inferiores: Empresas grupo e informes financieros, Empresas vinculadas y Financiación intragrupo, socios y empleados.

4.3.2 Acciones de la ficha de grupo

Acción Efecto
Actualizar referencias y cuentas Busca por CIF/NIF el cliente y el proveedor que representan a cada sociedad en cada empresa y completa lo que falte. Nunca pisa los datos introducidos a mano.
Información de licencia Muestra el estado de la licencia
Exportar configuración (JSON) Solo visible con Modo log activo. Genera un JSON forense con toda la configuración del grupo.

4.3.3 Validaciones al cerrar la ficha

Al cerrar la ficha del grupo, la extensión ejecuta cuatro comprobaciones. Si alguna falla, la ventana no se cierra.

  1. Grupos duplicados. No pueden existir dos grupos con exactamente las mismas empresas (mismo % de propiedad, misma divisa adicional) y las mismas empresas vinculadas.
  2. Abreviaturas. Toda empresa del grupo debe tener abreviatura. El mensaje indica cuáles faltan.
  3. Refresco silencioso de las referencias intercompañía.
  4. Contrapartidas de financiación. Si hay líneas de financiación sin su línea espejo, se muestra un error. Consulte 4.7.

4.3.4 Copiar un grupo

Desde Lista grupos de empresas → acción Copiar grupo.

Solicita un código y un nombre nuevos, y replica: empresas del grupo, referencias intercompañía, empresas vinculadas, cuentas de empresas vinculadas y toda la configuración de financiación y plantillas. El grupo nuevo se crea sin la marca de Grupo por defecto.

Es la forma rápida de crear una variante de análisis (por ejemplo, un grupo «solo nacional» a partir del grupo completo) y luego eliminar de él las empresas sobrantes.

4.3.5 Eliminar un grupo

Eliminar un grupo borra en cascada toda su configuración: empresas, referencias, vinculadas, cuentas, financiación, plantillas de facturación, registros de IA e instantáneas remotas. La operación no es reversible; exporte antes la configuración.

4.4 Empresas del grupo

En la ficha del grupo, la parte Empresas grupo e informes financieros.

Detalle de la parte Empresas grupo e informes financieros con cuatro empresas dadas de alta, mostrando sus abreviaturas, porcentajes de propiedad y orden.

Captura 09. Detalle de la parte Empresas grupo e informes financieros con cuatro empresas dadas de alta, mostrando sus abreviaturas, porcentajes de propiedad y orden.

4.4.1 Campos

Campo Descripción Notas
Empresa Sociedad de esta base de datos que pertenece al grupo Desplegable con todas las empresas del entorno
Abreviación Código corto (hasta 10 caracteres) Obligatorio. Se usa en las cabeceras de los informes y en los códigos de plantilla
% propiedad Porcentaje de participación del grupo en esa sociedad (0 a 100) Valor por defecto 100. Se aplica una sola vez, al calcular cada celda del informe financiero
Orden en esquema Orden de presentación de las columnas Se asigna automáticamente (último + 1) si se deja a 0
Usar divisa adicional Esa empresa aporta sus cifras en divisa adicional de informes en lugar de en divisa local Útil cuando una filial lleva su contabilidad en otra moneda pero reporta en la del grupo

4.4.2 Efectos de añadir una empresa

Al insertar una empresa en el grupo:

Al eliminar una empresa del grupo se borran todos los pares que la implican, sus cuentas de vinculadas, su configuración de financiación y sus plantillas de facturación.

4.4.3 Acciones disponibles

Grupo de acciones Acción Efecto
Referencias intercompañía Mostrar referencias intercompañía Abre la lista de pares del grupo
Informes financieros Copiar informes financieros Replica esquemas de cuentas, plantillas de columnas e informes financieros entre empresas
Programación diferida Programar cálculo Abre el asistente de cálculo diferido
Cálculos diferidos Lista de cálculos programados del grupo

4.4.4 Requisito previo imprescindible

Cada empresa del grupo debe tener relleno el campo CIF/NIF en Información de la empresa.

Sin él, la acción Actualizar referencias y cuentas devuelve un error indicando qué empresas lo tienen vacío, y no se pueden generar automáticamente las referencias.

Pantalla Información de la empresa con el campo CIF/NIF resaltado y relleno.

Captura 10. Pantalla Información de la empresa con el campo CIF/NIF resaltado y relleno.

4.5 Referencias intercompañía

Ruta: Ficha del grupo → parte Empresas grupo → Referencias intercompañía → Mostrar referencias intercompañía

4.5.1 Generación automática

Desde la ficha del grupo, pulse Actualizar referencias y cuentas. El proceso:

  1. Comprueba que todas las empresas vinculadas tengan conexión y empresa remota asignada.
  2. Comprueba que todas las empresas del grupo tengan CIF/NIF.
  3. Actualiza las cuentas de las empresas vinculadas.
  4. Crea todas las combinaciones ordenadas de empresas del grupo (A→B y B→A).
  5. Crea los pares con empresas vinculadas.
  6. Muestra un resumen con el número de pares completos sobre el total, y la lista de los incompletos.

Regla: el proceso solo rellena lo que está vacío. Nunca sobrescribe un número de cliente o proveedor que usted haya introducido manualmente. Puede ejecutarlo tantas veces como quiera sin miedo.

Mensaje resultante de Actualizar referencias y cuentas, con el recuento de pares en los que se ha encontrado cada cuenta necesaria. Si alguno queda incompleto, el mensaje añade la lista.

Captura 11. Mensaje resultante de Actualizar referencias y cuentas, con el recuento de pares en los que se ha encontrado cada cuenta necesaria. Si alguno queda incompleto, el mensaje añade la lista.

4.5.2 Revisión y corrección manual

Pantalla Referencias intercompañía con varias filas, incluyendo alguna con Nº cliente o Nº proveedor en blanco.

Captura 12. Pantalla Referencias intercompañía con varias filas, incluyendo alguna con Nº cliente o Nº proveedor en blanco.

Campo Descripción
Grupo Grupo al que pertenece la referencia
Empresa Empresa cuyos libros se van a consultar
Empresa del grupo Sociedad contraparte que representa el cliente/proveedor
Cód. empresa vinculada Solo si la contraparte está en otra suscripción
CIF/NIF empresa del grupo NIF usado para localizar las cuentas. Solo lectura
Nº cliente Cliente que, en Empresa, representa a Empresa del grupo. Tiene desplegable que abre la lista de clientes de la otra empresa
Nº proveedor Proveedor equivalente
Aplica retención Las facturas de este par llevan línea de retención (IRPF)
% de retención Porcentaje a aplicar
Nº cuenta retención de venta Cuenta de la empresa emisora
Nº cuenta retención de compra Cuenta de la empresa receptora

Cuándo se considera completo un par:

Errores más frecuentes en este punto:

Síntoma Causa Solución
Un par aparece siempre como Sin configurar en la matriz Falta el nº de cliente o de proveedor Rellénelo manualmente en esta pantalla
No se rellena automáticamente La ficha de cliente/proveedor no tiene el CIF/NIF de la sociedad contraparte, o lo tiene con un formato distinto Corrija el NIF en la ficha y vuelva a ejecutar Actualizar referencias y cuentas
El desplegable de cliente da error La empresa está en otra suscripción Use las cuentas de empresas vinculadas en lugar de esta pantalla

4.6 Empresas vinculadas y conexiones con otras suscripciones

Este apartado solo es necesario si alguna sociedad del grupo vive en una suscripción o entorno de Business Central distinto del actual. Si todas sus empresas están en la misma base de datos, pase al apartado 4.7.

4.6.1 Arquitectura de la comunicación

Comunicación con otra suscripción de Business Central

Comunicación con otra suscripción de Business Central

Para que funcione:

4.6.2 Paso 1: registrar la aplicación en Microsoft Entra ID

  1. En el portal de Azure, vaya a Microsoft Entra ID → Registros de aplicaciones → Nuevo registro.
  2. Asigne un nombre (por ejemplo, BC InterCompany Tools).
  3. Anote el Id. de aplicación (cliente).
  4. En Certificados y secretos, cree un secreto de cliente y copie su Valor (no el Id. de secreto).
  5. En Permisos de API, conceda permisos de aplicación sobre Dynamics 365 Business Central y otorgue el consentimiento del administrador.
  6. En la suscripción remota, registre la aplicación en Configuración de aplicaciones de Microsoft Entra de Business Central y asígnele el conjunto de permisos GDSIT IC TOOLS (además de los permisos estándar de lectura que necesite).

Pantalla de Microsoft Entra ID con el registro de aplicación creado, mostrando el Id. de aplicación (cliente).

Captura 13. Pantalla de Microsoft Entra ID con el registro de aplicación creado, mostrando el Id. de aplicación (cliente).

4.6.3 Paso 2: informar las credenciales en la configuración

En Configuración Dynasoft InterCompany Tools, ficha Conexión con empresas vinculadas:

Campo Descripción
Id. de aplicación (cliente) El GUID copiado del registro de aplicación. Se valida que tenga formato GUID
Secreto de cliente El Valor del secreto. Se guarda cifrado y se muestra enmascarado. La aplicación rechaza los GUID, porque el error más habitual es copiar el Id. del secreto en lugar de su Valor
Instalación remota Marque esta casilla solo si esta base de datos únicamente sirve datos a otra y no se usa para analizar

Para borrar una credencial, deje el campo vacío y confirme el mensaje que aparece.

4.6.4 Paso 3: crear la conexión

Desde la ficha del grupo → parte Empresas vinculadas → Conexiones → Conexiones.

Pantalla Conexiones con otras suscripciones con una conexión dada de alta y el resultado de Probar conexión.

Captura 14. Pantalla Conexiones con otras suscripciones con una conexión dada de alta y el resultado de Probar conexión.

Campo Descripción
Código Identificador de la conexión. Varias empresas vinculadas del mismo entorno comparten conexión
Descripción Texto libre
Id. de inquilino GUID del tenant de la otra suscripción
Nombre del entorno Production, Sandbox, etc.
URL base de la API Opcional. Si se deja vacía se construye automáticamente
Registrada por su cuenta Marque si esa suscripción tiene su propia licencia de la extensión. Si no lo marca, esa conexión consume un ítem de su licencia
Última prueba de conexión Fecha y hora del último test correcto. Solo lectura

Pulse Probar conexión. Si es correcta, la aplicación recupera la lista de empresas del entorno remoto.

4.6.5 Paso 4: dar de alta las empresas vinculadas

En la ficha del grupo → parte Empresas vinculadas.

Parte Empresas vinculadas de la ficha de grupo, con dos empresas vinculadas dadas de alta y la columna Vínculo marcada.

Captura 15. Parte Empresas vinculadas de la ficha de grupo, con dos empresas vinculadas dadas de alta y la columna Vínculo marcada.

Campo Descripción
Empresa de búsqueda Empresa local del grupo donde existe la ficha de cliente o proveedor que identifica a la sociedad remota
Tipo de búsqueda Cliente o Proveedor
N.º cuenta de búsqueda El número de esa ficha. Al informarlo, la extensión copia automáticamente el CIF/NIF, propone el Nombre de la empresa vinculada y propone un Código
Nombre de la cuenta de búsqueda Solo lectura
Conexión Código de la conexión que da acceso a esa suscripción
Vínculo Indicador visual: marcado cuando ya se ha asignado la empresa remota concreta
CIF/NIF Clave de identificación. Con él se buscan su cliente y su proveedor en todas las empresas del grupo
Cód. empresa vinculada Identificador corto dentro del grupo. Debe ser único
Nombre de la empresa vinculada Nombre con el que aparece en las matrices
% propiedad Porcentaje de participación

Una vez informada la conexión, ejecute Conexiones → Autocompletar datos BC remoto. El proceso recorre las empresas del entorno remoto, lee su Información de la empresa y empareja por CIF/NIF normalizado (ignorando espacios, símbolos, mayúsculas y prefijo de país). Si encuentra la empresa, rellena su identificador y su nombre.

Si el emparejamiento automático falla, use Ficha de empresa vinculada → Seleccionar empresa para elegirla manualmente de la lista remota.

Ficha Empresa vinculada completa, mostrando los grupos General, Conexión, Ficha de identificación y la parte Cuentas en las empresas del grupo.

Captura 16. Ficha Empresa vinculada completa, mostrando los grupos General, Conexión, Ficha de identificación y la parte Cuentas en las empresas del grupo.

4.6.6 Paso 5: revisar las cuentas en cada empresa

En la Ficha de empresa vinculada, la parte Cuentas de empresas vinculadas muestra una fila por cada empresa del grupo, con el cliente y el proveedor que representan a la sociedad remota en esa empresa.

Estas filas las crea el motor automáticamente buscando por CIF/NIF, pero los números se pueden corregir a mano si el emparejamiento no fue el correcto.

4.7 Financiación intragrupo, socios y empleados

Ruta: Ficha del grupo → parte Financiación intragrupo, socios y empleados

Este módulo controla el cuadre de las cuentas contables que recogen préstamos, pólizas de crédito, cuentas corrientes con socios y anticipos a empleados, tanto entre sociedades del grupo como con terceros vinculados.

Parte Financiación intragrupo, socios y empleados de la ficha de grupo, con varias líneas configuradas de distintos tipos de contraparte.

Captura 17. Parte Financiación intragrupo, socios y empleados de la ficha de grupo, con varias líneas configuradas de distintos tipos de contraparte.

4.7.1 Concepto

Cada línea representa una cuenta contable de una empresa frente a una contraparte. Cuando la contraparte es otra empresa del grupo, debe existir una línea espejo en esa empresa: la que, desde el otro lado, recoge la misma financiación con el signo contrario.

Empresa A                             Empresa B
  Cuenta 5530000                        Cuenta 1710000
  "Préstamo concedido a B"      <-->    "Préstamo recibido de A"
  Tipo: Crédito concedido               Tipo: Deuda recibida
  Contraparte: B                        Contraparte: A
  Saldo: 250.000                        Saldo: 250.000     -> CUADRADO

4.7.2 Campos

Campo Descripción
Empresa Sociedad propietaria de la cuenta. Debe pertenecer al grupo
Nº cuenta Cuenta contable. El desplegable abre el plan de cuentas de esa empresa, filtrado a cuentas de registro
Descripción Concepto. Si se deja vacío, toma el nombre de la cuenta
Tipo de financiación Crédito concedido (la empresa presta) o Deuda recibida (la empresa debe)
Tipo de contraparte Empresa del grupo, Socio, Entidad privada o Empleado
Plazo Corto plazo o Largo plazo
Empresa contraparte Solo si el tipo de contraparte es Empresa del grupo y la cuenta no es agrupada
Código de contraparte Solo si la contraparte no es una empresa del grupo. Desplegable a Socios y entidades privadas
Saldo agrupado Marque si la cuenta recoge la financiación de todo el resto del grupo en un solo saldo (típico de pólizas y cash pooling)
Nº cuenta contraparte Úselo para desempatar cuando hay varias financiaciones entre las mismas dos empresas
Movimientos desde Fecha desde la que se leen los movimientos contables. En blanco = toda la vida de la cuenta
Activo Desactive para excluir temporalmente la línea del análisis sin borrarla

4.7.3 Socios y entidades privadas

Si la contraparte no es una sociedad del grupo (un socio persona física, una entidad vinculada que no está en Business Central, un empleado), primero debe darla de alta:

Acción: parte de financiación → Socios y entidades privadas

Pantalla Socios y entidades privadas con varios registros de tipo Socio, Entidad privada y Empleado.

Captura 18. Pantalla Socios y entidades privadas con varios registros de tipo Socio, Entidad privada y Empleado.

Campo Descripción
Tipo de contraparte Socio, Entidad privada o Empleado. No se puede cambiar una vez creado el registro
Código Identificador. El mismo código puede existir como Socio y como Empleado
Nombre Nombre completo
CIF/NIF Opcional

4.7.4 Reglas de cuadre

Situación Estado resultante
Existe línea espejo y la diferencia es menor o igual que la tolerancia Cuadrado
Existe línea espejo y la diferencia supera la tolerancia Descuadrado
La contraparte es empresa del grupo pero no hay línea espejo Sin correspondencia + aviso
La línea forma parte de una cuenta agrupada En cuenta agrupada (su cotejo vive en la línea agrupada)
La contraparte es socio, entidad privada o empleado (no lleva libros propios) Cuadrado
Estaba descuadrada pero todos los casos que afectan al saldo son diferencias de cambio, redondeos o comisiones que suman exactamente la diferencia Observación

4.7.5 Acción Comprobar configuración

Verifica que todas las líneas tengan una empresa válida, una cuenta que exista en esa empresa y una contraparte correctamente informada. Ejecútela siempre después de configurar el módulo.

4.7.6 Validación bloqueante

La ficha del grupo no se cierra mientras exista alguna línea de financiación hacia una empresa del grupo sin su línea espejo. Es deliberado: una financiación sin contrapartida siempre indica un error de configuración o un asiento que falta.

4.8 Informes financieros: igualar esquemas entre empresas

Para que un informe financiero de grupo funcione, el mismo esquema de cuentas y la misma plantilla de columnas deben existir en todas las empresas del grupo con idéntico nombre.

Ruta: Ficha del grupo → parte Empresas grupo → Informes financieros → Copiar informes financieros

Diálogo Copiar informes financieros con la empresa de origen seleccionada y el destino puesto a Grupo.

Captura 19. Diálogo Copiar informes financieros con la empresa de origen seleccionada y el destino puesto a Grupo.

Campo Descripción
Empresa origen Sociedad que tiene los informes bien configurados
Tipo de destino Empresa (una sola) o Grupo (todas las del grupo, más la empresa de gestión de resultados)
Empresa destino Solo si el tipo es Empresa
Grupo destino Solo si el tipo es Grupo

El proceso copia: nombres de plantillas de columnas, plantillas de columnas, nombres de esquemas de cuentas, líneas de esquema de cuentas e informes financieros.

Advertencia: antes de ejecutar, la aplicación muestra un mensaje de confirmación indicando cuántos objetos se van a borrar y sustituir en cada empresa de destino. La configuración de informes existente en las empresas destino se elimina. Revise el recuento antes de aceptar.

4.9 Cálculos diferidos

La visión consolidada de los informes financieros exige recorrer todos los movimientos de todas las empresas y eliminar las operaciones intragrupo. En grupos grandes puede tardar varios minutos. La solución es calcularla de noche y consultar la versión guardada.

Ruta: Ficha del grupo → parte Empresas grupo → Programación diferida → Programar cálculo

4.9.1 Asistente de programación

Paso 1 del asistente Programar un cálculo diferido, con el grupo, el esquema de cuentas y la plantilla de columnas seleccionados.

Captura 20. Paso 1 del asistente Programar un cálculo diferido, con el grupo, el esquema de cuentas y la plantilla de columnas seleccionados. Paso 1 — Grupo e informe financiero

Campo Descripción
Grupos de empresas Grupo para el que se calcula
Nombre esquema cuenta Esquema de cuentas a calcular
Nombre plantilla columna Plantilla de columnas a aplicar

Paso 2 — Periodo y hora de ejecución

Paso 2 del asistente, con la periodicidad y los días de la semana marcados.

Captura 21. Paso 2 del asistente, con la periodicidad y los días de la semana marcados.

Campo Descripción Valor por defecto
Ver por Día, Semana, Mes, Año o Año en curso —
Primera fecha/hora inicio Cuándo se ejecuta por primera vez Mañana a las 02:00
Minutos entre ejecuciones 1440 equivale a una vez al día 1440
Ejecutar en lunes … domingo Días en que se ejecuta Todos marcados

Al pulsar Finalizar se crea el registro y su entrada en la cola de proyectos de Business Central.

4.9.2 Gestión de los cálculos programados

Ruta: Ficha del grupo → Programación diferida → Cálculos diferidos

Pantalla Cálculos diferidos con dos cálculos programados, mostrando las columnas Última ejecución, Última duración y Último error.

Captura 22. Pantalla Cálculos diferidos con dos cálculos programados, mostrando las columnas Última ejecución, Última duración y Último error.

Acción Efecto
Nuevo Abre el asistente
Ejecutar ahora Lanza el cálculo inmediatamente
Mostrar proyecto de la cola Abre la entrada de la cola de proyectos correspondiente
Mostrar movimientos de registro Historial de ejecuciones de la cola de proyectos

Columnas de control: Última ejecución, Última duración, Último error.

Cada ejecución calcula la visión Agregada y, si el grupo tiene la consolidación correctamente configurada, también la Consolidada. Si faltan referencias intercompañía, se anota el aviso en Último error y solo se guarda la agregada.

4.10 Inteligencia artificial (Azure OpenAI)

Módulo opcional. Solo se necesita si quiere usar la propuesta automática de conceptos de facturación interempresa.

4.10.1 Requisitos

4.10.2 Configuración

En Configuración Dynasoft InterCompany Tools, ficha Inteligencia artificial:

Ficha Inteligencia artificial de la configuración, con el punto de conexión, el nombre de implementación, la clave enmascarada, el modelo detectado y la fecha de la última prueba.

Captura 23. Ficha Inteligencia artificial de la configuración, con el punto de conexión, el nombre de implementación, la clave enmascarada, el modelo detectado y la fecha de la última prueba.

Campo Descripción
Punto de conexión o URL de la implementación Pegue aquí la URL completa que muestra Azure AI Foundry. La extensión extrae automáticamente el nombre de la implementación y la versión de API, y recorta la URL a su parte base
Clave de API Clave del recurso de Azure OpenAI. Se guarda cifrada y se muestra enmascarada
Nombre de implementación Se rellena solo al pegar la URL. Si lo introduce a mano, es el valor de la columna Name en Azure AI Foundry → Deployments
Versión de API REST Se rellena automáticamente. No editable
Modelo detectado Lo rellena la prueba de conexión. Solo lectura
Última prueba de conexión Fecha y hora. Solo lectura
Probar conexión Enlace que envía una petición mínima al modelo y verifica la respuesta
Habilitar propuestas con IA Interruptor general. No se puede activar hasta que la prueba de conexión haya sido correcta

Orden correcto: informe punto de conexión → clave → pulse Probar conexión → active Habilitar propuestas con IA.

Cualquier cambio en el punto de conexión o en el nombre de implementación desactiva automáticamente la casilla de habilitación y borra la fecha de prueba, obligando a volver a validar.

4.10.3 El prompt

En la ficha Prueba de facturación anticipos con IA:

Campo Descripción
Empresa que factura Empresa cuyas facturas de venta se analizan en la prueba
Empresa que recibe la factura Empresa cuyas facturas de compra se analizan
Nº de facturas a comparar Número máximo de grupos de conceptos distintos que se envían al modelo (1 a 100, por defecto 15)
Prompt guardado Indicador de si hay un prompt almacenado
Editar prompt Abre el editor de texto enriquecido
Ejecutar la propuesta con este prompt Lanza una prueba con las empresas indicadas

Al pulsar Editar prompt por primera vez, la aplicación le ofrece cargar un prompt de ejemplo ya redactado y probado. Se recomienda partir de él.

Editor de texto enriquecido Prompt con el prompt de ejemplo cargado y la barra de herramientas visible.

Captura 24. Editor de texto enriquecido Prompt con el prompt de ejemplo cargado y la barra de herramientas visible. Marcadores disponibles en el prompt:

Marcador Se sustituye por
{EMPRESA_VENDE} Nombre de la empresa que emite la factura
{EMPRESA_COMPRA} Nombre de la empresa que la recibe
{HISTORICO} Bloque con el histórico de facturas agrupadas por concepto

Pulse Guardar prompt para almacenarlo. El editor conserva el formato para futuras ediciones, pero al modelo se le envía siempre la versión en texto plano.

4.11 Modo demo

El Modo demo enmascara en pantalla la información sensible, sin alterar ningún dato:

Elemento Se muestra como
Nombre de empresa Empresa 1, Empresa 2, …
Abreviatura E1, E2, …
Nombre de cliente/proveedor Cuenta 1, Cuenta 2, …
CIF/NIF Enmascarado
Importes Multiplicados por un factor aleatorio (entre 4 y 10) constante durante la sesión

Se activa desde Configuración Dynasoft InterCompany Tools → General → Modo demo y afecta inmediatamente a todas las pantallas de la extensión.

Importante: el modo demo no enmascara los ficheros JSON de exportación ni afecta a los cálculos internos. Es exclusivamente una capa de presentación. No lo use como mecanismo de seguridad.

La misma Matriz Situación Grupo mostrada dos veces, lado a lado: con modo demo desactivado y con modo demo activado.

Captura 25. La misma Matriz Situación Grupo mostrada dos veces, lado a lado: con modo demo desactivado y con modo demo activado.

4.12 Exportar e importar la configuración

4.12.1 Exportar

Ruta: Configuración Dynasoft InterCompany Tools → Exportar configuración

Genera un fichero JSON con toda la configuración: parámetros generales, grupos, empresas, referencias intercompañía, empresas vinculadas y sus cuentas, conexiones externas, financiación, socios, plantillas de facturación y cálculos programados. Incluye también las plantillas estándar de venta y compra referenciadas, por empresa.

Aviso de seguridad: el fichero exportado contiene la clave de API de Azure OpenAI y el secreto de cliente de Entra ID en texto claro, para permitir una restauración completa. Trátelo como un fichero de credenciales: guárdelo cifrado y no lo envíe por correo sin protección.

Úselo:

4.12.2 Importar

Ruta: Configuración Dynasoft InterCompany Tools → Importar configuración

Operación destructiva. Antes de importar, la aplicación muestra un mensaje de confirmación explícito: se borra toda la configuración actual de la extensión y se sustituye por la del fichero. Las plantillas estándar de venta y compra se actualizan sin borrar las que no estén en el fichero.

Si el fichero no contiene credenciales (porque se eliminaron), las existentes se conservan.

4.13 Lista de comprobación final

Antes de dar por terminada la configuración, verifique:

Comprobación
☐ La extensión Dynasoft Extension Manager está instalada y la licencia es válida
☐ Los usuarios tienen el conjunto de permisos GDSIT IC TOOLS (directamente o vía GDS License Basic)
☐ Todas las empresas del grupo tienen el CIF/NIF relleno en Información de la empresa
☐ El grupo está creado, marcado como Grupo por defecto si es el principal
☐ Todas las empresas del grupo tienen Abreviación
☐ El % propiedad y el Orden en esquema son los correctos
☐ La acción Actualizar referencias y cuentas se ha ejecutado y no quedan pares incompletos (o los que quedan están justificados)
☐ Si hay empresas en otra suscripción: conexión probada con éxito, empresas remotas asignadas y cuentas revisadas
☐ El módulo de financiación no tiene líneas Sin correspondencia (la ficha del grupo se cierra sin errores)
☐ Los esquemas de cuentas y las plantillas de columnas existen con el mismo nombre en todas las empresas
☐ Hay al menos un cálculo diferido programado para la visión consolidada
☐ Si usa IA: la prueba de conexión es correcta y hay un prompt guardado
☐ La configuración se ha exportado y el fichero está guardado en lugar seguro
☐ Permitir solicitudes HttpClient está activado (si usa vinculadas o IA)

Ficha del grupo completamente configurada, con las tres partes rellenas y sin avisos.

Captura 26. Ficha del grupo completamente configurada, con las tres partes rellenas y sin avisos.

Módulos funcionales

Los siete módulos del producto en detalle

Módulos funcionales

5. Módulo 1 — Informes financieros de grupo

5.1 Para qué sirve

Convierte cualquier informe financiero / esquema de cuentas estándar de Business Central en un informe multi-empresa, con una columna por sociedad y una columna de total del grupo, sin tocar la configuración del informe original.

5.2 Cómo se llega

Ruta principal: Menú del Centro de rol → Dynasoft InterCompany Tools → Informes financieros de grupo → Informes financieros → seleccione el informe → acción Panorama grupo

Ruta alternativa: Buscar (Alt+Q) → Nombres de esquemas de cuentas → seleccione el esquema → acción Panorama grupo

La acción Panorama grupo solo aparece si la empresa actual pertenece a algún grupo o es la Empresa de gestión de resultados de alguno.

Lista estándar Informes financieros con la acción Panorama grupo resaltada en la barra de acciones.

Captura 27. Lista estándar Informes financieros con la acción Panorama grupo resaltada en la barra de acciones.

5.3 La pantalla Panorama esq. cta. Grupo

Pantalla completa Panorama esq. cta. Grupo con todas las opciones visibles, cuatro columnas de empresa y la columna de total agregado.

Captura 28. Pantalla completa Panorama esq. cta. Grupo con todas las opciones visibles, cuatro columnas de empresa y la columna de total agregado.

5.3.1 Zona de opciones

Se muestra u oculta con la acción Mostrar. Tiene tres estados: Ocultar opciones, Mostrar filtros y Mostrar todas las opciones. Todos los controles siguientes viven dentro del grupo Opciones agregación y consolidación.

Grupo Periodo

Campo Descripción
Ver por Día, Semana, Mes, Trimestre, Año, Periodo contable o Año en curso
Filtro fecha Rango de fechas. Se recalcula automáticamente al cambiar Ver por

Valor especial Año en curso: es el valor con el que se abre la pantalla. Cubre desde el 1 de enero hasta la fecha de trabajo, no el año natural completo. Es el acumulado del ejercicio en curso a día de hoy. Al pulsar Periodo siguiente o Periodo anterior, la vista cambia automáticamente a Año, porque Año en curso no es un periodo navegable.

Grupo Agrupación

Campo Descripción
Grupos de empresas Grupo a analizar. Al abrir se propone el grupo que contiene la empresa actual
Visión grupo Agregado o Consolidado

Grupo Presentación

Campo Descripción
Ver desglose por empresa Alterna entre mostrar una columna por empresa o solo la columna del total del grupo
Mostrar nombres abreviados Usa la Abreviación de cada empresa en las cabeceras en lugar del nombre completo
Mostrar importes en divisa adicional Informativo, solo lectura

Grupo General

Campo Descripción
Nombre esquema cuenta Esquema de cuentas que se está mostrando
Nombre plantilla columna Plantilla de columnas aplicada
Versión calculada el Solo lectura. Fecha y hora de los datos mostrados cuando provienen de una versión guardada

Grupo Filtros

Filtros de dimensión 1 a 4 (con el nombre real de la dimensión), filtro de centro de coste, de objeto de coste, de flujo de caja, de presupuesto de contabilidad y de presupuesto de costes.

5.3.2 La rejilla

Si el grupo tiene más empresas de las que caben en 12 columnas, use Columna siguiente y Columna anterior para desplazar la ventana visible.

Las celdas con error de cálculo (división por cero, periodo inválido) se muestran en rojo.

5.3.3 Acciones

Acción Descripción
Columna anterior / Columna siguiente Desplaza la ventana de 12 columnas
Periodo anterior / Periodo siguiente Avanza o retrocede el periodo según Ver por
Mostrar (desplegable) Ocultar opciones / Mostrar filtros / Mostrar todas las opciones
Recalcular Fuerza un recálculo completo. En visión consolidada, sustituye la versión guardada. Pide confirmación
Exportar a Excel Genera un libro de Excel con la rejilla tal como se ve
Exportar log análisis (JSON) Solo visible con Modo log activo en el grupo. Log forense auditable
Información de licencia Estado de la licencia

5.4 Visión agregada

Es la visión por defecto. Para cada celda:

  1. Se calcula el valor de esa línea del esquema en cada empresa del conjunto.
  2. Se multiplica por el % propiedad de esa empresa.
  3. Se suman los resultados.

Cada empresa puede aportar sus cifras en divisa adicional de informes si tiene marcada la casilla Usar divisa adicional.

Fórmulas de columna

Las fórmulas de columna del tipo C1+C2 o C3/C4*100 siguen funcionando: la extensión las resuelve dentro del bloque de columnas de la misma empresa, de modo que cada sociedad calcula su propio ratio y el bloque de total calcula el ratio del grupo.

5.5 Visión consolidada

Además de agregar, elimina las operaciones registradas contra clientes y proveedores intragrupo: se restan del importe calculado los movimientos contables cuyo origen es un cliente o un proveedor que representa a otra sociedad del grupo.

5.5.1 Requisitos

5.5.2 Limitación

La visión consolidada no es compatible con esquemas de cuentas basados en Vistas de análisis, porque los movimientos de vista de análisis no conservan el cliente o proveedor de la operación y no se pueden eliminar. Si lo intenta, aparece un error y la vista vuelve a Agregado.

5.5.3 Versiones guardadas

Al pasar a visión consolidada pueden darse tres situaciones:

Situación Comportamiento
Existe una versión guardada con los mismos parámetros Aparece un menú indicando cuándo se calculó y cuánto tardó, con las opciones Mostrar la versión guardada y Recalcular ahora
Nunca se ha calculado para ese grupo Mensaje de confirmación advirtiendo de que puede tardar
Se pulsa Recalcular Se recalcula y se sustituye la versión guardada

Durante el recálculo se muestra una ventana En proceso… con el grupo y su número de empresas, la empresa en curso, la fase (Analizando filas a mostrar / Calculando importes consolidados), la fila y la columna que se están calculando, la descripción de la fila, el tiempo transcurrido y el tiempo restante estimado.

Menú emergente que aparece al cambiar a visión Consolidado cuando existe una versión guardada, con las opciones Mostrar la versión guardada y Recalcular ahora.

Captura 29. Menú emergente que aparece al cambiar a visión Consolidado cuando existe una versión guardada, con las opciones Mostrar la versión guardada y Recalcular ahora. Ventana En proceso… del cálculo consolidado, con la fase, la fila en curso y los tiempos transcurrido y restante.

Captura 30. Ventana En proceso… del cálculo consolidado, con la fase, la fila en curso y los tiempos transcurrido y restante. Aviso de confirmación que aparece la primera vez que se consolida un grupo, advirtiendo de que el cálculo puede tardar.

Captura 66. Aviso de confirmación que aparece la primera vez que se consolida un grupo, advirtiendo de que el cálculo puede tardar. El campo Versión calculada el indica siempre la antigüedad de los datos que está viendo.

5.6 Drill-down: del importe al apunte

La cadena de navegación completa:

Del importe al apunte contable

Del importe al apunte contable

5.6.1 Plan de cuentas (C/G) Grupo empresas

Al pulsar sobre una celda de importe se abre el plan de cuentas del grupo.

Pantalla Plan de cuentas (C/G) Grupo empresas mostrando las cuentas de varias empresas, con la columna Empresa y el grupo de campos Total grupo a la derecha.

Captura 31. Pantalla Plan de cuentas (C/G) Grupo empresas mostrando las cuentas de varias empresas, con la columna Empresa y el grupo de campos Total grupo a la derecha.

Columnas visibles: Empresa, Nº, Nombre, Tipo de cuenta, Resultados/Balance, Totalización, Tipo registro general, grupos contables, Movimiento neto e Importe presupuestado. Se pueden añadir con Personalizar: Registro directo, Saldo a fecha, Saldo, y todos los importes en divisa adicional.

El grupo de campos Total grupo muestra, para la cuenta seleccionada, la suma del mismo número de cuenta en todas las empresas del grupo: saldo del periodo, saldo a fecha, saldo, sus equivalentes en divisa adicional e importe presupuestado.

5.6.2 Movs. contabilidad Grupo empresas

Al pulsar un importe del plan de cuentas se abre la lista de movimientos contables, ya consolidada, con la columna Empresa en primer lugar.

Pantalla Movs. contabilidad Grupo empresas con movimientos de varias empresas y el menú Reclasificar desplegado.

Captura 32. Pantalla Movs. contabilidad Grupo empresas con movimientos de varias empresas y el menú Reclasificar desplegado. Mientras se cargan los movimientos se muestra un contador de progreso con la empresa y el número de movimientos leídos.

Acciones disponibles: Navegar y el menú Reclasificar (ver Módulo 7).

5.6.3 Buscar movimientos entre empresas

La acción Navegar abre la ventana estándar Buscar movimientos de Business Central:

5.6.4 Esquemas basados en vistas de análisis

Si el esquema de cuentas usa una vista de análisis, el drill-down abre en su lugar:

Limitación conocida: los esquemas con filas de tipo Cuentas de flujo de caja muestran sus importes correctamente, pero no permiten drill-down.

5.7 Exportar a Excel

La acción Exportar a Excel genera un libro con:

  1. Una cabecera de filtros: filtro de fecha, grupo de empresas, visión de grupo, filtros de presupuesto y filtros de dimensión (con el nombre real de cada dimensión).
  2. Una fila con la divisa utilizada.
  3. Una fila de cabeceras de columna, con el mismo texto que la pantalla.
  4. Una fila por cada línea del esquema, respetando los formatos negrita, cursiva, subrayado y doble subrayado definidos en el esquema.

El Excel es un volcado literal de lo que se ve en pantalla, no un recálculo. Respeta el estado de Ver desglose por empresa: si está desactivado, solo exporta la columna de total.

Los formatos numéricos se ajustan automáticamente según el Factor redondeo de cada columna y añaden el símbolo de porcentaje o de divisa según corresponda.

El nombre del fichero es <Nombre del esquema>_Financial_Report.xlsx.

Libro de Excel generado por Exportar a Excel, mostrando la cabecera de filtros y la rejilla con formatos.

Captura 33. Libro de Excel generado por Exportar a Excel, mostrando la cabecera de filtros y la rejilla con formatos.

Módulos funcionales

6. Módulo 2 — Matriz Situación Grupo (deuda intercompañía)

6.1 Para qué sirve

Responde a la pregunta central de cualquier grupo de empresas:

¿Cuánto se deben mis sociedades entre sí, están las dos partes de acuerdo, y qué tengo que hacer para cuadrarlo?

6.2 Cómo se llega

Ruta: Menú del Centro de rol → Dynasoft InterCompany Tools → Situación interempresa → Matriz Situación Grupo

Pantalla completa Matriz Situación Grupo con las opciones desplegadas, la lista Deuda entre empresas, la lista Total por empresa, la parte de Financiación y el cuadro de información Posición del grupo a la derecha.

Captura 34. Pantalla completa Matriz Situación Grupo con las opciones desplegadas, la lista Deuda entre empresas, la lista Total por empresa, la parte de Financiación y el cuadro de información Posición del grupo a la derecha.

6.3 Estructura de la pantalla

La pantalla tiene cuatro zonas:

+--------------------------------------------------------------+
|  OPCIONES: A fecha | Grupo empresarial | Filtro de empresa    |
|            Opciones de visualización                          |
+--------------------------------------------------+-----------+
|  DEUDA ENTRE EMPRESAS (una fila por par)         | POSICIÓN  |
|                                                   | DEL GRUPO |
+--------------------------------------------------+ (resumen) |
|  TOTAL POR EMPRESA                                |           |
+--------------------------------------------------+           |
|  FINANCIACIÓN INTRAGRUPO, SOCIOS Y EMPLEADOS      |           |
+--------------------------------------------------+-----------+

6.3.1 Opciones

Campo Descripción
Grupo empresarial Grupo a analizar. Al cambiarlo se recalcula todo
A fecha Fecha de corte del análisis. Se propone la fecha de hoy. Si se vacía, vuelve a hoy
Filtro de empresa Solo lectura. Se rellena con el botón de asistencia (⋮), que abre el selector de empresas
Ocultar relaciones sin acción Activado por defecto. Oculta las filas que están cuadradas y no requieren ninguna actuación
Mostrar solo descuadres Muestra exclusivamente las relaciones descuadradas. Si al activarlo no queda ninguna fila, se desactiva solo y avisa de que no se han detectado descuadres

Selector de empresas

Ventana Seleccionar empresas con varias empresas marcadas, mostrando las columnas Seleccionada, Empresa, Abreviatura y Ubicación (Local/Remota).

Captura 35. Ventana Seleccionar empresas con varias empresas marcadas, mostrando las columnas Seleccionada, Empresa, Abreviatura y Ubicación (Local/Remota).

Acción Efecto
Aplicar selección Aplica el filtro
Marcar todas Selecciona todas las empresas
Ver todas las empresas Desmarca todo y quita el filtro
Cancelar Cierra sin cambios

Cómo se interpreta el filtro en esta pantalla: si marca dos o más empresas, se muestran solo las relaciones con las dos puntas dentro de la selección. Si marca una sola, se muestran todas las relaciones en las que participe esa empresa.

6.4 Lista Deuda entre empresas

Cada fila es un par ordenado de empresas. Entre dos sociedades hay siempre dos filas (A debe a B, y B debe a A), porque cada dirección tiene su propio juego de cuentas.

6.4.1 Columnas

Columna Significado
Debe (deudora) Empresa que tiene la factura de compra: reconoce la deuda
A (acreedora) Empresa que tiene la factura de venta: reclama el cobro
Estado Ver 6.5
Pendiente de liquidar (ambas empresas) Cobros y pagos a cuenta que podrían aplicarse contra facturas abiertas. Pulsable
Reconocido por el deudor Saldo pendiente del proveedor en los libros de la deudora. Pulsable
Reclamado por el acreedor Saldo pendiente del cliente en los libros de la acreedora. Pulsable
Diferencia Reclamado − Reconocido
Código divisa Divisa en la que se comparan los dos lados. Vacío = divisa local
Peso (acreedora) Barra visual proporcional al peso de la relación en la deuda total del grupo
% sobre la deuda del grupo (acreedora) Porcentaje
Importe vencido (acreedora) Parte vencida a la fecha de corte. Pulsable
Vencimiento más antiguo (acreedora) Fecha del documento pendiente más antiguo
Días de antigüedad (acreedora) Días transcurridos desde ese vencimiento
Documentos pendientes (acreedora) Número de documentos abiertos. Pulsable

6.4.2 Código de colores

Color Significado
Rojo (Desfavorable) Relación Descuadrada, o importe vencido distinto de cero
Naranja (Ambiguo) Estado Sin configurar o Solo un lado
Azul intenso (Acento fuerte) Estado Anticipo
Verde (Favorable) Estado Cuadrada
Gris (Subordinado) Estado Sin deuda
Amarillo (Atención) Relación que supone el 25 % o más de la deuda del grupo, o que tiene importe pendiente de liquidar

6.5 Los seis estados de una relación

Estado Cuándo aparece Qué hacer
Sin configurar No hay cliente ni proveedor configurado en las referencias intercompañía Ir a Referencias intercompañía y completar las cuentas
Sin deuda Los dos lados están a cero Nada
Cuadrada Los dos lados coinciden (diferencia menor de 0,01) y hay facturas abiertas Nada
Descuadrada La diferencia entre lo reclamado y lo reconocido supera 0,01 Investigar: documentos no registrados, facturas no contabilizadas en el otro lado, diferencias de cambio
Anticipo Los dos lados coinciden pero no hay ninguna factura abierta en ninguno: solo quedan cobros o pagos a cuenta Usar Facturación interempresa para convertir el anticipo en factura
Solo un lado Relación con una empresa vinculada cuya divisa no es comparable, o de la que no se han leído los saldos Leer los saldos remotos, o revisar la divisa de las cuentas

6.6 Cómo se calcula cada cifra

Es importante entenderlo para poder explicar cualquier diferencia.

Para el lado acreedor (cliente):

Movimientos de cliente donde:
   Nº cliente         = el de la referencia intercompañía
   Fecha registro    <= A fecha
   Y (sigue abierto HOY  O  se cerró DESPUÉS de "A fecha")
   Filtro de fecha   <= A fecha       (el pendiente se calcula A FECHA)

De cada movimiento con importe pendiente distinto de cero se acumula:

Para el lado deudor (proveedor): exactamente lo mismo, con el signo cambiado, de modo que una factura de proveedor también aparece en positivo.

Divisas: si la relación tiene divisa, se toma el importe en divisa cuando coincide. Si no coincide, se convierte desde la divisa local usando el tipo de cambio de la empresa de maestros y la fecha más próxima disponible. Los documentos convertidos se marcan con un indicador Convertido en el detalle.

6.7 Navegación desde la matriz

6.7.1 Ver los documentos que componen un saldo

Pulse sobre Reclamado por el acreedor, Reconocido por el deudor, Importe vencido o Documentos pendientes, o use las acciones Documentos del acreedor / Documentos del deudor.

Pantalla Detalle de deuda interempresa mostrando los documentos pendientes de una relación, con el subtotal al pie.

Captura 36. Pantalla Detalle de deuda interempresa mostrando los documentos pendientes de una relación, con el subtotal al pie. La pantalla muestra, para cada documento pendiente: empresa del grupo, fecha de registro, tipo y número de documento, número de documento externo, descripción, vencimiento, días vencidos, divisa, indicador de conversión e importes original y pendiente.

6.7.2 Acciones de la lista de relaciones

Acción Cuándo está visible Qué hace
Documentos del deudor Siempre Documentos pendientes del proveedor
Documentos del acreedor Siempre Documentos pendientes del cliente
Mostrar propuestas liquidación Si existen propuestas Abre la lista de liquidaciones pendientes
Facturación interempresa Estado Anticipo o Descuadrada Abre el asistente de facturación

6.8 Lista Total por empresa

Resume la posición de cada sociedad frente al resto del grupo.

Lista Total por empresa con cuatro empresas, mostrando las columnas Debe, Le deben, Posición neta y las barras visuales.

Captura 37. Lista Total por empresa con cuatro empresas, mostrando las columnas Debe, Le deben, Posición neta y las barras visuales.

Columna Significado
Empresa Sociedad
Ubicación Local o Remota (si está en otra suscripción)
Código divisa Se genera una fila por divisa; nunca se suman importes de divisas distintas
Debe Lo que la empresa debe al resto del grupo. Pulsable
Vencido que debe Parte vencida. Pulsable
Le deben Lo que el resto del grupo le debe. Pulsable
Vencido a favor Parte vencida. Pulsable
Posición neta Le deben − Debe. Pulsable
% neto sobre la deuda del grupo Peso relativo, conservando el signo
% que debe sobre la deuda del grupo Peso de lo que debe sobre la deuda interempresa total. Solo mira el lado deudor, así que nunca es negativo y la columna suma 100
Documentos (debe / a favor) Recuento. Pulsable
Relaciones descuadradas Número de pares descuadrados en los que participa

Colores: Vencido que debe distinto de cero en rojo; Vencido a favor en naranja; Posición neta en verde si es positiva, en rojo si es negativa y en gris si es cero.

Al pulsar Posición neta o el recuento de documentos se abre la pantalla Posición neta interempresa, con dos listas —documentos a cobrar y documentos a pagar— y los totales Le deben, Debe y Posición neta.

Pantalla Posición neta interempresa con las dos listas de documentos y los tres totales al pie.

Captura 38. Pantalla Posición neta interempresa con las dos listas de documentos y los tres totales al pie.

6.9 Cuadro de información Posición del grupo

El cuadro lateral muestra siete indicadores:

Indicador Significado Color
Deuda interempresa total Suma de todas las relaciones Verde
Deuda vencida Suma de los importes vencidos Rojo si es distinto de cero
Descuadre total Suma de los valores absolutos de las diferencias Ámbar si es distinto de cero
Relaciones con deuda Número de pares con saldo —
Relaciones descuadradas Número de pares en estado Descuadrada Rojo si es distinto de cero
Documentos pendientes Total de documentos abiertos —
Empresas del grupo Número de sociedades —

6.10 Acción Actualizar (F5)

Es la acción más importante de la pantalla. Ejecuta, en este orden:

  1. Descarta las propuestas de liquidación no aplicadas del usuario (evita trabajar con propuestas obsoletas).
  2. Si el grupo tiene empresas vinculadas, pregunta si desea leer ahora lo que reconocen en sus suscripciones. Si acepta, lanza la lectura por API con una barra de progreso.
  3. Reconstruye la matriz de deuda, la de financiación y los totales.
  4. Reevalúa la notificación de pagos pendientes de liquidar.

Mensaje de confirmación que ofrece leer los saldos de las empresas vinculadas, indicando la fecha de la última lectura.

Captura 39. Mensaje de confirmación que ofrece leer los saldos de las empresas vinculadas, indicando la fecha de la última lectura.

6.11 Lectura de saldos de empresas vinculadas

Cuando el grupo tiene sociedades en otra suscripción, la matriz necesita saber qué reconocen ellas en sus libros. El proceso:

  1. Se conecta a cada suscripción vinculada mediante la conexión configurada.
  2. Lee la divisa local de la empresa remota.
  3. Lee sus fichas de cliente y proveedor, y las empareja con las empresas del grupo por CIF/NIF normalizado (tolerando el prefijo de país) y, si hace falta, por nombre normalizado (tolerando diferencias de forma jurídica como SL, SLU, LLC o GmbH).
  4. Lee los movimientos pendientes a la fecha de corte.
  5. Guarda una instantánea con los saldos, los documentos y el vencido de cada lado.

Comparación de divisas: si la divisa del cliente remoto no coincide con la de la relación, ese lado no se compara y la relación pasa a estado Solo un lado. Es preferible declarar que no se puede comparar antes que mostrar un descuadre falso.

Para consultar la última instantánea leída, busque Saldos de las empresas vinculadas (Alt+Q).

Pantalla Saldos de las empresas vinculadas con las instantáneas leídas, mostrando las columnas de importe de cliente y de proveedor, la fecha de corte y la última sincronización.

Captura 40. Pantalla Saldos de las empresas vinculadas con las instantáneas leídas, mostrando las columnas de importe de cliente y de proveedor, la fecha de corte y la última sincronización.

6.12 Exportación forense (JSON)

Con Modo log activo en el grupo, aparece la acción Exportación datos (JSON).

Genera un fichero GDSIT_ICDebtLog_<grupo>_<fecha>.json con:

Sección Contenido
exportInfo Fecha, empresa, usuario, pantalla de origen, versión de la extensión y descripción de cada bloque
header Todos los controles de opción con su valor y los filtros resultantes
calculationRules Cómo se obtiene cada cifra: qué movimientos se leen, qué filtros de fecha se aplican, cómo se decide el estado
extensionSetup Configuración general (sin la clave de IA) y datos de licencia
groupSetup, groupCompanies Grupo y sus empresas con abreviatura, %, orden y divisa local
intercompanyReferences Cliente y proveedor de cada par, si siguen existiendo, su nombre, bloqueo y saldo
externalConnections, linkedCompanies Conexiones (sin secretos) y empresas vinculadas
crossTenantExchange Entidades API publicadas y buzones de peticiones entrantes
remoteData Opcional: lo que contestaron en directo las suscripciones vinculadas
relations Una entrada por par con todos los campos, los filtros exactos usados en cada lado, la lista completa de documentos de ambos lados con su auditoría (abierto, fecha de cierre, liquidaciones, retenciones, dimensiones, usuario) y una conciliación por número de documento y por documento externo
companyPositions Totales por empresa con su desglose y un indicador de si la cifra cuadra con sus documentos
totals, applications Indicadores y propuestas de liquidación
financing Tolerancia, configuración, matriz completa, cuentas agrupadas con sus partes, análisis de todos los descuadres y movimientos contables de cada cuenta

Es la herramienta que debe adjuntar a cualquier consulta al soporte o a una revisión de auditoría: contiene no solo el resultado, sino el procedimiento exacto con el que se obtuvo.

Módulos funcionales

7. Módulo 3 — Liquidación por antigüedad

7.1 Para qué sirve

Cuando dos sociedades del grupo se transfieren dinero con frecuencia, las cuentas de cliente y de proveedor se llenan de cobros y pagos a cuenta sin aplicar. El saldo es correcto, pero la antigüedad de la deuda es ilegible y los informes de vencimientos mienten.

Este módulo propone y ejecuta la aplicación FIFO de esos cobros y pagos contra las facturas abiertas.

Regla de negocio fundamental: cada empresa se liquida sola. No hay liquidaciones cruzadas entre sociedades. Lo que se hace es aplicar, dentro de la contabilidad de una empresa, sus propios cobros y pagos a cuenta contra sus propias facturas abiertas de la cuenta intercompañía.

7.2 Cómo se llega

Tres caminos:

  1. Desde la matriz de deuda: pulse la columna Pendiente de liquidar (ambas empresas) de una relación.
  2. Desde la matriz de deuda: acción Mostrar propuestas liquidación.
  3. Desde el menú: Centro de rol → Situación interempresa → Liquidaciones intercompañía.
  4. Desde la notificación: cuando hay importes pendientes de aplicar, aparece un aviso en la parte superior de la matriz con la acción Liquidar por antigüedad.

Notificación en la parte superior de la Matriz Situación Grupo indicando el importe pendiente de liquidar, con la acción Liquidar por antigüedad.

Captura 41. Notificación en la parte superior de la Matriz Situación Grupo indicando el importe pendiente de liquidar, con la acción Liquidar por antigüedad.

7.3 El algoritmo FIFO

Liquidación por antigüedad: algoritmo FIFO

Liquidación por antigüedad: algoritmo FIFO

Detalles:

7.4 La pantalla Liquidaciones intercompañía

Pantalla Liquidaciones intercompañía con varias propuestas en distintos estados (Pendiente, Completada, Completada con errores).

Captura 42. Pantalla Liquidaciones intercompañía con varias propuestas en distintos estados (Pendiente, Completada, Completada con errores). Cada fila es una propuesta: una cuenta (cliente o proveedor) de una empresa.

Columna Significado
Nº petición Identificador correlativo
Empresa Sociedad donde se va a ejecutar la liquidación
Empresa del grupo Sociedad contraparte
Tipo de cuenta Cliente o Proveedor
Nº cuenta / Nombre de la cuenta Cuenta a liquidar
Pagos a liquidar Número de cobros/pagos distintos implicados
Nº de líneas Número de emparejamientos pago ↔ factura
Importe a liquidar Suma de la propuesta
Estado Pendiente, En ejecución, Completada, Completada con errores, Fallida
Importe liquidado Resultado real
Líneas fallidas Emparejamientos que no se pudieron aplicar
Mensaje de error Descripción del fallo
Sección de diario Diario de diagnóstico. Pulsable
Líneas de diario Recuento. Pulsable

7.4.1 Estados

Estado Significado
Pendiente La propuesta está creada pero no se ha ejecutado
En ejecución Se está procesando en una sesión en segundo plano
Completada Todas las líneas se aplicaron correctamente
Completada con errores Se aplicaron unas líneas y otras no. Revise Mensaje de error de cada línea
Fallida No se aplicó ninguna línea, o la sesión no llegó a arrancar

Las propuestas Pendiente que llevan más de 60 segundos sin arrancar se marcan automáticamente como Fallida al refrescar.

7.4.2 Acciones

Grupo Acción Efecto
Liquidar Liquidar seleccionada Ejecuta la propuesta en la que está el cursor
Liquidar todas Ejecuta todas las propuestas pendientes, previa confirmación con el recuento
Descartar Descartar seleccionada Elimina la propuesta y limpia las marcas de liquidación
Descartar todas Elimina todas
Actualizar (F5) Refresca los estados
Abrir diario Abre el diario de diagnóstico en la empresa destino

7.5 La ficha de propuesta

Ficha Propuesta de liquidación por antigüedad con la cabecera, el bloque de resultado y la lista de líneas pago ↔ factura.

Captura 43. Ficha Propuesta de liquidación por antigüedad con la cabecera, el bloque de resultado y la lista de líneas pago ↔ factura. Muestra tres grupos de campos —General, Resultado (estado, líneas aplicadas, importe aplicado, líneas fallidas, mensaje de error, fecha de inicio y fin, identificador de sesión) y Diario— más la lista de líneas.

Cada línea muestra, en paralelo, los datos del pago (documento, fecha, pendiente) y de la factura (documento, fecha, vencimiento, descripción, pendiente), más el importe a aplicar, la fecha de aplicación, el indicador de Aplicado (verde o rojo), el importe aplicado y el mensaje de error si lo hubo.

7.6 El diario de diagnóstico

Al crear una propuesta, la extensión hace dos cosas en la empresa destino:

  1. Marca los movimientos con un identificador de liquidación y el importe a aplicar.
  2. Crea una línea de diario general de importe cero por cada pago, en la sección GDSIT-IC de la primera plantilla de diario general de esa empresa.

¿Para qué sirve esa línea de diario? Una sesión en segundo plano no puede mostrarle un error en pantalla. Si la liquidación falla por un motivo no previsto (una dimensión obligatoria, un periodo cerrado, una restricción de usuario), usted puede abrir ese diario con la acción Abrir diario, pulsar Registrar manualmente y ver el error real de Business Central.

Cuando una línea se aplica correctamente, su línea de diario se borra automáticamente.

Diario general de la empresa destino mostrando la sección GDSIT-IC con las líneas de importe cero generadas por la propuesta.

Captura 44. Diario general de la empresa destino mostrando la sección GDSIT-IC con las líneas de importe cero generadas por la propuesta.

7.7 Ejecución y empresas vinculadas

Al liquidar, la extensión abre una sesión en la empresa destino. Esto es imprescindible: el registro contable solo se puede hacer con la configuración de la empresa en la que se registra.

Si una de las dos puntas de la relación es una empresa vinculada en otra suscripción, la extensión envía una petición por API para que esa suscripción liquide su propia cuenta, y liquida localmente la nuestra.

Cuando la liquidación se lanza automáticamente tras facturar, aparece una ventana de progreso «Liquidando los pagos contra las facturas…» y se espera hasta 60 segundos por propuesta. Si alguna no termina, se abre la lista filtrada a las no completadas.

Módulos funcionales

8. Módulo 4 — Facturación interempresa

8.1 Para qué sirve

Es habitual que una sociedad del grupo transfiera dinero a otra sin que exista todavía una factura: anticipos de tesorería, repercusión de servicios centrales, reparto de costes de estructura. Contablemente queda un anticipo: un saldo acreedor o deudor sin factura que lo soporte.

Este módulo convierte ese anticipo en un par de facturas espejo: una factura de venta en la empresa que cobra y una factura de compra en la empresa que paga, con los mismos conceptos, importes y grupos contables.

8.2 Cómo se llega

Ruta: Matriz Situación Grupo → seleccione una relación en estado Anticipo o Descuadrada → acción Facturación interempresa

8.3 La pantalla Facturación interempresa

Pantalla Facturación interempresa completa, con el anticipo a facturar, las cuentas intercompañía, la lista de pagos que lo componen y la ficha Plantillas disponibles (vacía mientras el par no tenga ninguna creada).

Captura 45. Pantalla Facturación interempresa completa, con el anticipo a facturar, las cuentas intercompañía, la lista de pagos que lo componen y la ficha Plantillas disponibles (vacía mientras el par no tenga ninguna creada).

8.3.1 Zona Anticipo a facturar

Campo Descripción
Empresa que factura Sociedad que emite la factura de venta (la que recibió el dinero)
Empresa que recibe la factura Sociedad que recibe la factura de compra
Pendiente de facturar Importe del anticipo, IVA incluido
A fecha Fecha de corte

8.3.2 Zona Cuentas intercompañía

Campo Descripción
Cliente a facturar / Nombre Cliente de la emisora que representa a la receptora. Pulsable: abre la ficha
Proveedor a facturar / Nombre Proveedor de la receptora que representa a la emisora. Pulsable

8.3.3 Lista Pagos que componen el anticipo

Detalle de los movimientos que forman el importe pendiente, con los importes presentados en positivo para facilitar la lectura.

8.3.4 Lista Plantillas disponibles

Es la zona de trabajo. Cada línea es un concepto a facturar, materializado como un par de plantillas estándar de Business Central: una de venta en la empresa emisora y una de compra en la receptora.

Columna Descripción
Código Código de la plantilla de venta. Formato <abrev. emisora>-<abrev. receptora>-<nº>, por ejemplo 360-IT-1
Descripción Concepto. Editable: al cambiarlo se renombran ambas plantillas. El botón de asistencia abre los parámetros
Textos de registro OK Indica si están informados los textos que irán en el asiento
Importe a facturar Editable. Lo que se va a facturar con este concepto
% de retención Retención aplicada, si procede
Líneas de venta Número de líneas de la plantilla de venta. Pulsable
Nº / Fecha / Estado última factura de venta Resultado de la última facturación
Existe plantilla de compra Verde si existe, rojo si falta
Cód. compra Código de la plantilla de compra (IT-360-1)
Líneas de compra Número de líneas. Pulsable
Nº / Fecha / Estado última factura de compra Resultado
Vinculada a proveedor / Vinculada a cliente Indica si la plantilla está enlazada a la ficha correspondiente

Al pie: Total a facturar y Queda por distribuir (verde si es cero, rojo si no).

8.4 Crear plantillas

8.4.1 Propuesta manual

Acción: Proponer plantillas → Crear propuesta manual

Diálogo Nueva plantilla manual con el concepto, las cuentas de venta y compra y el bloque de retención.

Captura 46. Diálogo Nueva plantilla manual con el concepto, las cuentas de venta y compra y el bloque de retención.

Campo Descripción
Concepto a facturar Descripción del servicio o repercusión
Nº cuenta de venta / Nombre Cuenta de ingresos de la empresa emisora. Desplegable al plan de cuentas de esa empresa
Nº cuenta de compra / Nombre Cuenta de gastos de la empresa receptora
Aplica retención Marque si la factura lleva línea de IRPF
% de retención Porcentaje
Nº cuenta retención de venta Cuenta de la emisora
Nº cuenta retención de compra Cuenta de la receptora

8.4.2 Propuesta con inteligencia artificial

Acción: Proponer plantillas → Proponer plantillas con IA

Requiere tener configurado y habilitado el módulo de IA (apartado 4.10).

Cómo funciona

  1. La extensión recoge el histórico de facturas entre las dos empresas: facturas de venta de la emisora hacia la receptora y facturas de compra de la receptora desde la emisora.
  2. Agrupa las facturas equivalentes por firma: se normaliza la combinación de cuenta contable y descripción, eliminando dígitos y signos, de modo que «Servicios de dirección enero 2026» y «Servicios de dirección febrero 2026» cuentan como el mismo concepto. De cada grupo viaja solo la factura más reciente, acompañada del número de veces facturado, la primera y la última fecha y el importe medio.
  3. Se sustituyen los marcadores del prompt y se envía la petición al modelo de Azure OpenAI.
  4. La respuesta se presenta como una lista de conceptos propuestos que usted revisa y marca.

El límite Nº de facturas a comparar de la configuración limita el número de grupos de conceptos distintos, no el número de facturas. Con 15 grupos se cubre prácticamente cualquier relación intercompañía real.

La ventana de propuesta

Ventana de Copilot Proponer conceptos de facturación, mostrando el área de prompt arriba y la lista de conceptos propuestos abajo, con varias líneas marcadas.

Captura 47. Ventana de Copilot Proponer conceptos de facturación, mostrando el área de prompt arriba y la lista de conceptos propuestos abajo, con varias líneas marcadas.

Columna Descripción
Crear Marque los conceptos que quiere convertir en plantilla
Texto de registro Descripción propuesta
Veces facturado Cuántas veces aparece en el histórico
Nº cuenta de venta / Nombre Cuenta propuesta en la emisora
Nº cuenta de compra / Nombre Cuenta propuesta en la receptora
Importe medio Importe medio histórico
Última factura Fecha de la última vez que se facturó
Notas Comentarios del modelo

Cuentas inexistentes: si el modelo propone una cuenta que no existe en esa empresa, la fila aparece en rojo y sin nombre de cuenta. No la marque, o corrija la cuenta después.

Acción Efecto
Generar Lanza la petición al modelo
Volver a generar Repite la petición
Crear plantillas Convierte los conceptos marcados en pares de plantillas
Descartar Cierra sin crear nada
Marcar todos / Desmarcar todos Selección masiva
Ver lo que se envió Solo con Modo log activo. Muestra el prompt de sistema, el prompt de usuario y la respuesta en bruto

No se puede aceptar la propuesta sin marcar al menos un concepto: relanzar el modelo por un descuido tiene coste.

Aprender de otro par de empresas

Si entre estas dos sociedades nunca se ha facturado nada, no hay histórico del que aprender. La acción ofrece entonces elegir otra empresa del grupo a la que la emisora sí factura habitualmente, para tomar de ahí los conceptos.

Ventana Empresas de las que aprender, con la lista de empresas facturadas y sus cuentas.

Captura 48. Ventana Empresas de las que aprender, con la lista de empresas facturadas y sus cuentas.

8.4.3 Gestión de plantillas

Acción Efecto
Editar parámetros de plantilla Modifica la retención y los textos de registro de la plantilla seleccionada
Mostrar plantilla de venta Abre la plantilla estándar de venta
Mostrar plantilla de compra Abre la plantilla estándar de compra
Actualizar plantillas (F5) Relee las plantillas
Eliminar plantilla Borra el par de plantillas y sus vínculos

8.5 Generar las facturas

Acción: Generar facturas

8.5.1 Comprobaciones previas

Antes de generar nada, la extensión verifica:

  1. Que exista al menos una plantilla.
  2. Que al menos una plantilla tenga Importe a facturar mayor que cero.
  3. Que cada plantilla con importe tenga líneas tanto en la versión de venta como en la de compra.
  4. Que estén informados la descripción y los dos textos de registro.
  5. Que el total a facturar no supere el importe pendiente del anticipo.

8.5.2 Opciones de facturación

Diálogo Facturar anticipo con la fecha de registro y las casillas Registrar facturas y Liquidar automáticamente.

Captura 49. Diálogo Facturar anticipo con la fecha de registro y las casillas Registrar facturas y Liquidar automáticamente.

Campo Descripción
Plantillas a facturar Recuento, solo lectura
Pendiente de facturar Importe del anticipo, solo lectura
Total a facturar Suma de los importes indicados, solo lectura
Factura que se regulariza Solo en el flujo de arreglo de descuadre
Fecha de registro Fecha de las facturas. Por defecto, la fecha de trabajo
Registrar facturas Si se desmarca, se crean solo como borradores
Liquidar automáticamente Disponible solo si se registran. Lanza la liquidación por antigüedad al terminar

8.5.3 El proceso

Facturación interempresa: proceso

Facturación interempresa: proceso

  1. Crear el borrador de VENTA en la empresa emisora y ejecutar la prueba de registro.
  2. Crear el borrador de COMPRA en la empresa receptora y ejecutar la prueba de registro.
  3. ¿Está marcado Registrar facturas?
    • No → las dos facturas quedan como borradores. Proceso terminado.
    • Sí → continuar.
  4. Registrar la factura de venta.
  5. Registrar la factura de compra.
  6. ¿Está marcado Liquidar automáticamente?
    • Sí → se crean y ejecutan las propuestas de liquidación de las cuatro cuentas del par.
    • No → proceso terminado.

Cada fase incluye una prueba de registro (preview) que se deshace automáticamente. Si la prueba detecta cualquier problema —cuenta bloqueada, dimensión obligatoria que falta, periodo cerrado, grupo contable inconsistente—, el proceso se detiene y no se registra nada.

Al terminar aparece un mensaje indicando cuántos pares de facturas se han registrado y por qué importe total, o bien cuántos se han creado como borradores.

8.5.4 Trabajar con borradores

Si eligió no registrar, tiene dos acciones adicionales:

Acción Efecto
Registrar facturas generadas Registra los borradores creados
Rechazar facturas Elimina los borradores de ambas empresas

8.6 Arreglar un descuadre

Ruta: Matriz Situación Grupo → seleccione la relación → Facturación interempresa → seleccione una plantilla en Plantillas disponibles → Proponer arreglo del descuadre

Requisitos: la acción vive dentro de la ventana Facturación interempresa, no en la barra de la matriz, y necesita una plantilla seleccionada, porque el arreglo se factura con ella. Además, esa ventana solo se abre si la relación tiene importe pendiente de facturar; si las dos empresas reconocen lo mismo, la acción avisa de que no hay nada que arreglar.

Cuando la relación está Descuadrada, normalmente es porque una de las dos empresas registró la factura y la otra no. Esta acción lo resuelve:

  1. Calcula la diferencia entre lo que reconoce la receptora y lo que reconoce la emisora.
  2. Si la diferencia es positiva → falta la factura de compra en la receptora → se genera solo esa.
  3. Si es negativa → falta la factura de venta en la emisora → se genera solo esa.
  4. En el caso de la compra, se le pide que indique qué factura de la otra empresa se está regularizando: se abre la lista de facturas de venta registradas de la sociedad emisora y su número se escribe como Nº factura del proveedor.

Al terminar, la aplicación confirma: «Se ha registrado el documento X en la empresa Y por Z. La relación debería estar cuadrada ahora.»

8.7 Utilidades de limpieza

Acción: Utilidades de limpieza → Eliminar plantillas, vínculos y borradores

Solo visible en entornos Sandbox. Recorre todas las empresas del grupo buscando las plantillas del par y borra plantillas, líneas, vínculos con las fichas y borradores de factura. Si una de las empresas es vinculada, le pide que rechace los suyos.

Es una herramienta de pruebas. No está disponible en producción por diseño.

8.8 Facturación con empresas vinculadas

Si la emisora o la receptora vive en otra suscripción, el proceso es el mismo desde el punto de vista del usuario, pero por debajo la extensión:

Ventana Facturación interempresa de un par con una empresa vinculada, con la ficha Plantillas disponibles mostrando el código de venta y el de compra y sus últimas facturas en estado Registrada a ambos lados.

Captura 65. Ventana Facturación interempresa de un par con una empresa vinculada, con la ficha Plantillas disponibles mostrando el código de venta y el de compra y sus últimas facturas en estado Registrada a ambos lados. Al cerrar la pantalla, si se generó algo y algún lado es remoto, se vuelven a leer los saldos de esa suscripción sin preguntar, para que la matriz quede al día.

Módulos funcionales

9. Módulo 5 — Financiación intragrupo

9.1 Para qué sirve

Controla el cuadre de los préstamos, pólizas, cuentas corrientes y anticipos entre las sociedades del grupo, con los socios, con entidades privadas vinculadas y con los empleados.

A diferencia del módulo de deuda —que trabaja con movimientos de cliente y proveedor—, este trabaja con cuentas contables.

9.2 Cómo se llega

Ruta: Matriz Situación Grupo → parte inferior Financiación intragrupo, socios y empleados

La configuración se realiza en la ficha del grupo (apartado 4.7).

9.3 La matriz de financiación

Parte Financiación intragrupo, socios y empleados en la Matriz Situación Grupo, mostrada como árbol con los bloques de empresas del grupo y de socios, y sus totales.

Captura 50. Parte Financiación intragrupo, socios y empleados en la Matriz Situación Grupo, mostrada como árbol con los bloques de empresas del grupo y de socios, y sus totales. Se presenta como un árbol de cuatro niveles:

TOTAL GENERAL
 └── Total del bloque "Empresas del grupo"
      └── Total por empresa
           └── Total por cuenta (solo si la cuenta tiene varias líneas)
                └── Línea de detalle
 └── Total del bloque "Socios"
      └── Total por socio
           └── Línea de detalle
 └── Total del bloque "Entidades privadas"
 └── Total del bloque "Empleados"

9.3.1 Columnas

Columna Significado
Descripción Nombre del bloque, empresa, cuenta o concepto (es la columna que abre y cierra el árbol)
Nº cuenta Cuenta contable
Concepto Descripción de la línea
Contraparte Empresa, socio, entidad o empleado del otro lado. En cuentas agrupadas: Empresas del grupo
Plazo Corto plazo / Largo plazo
Crédito concedido Importe prestado. Pulsable: abre los movimientos contables
Deuda recibida Importe recibido. Pulsable
Importe neto Neto de la línea o del total
Importe contraparte Lo que reconoce el otro lado
Diferencia Propio − contraparte
Estado Ver 4.7.4

Los totales se muestran en negrita; el total general, resaltado.

9.3.2 Cómo se obtiene cada saldo

Para cada línea activa y correctamente configurada:

  1. Se lee el saldo de la cuenta a la fecha de corte, desde la Fecha de movimientos desde si está informada.
  2. El saldo se presenta siempre en positivo: las líneas de Crédito concedido tal cual, las de Deuda recibida con el signo cambiado.
  3. Se localiza la línea espejo en la empresa contraparte y se compara.

Orden de resolución de la línea espejo (crítico cuando hay varias financiaciones entre las mismas dos empresas):

  1. Si la línea tiene informado Nº cuenta contraparte, se usa esa cuenta. Si esa línea no está dada de alta, se construye un espejo virtual y se coteja directamente contra el saldo de esa cuenta.
  2. Si solo hay una línea candidata en la empresa contraparte, se usa esa.
  3. Si el número de cuenta es el mismo en ambos lados, se usa ese.
  4. Si no se puede decidir, la línea queda Sin correspondencia con un aviso de ambigüedad.

Consejo: si su grupo tiene más de una financiación entre las mismas dos sociedades, informe siempre el campo Nº cuenta contraparte. Es la única forma de evitar que se crucen las líneas.

9.3.3 Cuentas agrupadas (cash pooling)

Marque Saldo agrupado cuando una cuenta recoja en un solo saldo la financiación frente a todo el resto del grupo (típico de una póliza centralizada).

En ese caso:

9.4 Buscar la diferencia

Es la funcionalidad más valiosa del módulo. Cuando una línea aparece Descuadrada, sitúese sobre ella y pulse Buscar la diferencia.

Pantalla De dónde viene la diferencia, con el bloque de saldos arriba (saldo propio, saldo de la contraparte, diferencia a explicar, explicado por los casos, queda por explicar) y la lista de casos abajo.

Captura 51. Pantalla De dónde viene la diferencia, con el bloque de saldos arriba (saldo propio, saldo de la contraparte, diferencia a explicar, explicado por los casos, queda por explicar) y la lista de casos abajo.

9.4.1 Qué hace

Lee los movimientos contables de las dos cuentas y los empareja mediante nueve pasadas sucesivas, de la coincidencia más evidente a la más dudosa:

Pasada Criterio de emparejamiento ¿Genera un caso?
1 Importe contrario + misma fecha + mismo documento No (es una pareja perfecta)
2 Importe contrario + misma fecha No
3 Importe contrario + mismo documento Sí
4 Importe contrario Sí
5 Mismo importe en la misma divisa con signo contrario → diferencia de tipo de cambio probada Sí
6 Misma divisa con una diferencia menor o igual al 5 % → comisión o gastos Sí
7 Mismo documento con importe distinto Sí
8 Misma fecha e importe local casi contrario (diferencia ≤ 2 %) Sí
9 Mismo importe con el mismo signo (posible error de signo) Sí

Lo que queda sin pareja se clasifica como Solo en esta empresa o Solo en la contraparte.

9.4.2 Tipos de diferencia

Tipo Significado
Importe distinto Los dos lados registraron importes diferentes
Tipo de cambio El mismo importe en divisa, distinto en local. Se muestran los dos tipos de cambio aplicados
Redondeo Diferencia mínima de céntimos
Fecha distinta Mismo movimiento registrado en fechas diferentes
Solo en esta empresa Movimiento sin contrapartida en el otro lado
Solo en la contraparte Movimiento sin contrapartida en este lado
Mismo signo en los dos lados Ambos lados cargaron o abonaron: probable error de signo
Sin línea de contrapartida No se encontró correspondencia
Comisión o gastos Diferencia pequeña, compatible con una comisión bancaria

9.4.3 La pantalla de resultado

Bloque Línea de financiación: concepto, cuenta (con formato Empresa, cuenta X), contraparte y fecha de corte.

Bloque Saldos:

Campo Significado
Saldo de la cuenta Saldo propio
Saldo de la contraparte Saldo del otro lado
Diferencia a explicar Suma de ambos (cuando todo cuadra, se anulan)
Explicado por los casos Suma de los casos que afectan al saldo
Queda por explicar Debería ser cero
Casos encontrados Recuento

Lista de casos: número de caso, tipo, diferencia, indicador de si afecta al saldo, explicación en lenguaje natural, y los datos completos del movimiento propio y del movimiento de la contraparte (empresa, fecha, documento, descripción, importe, divisa e importe en divisa). Las filas que afectan al saldo se muestran en rojo.

9.5 Estado Observación

Si al analizar una línea descuadrada resulta que todos los casos que afectan al saldo son diferencias de tipo de cambio, redondeos o comisiones, y su suma cuadra exactamente con la diferencia, la línea pasa automáticamente del estado Descuadrado al estado Observación.

Significa: «está descuadrada, pero el motivo está identificado y es de naturaleza técnica, no un error contable.»

Sobre estas líneas, la acción disponible se llama Mostrar la observación en lugar de Buscar la diferencia.

9.6 Ver los movimientos contables

Pulse Crédito concedido o Deuda recibida de cualquier línea de detalle para abrir los movimientos contables de esa cuenta en su empresa, con el rango de fechas aplicado.

Desde esa pantalla puede usar las acciones Navegar y Reclasificar. Si reclasifica algo, al cerrar la ventana la matriz de financiación se recalcula automáticamente para reflejar el cambio.

Módulos funcionales

10. Módulo 6 — Clientes y Proveedores InterEmpresa

10.1 Para qué sirve

Un mismo cliente externo suele comprar a varias sociedades del grupo, con números de cuenta distintos en cada una. Un mismo proveedor nos vende desde varias. Y muchas veces la misma entidad es cliente en una sociedad y proveedor en otra.

Este módulo identifica a esa entidad por su CIF/NIF y presenta una matriz con una fila por entidad y una columna por empresa.

10.2 Cómo se llega

Ruta principal: Menú del Centro de rol → Dynasoft InterCompany Tools → Situación Clientes y Proveedores → Clientes y Proveedores InterEmpresa

Ruta alternativa: Buscar (Alt+Q) → Clientes y Proveedores InterEmpresa

Pantalla Clientes y Proveedores InterEmpresa en vista Posición Global, mostrando varias entidades, las columnas por empresa (Cliente y Proveedor), los totales por entidad y la fila de total al final.

Captura 52. Pantalla Clientes y Proveedores InterEmpresa en vista Posición Global, mostrando varias entidades, las columnas por empresa (Cliente y Proveedor), los totales por entidad y la fila de total al final.

10.3 Opciones

Campo Descripción
Grupo empresarial Grupo a analizar. Al abrir se propone el grupo por defecto
Tipo Cliente, Proveedor o Posición Global
Filtro de empresa Restringe las columnas mostradas. Se rellena con el botón de asistencia
Buscar Filtra por nombre, NIF o cualquier número de cuenta que la entidad tenga en cualquier empresa

10.3.1 Los tres tipos de vista

Tipo Qué muestra Columnas por empresa Signos
Cliente Solo fichas de cliente con saldo distinto de cero 1 Signo natural (un anticipo aparece en negativo)
Proveedor Solo fichas de proveedor con saldo distinto de cero 1 Signo natural
Posición Global Unión de clientes y proveedores 2 (Empresa - Cliente y Empresa - Proveedor) La columna Proveedor siempre resta y siempre es positiva; un saldo de cliente negativo se reclasifica a la columna Proveedor

Ejemplo de Posición Global:

Empresa A - Cliente Empresa A - Proveedor Total grupo
ACME S.L. 100,00 95,96 4,04

Esta entidad nos debe 100 como cliente y le debemos 95,96 como proveedor: la posición neta a favor del grupo es 4,04.

10.4 Columnas de la matriz

Columna Descripción
Nº Número de cuenta representativo. Pulsable: abre la ficha
Nombre Nombre preferente. Pulsable. Columna fija: no se desplaza al hacer scroll
NIF CIF/NIF de la entidad
Empresas En cuántas empresas tiene saldo. Oculta por defecto; se activa con Personalizar
No consolidable Marcado en naranja cuando la entidad no tiene NIF y por tanto no se ha podido agrupar entre empresas
Columnas dinámicas Una por empresa (o dos en Posición Global). Pulsables
Total Cliente (DL) Solo en Posición Global
Total Proveedor (DL) Solo en Posición Global
Total grupo (DL) Siempre visible

La última fila es el Total de cada columna.

10.4.1 De dónde salen el nombre y el número mostrados

Cuando la misma entidad está dada de alta en varias empresas con nombres ligeramente distintos, la extensión muestra:

  1. Los datos de la Empresa de maestros, si está configurada y esa empresa tiene saldo con la entidad.
  2. En su defecto, los de la primera empresa con saldo.

10.5 Limitaciones que debe conocer

Limitación Detalle
Máximo 12 empresas La matriz admite hasta 12 empresas locales. Con más, use el Filtro de empresa. En Posición Global eso equivale a 24 columnas
Solo empresas locales Las empresas vinculadas de otra suscripción no aparecen en esta matriz
Sin corte a fecha Muestra el saldo actual, no el saldo a una fecha determinada
Sin conversión de divisa Todo en divisa local de cada empresa, sumado aritméticamente
Sin NIF, sin consolidación Una entidad sin CIF/NIF aparece marcada No consolidable y solo con los datos de su empresa
El vencido se calcula contra la fecha de trabajo No contra la fecha del sistema

10.6 Navegación desde la matriz

10.6.1 Ver los movimientos de una empresa

Pulse el importe de la columna de una empresa. Se abre la pantalla estándar de Movimientos de cliente o Movimientos de proveedor de esa empresa, filtrada a los documentos con importe pendiente.

Si la empresa tiene ficha de cliente y de proveedor para la misma entidad, la columna determina qué lado se abre. Si ese lado no existe, se abre el otro (un saldo reclasificado puede verse en la columna contraria).

10.6.2 Abrir la ficha

Pulse el Nº o el Nombre, o use la acción Ficha.

Ventana Empresas de <entidad> listando cada empresa con el número de cuenta y el Saldo (DL), junto a la acción Abrir ficha.

Captura 53. Ventana Empresas de <entidad> listando cada empresa con el número de cuenta y el Saldo (DL), junto a la acción Abrir ficha.

10.6.3 Acciones

Acción Efecto
Actualizar Recalcula toda la matriz
Ficha Abre la ficha de cliente o proveedor
Informe situación Genera el informe Excel (ver 10.7)
Exportación datos (JSON) Descarga un JSON con las tres vistas recalculadas

Nota: las acciones Ficha e Informe situación dan error si el cursor está sobre la fila Total, que no es una entidad real.

10.7 El informe de situación en Excel

Acción: Informe situación

Es la herramienta pensada para negociar una compensación con un cliente o proveedor que opera con varias sociedades del grupo.

Hoja Resumen del informe de situación en Excel, con una fila por empresa y la fila de TOTAL GRUPO.

Captura 54. Hoja Resumen del informe de situación en Excel, con una fila por empresa y la fila de TOTAL GRUPO. Hoja de detalle de una empresa en el informe de situación, con los movimientos de cliente y de proveedor, la fila TOTAL EMPRESA y los datos bancarios al pie.

Captura 55. Hoja de detalle de una empresa en el informe de situación, con los movimientos de cliente y de proveedor, la fila TOTAL EMPRESA y los datos bancarios al pie.

10.7.1 Estructura

Hoja Resumen

Cabecera con el nombre de la entidad, su NIF y la fecha del informe. Después, una tabla con una fila por empresa:

Columna Contenido
Empresa Sociedad
Nº cliente Solo si la entidad es cliente en alguna empresa
Nº proveedor Solo si es proveedor
Cliente (DL) Lo que nos debe
Proveedor (DL) Lo que le debemos
Compensación Columna en blanco, a rellenar
Total (DL) Fórmula: Cliente − Proveedor + Compensación

Fila final TOTAL GRUPO con las sumas.

Todos los importes del resumen son fórmulas de Excel que apuntan a las hojas de detalle. Si en una hoja de detalle borra líneas (por ejemplo, documentos que el cliente ya ha pagado y usted aún no ha registrado), el resumen se recalcula solo.

Una hoja por empresa

Con el detalle de todos los movimientos pendientes: lado, número de cuenta, fecha de registro, tipo y número de documento, número de documento externo, descripción, vencimiento, días vencidos, divisa, importe, importe pendiente, y las columnas Cliente (DL), Proveedor (DL), Compensación, Explicación compensación y Total (DL).

Al pie de cada hoja: fila de TOTAL EMPRESA y los datos bancarios de esa sociedad (Banco pago y Nº IBAN, tomados de su Información de la empresa).

10.7.2 Detalles importantes

Nombre del fichero: Situation_<nombre>_<aaaammdd>.xlsx.

10.8 Posición en el grupo en la ficha de cliente y proveedor

La extensión añade a las fichas estándar de Cliente y Proveedor un bloque llamado Posición en el grupo, visible solo si existe algún grupo de empresas configurado.

Ficha de Cliente estándar de Business Central con el bloque Posición en el grupo desplegado, mostrando las cuatro cifras.

Captura 56. Ficha de Cliente estándar de Business Central con el bloque Posición en el grupo desplegado, mostrando las cuatro cifras.

10.8.1 En la ficha de cliente

Campo Contenido Al pulsar
Saldo (DL) - Grupo Lo que este cliente debe en todas las empresas del grupo Movimientos abiertos de cliente en el grupo
Importe vencido (DL) - Grupo Parte vencida (rojo si es distinta de cero) Movimientos vencidos de cliente en el grupo
Saldo como proveedor (DL) - Grupo Lo que el grupo le debe a esa misma entidad como proveedor Movimientos abiertos de proveedor en el grupo
Ventas del ejercicio (DL) - Grupo Facturación del grupo a esa entidad en el ejercicio actual Movimientos de venta del ejercicio en el grupo

10.8.2 En la ficha de proveedor

Campo Contenido
Saldo (DL) - Grupo Lo que el grupo debe a este proveedor en todas las empresas
Importe vencido (DL) - Grupo Parte vencida
Saldo como cliente (DL) - Grupo Lo que esa misma entidad debe al grupo como cliente
Compras del ejercicio (DL) - Grupo Compras del grupo a esa entidad en el ejercicio

10.8.3 Cómo se identifica la entidad

10.8.4 La caché y la acción Actualizar posición del grupo

Las cuatro cifras se cachean durante la sesión por motivos de rendimiento (la ficha las recalcularía en cada movimiento del cursor).

Por eso, después de registrar un cobro o una factura, pulse la acción Actualizar posición del grupo para ver las cifras al día.

10.8.5 La pantalla Movimientos del grupo

Cualquiera de los cuatro drill-downs abre la misma pantalla.

Pantalla Movimientos del grupo con la cabecera de totales (importe total, pendiente, vencido, número de movimientos y de empresas) y la lista de movimientos agrupada por empresa.

Captura 57. Pantalla Movimientos del grupo con la cabecera de totales (importe total, pendiente, vencido, número de movimientos y de empresas) y la lista de movimientos agrupada por empresa. Cabecera: nombre de la entidad, NIF, vista que se está mostrando y periodo (solo en la vista del ejercicio).

Totales: importe total (DL), importe pendiente total (DL), importe vencido (DL) —en verde si es cero, en rojo si no—, número de movimientos y número de empresas implicadas.

Lista de movimientos: empresa, número de cuenta, fecha de registro, tipo y número de documento, documento externo, descripción, vencimiento, días vencidos, divisa, importe (DL), importe pendiente (DL) e indicador de abierto. Ordenados por empresa y fecha.

Las filas vencidas aparecen en rojo; las abiertas, en negrita.

Al pulsar el Nº documento (o la acción Ver movimiento) se abre el movimiento real en su empresa.

Las tres vistas disponibles:

Vista Filtro aplicado Título mostrado
Movimientos abiertos Importe pendiente distinto de cero Movimientos de cliente/proveedor abiertos en el grupo
Movimientos vencidos Pendiente distinto de cero y vencimiento anterior o igual a la fecha de trabajo Movimientos de cliente/proveedor vencidos en el grupo
Movimientos del ejercicio Fecha de registro dentro del ejercicio actual Movimientos de venta/compra del ejercicio en el grupo
Módulos funcionales

11. Módulo 7 — Reclasificación contable remota

11.1 Para qué sirve

Permite corregir un apunte contable registrado en otra empresa del grupo sin cambiar de empresa.

El caso típico: mientras revisa los movimientos consolidados de una cuenta, detecta que en la filial italiana un cobro se registró contra una cuenta de ingresos cuando en realidad era un anticipo de un cliente. Antes tendría que cerrar sesión, entrar en la filial, localizar el apunte y hacer un asiento de corrección. Ahora lo hace desde donde está.

11.2 Cómo se llega

Ruta: cualquier pantalla Movs. contabilidad Grupo empresas, a la que se llega desde:

Seleccione el apunte y use el menú Reclasificar.

Menú Reclasificar desplegado en la pantalla Movs. contabilidad Grupo empresas, mostrando las cuatro opciones.

Captura 58. Menú Reclasificar desplegado en la pantalla Movs. contabilidad Grupo empresas, mostrando las cuatro opciones.

11.3 Las cuatro operaciones

Operación Qué hace
Convertir en Prepago a Proveedor Extorna el apunte de la cuenta contable y registra un pago al proveedor indicado
Convertir en Prepago a Cliente Extorna el apunte y registra un cobro del cliente indicado
Cambiar cuenta Mueve el importe de una cuenta contable a otra
Cambiar descripción Modifica el texto del apunte (no genera asiento)

11.4 El proceso paso a paso

Reclasificación contable remota: proceso

Reclasificación contable remota: proceso

  1. Selección del apunte. La extensión valida que haya un apunte seleccionado, que su empresa exista en el entorno y que el importe no sea cero.

  2. Selección del destino. Se abre un selector con los datos de la empresa del apunte:

    • Prepago a proveedor → lista de proveedores
    • Prepago a cliente → lista de clientes
    • Cambiar cuenta → plan de cuentas (solo cuentas de registro con registro directo)

    Selector de proveedores de otra empresa, con la caption indicando de qué empresa son.

    Captura 59. Selector de proveedores de otra empresa, con la caption indicando de qué empresa son.

  3. Ventana Reclasificar apunte. Es informativa: todos los campos son de solo lectura.

    Ventana Reclasificar apunte, con el bloque Apunte original (empresa, cuenta, documento, importe, fecha) y el bloque Reclasificación (destino y nueva fecha).

    Captura 60. Ventana Reclasificar apunte, con el bloque Apunte original (empresa, cuenta, documento, importe, fecha) y el bloque Reclasificación (destino y nueva fecha).

  4. Confirmación. Aparece un mensaje que describe exactamente lo que va a ocurrir: «El apunte de importe X de la cuenta Y (documento Z) se anulará y su importe se trasladará a <destino> en la empresa W con fecha de registro F. Primero se ejecuta un registro de prueba; no se registra nada si encuentra algún error. ¿Desea continuar?»

  5. Fase de prueba. Se abre una sesión en la empresa destino y se intenta registrar con rollback. Si falla, se muestra el error real y no se registra nada.

  6. Fase de registro. Si la prueba fue correcta, se registra de verdad.

  7. Confirmación final con el número de documento generado.

  8. Actualización de la lista. Los apuntes nuevos se incorporan a la lista sin cerrar la ventana.

11.5 Qué se registra exactamente

Se generan dos líneas de diario en la misma transacción:

Línea 1 (extorno) Línea 2 (nuevo apunte)
Cuenta La cuenta original Cliente, proveedor o cuenta de destino
Importe El importe original cambiado de signo El importe original
Tipo de documento El del apunte original Pago en los prepagos
Descripción CANCEL <descripción original> (solo en Cambiar cuenta) Reclasificación a la cuenta X (solo en Cambiar cuenta)
Dimensiones Copiadas del apunte original Copiadas del apunte original

Número de documento:

Fecha: la fecha del apunte original (ambas líneas llevan la misma fecha, porque el registro exige cuadre por fecha).

IVA: los grupos contables de IVA se limpian en ambas líneas antes de asignar el importe, de modo que no se recalcula ningún IVA. La reclasificación es puramente de cuentas.

11.6 Contrapartida intercompañía automática

Si el cliente o proveedor de destino representa a otra empresa del grupo (es decir, aparece en las referencias intercompañía), la extensión registra automáticamente el asiento espejo en esa otra sociedad.

Para decidir contra qué cuenta contable lo registra, busca en este orden:

  1. El campo Nº cuenta contraparte de la línea de financiación del lado origen que apunta a la empresa destino con esa cuenta.
  2. La línea del lado destino cuyo Nº cuenta contraparte sea la cuenta origen.
  3. El mismo número de cuenta en la empresa destino (cubre las cuentas agrupadas).
  4. Una línea bilateral activa hacia la otra empresa.
  5. Una línea marcada como Saldo agrupado.

Si no encuentra ninguna, le pide que seleccione la cuenta manualmente.

Al terminar aparece un segundo mensaje: «El pago de contrapartida se ha registrado con el documento X en la empresa Y.»

Este paso es automático: no hay confirmación intermedia. Si no desea que se registre la contrapartida, no reclasifique hacia una cuenta intercompañía.

11.7 Cambiar descripción

Es la única operación que no genera asiento. Abre un diálogo con la descripción actual y solicita la nueva; al aceptar, modifica directamente el texto del movimiento contable en su empresa.

Diálogo Cambiar descripción con la descripción actual y el campo de nueva descripción.

Captura 61. Diálogo Cambiar descripción con la descripción actual y el campo de nueva descripción.

11.8 Consideraciones

Aspecto Detalle
Tiempo de espera Cada fase espera como máximo 2 minutos. Si expira, compruebe si la reclasificación se llegó a registrar antes de volver a intentarlo
No crea liquidación La reclasificación registra un pago, pero no lo liquida contra la factura original. Use el módulo de liquidación por antigüedad después
Permisos El usuario necesita permisos de registro en la empresa destino
Auditoría Los apuntes generados llevan el documento CORRECCION… o RECLASIFICACION, y la línea de extorno queda marcada como corrección

Casos de uso

Escenarios completos de principio a fin

Casos de uso

12. Casos de uso completos

Los casos de uso siguientes describen escenarios reales de principio a fin. Cada uno indica el perfil, la situación de partida y los pasos exactos.

CU-01 — Cerrar el mes: resultado del grupo desglosado por sociedad

Perfil: Director financiero Frecuencia: Mensual Situación: Es día 5 y necesita el resultado consolidado del mes cerrado, con el detalle por sociedad, para el comité de dirección.

Pasos:

  1. Abra el Centro de rol y vaya a Dynasoft InterCompany Tools → Informes financieros de grupo → Informes financieros.
  2. Seleccione el informe Cuenta de resultados y pulse Panorama grupo.
  3. En las opciones, ponga Ver por = Mes y ajuste el Filtro fecha al mes cerrado.
  4. Deje Visión grupo = Agregado para una primera lectura rápida.
  5. Marque Ver desglose por empresa y Mostrar nombres abreviados.
  6. Revise la rejilla. Si hay más de 12 columnas, use Columna siguiente.
  7. Cambie Visión grupo a Consolidado. Como el cálculo diferido se ejecutó esta madrugada, aparecerá la opción Mostrar la versión guardada: selecciónela.
  8. Compruebe el campo Versión calculada el para verificar la antigüedad de los datos.
  9. Pulse Exportar a Excel.

Resultado: un libro de Excel con la cabecera de filtros, la divisa, una columna por sociedad y la columna de resultado consolidado, listo para el comité.

Panorama esq. cta. Grupo en visión Consolidado, con el desglose por empresa activado y las columnas 100% C7, 100% C3… por empresa.

Captura 62. Panorama esq. cta. Grupo en visión Consolidado, con el desglose por empresa activado y las columnas 100% C7, 100% C3… por empresa.

CU-02 — Detectar y resolver un descuadre entre dos sociedades

Perfil: Controller Frecuencia: Mensual Situación: Al revisar el cierre, la sociedad A dice que la B le debe 45.000 € y la B solo reconoce 38.000 €.

Pasos:

  1. Abra Situación interempresa → Matriz Situación Grupo.
  2. Compruebe que A fecha sea la fecha de cierre.
  3. Marque Mostrar solo descuadres.
  4. Localice la fila A→B. La columna Diferencia muestra 7.000 €.
  5. Pulse sobre Reclamado por el acreedor (45.000) para ver los documentos de A.
  6. Pulse sobre Reconocido por el deudor (38.000) para ver los documentos de B.
  7. Compare los números de documento. Casos típicos:
    • Una factura de A no está registrada en B → la factura está pendiente de contabilizar en B.
    • Una factura está registrada en ambas pero por importes distintos → revisar la factura.
    • Una factura está en B pero con distinto número externo → revisar la referencia.
  8. Si necesita evidencia documental, active Modo log en el grupo y pulse Exportación datos (JSON). El fichero incluye una sección relations con la conciliación por número de documento y por documento externo de los dos lados, indicando cuáles casan y cuáles están solo en un lado.
  9. Corrija el origen del problema (registrar la factura pendiente, corregir el importe) y pulse Actualizar (F5).

Resultado: la relación pasa a estado Cuadrada.

CU-03 — Convertir un anticipo de tesorería en factura

Perfil: Contable de grupo Frecuencia: Mensual o trimestral Situación: La sociedad matriz transfirió 60.000 € a una filial a lo largo del trimestre para cubrir gastos de estructura, sin emitir factura. La relación aparece en estado Anticipo.

Pasos:

  1. Abra Matriz Situación Grupo y localice la relación en estado Anticipo (azul intenso).
  2. Sitúese en la fila y pulse Facturación interempresa.
  3. Verifique en la zona superior que la Empresa que factura y la Empresa que recibe la factura son las correctas, y que Pendiente de facturar muestra 60.000 € (IVA incluido).
  4. Revise la lista Pagos que componen el anticipo para confirmar el origen del importe.
  5. Si todavía no hay plantillas para este par:
    • Pulse Proponer plantillas → Proponer plantillas con IA.
    • Pulse Generar y espere la respuesta del modelo.
    • Revise los conceptos propuestos. Descarte los que tengan la cuenta en rojo.
    • Marque los que quiera y pulse Crear plantillas.
  6. En la lista de plantillas, informe el Importe a facturar de cada concepto hasta que Queda por distribuir sea cero.
  7. Verifique que la columna Textos de registro OK esté marcada en todas las líneas que va a facturar. Si no, use Editar parámetros de plantilla.
  8. Pulse Generar facturas.
  9. En el diálogo Facturar anticipo, indique la Fecha de registro, marque Registrar facturas y marque Liquidar automáticamente.
  10. Acepte. La extensión creará y registrará la factura de venta en la matriz, la factura de compra en la filial, y lanzará la liquidación de las cuatro cuentas del par.
  11. Al volver a la matriz, la relación aparecerá en estado Sin deuda o Cuadrada.

Mensaje final tras la facturación, indicando el número de pares de facturas registrados y el importe total.

Captura 63. Mensaje final tras la facturación, indicando el número de pares de facturas registrados y el importe total. Consejo: la primera vez, desmarque Registrar facturas para generar solo borradores y revisarlos antes de registrar. Si no le convencen, use Rechazar facturas.

CU-04 — Limpiar 300 cobros a cuenta sin aplicar

Perfil: Contable de grupo Frecuencia: Mensual Situación: Los informes de vencimientos de la filial son inservibles porque hay cientos de cobros a cuenta sin aplicar contra las facturas intercompañía.

Pasos:

  1. Abra Matriz Situación Grupo.
  2. Observe la columna Pendiente de liquidar (ambas empresas): las relaciones con importe aparecen resaltadas en amarillo. También aparece una notificación en la parte superior.
  3. Pulse sobre el importe de la relación, o use la acción de la notificación Liquidar por antigüedad.
  4. Se generan las propuestas de las cuatro cuentas del par (cliente y proveedor en cada empresa) y se abre la lista Liquidaciones intercompañía.
  5. Revise una propuesta: pulse sobre ella para abrir la ficha y compruebe las líneas pago ↔ factura. El algoritmo empareja la factura más antigua con el pago más antiguo de la misma divisa.
  6. Si está conforme, vuelva a la lista y pulse Liquidar → Liquidar todas.
  7. Confirme el mensaje con el recuento.
  8. Pulse Actualizar (F5) para refrescar los estados.
  9. Verifique que todas las propuestas quedan en Completada.

Si alguna queda en Completada con errores o Fallida:

  1. Abra la ficha de la propuesta y lea el Mensaje de error de la propuesta y de cada línea.
  2. Si el error no es claro, pulse Abrir diario: se abre el diario general de la empresa destino con las líneas de importe cero.
  3. Pulse Registrar en ese diario. Business Central le mostrará el error real con todo el detalle.
  4. Corrija la causa y vuelva a lanzar la propuesta.

CU-05 — Cuadrar un préstamo entre dos sociedades

Perfil: Responsable de tesorería Frecuencia: Mensual Situación: La cuenta 5530000 de la sociedad A («Préstamo concedido a B») tiene 250.000 € y la cuenta 1710000 de B («Préstamo recibido de A») tiene 248.750 €.

Pasos:

  1. Abra Matriz Situación Grupo y baje a la parte Financiación intragrupo, socios y empleados.
  2. Despliegue el árbol hasta la línea de la cuenta 5530000. Aparece en rojo con estado Descuadrado y Diferencia 1.250 €.
  3. Sitúese en la línea y pulse Buscar la diferencia.
  4. Revise el bloque de saldos: Diferencia a explicar 1.250, Explicado por los casos 1.250, Queda por explicar 0.
  5. Revise la lista de casos. Por ejemplo:
    • Caso 1: Tipo de cambio — 1.200 € — «El mismo importe de 15.000 USD se registró con tipos de cambio distintos: 0,9200 frente a 0,9280».
    • Caso 2: Comisión o gastos — 50 € — «La contraparte registró 50 € adicionales, compatible con una comisión bancaria».
  6. Cierre la ventana. Como todos los casos que afectan al saldo son de tipo cambio, redondeo o comisión, y suman exactamente la diferencia, la línea pasa automáticamente al estado Observación.
  7. Si hubiera casos de tipo Solo en esta empresa o Importe distinto, pulse Crédito concedido para ver los movimientos contables y localizar el apunte que falta o sobra.

Pantalla De dónde viene la diferencia con dos casos identificados (tipo de cambio y comisión) y el campo Queda por explicar a cero.

Captura 64. Pantalla De dónde viene la diferencia con dos casos identificados (tipo de cambio y comisión) y el campo Queda por explicar a cero.

CU-06 — Un cliente pide compensar su deuda con lo que le debemos

Perfil: Responsable de crédito y cobro Frecuencia: Puntual Situación: ACME S.L. compra a tres sociedades del grupo y además nos presta servicios a dos. Propone una compensación global.

Pasos:

  1. Abra Situación Clientes y Proveedores → Clientes y Proveedores InterEmpresa.
  2. Ponga Tipo = Posición Global.
  3. En Buscar, escriba el NIF o parte del nombre: ACME.
  4. Lea la fila: columnas Empresa - Cliente y Empresa - Proveedor de cada sociedad, más Total Cliente (DL), Total Proveedor (DL) y Total grupo (DL).
  5. Sitúese en la fila y pulse Informe situación.
  6. Se abre un libro de Excel con una hoja Resumen (una fila por empresa y el TOTAL GRUPO) y una hoja de detalle por cada sociedad.
  7. Envíe el fichero al cliente. Durante la negociación, rellene la columna Compensación y la columna Explicación compensación de cada hoja de detalle: los totales del resumen se recalculan solos.
  8. Si el cliente indica facturas que ya ha pagado y usted aún no ha registrado, bórrelas de la hoja de detalle: el resumen se ajusta automáticamente.
  9. Una vez acordada la compensación, registre en Business Central los asientos correspondientes en cada sociedad.

CU-07 — Corregir un apunte mal contabilizado en otra sociedad

Perfil: Contable de grupo Frecuencia: Puntual Situación: Revisando el balance del grupo detecta que en la filial hay 12.000 € en una cuenta de ingresos que en realidad son un anticipo de un cliente.

Pasos:

  1. Desde el Panorama esq. cta. Grupo, pulse sobre la celda del importe.
  2. En el Plan de cuentas (C/G) Grupo empresas, localice la cuenta y pulse su Movimiento neto.
  3. En Movs. contabilidad Grupo empresas, localice el apunte de 12.000 € (la columna Empresa indica la filial).
  4. Pulse Reclasificar → Convertir en Prepago a Cliente.
  5. En el selector de clientes —que muestra los clientes de la filial— elija el cliente correcto.
  6. Revise la ventana Reclasificar apunte y pulse Aceptar.
  7. Lea el mensaje de confirmación y acepte.
  8. Espere a que terminen la prueba de registro y el registro real.
  9. Anote el número de documento del mensaje final (CORRECCION…).
  10. La lista se refresca automáticamente y muestra los dos apuntes nuevos.

Si el cliente elegido representa a otra sociedad del grupo, la extensión registra además, de forma automática, el pago espejo en esa sociedad contra la cuenta de financiación correspondiente, y muestra un segundo mensaje.

Después: si el anticipo debe aplicarse contra una factura concreta, use el módulo de liquidación por antigüedad.

CU-08 — Incorporar una sociedad nueva al grupo

Perfil: Consultor / Administrador Frecuencia: Puntual Situación: El grupo adquiere una sociedad y hay que incorporarla a todos los análisis.

Pasos:

  1. Verifique que la empresa está creada en Business Central y que tiene el CIF/NIF relleno en Información de la empresa.
  2. Dé de alta en esa empresa los clientes y proveedores que representan al resto de sociedades del grupo, y dé de alta la nueva sociedad como cliente y proveedor en las demás empresas, con su CIF/NIF correcto.
  3. Abra Lista grupos de empresas y entre en el grupo.
  4. En la parte Empresas grupo, añada la empresa nueva con su Abreviación, su % propiedad y su Orden en esquema.

    Al insertarla, la extensión crea automáticamente los pares de referencias intercompañía que faltan.

  5. Pulse Actualizar referencias y cuentas. Revise el mensaje: si quedan pares incompletos, ábralos desde Mostrar referencias intercompañía y complete los números a mano.
  6. Si la nueva sociedad tiene préstamos con otras del grupo, añada sus líneas en la parte Financiación intragrupo, socios y empleados, junto con sus líneas espejo.
  7. Desde Empresas grupo → Informes financieros → Copiar informes financieros, copie los esquemas de cuentas y plantillas de columnas desde una empresa de referencia hacia la nueva.
  8. Cierre la ficha del grupo. Si aparece algún error de validación (abreviaturas, contrapartidas de financiación), corríjalo.
  9. Vaya a Cálculos diferidos y ejecute Ejecutar ahora para regenerar las versiones consolidadas incluyendo la nueva sociedad.
  10. Abra la Matriz Situación Grupo y verifique que las nuevas relaciones aparecen correctamente configuradas.
  11. Exporte la configuración como copia de seguridad.

CU-09 — Conectar una filial que está en otra suscripción de Business Central

Perfil: Consultor / Administrador Frecuencia: Puntual Situación: La filial portuguesa tiene su propio tenant de Business Central y hay que incluirla en la matriz de deuda.

Requisitos previos:

Pasos:

  1. En Azure: cree el registro de aplicación, anote el Id. de aplicación (cliente) y genere un secreto de cliente. Copie su Valor (no su Id.).
  2. En el tenant de la filial: registre la aplicación en Business Central (Configuración de aplicaciones de Microsoft Entra) y asígnele el conjunto de permisos GDSIT IC TOOLS más los permisos de lectura necesarios.
  3. En su entorno: habilite Permitir solicitudes HttpClient en la extensión.
  4. Abra Configuración Dynasoft InterCompany Tools → Conexión con empresas vinculadas e informe el Id. de aplicación (cliente) y el Secreto de cliente.
  5. Abra la ficha del grupo → parte Empresas vinculadas → Conexiones → Conexiones.
  6. Cree una conexión con el Id. de inquilino y el Nombre del entorno de la filial. Si la filial tiene su propia licencia de la extensión, marque Registrada por su cuenta.
  7. Pulse Probar conexión. Debe recuperar la lista de empresas del tenant remoto.
  8. Vuelva a la parte Empresas vinculadas y cree una línea:
    • Empresa de búsqueda: una empresa local donde exista la ficha de la filial.
    • Tipo de búsqueda: Cliente o Proveedor.
    • N.º cuenta de búsqueda: el número de esa ficha.
    • La extensión rellena automáticamente el CIF/NIF, el nombre y propone un código.
    • Conexión: el código de la conexión creada.
  9. Pulse Conexiones → Autocompletar datos BC remoto. Si el emparejamiento automático por NIF funciona, la columna Vínculo queda marcada.
  10. Si no, abra Ficha de empresa vinculada → Seleccionar empresa y elíjala manualmente.
  11. Revise en la ficha de la empresa vinculada la parte Cuentas en las empresas del grupo: debe haber una fila por cada empresa del grupo con el cliente y el proveedor que representan a la filial. Corrija los que falten.
  12. Pulse Actualizar referencias y cuentas en la ficha del grupo.
  13. Abra la Matriz Situación Grupo, pulse Actualizar y acepte leer los saldos de las empresas vinculadas.
  14. Verifique que las relaciones con la filial aparecen con estado Cuadrada o Descuadrada, y no Solo un lado.

Si aparecen como Solo un lado, revise la divisa de las cuentas: la extensión no compara dos lados cuya divisa no coincide.

CU-10 — Preparar la documentación para una auditoría

Perfil: Controller / Auditor Frecuencia: Anual Situación: El auditor solicita justificación del saldo intercompañía y del método de consolidación.

Pasos:

  1. Abra la ficha del grupo y active Modo log.
  2. Abra la Matriz Situación Grupo, ponga A fecha = fecha de cierre y pulse Actualizar.
  3. Pulse Exportación datos (JSON). Si el grupo tiene empresas vinculadas, acepte incluir sus datos en directo.
  4. Abra el Panorama esq. cta. Grupo con el esquema, el periodo y la visión que se auditan, y pulse Exportar log análisis (JSON).
  5. Abra Clientes y Proveedores InterEmpresa y pulse Exportación datos (JSON).
  6. Desde Configuración Dynasoft InterCompany Tools, pulse Exportar configuración. Elimine del fichero la sección secrets antes de compartirlo.
  7. Entregue los cuatro ficheros. Contienen:
    • La configuración completa del grupo.
    • Las reglas de cálculo utilizadas, descritas explícitamente.
    • Los filtros exactos aplicados a cada cifra.
    • La lista completa de documentos que componen cada saldo, con su auditoría.
    • La conciliación documento a documento entre las dos puntas de cada relación.
    • El valor de cada celda del informe financiero, con su origen (cálculo en vivo o versión guardada).
  8. Desactive el Modo log cuando termine.

Operativa y soporte

Rutinas periódicas, incidencias y seguridad

Operativa y soporte

13. Rutinas periódicas recomendadas

13.1 Rutina diaria (automática)

Tarea Cómo
Cálculo de la visión consolidada Cálculo diferido programado a las 02:00, todos los días

13.2 Rutina semanal (5 minutos)

Tarea Pantalla
Revisar descuadres nuevos Matriz Situación Grupo con Mostrar solo descuadres
Liquidar cobros y pagos a cuenta Columna Pendiente de liquidar
Revisar vencidos intercompañía Lista Total por empresa, columnas de vencido

13.3 Rutina mensual (cierre)

Orden Tarea Pantalla
1 Leer los saldos de las empresas vinculadas Matriz Situación Grupo → Actualizar
2 Resolver todos los descuadres Matriz Situación Grupo
3 Facturar los anticipos pendientes Facturación interempresa
4 Liquidar todos los cobros y pagos a cuenta Liquidaciones intercompañía
5 Cuadrar la financiación intragrupo Parte de Financiación → Buscar la diferencia
6 Verificar el resultado agregado Panorama esq. cta. Grupo, visión Agregado
7 Recalcular y revisar el consolidado Panorama esq. cta. Grupo, visión Consolidado → Recalcular
8 Exportar a Excel para el comité Exportar a Excel

13.4 Rutina trimestral / anual

Tarea Pantalla
Revisar la posición global de los principales clientes y proveedores Clientes y Proveedores InterEmpresa
Detectar maestros mal dados de alta (columna No consolidable) Clientes y Proveedores InterEmpresa
Exportar la configuración como copia de seguridad Configuración → Exportar configuración
Revisar los conjuntos de permisos de los usuarios Usuarios
Verificar que Permitir solicitudes HttpClient sigue activo Administración de extensiones
Operativa y soporte

14. Resolución de problemas

14.1 Configuración

Síntoma Causa probable Solución
No puedo cerrar la ficha del grupo Falta la abreviatura de alguna empresa El mensaje indica cuáles. Rellene el campo Abreviación
Hay líneas de financiación sin contrapartida Revise la parte de financiación y cree las líneas espejo, o informe el Nº cuenta contraparte
Existe otro grupo con exactamente las mismas empresas Elimine el grupo duplicado o modifique alguna de sus empresas
Actualizar referencias y cuentas da error Alguna empresa no tiene CIF/NIF en Información de la empresa El mensaje lista las empresas afectadas. Rellene el NIF
Alguna empresa vinculada no tiene conexión o empresa remota asignada Complete la configuración de la vinculada
Un par queda siempre incompleto No existe la ficha de cliente o proveedor, o su NIF no coincide Cree la ficha o corrija el NIF, y vuelva a ejecutar el proceso. Alternativamente, informe el número a mano
El desplegable de cliente de una referencia da error La empresa está en otra suscripción Use las cuentas de empresas vinculadas, no esta pantalla

14.2 Informes financieros

Síntoma Causa probable Solución
No aparece la acción Panorama grupo La empresa actual no pertenece a ningún grupo ni es la empresa de gestión de resultados Añádala al grupo o indíquela como Empresa de gestión de resultados
Error al abrir: no hay grupos No se ha creado ningún grupo de empresas Cree un grupo en Lista grupos de empresas
La visión consolidada da error El esquema usa una vista de análisis La consolidación no es compatible con vistas de análisis. Use un esquema basado en contabilidad
Faltan referencias intercompañía El mensaje lista los pares pendientes. Ejecute Actualizar referencias y cuentas
Una columna aparece vacía Esa empresa no tiene el mismo esquema de cuentas o la misma plantilla de columnas Use Copiar informes financieros
Celdas en rojo Error de cálculo: división por cero o periodo inválido Revise la fórmula de la fila o de la columna en el esquema
El cálculo consolidado tarda muchísimo No hay versión guardada Programe un cálculo diferido nocturno
No puedo hacer drill-down desde una celda La fila es de tipo Fórmula, Base para porcentaje o Cuentas de flujo de caja Es una limitación conocida: esas filas no tienen movimientos detrás
Faltan columnas en pantalla El grupo tiene más de 12 empresas Use Columna siguiente / Columna anterior
Error de abreviaturas al activar nombres abreviados Alguna empresa no tiene abreviatura El mensaje indica cuáles

14.3 Matriz de deuda

Síntoma Causa probable Solución
Una relación aparece Sin configurar Falta el nº de cliente o de proveedor en las referencias Complételo en Referencias intercompañía
Una relación aparece Solo un lado Es una empresa vinculada cuyos saldos no se han leído, o cuya divisa no es comparable Pulse Actualizar y acepte leer los saldos remotos; o revise la divisa de las cuentas
Una relación aparece Descuadrada pero los documentos coinciden Diferencia de tipo de cambio o de fecha de registro Revise el indicador Convertido en el detalle: significa que el importe se convirtió con un tipo de cambio
La matriz sale vacía Está activo Ocultar relaciones sin acción y todo está cuadrado Desmarque la casilla
Hay un Filtro de empresa activo Use el selector y pulse Ver todas las empresas
No se leen los saldos de una empresa vinculada Permitir solicitudes HttpClient desactivado Actívelo en Administración de extensiones → Configurar
La extensión no está registrada en la otra suscripción El mensaje lo indica explícitamente. Instale y registre la extensión allí
Credenciales incorrectas Revise el Id. de aplicación y el Secreto de cliente. Recuerde: el secreto es el Valor, no el Id.
La otra suscripción tiene una versión anterior Actualice la extensión en el otro tenant a la misma versión

14.4 Liquidación

Síntoma Causa probable Solución
La propuesta queda en Fallida sin mensaje claro La sesión en segundo plano no arrancó, o falló por un motivo no previsto Use Abrir diario y registre la línea manualmente para ver el error real
Propuestas Pendiente que nunca arrancan Las sesiones en segundo plano están saturadas Se marcan como fallidas tras 60 segundos. Vuelva a lanzarlas
Se aplicaron unas líneas y otras no Movimientos que se cerraron entre la generación y la ejecución de la propuesta Pulse Actualizar y genere las propuestas de nuevo
No se genera ninguna propuesta No hay cobros o pagos a cuenta, o no hay facturas abiertas en la misma divisa Verifique en el detalle de la relación que existen las dos cosas

14.5 Facturación interempresa

Síntoma Causa probable Solución
«Este par de empresas no tiene todavía ninguna plantilla» No se han creado plantillas Use Proponer plantillas con IA o Crear propuesta manual
«Escriba el importe a facturar en al menos una plantilla» Todas las plantillas tienen importe cero Informe el importe en la columna correspondiente
«El importe a facturar no puede ser mayor que lo pendiente» El total supera el anticipo Ajuste los importes
La prueba de registro falla Cuenta bloqueada, dimensión obligatoria, periodo cerrado, grupo contable inconsistente El mensaje muestra el error real de Business Central. Corríjalo en la empresa correspondiente
La IA propone cuentas que no existen El modelo infirió una cuenta del histórico que no está en esa empresa Las filas afectadas aparecen en rojo y sin nombre. No las marque
La IA no devuelve nada útil No hay histórico entre las dos empresas Use Empresas de las que aprender para tomar conceptos de otro par
El proceso se queda esperando La sesión en la otra empresa tarda más de 3 minutos Compruebe si las facturas se han creado antes de reintentar

14.6 Inteligencia artificial

Síntoma Causa probable Solución
No puedo activar Habilitar propuestas con IA Falta el endpoint, el deployment, la clave, o no se ha probado la conexión Complete los campos y pulse Probar conexión
«No se ha podido conectar» Permitir solicitudes HttpClient desactivado Actívelo
Endpoint o clave incorrectos Verifique los datos en Azure AI Foundry
«No se ha indicado el nombre de implementación» Falta el deployment Es la columna Name en Azure AI Foundry → Deployments
Se desactivó solo Habilitar propuestas con IA Se cambió el endpoint o el deployment Es el comportamiento previsto. Vuelva a probar la conexión y actívelo

14.7 Clientes y proveedores

Síntoma Causa probable Solución
«La matriz admite hasta 12 empresas» El grupo tiene más de 12 empresas locales Use el Filtro de empresa
Una entidad sale partida en varias filas Sus fichas tienen NIF distintos o alguna no tiene NIF Unifique el NIF en las fichas. Las filas sin NIF aparecen marcadas No consolidable
Las cifras de la ficha no se actualizan Están cacheadas durante la sesión Pulse Actualizar posición del grupo
No aparece el bloque Posición en el grupo No hay ningún grupo de empresas creado Cree un grupo
Una empresa vinculada no aparece Esta matriz solo muestra empresas locales Es una limitación conocida. Use la Matriz Situación Grupo

14.8 Reclasificación

Síntoma Causa probable Solución
«La empresa no está disponible en este entorno» La empresa del apunte se ha renombrado o eliminado Revise la configuración del grupo
«El registro de prueba ha fallado» Error contable en la empresa destino El mensaje muestra el error real. Corríjalo allí
«La empresa no ha respondido a tiempo» La operación superó los 2 minutos Compruebe si se registró antes de reintentar
No encuentra la cuenta de contrapartida No hay configuración de financiación entre esas empresas Se le pedirá seleccionarla manualmente, o configure la financiación intragrupo

14.9 Licencia

Síntoma Causa probable Solución
«Se ha superado la cantidad licenciada» Hay más conexiones externas de las licenciadas Marque como Registrada por su cuenta las suscripciones con licencia propia, o amplíe la licencia
Las pantallas están bloqueadas La base de datos está marcada como Instalación remota Es el comportamiento previsto. Desmárquelo si esta base debe usar las pantallas
Error de licencia al abrir cualquier pantalla Dynasoft Extension Manager no instalado o licencia caducada Contacte con su partner
Operativa y soporte

15. Seguridad, privacidad y auditoría

15.1 Datos que trata la extensión

Dato Tratamiento
Movimientos contables, de cliente y de proveedor Solo lectura
Fichas de cliente, proveedor y cuentas contables Solo lectura
Documentos registrados Solo lectura
Facturas de venta y compra intercompañía Escritura, únicamente mediante la acción explícita del usuario
Liquidaciones de movimientos Escritura, únicamente mediante la acción explícita del usuario
Asientos de reclasificación Escritura, únicamente mediante la acción explícita del usuario, con prueba previa
Configuración de la extensión Lectura y escritura

15.2 Almacenamiento de credenciales

Credencial Dónde se guarda
Clave de API de Azure OpenAI Almacenamiento aislado de Business Central, ámbito de módulo, cifrado
Secreto de cliente de Microsoft Entra ID Almacenamiento aislado, ámbito de módulo, cifrado

Ninguna de las dos se muestra nunca en pantalla: los campos presentan un valor enmascarado.

Excepción documentada: la acción Exportar configuración incluye ambas credenciales en texto claro dentro del fichero JSON, para permitir una restauración completa. Este comportamiento es deliberado y se advierte en el mensaje final de la exportación. Trate el fichero como un fichero de credenciales.

15.3 Comunicaciones salientes

Destino Cuándo Qué se envía
Azure OpenAI Solo al usar la propuesta de conceptos con IA El prompt configurado más el histórico de facturas agrupado por concepto de las dos empresas: cuenta, descripción, importe medio, fechas y número de repeticiones
API de otras suscripciones de Business Central Al leer saldos remotos, facturar o liquidar con empresas vinculadas Peticiones autenticadas con OAuth2 sobre HTTPS
Azure Application Insights Telemetría de la extensión Métricas técnicas de rendimiento (por ejemplo, tiempo de construcción de la matriz de financiación). No incluye datos de negocio identificables

Todas las comunicaciones requieren que el administrador haya habilitado Permitir solicitudes HttpClient de forma explícita.

15.4 API publicada

La extensión publica un conjunto de páginas API bajo la ruta:

/api/gds/interCompanyTools/v1.0/companies({id})/<entidad>

Entidades de solo lectura (lo que esta base de datos muestra a otra suscripción del mismo grupo):

Entidad Contenido
gdsitCustomers Clientes con su NIF, divisa y estado de bloqueo
gdsitVendors Proveedores
gdsitCustomerLedgerEntries Movimientos de cliente con importe pendiente y fecha de cierre
gdsitVendorLedgerEntries Movimientos de proveedor
gdsitSalesInvoices / gdsitSalesInvoiceLines Facturas de venta registradas
gdsitPurchaseInvoices / gdsitPurchaseInvoiceLines Facturas de compra registradas

Entidades de escritura (buzones que otra suscripción del grupo rellena):

Entidad Efecto
gdsitIncomingInvoices / ...Lines Factura de compra que se nos pide crear y registrar
gdsitIncomingSalesInvoices / ...Lines Factura de venta que se nos pide emitir
gdsitIncomingApplications Petición de liquidar una cuenta nuestra

Cada entidad verifica la licencia al ser consultada. El acceso requiere una aplicación registrada en Microsoft Entra ID con el conjunto de permisos GDSIT IC TOOLS asignado.

15.5 Trazabilidad

Mecanismo Qué registra Dónde se consulta
Exportación datos (JSON) de la matriz de deuda Reglas de cálculo, filtros, documentos y conciliación Acción de la matriz, con Modo log activo
Exportar log análisis (JSON) de los informes Valor y origen de cada celda Acción del panorama, con Modo log activo
Exportación datos (JSON) de la matriz de entidades Las tres vistas completas Acción de la matriz
Última petición enviada al modelo Prompt de sistema, prompt de usuario y respuesta de la IA Ver lo que se envió, con Modo log activo
Log sincronización de errores Avisos y errores de sincronización Menú → Configuración → Log sincronización de errores
Diario de diagnóstico de liquidación Líneas de importe cero por cada pago Sección GDSIT-IC del diario general de la empresa destino
Movimientos de registro de los cálculos diferidos Historial de ejecuciones Cálculos diferidos → Mostrar movimientos de registro

Anexos

Referencias, índice de capturas y glosario

Anexos

Anexo A — Referencia de estados y enumeraciones

A.1 Estados de una relación de deuda

Estado Color Significado
Sin configurar Naranja No hay cliente ni proveedor en las referencias
Sin deuda Gris Los dos lados están a cero
Cuadrada Verde Los dos lados coinciden
Descuadrada Rojo La diferencia supera 0,01
Anticipo Azul Coinciden pero no hay facturas abiertas
Solo un lado Naranja El otro lado no es comparable

A.2 Estados de una línea de financiación

Estado Significado
Cuadrado Diferencia dentro de la tolerancia
Descuadrado Diferencia por encima de la tolerancia
Sin correspondencia No existe línea espejo
En cuenta agrupada Su cotejo vive en la línea agrupada
Observación Descuadrada, pero la diferencia está totalmente explicada por tipo de cambio, redondeo o comisiones

A.3 Tipos de diferencia de financiación

Tipo Significado
Importe distinto Los dos lados registraron importes diferentes
Tipo de cambio Mismo importe en divisa, distinto en local
Redondeo Diferencia de céntimos
Fecha distinta Mismo movimiento en fechas diferentes
Solo en esta empresa Movimiento sin contrapartida en el otro lado
Solo en la contraparte Movimiento sin contrapartida en este lado
Mismo signo en los dos lados Probable error de signo
Sin línea de contrapartida No se encontró correspondencia
Comisión o gastos Diferencia pequeña, compatible con una comisión

A.4 Estados de una liquidación

Estado Significado
Pendiente Creada pero no ejecutada
En ejecución Procesándose en segundo plano
Completada Todas las líneas aplicadas
Completada con errores Unas líneas sí y otras no
Fallida Ninguna línea aplicada

A.5 Otras enumeraciones

Enumeración Valores
Visión grupo Agregado · Consolidado
Tipo de financiación Crédito concedido · Deuda recibida
Plazo Corto plazo · Largo plazo
Tipo de contraparte Empresa del grupo · Socio · Entidad privada · Empleado
Tipo de búsqueda (vinculadas) Cliente · Proveedor
Tipo de entidad (matriz) Cliente · Proveedor · Posición Global
Vista de movimientos Movimientos abiertos · Movimientos vencidos · Movimientos del ejercicio
Lado de la factura Venta y compra · Solo venta · Solo compra
Fase de facturación Comprobación · Registro · Imprimir
Estado del documento Borrador · Registrada
Tipo de reclasificación Prepago a cliente · Prepago a proveedor · Cambiar cuenta · Contraparte de pago de cliente · Contraparte de pago de proveedor
Periodo del cálculo diferido Día · Semana · Mes · Año · Año en curso
Tipo de destino de copia Empresa · Grupo

A.6 Pantallas buscables con Alt+Q

Pantalla Categoría
Configuración Dynasoft InterCompany Tools Administración
Lista grupos de empresas Listas
Clientes y Proveedores InterEmpresa Informes y análisis

El resto de pantallas se abre desde estas, desde el menú del Centro de rol o mediante drill-down.

A.7 Menú del Centro de rol

Disponible en los perfiles Gestor de negocio y Contable, sección Dynasoft InterCompany Tools:

Subgrupo Acciones
Informes financieros de grupo Informes financieros · Cálculos diferidos
Situación interempresa Matriz Situación Grupo · Liquidaciones intercompañía
Situación Clientes y Proveedores Clientes y Proveedores InterEmpresa
Configuración Configuración Dynasoft InterCompany Tools · Grupos de empresas · Log sincronización de errores
Anexos

Anexo B — Índice de capturas de pantalla

Nº Apartado Contenido solicitado
01 1.1 Centro de rol con el menú Dynasoft InterCompany Tools desplegado
02 3.2 Administración de extensiones con ambas extensiones instaladas
03 3.3 Ficha de usuario con el conjunto de permisos GDSIT IC TOOLS
04 3.4 Ventana Información de la extensión (licencia)
05 3.5 Página Configuración de extensión con Permitir solicitudes HttpClient activado
06 4.2 Configuración Dynasoft InterCompany Tools completa
07 4.3 Lista grupos de empresas
08 4.3.1 Ficha Grupos de empresas con sus tres partes
09 4.4 Parte Empresas grupo e informes financieros
10 4.4.4 Información de la empresa con el CIF/NIF resaltado
11 4.5.1 Mensaje de Actualizar referencias y cuentas
12 4.5.2 Pantalla Referencias intercompañía
13 4.6.2 Registro de aplicación en Microsoft Entra ID
14 4.6.4 Conexiones con otras suscripciones con prueba correcta
15 4.6.5 Parte Empresas vinculadas
16 4.6.5 Ficha Empresa vinculada completa
17 4.7 Parte Financiación intragrupo, socios y empleados
18 4.7.3 Pantalla Socios y entidades privadas
19 4.8 Diálogo Copiar informes financieros
20 4.9.1 Asistente de cálculo diferido, paso 1
21 4.9.1 Asistente de cálculo diferido, paso 2
22 4.9.2 Pantalla Cálculos diferidos
23 4.10.2 Ficha Inteligencia artificial de la configuración
24 4.10.3 Editor de Prompt con el prompt de ejemplo
25 4.11 Comparativa con y sin Modo demo
26 4.13 Ficha del grupo completamente configurada
27 5.2 Informes financieros con la acción Panorama grupo
28 5.3 Panorama esq. cta. Grupo completo
29 5.5.3 Menú de versión guardada / recalcular
30 5.5.3 Ventana En proceso… del cálculo consolidado
31 5.6.1 Plan de cuentas (C/G) Grupo empresas
32 5.6.2 Movs. contabilidad Grupo empresas con el menú Reclasificar
33 5.7 Libro de Excel exportado
34 6.2 Matriz Situación Grupo completa
35 6.3.1 Ventana Seleccionar empresas
36 6.7.1 Detalle de deuda interempresa
37 6.8 Lista Total por empresa
38 6.8 Posición neta interempresa
39 6.10 Confirmación de lectura de saldos remotos
40 6.11 Saldos de las empresas vinculadas
41 7.2 Notificación de importes pendientes de liquidar
42 7.4 Liquidaciones intercompañía
43 7.5 Ficha Propuesta de liquidación por antigüedad
44 7.6 Diario general con la sección GDSIT-IC
45 8.3 Pantalla Facturación interempresa completa
46 8.4.1 Diálogo Nueva plantilla manual
47 8.4.2 Ventana Proponer conceptos de facturación (Copilot)
48 8.4.2 Ventana Empresas de las que aprender
49 8.5.2 Diálogo Facturar anticipo
50 9.3 Parte de Financiación en forma de árbol
51 9.4 Pantalla De dónde viene la diferencia
52 10.2 Clientes y Proveedores InterEmpresa en Posición Global
53 10.6.2 Ventana Empresas de <entidad>
54 10.7 Hoja Resumen del informe de situación
55 10.7 Hoja de detalle por empresa del informe de situación
56 10.8 Ficha de cliente con Posición en el grupo
57 10.8.5 Pantalla Movimientos del grupo
58 11.2 Menú Reclasificar desplegado
59 11.4 Selector de proveedores de otra empresa
60 11.4 Ventana Reclasificar apunte
61 11.7 Diálogo Cambiar descripción
62 CU-01 Panorama consolidado con desglose por empresa
63 CU-03 Mensaje final de la facturación interempresa
64 CU-05 De dónde viene la diferencia con los casos explicados
65 8.8 Facturación interempresa de un par con una empresa vinculada
66 5.5.3 Aviso de que el primer cálculo consolidado puede tardar
Anexos

Anexo C — Glosario

Término Definición
A fecha Fecha de corte del análisis. Todos los saldos y documentos se calculan como estaban en esa fecha
Abreviación Código corto de hasta 10 caracteres que identifica a una empresa del grupo en las cabeceras de informes y en los códigos de plantilla
Acreedora En una relación de deuda, la empresa que emite la factura de venta y reclama el cobro
Anticipo Situación en la que una empresa ha recibido dinero de otra sin que exista factura que lo soporte
Cuenta agrupada Cuenta contable que recoge en un solo saldo la financiación frente a todo el resto del grupo (cash pooling)
Deudora En una relación de deuda, la empresa que recibe la factura de compra y reconoce la deuda
DL Divisa local
Empresa de gestión de resultados Empresa adicional, no perteneciente al grupo, desde la que se pueden lanzar los informes financieros de grupo
Empresa de maestros Sociedad de referencia para nombres, números de cuenta, plantillas de facturación y tipos de cambio
Empresa del grupo Sociedad de esta misma base de datos que forma parte del grupo
Empresa vinculada Sociedad del mismo grupo que vive en otra suscripción o entorno de Business Central
Grupo de empresas Contenedor de la configuración: conjunto de sociedades que se analizan y consolidan juntas
Instalación remota Marca que indica que una base de datos solo sirve sus libros a otra suscripción y no usa las pantallas de análisis
Instantánea Foto de los saldos que una empresa vinculada reconoce en sus libros, leída por API
Línea espejo En financiación intragrupo, la línea de la empresa contraparte que recoge la misma operación con el signo contrario
Modo demo Capa de presentación que enmascara nombres e importes en pantalla sin alterar los datos
Modo log Marca del grupo que habilita las exportaciones forenses en JSON y el registro de peticiones a la IA
Par ordenado Combinación dirigida de dos empresas. A→B y B→A son dos pares distintos
Plantilla de facturación Par de plantillas estándar (una de venta y una de compra) que definen un concepto facturable entre dos sociedades
Posición Global Vista de la matriz de clientes y proveedores que muestra la posición neta de una entidad que es a la vez cliente y proveedor del grupo
Referencia intercompañía Registro que indica qué cliente y qué proveedor representan a una sociedad dentro de los libros de otra
Reclasificación Corrección de un apunte contable registrado en otra empresa del grupo, mediante extorno y nuevo asiento
Tolerancia de descuadre Diferencia máxima que se acepta como «cuadrado» al comparar dos lados de una financiación
Visión agregada Suma de las cifras de todas las empresas aplicando su porcentaje de propiedad
Visión consolidada Visión agregada de la que se han eliminado las operaciones registradas contra clientes y proveedores intragrupo

Soporte y contacto

Recurso Dirección
Sitio web www.grupodynasoft.com
Política de privacidad https://www.grupodynasoft.com/appsource/privacypolicy.htm
Términos y condiciones https://www.grupodynasoft.com/appsource/termsandconditions.htm

Al reportar una incidencia, adjunte siempre:

  1. El fichero de Exportación datos (JSON) de la pantalla afectada (con Modo log activo).
  2. El fichero de Exportar configuración (elimine antes la sección secrets).
  3. Una captura de la pantalla con el problema.
  4. La versión de la extensión y la de Business Central.

Documento generado para la versión 1.0.1 de Dynasoft InterCompany Tools. Grupo Dynasoft.