Módulos funcionales

Los siete módulos del producto en detalle

5. Módulo 1 — Informes financieros de grupo

5.1 Para qué sirve

Convierte cualquier informe financiero / esquema de cuentas estándar de Business Central en un informe multi-empresa, con una columna por sociedad y una columna de total del grupo, sin tocar la configuración del informe original.

5.2 Cómo se llega

Ruta principal: Menú del Centro de rol → Dynasoft InterCompany Tools → Informes financieros de grupo → Informes financieros → seleccione el informe → acción Panorama grupo

Ruta alternativa: Buscar (Alt+Q) → Nombres de esquemas de cuentas → seleccione el esquema → acción Panorama grupo

La acción Panorama grupo solo aparece si la empresa actual pertenece a algún grupo o es la Empresa de gestión de resultados de alguno.

[CAPTURA 27] — Lista estándar Informes financieros con la acción Panorama grupo resaltada en la barra de acciones.

5.3 La pantalla Panorama esq. cta. Grupo

[CAPTURA 28] — Pantalla completa Panorama esq. cta. Grupo con todas las opciones visibles, cuatro columnas de empresa y la columna de total agregado.

5.3.1 Zona de opciones

Se muestra u oculta con la acción Mostrar. Tiene tres estados: Ocultar opciones, Mostrar filtros y Mostrar todas las opciones. Todos los controles siguientes viven dentro del grupo Opciones agregación y consolidación.

Grupo Periodo

Campo Descripción
Ver por Día, Semana, Mes, Trimestre, Año, Periodo contable o Año en curso
Filtro fecha Rango de fechas. Se recalcula automáticamente al cambiar Ver por

Valor especial Año en curso: es el valor con el que se abre la pantalla. Cubre desde el 1 de enero hasta la fecha de trabajo, no el año natural completo. Es el acumulado del ejercicio en curso a día de hoy. Al pulsar Periodo siguiente o Periodo anterior, la vista cambia automáticamente a Año, porque Año en curso no es un periodo navegable.

Grupo Agrupación

Campo Descripción
Grupos de empresas Grupo a analizar. Al abrir se propone el grupo que contiene la empresa actual
Visión grupo Agregado o Consolidado

Grupo Presentación

Campo Descripción
Ver desglose por empresa Alterna entre mostrar una columna por empresa o solo la columna del total del grupo
Mostrar nombres abreviados Usa la Abreviación de cada empresa en las cabeceras en lugar del nombre completo
Mostrar importes en divisa adicional Informativo, solo lectura

Grupo General

Campo Descripción
Nombre esquema cuenta Esquema de cuentas que se está mostrando
Nombre plantilla columna Plantilla de columnas aplicada
Versión calculada el Solo lectura. Fecha y hora de los datos mostrados cuando provienen de una versión guardada

Grupo Filtros

Filtros de dimensión 1 a 4 (con el nombre real de la dimensión), filtro de centro de coste, de objeto de coste, de flujo de caja, de presupuesto de contabilidad y de presupuesto de costes.

5.3.2 La rejilla

Si el grupo tiene más empresas de las que caben en 12 columnas, use Columna siguiente y Columna anterior para desplazar la ventana visible.

Las celdas con error de cálculo (división por cero, periodo inválido) se muestran en rojo.

5.3.3 Acciones

Acción Descripción
Columna anterior / Columna siguiente Desplaza la ventana de 12 columnas
Periodo anterior / Periodo siguiente Avanza o retrocede el periodo según Ver por
Mostrar (desplegable) Ocultar opciones / Mostrar filtros / Mostrar todas las opciones
Recalcular Fuerza un recálculo completo. En visión consolidada, sustituye la versión guardada. Pide confirmación
Exportar a Excel Genera un libro de Excel con la rejilla tal como se ve
Exportar log análisis (JSON) Solo visible con Modo log activo en el grupo. Log forense auditable
Información de licencia Estado de la licencia

5.4 Visión agregada

Es la visión por defecto. Para cada celda:

  1. Se calcula el valor de esa línea del esquema en cada empresa del conjunto.
  2. Se multiplica por el % propiedad de esa empresa.
  3. Se suman los resultados.

Cada empresa puede aportar sus cifras en divisa adicional de informes si tiene marcada la casilla Usar divisa adicional.

Fórmulas de columna

Las fórmulas de columna del tipo C1+C2 o C3/C4*100 siguen funcionando: la extensión las resuelve dentro del bloque de columnas de la misma empresa, de modo que cada sociedad calcula su propio ratio y el bloque de total calcula el ratio del grupo.

5.5 Visión consolidada

Además de agregar, elimina las operaciones registradas contra clientes y proveedores intragrupo: se restan del importe calculado los movimientos contables cuyo origen es un cliente o un proveedor que representa a otra sociedad del grupo.

5.5.1 Requisitos

5.5.2 Limitación

La visión consolidada no es compatible con esquemas de cuentas basados en Vistas de análisis, porque los movimientos de vista de análisis no conservan el cliente o proveedor de la operación y no se pueden eliminar. Si lo intenta, aparece un error y la vista vuelve a Agregado.

5.5.3 Versiones guardadas

Al pasar a visión consolidada pueden darse tres situaciones:

Situación Comportamiento
Existe una versión guardada con los mismos parámetros Aparece un menú indicando cuándo se calculó y cuánto tardó, con las opciones Mostrar la versión guardada y Recalcular ahora
Nunca se ha calculado para ese grupo Mensaje de confirmación advirtiendo de que puede tardar
Se pulsa Recalcular Se recalcula y se sustituye la versión guardada

Durante el recálculo se muestra una ventana En proceso… con el grupo y su número de empresas, la empresa en curso, la fase (Analizando filas a mostrar / Calculando importes consolidados), la fila y la columna que se están calculando, la descripción de la fila, el tiempo transcurrido y el tiempo restante estimado.

[CAPTURA 29] — Menú emergente que aparece al cambiar a visión Consolidado cuando existe una versión guardada, con las opciones Mostrar la versión guardada y Recalcular ahora.

[CAPTURA 30] — Ventana En proceso… del cálculo consolidado, con la fase, la fila en curso y los tiempos transcurrido y restante.

[CAPTURA 66] — Aviso de confirmación que aparece la primera vez que se consolida un grupo, advirtiendo de que el cálculo puede tardar.

El campo Versión calculada el indica siempre la antigüedad de los datos que está viendo.

5.6 Drill-down: del importe al apunte

La cadena de navegación completa:

Panorama esq. cta. Grupo   (pulsar una celda de importe)
     │
     ▼
Plan de cuentas (C/G) Grupo empresas
     │
     ├── "Movimiento neto" de una fila ──► Movs. contabilidad Grupo empresas
     │                                      (solo esa empresa)
     │                                              │
     │                                              ├──► Navegar
     │                                              │    (Buscar movimientos en
     │                                              │     la empresa del apunte)
     │                                              └──► Reclasificar
     │
     ├── "Saldo periodo" del grupo ──────► Movs. contabilidad Grupo empresas
     │                                      (todas las empresas)
     │
     └── "Importe presupuestado" ────────► Movs. pptos. contabilidad

5.6.1 Plan de cuentas (C/G) Grupo empresas

Al pulsar sobre una celda de importe se abre el plan de cuentas del grupo.

[CAPTURA 31] — Pantalla Plan de cuentas (C/G) Grupo empresas mostrando las cuentas de varias empresas, con la columna Empresa y el grupo de campos Total grupo a la derecha.

Columnas visibles: Empresa, Nº, Nombre, Tipo de cuenta, Resultados/Balance, Totalización, Tipo registro general, grupos contables, Movimiento neto e Importe presupuestado. Se pueden añadir con Personalizar: Registro directo, Saldo a fecha, Saldo, y todos los importes en divisa adicional.

El grupo de campos Total grupo muestra, para la cuenta seleccionada, la suma del mismo número de cuenta en todas las empresas del grupo: saldo del periodo, saldo a fecha, saldo, sus equivalentes en divisa adicional e importe presupuestado.

5.6.2 Movs. contabilidad Grupo empresas

Al pulsar un importe del plan de cuentas se abre la lista de movimientos contables, ya consolidada, con la columna Empresa en primer lugar.

[CAPTURA 32] — Pantalla Movs. contabilidad Grupo empresas con movimientos de varias empresas y el menú Reclasificar desplegado.

Mientras se cargan los movimientos se muestra un contador de progreso con la empresa y el número de movimientos leídos.

Acciones disponibles: Navegar y el menú Reclasificar (ver Módulo 7).

5.6.3 Buscar movimientos entre empresas

La acción Navegar abre la ventana estándar Buscar movimientos de Business Central:

5.6.4 Esquemas basados en vistas de análisis

Si el esquema de cuentas usa una vista de análisis, el drill-down abre en su lugar:

Limitación conocida: los esquemas con filas de tipo Cuentas de flujo de caja muestran sus importes correctamente, pero no permiten drill-down.

5.7 Exportar a Excel

La acción Exportar a Excel genera un libro con:

  1. Una cabecera de filtros: filtro de fecha, grupo de empresas, visión de grupo, filtros de presupuesto y filtros de dimensión (con el nombre real de cada dimensión).
  2. Una fila con la divisa utilizada.
  3. Una fila de cabeceras de columna, con el mismo texto que la pantalla.
  4. Una fila por cada línea del esquema, respetando los formatos negrita, cursiva, subrayado y doble subrayado definidos en el esquema.

El Excel es un volcado literal de lo que se ve en pantalla, no un recálculo. Respeta el estado de Ver desglose por empresa: si está desactivado, solo exporta la columna de total.

Los formatos numéricos se ajustan automáticamente según el Factor redondeo de cada columna y añaden el símbolo de porcentaje o de divisa según corresponda.

El nombre del fichero es <Nombre del esquema>_Financial_Report.xlsx.

[CAPTURA 33] — Libro de Excel generado por Exportar a Excel, mostrando la cabecera de filtros y la rejilla con formatos.

6. Módulo 2 — Matriz Situación Grupo (deuda intercompañía)

6.1 Para qué sirve

Responde a la pregunta central de cualquier grupo de empresas:

¿Cuánto se deben mis sociedades entre sí, están las dos partes de acuerdo, y qué tengo que hacer para cuadrarlo?

6.2 Cómo se llega

Ruta: Menú del Centro de rol → Dynasoft InterCompany Tools → Situación interempresa → Matriz Situación Grupo

[CAPTURA 34] — Pantalla completa Matriz Situación Grupo con las opciones desplegadas, la lista Deuda entre empresas, la lista Total por empresa, la parte de Financiación y el cuadro de información Posición del grupo a la derecha.

6.3 Estructura de la pantalla

La pantalla tiene cuatro zonas:

+--------------------------------------------------------------+
|  OPCIONES: A fecha | Grupo empresarial | Filtro de empresa    |
|            Opciones de visualización                          |
+--------------------------------------------------+-----------+
|  DEUDA ENTRE EMPRESAS (una fila por par)         | POSICIÓN  |
|                                                   | DEL GRUPO |
+--------------------------------------------------+ (resumen) |
|  TOTAL POR EMPRESA                                |           |
+--------------------------------------------------+           |
|  FINANCIACIÓN INTRAGRUPO, SOCIOS Y EMPLEADOS      |           |
+--------------------------------------------------+-----------+

6.3.1 Opciones

Campo Descripción
Grupo empresarial Grupo a analizar. Al cambiarlo se recalcula todo
A fecha Fecha de corte del análisis. Se propone la fecha de hoy. Si se vacía, vuelve a hoy
Filtro de empresa Solo lectura. Se rellena con el botón de asistencia (⋮), que abre el selector de empresas
Ocultar relaciones sin acción Activado por defecto. Oculta las filas que están cuadradas y no requieren ninguna actuación
Mostrar solo descuadres Muestra exclusivamente las relaciones descuadradas. Si al activarlo no queda ninguna fila, se desactiva solo y avisa de que no se han detectado descuadres

Selector de empresas

[CAPTURA 35] — Ventana Seleccionar empresas con varias empresas marcadas, mostrando las columnas Seleccionada, Empresa, Abreviatura y Ubicación (Local/Remota).

Acción Efecto
Aplicar selección Aplica el filtro
Marcar todas Selecciona todas las empresas
Ver todas las empresas Desmarca todo y quita el filtro
Cancelar Cierra sin cambios

Cómo se interpreta el filtro en esta pantalla: si marca dos o más empresas, se muestran solo las relaciones con las dos puntas dentro de la selección. Si marca una sola, se muestran todas las relaciones en las que participe esa empresa.

6.4 Lista Deuda entre empresas

Cada fila es un par ordenado de empresas. Entre dos sociedades hay siempre dos filas (A debe a B, y B debe a A), porque cada dirección tiene su propio juego de cuentas.

6.4.1 Columnas

Columna Significado
Debe (deudora) Empresa que tiene la factura de compra: reconoce la deuda
A (acreedora) Empresa que tiene la factura de venta: reclama el cobro
Estado Ver 6.5
Pendiente de liquidar (ambas empresas) Cobros y pagos a cuenta que podrían aplicarse contra facturas abiertas. Pulsable
Reconocido por el deudor Saldo pendiente del proveedor en los libros de la deudora. Pulsable
Reclamado por el acreedor Saldo pendiente del cliente en los libros de la acreedora. Pulsable
Diferencia Reclamado − Reconocido
Código divisa Divisa en la que se comparan los dos lados. Vacío = divisa local
Peso (acreedora) Barra visual proporcional al peso de la relación en la deuda total del grupo
% sobre la deuda del grupo (acreedora) Porcentaje
Importe vencido (acreedora) Parte vencida a la fecha de corte. Pulsable
Vencimiento más antiguo (acreedora) Fecha del documento pendiente más antiguo
Días de antigüedad (acreedora) Días transcurridos desde ese vencimiento
Documentos pendientes (acreedora) Número de documentos abiertos. Pulsable

6.4.2 Código de colores

Color Significado
Rojo (Desfavorable) Relación Descuadrada, o importe vencido distinto de cero
Naranja (Ambiguo) Estado Sin configurar o Solo un lado
Azul intenso (Acento fuerte) Estado Anticipo
Verde (Favorable) Estado Cuadrada
Gris (Subordinado) Estado Sin deuda
Amarillo (Atención) Relación que supone el 25 % o más de la deuda del grupo, o que tiene importe pendiente de liquidar

6.5 Los seis estados de una relación

Estado Cuándo aparece Qué hacer
Sin configurar No hay cliente ni proveedor configurado en las referencias intercompañía Ir a Referencias intercompañía y completar las cuentas
Sin deuda Los dos lados están a cero Nada
Cuadrada Los dos lados coinciden (diferencia menor de 0,01) y hay facturas abiertas Nada
Descuadrada La diferencia entre lo reclamado y lo reconocido supera 0,01 Investigar: documentos no registrados, facturas no contabilizadas en el otro lado, diferencias de cambio
Anticipo Los dos lados coinciden pero no hay ninguna factura abierta en ninguno: solo quedan cobros o pagos a cuenta Usar Facturación interempresa para convertir el anticipo en factura
Solo un lado Relación con una empresa vinculada cuya divisa no es comparable, o de la que no se han leído los saldos Leer los saldos remotos, o revisar la divisa de las cuentas

6.6 Cómo se calcula cada cifra

Es importante entenderlo para poder explicar cualquier diferencia.

Para el lado acreedor (cliente):

Movimientos de cliente donde:
   Nº cliente         = el de la referencia intercompañía
   Fecha registro    <= A fecha
   Y (sigue abierto HOY  O  se cerró DESPUÉS de "A fecha")
   Filtro de fecha   <= A fecha       (el pendiente se calcula A FECHA)

De cada movimiento con importe pendiente distinto de cero se acumula:

Para el lado deudor (proveedor): exactamente lo mismo, con el signo cambiado, de modo que una factura de proveedor también aparece en positivo.

Divisas: si la relación tiene divisa, se toma el importe en divisa cuando coincide. Si no coincide, se convierte desde la divisa local usando el tipo de cambio de la empresa de maestros y la fecha más próxima disponible. Los documentos convertidos se marcan con un indicador Convertido en el detalle.

6.7 Navegación desde la matriz

6.7.1 Ver los documentos que componen un saldo

Pulse sobre Reclamado por el acreedor, Reconocido por el deudor, Importe vencido o Documentos pendientes, o use las acciones Documentos del acreedor / Documentos del deudor.

[CAPTURA 36] — Pantalla Detalle de deuda interempresa mostrando los documentos pendientes de una relación, con el subtotal al pie.

La pantalla muestra, para cada documento pendiente: empresa del grupo, fecha de registro, tipo y número de documento, número de documento externo, descripción, vencimiento, días vencidos, divisa, indicador de conversión e importes original y pendiente.

6.7.2 Acciones de la lista de relaciones

Acción Cuándo está visible Qué hace
Documentos del deudor Siempre Documentos pendientes del proveedor
Documentos del acreedor Siempre Documentos pendientes del cliente
Mostrar propuestas liquidación Si existen propuestas Abre la lista de liquidaciones pendientes
Facturación interempresa Estado Anticipo o Descuadrada Abre el asistente de facturación

6.8 Lista Total por empresa

Resume la posición de cada sociedad frente al resto del grupo.

[CAPTURA 37] — Lista Total por empresa con cuatro empresas, mostrando las columnas Debe, Le deben, Posición neta y las barras visuales.

Columna Significado
Empresa Sociedad
Ubicación Local o Remota (si está en otra suscripción)
Código divisa Se genera una fila por divisa; nunca se suman importes de divisas distintas
Debe Lo que la empresa debe al resto del grupo. Pulsable
Vencido que debe Parte vencida. Pulsable
Le deben Lo que el resto del grupo le debe. Pulsable
Vencido a favor Parte vencida. Pulsable
Posición neta Le deben − Debe. Pulsable
% neto sobre la deuda del grupo Peso relativo, conservando el signo
% que debe sobre la deuda del grupo Peso de lo que debe sobre la deuda interempresa total. Solo mira el lado deudor, así que nunca es negativo y la columna suma 100
Documentos (debe / a favor) Recuento. Pulsable
Relaciones descuadradas Número de pares descuadrados en los que participa

Colores: Vencido que debe distinto de cero en rojo; Vencido a favor en naranja; Posición neta en verde si es positiva, en rojo si es negativa y en gris si es cero.

Al pulsar Posición neta o el recuento de documentos se abre la pantalla Posición neta interempresa, con dos listas —documentos a cobrar y documentos a pagar— y los totales Le deben, Debe y Posición neta.

[CAPTURA 38] — Pantalla Posición neta interempresa con las dos listas de documentos y los tres totales al pie.

6.9 Cuadro de información Posición del grupo

El cuadro lateral muestra siete indicadores:

Indicador Significado Color
Deuda interempresa total Suma de todas las relaciones Verde
Deuda vencida Suma de los importes vencidos Rojo si es distinto de cero
Descuadre total Suma de los valores absolutos de las diferencias Ámbar si es distinto de cero
Relaciones con deuda Número de pares con saldo —
Relaciones descuadradas Número de pares en estado Descuadrada Rojo si es distinto de cero
Documentos pendientes Total de documentos abiertos —
Empresas del grupo Número de sociedades —

6.10 Acción Actualizar (F5)

Es la acción más importante de la pantalla. Ejecuta, en este orden:

  1. Descarta las propuestas de liquidación no aplicadas del usuario (evita trabajar con propuestas obsoletas).
  2. Si el grupo tiene empresas vinculadas, pregunta si desea leer ahora lo que reconocen en sus suscripciones. Si acepta, lanza la lectura por API con una barra de progreso.
  3. Reconstruye la matriz de deuda, la de financiación y los totales.
  4. Reevalúa la notificación de pagos pendientes de liquidar.

[CAPTURA 39] — Mensaje de confirmación que ofrece leer los saldos de las empresas vinculadas, indicando la fecha de la última lectura.

6.11 Lectura de saldos de empresas vinculadas

Cuando el grupo tiene sociedades en otra suscripción, la matriz necesita saber qué reconocen ellas en sus libros. El proceso:

  1. Se conecta a cada suscripción vinculada mediante la conexión configurada.
  2. Lee la divisa local de la empresa remota.
  3. Lee sus fichas de cliente y proveedor, y las empareja con las empresas del grupo por CIF/NIF normalizado (tolerando el prefijo de país) y, si hace falta, por nombre normalizado (tolerando diferencias de forma jurídica como SL, SLU, LLC o GmbH).
  4. Lee los movimientos pendientes a la fecha de corte.
  5. Guarda una instantánea con los saldos, los documentos y el vencido de cada lado.

Comparación de divisas: si la divisa del cliente remoto no coincide con la de la relación, ese lado no se compara y la relación pasa a estado Solo un lado. Es preferible declarar que no se puede comparar antes que mostrar un descuadre falso.

Para consultar la última instantánea leída, busque Saldos de las empresas vinculadas (Alt+Q).

[CAPTURA 40] — Pantalla Saldos de las empresas vinculadas con las instantáneas leídas, mostrando las columnas de importe de cliente y de proveedor, la fecha de corte y la última sincronización.

6.12 Exportación forense (JSON)

Con Modo log activo en el grupo, aparece la acción Exportación datos (JSON).

Genera un fichero GDSIT_ICDebtLog_<grupo>_<fecha>.json con:

Sección Contenido
exportInfo Fecha, empresa, usuario, pantalla de origen, versión de la extensión y descripción de cada bloque
header Todos los controles de opción con su valor y los filtros resultantes
calculationRules Cómo se obtiene cada cifra: qué movimientos se leen, qué filtros de fecha se aplican, cómo se decide el estado
extensionSetup Configuración general (sin la clave de IA) y datos de licencia
groupSetup, groupCompanies Grupo y sus empresas con abreviatura, %, orden y divisa local
intercompanyReferences Cliente y proveedor de cada par, si siguen existiendo, su nombre, bloqueo y saldo
externalConnections, linkedCompanies Conexiones (sin secretos) y empresas vinculadas
crossTenantExchange Entidades API publicadas y buzones de peticiones entrantes
remoteData Opcional: lo que contestaron en directo las suscripciones vinculadas
relations Una entrada por par con todos los campos, los filtros exactos usados en cada lado, la lista completa de documentos de ambos lados con su auditoría (abierto, fecha de cierre, liquidaciones, retenciones, dimensiones, usuario) y una conciliación por número de documento y por documento externo
companyPositions Totales por empresa con su desglose y un indicador de si la cifra cuadra con sus documentos
totals, applications Indicadores y propuestas de liquidación
financing Tolerancia, configuración, matriz completa, cuentas agrupadas con sus partes, análisis de todos los descuadres y movimientos contables de cada cuenta

Es la herramienta que debe adjuntar a cualquier consulta al soporte o a una revisión de auditoría: contiene no solo el resultado, sino el procedimiento exacto con el que se obtuvo.

7. Módulo 3 — Liquidación por antigüedad

7.1 Para qué sirve

Cuando dos sociedades del grupo se transfieren dinero con frecuencia, las cuentas de cliente y de proveedor se llenan de cobros y pagos a cuenta sin aplicar. El saldo es correcto, pero la antigüedad de la deuda es ilegible y los informes de vencimientos mienten.

Este módulo propone y ejecuta la aplicación FIFO de esos cobros y pagos contra las facturas abiertas.

Regla de negocio fundamental: cada empresa se liquida sola. No hay liquidaciones cruzadas entre sociedades. Lo que se hace es aplicar, dentro de la contabilidad de una empresa, sus propios cobros y pagos a cuenta contra sus propias facturas abiertas de la cuenta intercompañía.

7.2 Cómo se llega

Tres caminos:

  1. Desde la matriz de deuda: pulse la columna Pendiente de liquidar (ambas empresas) de una relación.
  2. Desde la matriz de deuda: acción Mostrar propuestas liquidación.
  3. Desde el menú: Centro de rol → Situación interempresa → Liquidaciones intercompañía.
  4. Desde la notificación: cuando hay importes pendientes de aplicar, aparece un aviso en la parte superior de la matriz con la acción Liquidar por antigüedad.

[CAPTURA 41] — Notificación en la parte superior de la Matriz Situación Grupo indicando el importe pendiente de liquidar, con la acción Liquidar por antigüedad.

7.3 El algoritmo FIFO

Movimientos abiertos de la cuenta
     │
     ├── importe pendiente con signo de PAGO ────► Buffer de PAGOS
     │                                              (ordenado por fecha)
     │                                                      │
     └── importe pendiente con signo de FACTURA ─► Buffer de FACTURAS
                                                    (ordenado por fecha)
                                                            │
                                                            ▼
          Para cada FACTURA, de la más antigua a la más reciente
                                                            │
                                                            ▼
          Consumir PAGOS de la misma divisa, del más antiguo al más reciente
                                                            │
                                                            ▼
                     Línea de propuesta:   pago  ↔  factura

Detalles:

7.4 La pantalla Liquidaciones intercompañía

[CAPTURA 42] — Pantalla Liquidaciones intercompañía con varias propuestas en distintos estados (Pendiente, Completada, Completada con errores).

Cada fila es una propuesta: una cuenta (cliente o proveedor) de una empresa.

Columna Significado
Nº petición Identificador correlativo
Empresa Sociedad donde se va a ejecutar la liquidación
Empresa del grupo Sociedad contraparte
Tipo de cuenta Cliente o Proveedor
Nº cuenta / Nombre de la cuenta Cuenta a liquidar
Pagos a liquidar Número de cobros/pagos distintos implicados
Nº de líneas Número de emparejamientos pago ↔ factura
Importe a liquidar Suma de la propuesta
Estado Pendiente, En ejecución, Completada, Completada con errores, Fallida
Importe liquidado Resultado real
Líneas fallidas Emparejamientos que no se pudieron aplicar
Mensaje de error Descripción del fallo
Sección de diario Diario de diagnóstico. Pulsable
Líneas de diario Recuento. Pulsable

7.4.1 Estados

Estado Significado
Pendiente La propuesta está creada pero no se ha ejecutado
En ejecución Se está procesando en una sesión en segundo plano
Completada Todas las líneas se aplicaron correctamente
Completada con errores Se aplicaron unas líneas y otras no. Revise Mensaje de error de cada línea
Fallida No se aplicó ninguna línea, o la sesión no llegó a arrancar

Las propuestas Pendiente que llevan más de 60 segundos sin arrancar se marcan automáticamente como Fallida al refrescar.

7.4.2 Acciones

Grupo Acción Efecto
Liquidar Liquidar seleccionada Ejecuta la propuesta en la que está el cursor
Liquidar todas Ejecuta todas las propuestas pendientes, previa confirmación con el recuento
Descartar Descartar seleccionada Elimina la propuesta y limpia las marcas de liquidación
Descartar todas Elimina todas
Actualizar (F5) Refresca los estados
Abrir diario Abre el diario de diagnóstico en la empresa destino

7.5 La ficha de propuesta

[CAPTURA 43] — Ficha Propuesta de liquidación por antigüedad con la cabecera, el bloque de resultado y la lista de líneas pago ↔ factura.

Muestra tres grupos de campos —General, Resultado (estado, líneas aplicadas, importe aplicado, líneas fallidas, mensaje de error, fecha de inicio y fin, identificador de sesión) y Diario— más la lista de líneas.

Cada línea muestra, en paralelo, los datos del pago (documento, fecha, pendiente) y de la factura (documento, fecha, vencimiento, descripción, pendiente), más el importe a aplicar, la fecha de aplicación, el indicador de Aplicado (verde o rojo), el importe aplicado y el mensaje de error si lo hubo.

7.6 El diario de diagnóstico

Al crear una propuesta, la extensión hace dos cosas en la empresa destino:

  1. Marca los movimientos con un identificador de liquidación y el importe a aplicar.
  2. Crea una línea de diario general de importe cero por cada pago, en la sección GDSIT-IC de la primera plantilla de diario general de esa empresa.

¿Para qué sirve esa línea de diario? Una sesión en segundo plano no puede mostrarle un error en pantalla. Si la liquidación falla por un motivo no previsto (una dimensión obligatoria, un periodo cerrado, una restricción de usuario), usted puede abrir ese diario con la acción Abrir diario, pulsar Registrar manualmente y ver el error real de Business Central.

Cuando una línea se aplica correctamente, su línea de diario se borra automáticamente.

[CAPTURA 44] — Diario general de la empresa destino mostrando la sección GDSIT-IC con las líneas de importe cero generadas por la propuesta.

7.7 Ejecución y empresas vinculadas

Al liquidar, la extensión abre una sesión en la empresa destino. Esto es imprescindible: el registro contable solo se puede hacer con la configuración de la empresa en la que se registra.

Si una de las dos puntas de la relación es una empresa vinculada en otra suscripción, la extensión envía una petición por API para que esa suscripción liquide su propia cuenta, y liquida localmente la nuestra.

Cuando la liquidación se lanza automáticamente tras facturar, aparece una ventana de progreso «Liquidando los pagos contra las facturas…» y se espera hasta 60 segundos por propuesta. Si alguna no termina, se abre la lista filtrada a las no completadas.

8. Módulo 4 — Facturación interempresa

8.1 Para qué sirve

Es habitual que una sociedad del grupo transfiera dinero a otra sin que exista todavía una factura: anticipos de tesorería, repercusión de servicios centrales, reparto de costes de estructura. Contablemente queda un anticipo: un saldo acreedor o deudor sin factura que lo soporte.

Este módulo convierte ese anticipo en un par de facturas espejo: una factura de venta en la empresa que cobra y una factura de compra en la empresa que paga, con los mismos conceptos, importes y grupos contables.

8.2 Cómo se llega

Ruta: Matriz Situación Grupo → seleccione una relación en estado Anticipo o Descuadrada → acción Facturación interempresa

8.3 La pantalla Facturación interempresa

[CAPTURA 45] — Pantalla Facturación interempresa completa, con el anticipo a facturar, las cuentas intercompañía, la lista de pagos que lo componen y la ficha Plantillas disponibles (vacía mientras el par no tenga ninguna creada).

8.3.1 Zona Anticipo a facturar

Campo Descripción
Empresa que factura Sociedad que emite la factura de venta (la que recibió el dinero)
Empresa que recibe la factura Sociedad que recibe la factura de compra
Pendiente de facturar Importe del anticipo, IVA incluido
A fecha Fecha de corte

8.3.2 Zona Cuentas intercompañía

Campo Descripción
Cliente a facturar / Nombre Cliente de la emisora que representa a la receptora. Pulsable: abre la ficha
Proveedor a facturar / Nombre Proveedor de la receptora que representa a la emisora. Pulsable

8.3.3 Lista Pagos que componen el anticipo

Detalle de los movimientos que forman el importe pendiente, con los importes presentados en positivo para facilitar la lectura.

8.3.4 Lista Plantillas disponibles

Es la zona de trabajo. Cada línea es un concepto a facturar, materializado como un par de plantillas estándar de Business Central: una de venta en la empresa emisora y una de compra en la receptora.

Columna Descripción
Código Código de la plantilla de venta. Formato <abrev. emisora>-<abrev. receptora>-<nº>, por ejemplo 360-IT-1
Descripción Concepto. Editable: al cambiarlo se renombran ambas plantillas. El botón de asistencia abre los parámetros
Textos de registro OK Indica si están informados los textos que irán en el asiento
Importe a facturar Editable. Lo que se va a facturar con este concepto
% de retención Retención aplicada, si procede
Líneas de venta Número de líneas de la plantilla de venta. Pulsable
Nº / Fecha / Estado última factura de venta Resultado de la última facturación
Existe plantilla de compra Verde si existe, rojo si falta
Cód. compra Código de la plantilla de compra (IT-360-1)
Líneas de compra Número de líneas. Pulsable
Nº / Fecha / Estado última factura de compra Resultado
Vinculada a proveedor / Vinculada a cliente Indica si la plantilla está enlazada a la ficha correspondiente

Al pie: Total a facturar y Queda por distribuir (verde si es cero, rojo si no).

8.4 Crear plantillas

8.4.1 Propuesta manual

Acción: Proponer plantillas → Crear propuesta manual

[CAPTURA 46] — Diálogo Nueva plantilla manual con el concepto, las cuentas de venta y compra y el bloque de retención.

Campo Descripción
Concepto a facturar Descripción del servicio o repercusión
Nº cuenta de venta / Nombre Cuenta de ingresos de la empresa emisora. Desplegable al plan de cuentas de esa empresa
Nº cuenta de compra / Nombre Cuenta de gastos de la empresa receptora
Aplica retención Marque si la factura lleva línea de IRPF
% de retención Porcentaje
Nº cuenta retención de venta Cuenta de la emisora
Nº cuenta retención de compra Cuenta de la receptora

8.4.2 Propuesta con inteligencia artificial

Acción: Proponer plantillas → Proponer plantillas con IA

Requiere tener configurado y habilitado el módulo de IA (apartado 4.10).

Cómo funciona

  1. La extensión recoge el histórico de facturas entre las dos empresas: facturas de venta de la emisora hacia la receptora y facturas de compra de la receptora desde la emisora.
  2. Agrupa las facturas equivalentes por firma: se normaliza la combinación de cuenta contable y descripción, eliminando dígitos y signos, de modo que «Servicios de dirección enero 2026» y «Servicios de dirección febrero 2026» cuentan como el mismo concepto. De cada grupo viaja solo la factura más reciente, acompañada del número de veces facturado, la primera y la última fecha y el importe medio.
  3. Se sustituyen los marcadores del prompt y se envía la petición al modelo de Azure OpenAI.
  4. La respuesta se presenta como una lista de conceptos propuestos que usted revisa y marca.

El límite Nº de facturas a comparar de la configuración limita el número de grupos de conceptos distintos, no el número de facturas. Con 15 grupos se cubre prácticamente cualquier relación intercompañía real.

La ventana de propuesta

[CAPTURA 47] — Ventana de Copilot Proponer conceptos de facturación, mostrando el área de prompt arriba y la lista de conceptos propuestos abajo, con varias líneas marcadas.

Columna Descripción
Crear Marque los conceptos que quiere convertir en plantilla
Texto de registro Descripción propuesta
Veces facturado Cuántas veces aparece en el histórico
Nº cuenta de venta / Nombre Cuenta propuesta en la emisora
Nº cuenta de compra / Nombre Cuenta propuesta en la receptora
Importe medio Importe medio histórico
Última factura Fecha de la última vez que se facturó
Notas Comentarios del modelo

Cuentas inexistentes: si el modelo propone una cuenta que no existe en esa empresa, la fila aparece en rojo y sin nombre de cuenta. No la marque, o corrija la cuenta después.

Acción Efecto
Generar Lanza la petición al modelo
Volver a generar Repite la petición
Crear plantillas Convierte los conceptos marcados en pares de plantillas
Descartar Cierra sin crear nada
Marcar todos / Desmarcar todos Selección masiva
Ver lo que se envió Solo con Modo log activo. Muestra el prompt de sistema, el prompt de usuario y la respuesta en bruto

No se puede aceptar la propuesta sin marcar al menos un concepto: relanzar el modelo por un descuido tiene coste.

Aprender de otro par de empresas

Si entre estas dos sociedades nunca se ha facturado nada, no hay histórico del que aprender. La acción ofrece entonces elegir otra empresa del grupo a la que la emisora sí factura habitualmente, para tomar de ahí los conceptos.

[CAPTURA 48] — Ventana Empresas de las que aprender, con la lista de empresas facturadas y sus cuentas.

8.4.3 Gestión de plantillas

Acción Efecto
Editar parámetros de plantilla Modifica la retención y los textos de registro de la plantilla seleccionada
Mostrar plantilla de venta Abre la plantilla estándar de venta
Mostrar plantilla de compra Abre la plantilla estándar de compra
Actualizar plantillas (F5) Relee las plantillas
Eliminar plantilla Borra el par de plantillas y sus vínculos

8.5 Generar las facturas

Acción: Generar facturas

8.5.1 Comprobaciones previas

Antes de generar nada, la extensión verifica:

  1. Que exista al menos una plantilla.
  2. Que al menos una plantilla tenga Importe a facturar mayor que cero.
  3. Que cada plantilla con importe tenga líneas tanto en la versión de venta como en la de compra.
  4. Que estén informados la descripción y los dos textos de registro.
  5. Que el total a facturar no supere el importe pendiente del anticipo.

8.5.2 Opciones de facturación

[CAPTURA 49] — Diálogo Facturar anticipo con la fecha de registro y las casillas Registrar facturas y Liquidar automáticamente.

Campo Descripción
Plantillas a facturar Recuento, solo lectura
Pendiente de facturar Importe del anticipo, solo lectura
Total a facturar Suma de los importes indicados, solo lectura
Factura que se regulariza Solo en el flujo de arreglo de descuadre
Fecha de registro Fecha de las facturas. Por defecto, la fecha de trabajo
Registrar facturas Si se desmarca, se crean solo como borradores
Liquidar automáticamente Disponible solo si se registran. Lanza la liquidación por antigüedad al terminar

8.5.3 El proceso

  1. Crear el borrador de VENTA en la empresa emisora y ajustar su total al importe solicitado. Si se ha solicitado registrar, ejecutar la prueba de registro.
  2. Crear el borrador de COMPRA en la empresa receptora y ajustar su total al importe solicitado. Si se ha solicitado registrar, ejecutar la prueba de registro. Los receptores remotos comprueban también el registro al preparar el borrador.
  3. ¿Está marcado Registrar facturas?
    • No → las dos facturas quedan como borradores. Proceso terminado.
    • Sí → continuar.
  4. Registrar la factura de venta.
  5. Registrar la factura de compra.
  6. ¿Está marcado Liquidar automáticamente?
    • Sí → se crean y ejecutan las propuestas de liquidación de las cuatro cuentas del par.
    • No → proceso terminado.

Antes de registrar el par se comprueban ambos documentos. La prueba de registro (preview) se deshace automáticamente: comprobar un borrador, también en una empresa vinculada, no lo registra. Si la prueba detecta una cuenta bloqueada, una dimensión obligatoria ausente, un periodo cerrado o una configuración contable incorrecta, se detiene el registro del par; pueden quedar borradores para su revisión.

Control del importe: cada empresa calcula el IVA con la configuración real de sus líneas. La extensión ajusta los precios para que el total coincida con el importe solicitado, considerando los tipos de IVA de las líneas, la retención configurada y el redondeo de la divisa. Los descuentos automáticos de línea y factura no deben reducir ese total. Antes del registro se vuelve a comprobar el importe; si un borrador se ha modificado y ya no coincide, se bloquea el registro.

Las dos sociedades no comparten una transacción única. La venta se registra antes que la compra. Un fallo posterior a las comprobaciones puede dejar la venta registrada y la compra pendiente. Revise los documentos de ambos lados y utilice Registrar facturas generadas para los borradores pendientes; no vuelva a generar el par completo sin comprobar lo que ya existe. Si se facturan varias plantillas, las anteriores al fallo también pueden haber quedado registradas.

Al terminar aparece un mensaje indicando cuántos pares de facturas se han registrado y por qué importe total, o bien cuántos se han creado como borradores.

8.5.4 Trabajar con borradores

Si eligió no registrar, tiene dos acciones adicionales:

Acción Efecto
Registrar facturas generadas Comprueba los borradores pendientes y después los registra, primero la venta y después la compra. La compra recibe el número definitivo de la factura de venta como Nº factura del proveedor
Rechazar facturas Elimina los borradores locales y solicita el rechazo de los remotos. No anula facturas ya registradas

Si falla el rechazo en una empresa vinculada, se muestra el error y se conserva la petición local para poder reintentar. La eliminación de los dos lados tampoco es una operación indivisible: compruebe qué borradores siguen existiendo antes de repetirla.

8.6 Arreglar un descuadre

Ruta: Matriz Situación Grupo → seleccione la relación → Facturación interempresa → seleccione una plantilla en Plantillas disponibles → Proponer arreglo del descuadre

Requisitos: la acción vive dentro de la ventana Facturación interempresa, no en la barra de la matriz, y necesita una plantilla seleccionada, porque el arreglo se factura con ella. Además, esa ventana solo se abre si la relación tiene importe pendiente de facturar; si las dos empresas reconocen lo mismo, la acción avisa de que no hay nada que arreglar.

Cuando la relación está Descuadrada, normalmente es porque una de las dos empresas registró la factura y la otra no. Esta acción lo resuelve:

  1. Calcula la diferencia entre lo que reconoce la receptora y lo que reconoce la emisora.
  2. Si la diferencia es positiva → falta la factura de compra en la receptora → se genera solo esa.
  3. Si es negativa → falta la factura de venta en la emisora → se genera solo esa.
  4. En el caso de la compra, se le pide que indique qué factura de la otra empresa se está regularizando: se abre la lista de facturas de venta registradas de la sociedad emisora y su número se escribe como Nº factura del proveedor.

Al terminar, la aplicación confirma: «Se ha registrado el documento X en la empresa Y por Z. La relación debería estar cuadrada ahora.»

8.7 Utilidades de limpieza

Acción: Utilidades de limpieza → Eliminar plantillas, vínculos y borradores

Solo visible en entornos Sandbox. Recorre todas las empresas del grupo buscando las plantillas del par y borra plantillas, líneas, vínculos con las fichas y borradores de factura. Si una de las empresas es vinculada, le pide que rechace los suyos.

Es una herramienta de pruebas. No está disponible en producción por diseño.

8.8 Facturación con empresas vinculadas

Si la emisora o la receptora vive en otra suscripción, el proceso es el mismo desde el punto de vista del usuario, pero por debajo la extensión:

Mantenga la extensión actualizada en ambos entornos: el ajuste y la comprobación del total se ejecutan donde se crea cada documento. Una emisora remota utiliza el IVA real de sus líneas; no se debe interpretar la ausencia de datos fiscales locales como una operación exenta.

[CAPTURA 65] — Ventana Facturación interempresa de un par con una empresa vinculada, con la ficha Plantillas disponibles mostrando el código de venta y el de compra y sus últimas facturas en estado Registrada a ambos lados.

Al cerrar la pantalla, si se generó algo y algún lado es remoto, se vuelven a leer los saldos de esa suscripción sin preguntar, para que la matriz quede al día.

9. Módulo 5 — Financiación intragrupo

9.1 Para qué sirve

Controla el cuadre de los préstamos, pólizas, cuentas corrientes y anticipos entre las sociedades del grupo, con los socios, con entidades privadas vinculadas y con los empleados.

A diferencia del módulo de deuda —que trabaja con movimientos de cliente y proveedor—, este trabaja con cuentas contables.

9.2 Cómo se llega

Ruta: Matriz Situación Grupo → parte inferior Financiación intragrupo, socios y empleados

La configuración se realiza en la ficha del grupo (apartado 4.7).

9.3 La matriz de financiación

[CAPTURA 50] — Parte Financiación intragrupo, socios y empleados en la Matriz Situación Grupo, mostrada como árbol con los bloques de empresas del grupo y de socios, y sus totales.

Se presenta como un árbol de cuatro niveles:

TOTAL GENERAL
 └── Total del bloque "Empresas del grupo"
      └── Total por empresa
           └── Total por cuenta (solo si la cuenta tiene varias líneas)
                └── Línea de detalle
 └── Total del bloque "Socios"
      └── Total por socio
           └── Línea de detalle
 └── Total del bloque "Entidades privadas"
 └── Total del bloque "Empleados"

9.3.1 Columnas

Columna Significado
Descripción Nombre del bloque, empresa, cuenta o concepto (es la columna que abre y cierra el árbol)
Nº cuenta Cuenta contable
Concepto Descripción de la línea
Contraparte Empresa, socio, entidad o empleado del otro lado. En cuentas agrupadas: Empresas del grupo
Plazo Corto plazo / Largo plazo
Crédito concedido Importe prestado. Pulsable: abre los movimientos contables
Deuda recibida Importe recibido. Pulsable
Importe neto Neto de la línea o del total
Importe contraparte Lo que reconoce el otro lado
Diferencia Propio − contraparte
Estado Ver 4.7.4

Los totales se muestran en negrita; el total general, resaltado.

9.3.2 Cómo se obtiene cada saldo

Para cada línea activa y correctamente configurada:

  1. Se lee el saldo de la cuenta a la fecha de corte, desde la Fecha de movimientos desde si está informada.
  2. El saldo se presenta siempre en positivo: las líneas de Crédito concedido tal cual, las de Deuda recibida con el signo cambiado.
  3. Se localiza la línea espejo en la empresa contraparte y se compara.

Orden de resolución de la línea espejo (crítico cuando hay varias financiaciones entre las mismas dos empresas):

  1. Si la línea tiene informado Nº cuenta contraparte, se usa esa cuenta. Si esa línea no está dada de alta, se construye un espejo virtual y se coteja directamente contra el saldo de esa cuenta.
  2. Si solo hay una línea candidata en la empresa contraparte, se usa esa.
  3. Si el número de cuenta es el mismo en ambos lados, se usa ese.
  4. Si no se puede decidir, la línea queda Sin correspondencia con un aviso de ambigüedad.

Consejo: si su grupo tiene más de una financiación entre las mismas dos sociedades, informe siempre el campo Nº cuenta contraparte. Es la única forma de evitar que se crucen las líneas.

9.3.3 Cuentas agrupadas (cash pooling)

Marque Saldo agrupado cuando una cuenta recoja en un solo saldo la financiación frente a todo el resto del grupo (típico de una póliza centralizada).

En ese caso:

9.4 Buscar la diferencia

Es la funcionalidad más valiosa del módulo. Cuando una línea aparece Descuadrada, sitúese sobre ella y pulse Buscar la diferencia.

[CAPTURA 51] — Pantalla De dónde viene la diferencia, con el bloque de saldos arriba (saldo propio, saldo de la contraparte, diferencia a explicar, explicado por los casos, queda por explicar) y la lista de casos abajo.

9.4.1 Qué hace

Lee los movimientos contables de las dos cuentas y los empareja mediante nueve pasadas sucesivas, de la coincidencia más evidente a la más dudosa:

Pasada Criterio de emparejamiento ¿Genera un caso?
1 Importe contrario + misma fecha + mismo documento No (es una pareja perfecta)
2 Importe contrario + misma fecha No
3 Importe contrario + mismo documento Sí
4 Importe contrario Sí
5 Mismo importe en la misma divisa con signo contrario → diferencia de tipo de cambio probada Sí
6 Misma divisa con una diferencia menor o igual al 5 % → comisión o gastos Sí
7 Mismo documento con importe distinto Sí
8 Misma fecha e importe local casi contrario (diferencia ≤ 2 %) Sí
9 Mismo importe con el mismo signo (posible error de signo) Sí

Lo que queda sin pareja se clasifica como Solo en esta empresa o Solo en la contraparte.

9.4.2 Tipos de diferencia

Tipo Significado
Importe distinto Los dos lados registraron importes diferentes
Tipo de cambio El mismo importe en divisa, distinto en local. Se muestran los dos tipos de cambio aplicados
Redondeo Diferencia mínima de céntimos
Fecha distinta Mismo movimiento registrado en fechas diferentes
Solo en esta empresa Movimiento sin contrapartida en el otro lado
Solo en la contraparte Movimiento sin contrapartida en este lado
Mismo signo en los dos lados Ambos lados cargaron o abonaron: probable error de signo
Sin línea de contrapartida No se encontró correspondencia
Comisión o gastos Diferencia pequeña, compatible con una comisión bancaria

9.4.3 La pantalla de resultado

Bloque Línea de financiación: concepto, cuenta (con formato Empresa, cuenta X), contraparte y fecha de corte.

Bloque Saldos:

Campo Significado
Saldo de la cuenta Saldo propio
Saldo de la contraparte Saldo del otro lado
Diferencia a explicar Suma de ambos (cuando todo cuadra, se anulan)
Explicado por los casos Suma de los casos que afectan al saldo
Queda por explicar Debería ser cero
Casos encontrados Recuento

Lista de casos: número de caso, tipo, diferencia, indicador de si afecta al saldo, explicación en lenguaje natural, y los datos completos del movimiento propio y del movimiento de la contraparte (empresa, fecha, documento, descripción, importe, divisa e importe en divisa). Las filas que afectan al saldo se muestran en rojo.

9.5 Estado Observación

Si al analizar una línea descuadrada resulta que todos los casos que afectan al saldo son diferencias de tipo de cambio, redondeos o comisiones, y su suma cuadra exactamente con la diferencia, la línea pasa automáticamente del estado Descuadrado al estado Observación.

Significa: «está descuadrada, pero el motivo está identificado y es de naturaleza técnica, no un error contable.»

Sobre estas líneas, la acción disponible se llama Mostrar la observación en lugar de Buscar la diferencia.

9.6 Ver los movimientos contables

Pulse Crédito concedido o Deuda recibida de cualquier línea de detalle para abrir los movimientos contables de esa cuenta en su empresa, con el rango de fechas aplicado.

Desde esa pantalla puede usar las acciones Navegar y Reclasificar. Si reclasifica algo, al cerrar la ventana la matriz de financiación se recalcula automáticamente para reflejar el cambio.

10. Módulo 6 — Clientes y Proveedores InterEmpresa

10.1 Para qué sirve

Un mismo cliente externo suele comprar a varias sociedades del grupo, con números de cuenta distintos en cada una. Un mismo proveedor nos vende desde varias. Y muchas veces la misma entidad es cliente en una sociedad y proveedor en otra.

Este módulo identifica a esa entidad por su CIF/NIF y presenta una matriz con una fila por entidad y una columna por empresa.

La comparación del NIF ignora espacios, guiones y mayúsculas, y admite la forma con prefijo de país o sin él. Si una empresa tiene varias fichas del mismo tipo con ese NIF, sus saldos se acumulan en la misma celda y el detalle permite consultar sus movimientos conjuntos.

10.2 Cómo se llega

Ruta principal: Menú del Centro de rol → Dynasoft InterCompany Tools → Situación Clientes y Proveedores → Clientes y Proveedores InterEmpresa

Ruta alternativa: Buscar (Alt+Q) → Clientes y Proveedores InterEmpresa

[CAPTURA 52] — Pantalla Clientes y Proveedores InterEmpresa en vista Posición Global, mostrando varias entidades, las columnas por empresa (Cliente y Proveedor), los totales por entidad y la fila de total al final.

10.3 Opciones

Campo Descripción
Grupo empresarial Grupo a analizar. Al abrir se propone el grupo por defecto
Tipo Cliente, Proveedor o Posición Global
Filtro de empresa Restringe las columnas mostradas. Se rellena con el botón de asistencia
Buscar Filtra por nombre, NIF o cualquier número de cuenta que la entidad tenga en cualquier empresa

10.3.1 Los tres tipos de vista

Tipo Qué muestra Columnas por empresa Signos
Cliente Solo fichas de cliente con saldo distinto de cero 1 Signo natural (un anticipo aparece en negativo)
Proveedor Solo fichas de proveedor con saldo distinto de cero 1 Signo natural
Posición Global Unión de clientes y proveedores 2 (Empresa - Cliente y Empresa - Proveedor) La columna Proveedor siempre resta y siempre es positiva; un saldo de cliente negativo se reclasifica a la columna Proveedor

Ejemplo de Posición Global:

Empresa A - Cliente Empresa A - Proveedor Total grupo
ACME S.L. 100,00 95,96 4,04

Esta entidad nos debe 100 como cliente y le debemos 95,96 como proveedor: la posición neta a favor del grupo es 4,04.

10.4 Columnas de la matriz

Columna Descripción
Nº Número de cuenta representativo. Pulsable: abre la ficha
Nombre Nombre preferente. Pulsable. Columna fija: no se desplaza al hacer scroll
NIF CIF/NIF de la entidad
Empresas En cuántas empresas tiene saldo. Oculta por defecto; se activa con Personalizar
No consolidable Marcado en naranja cuando la entidad no tiene NIF y por tanto no se ha podido agrupar entre empresas
Columnas dinámicas Una por empresa (o dos en Posición Global). Pulsables
Total Cliente (DL) Solo en Posición Global
Total Proveedor (DL) Solo en Posición Global
Total grupo (DL) Siempre visible

La última fila es el Total de cada columna.

10.4.1 De dónde salen el nombre y el número mostrados

Cuando la misma entidad está dada de alta en varias empresas con nombres ligeramente distintos, la extensión muestra:

  1. Los datos de la Empresa de maestros, si está configurada y esa empresa tiene saldo con la entidad.
  2. En su defecto, los de la primera empresa con saldo.

10.5 Limitaciones que debe conocer

Limitación Detalle
Máximo 12 empresas La matriz admite hasta 12 empresas locales. Con más, use el Filtro de empresa. En Posición Global eso equivale a 24 columnas
Solo empresas locales Las empresas vinculadas de otra suscripción no aparecen en esta matriz
Sin corte a fecha Muestra el saldo actual, no el saldo a una fecha determinada
Sin conversión de divisa Todo en divisa local de cada empresa, sumado aritméticamente
Sin NIF, sin consolidación Una entidad sin CIF/NIF aparece marcada No consolidable y solo con los datos de su empresa
El vencido se calcula contra la fecha de trabajo No contra la fecha del sistema

10.6 Navegación desde la matriz

10.6.1 Ver los movimientos de una empresa

Pulse el importe de la columna de una empresa. Se abre la pantalla estándar de Movimientos de cliente o Movimientos de proveedor de esa empresa, filtrada a los documentos con importe pendiente.

El filtro incluye todas las cuentas del lado consultado que correspondan al mismo NIF, no solo el número representativo de la celda. Por ejemplo, si dos clientes de la misma sociedad y con el mismo NIF tienen saldos de 100 y 200, la matriz muestra 300 y el detalle incluye los movimientos de ambos.

Si la empresa tiene ficha de cliente y de proveedor para la misma entidad, la columna determina qué lado se abre. Si ese lado no existe, se abre el otro (un saldo reclasificado puede verse en la columna contraria).

10.6.2 Abrir la ficha

Pulse el Nº o el Nombre, o use la acción Ficha.

[CAPTURA 53] — Ventana Empresas de <entidad> listando cada empresa con el número de cuenta y el Saldo (DL), junto a la acción Abrir ficha.

10.6.3 Acciones

Acción Efecto
Actualizar Recalcula toda la matriz
Ficha Abre la ficha de cliente o proveedor
Informe situación Genera el informe Excel (ver 10.7)
Exportación datos (JSON) Descarga un JSON con las tres vistas recalculadas

Nota: las acciones Ficha e Informe situación dan error si el cursor está sobre la fila Total, que no es una entidad real.

10.7 El informe de situación en Excel

Acción: Informe situación

Es la herramienta pensada para negociar una compensación con un cliente o proveedor que opera con varias sociedades del grupo.

[CAPTURA 54] — Hoja Resumen del informe de situación en Excel, con una fila por empresa y la fila de TOTAL GRUPO.

[CAPTURA 55] — Hoja de detalle de una empresa en el informe de situación, con los movimientos de cliente y de proveedor, la fila TOTAL EMPRESA y los datos bancarios al pie.

10.7.1 Estructura

Hoja Resumen

Cabecera con el nombre de la entidad, su NIF y la fecha del informe. Después, una tabla con una fila por empresa:

Columna Contenido
Empresa Sociedad
Nº cliente Solo si la entidad es cliente en alguna empresa
Nº proveedor Solo si es proveedor
Cliente (DL) Lo que nos debe
Proveedor (DL) Lo que le debemos
Compensación Columna en blanco, a rellenar
Total (DL) Fórmula: Cliente − Proveedor + Compensación

Fila final TOTAL GRUPO con las sumas.

Todos los importes del resumen son fórmulas de Excel que apuntan a las hojas de detalle. Si en una hoja de detalle borra líneas (por ejemplo, documentos que el cliente ya ha pagado y usted aún no ha registrado), el resumen se recalcula solo.

Una hoja por empresa

Con el detalle de todos los movimientos pendientes: lado, número de cuenta, fecha de registro, tipo y número de documento, número de documento externo, descripción, vencimiento, días vencidos, divisa, importe, importe pendiente, y las columnas Cliente (DL), Proveedor (DL), Compensación, Explicación compensación y Total (DL).

Al pie de cada hoja: fila de TOTAL EMPRESA y los datos bancarios de esa sociedad (Banco pago y Nº IBAN, tomados de su Información de la empresa).

10.7.2 Detalles importantes

Nombre del fichero: Situation_<nombre>_<aaaammdd>.xlsx.

10.8 Posición en el grupo en la ficha de cliente y proveedor

La extensión añade a las fichas estándar de Cliente y Proveedor un bloque llamado Posición en el grupo, visible solo si existe algún grupo de empresas configurado.

[CAPTURA 56] — Ficha de Cliente estándar de Business Central con el bloque Posición en el grupo desplegado, mostrando las cuatro cifras.

10.8.1 En la ficha de cliente

Campo Contenido Al pulsar
Saldo (DL) - Grupo Lo que este cliente debe en todas las empresas del grupo Movimientos abiertos de cliente en el grupo
Importe vencido (DL) - Grupo Parte vencida (rojo si es distinta de cero) Movimientos vencidos de cliente en el grupo
Saldo como proveedor (DL) - Grupo Lo que el grupo le debe a esa misma entidad como proveedor Movimientos abiertos de proveedor en el grupo
Ventas del ejercicio (DL) - Grupo Facturación del grupo a esa entidad en el ejercicio actual Movimientos de venta del ejercicio en el grupo

10.8.2 En la ficha de proveedor

Campo Contenido
Saldo (DL) - Grupo Lo que el grupo debe a este proveedor en todas las empresas
Importe vencido (DL) - Grupo Parte vencida
Saldo como cliente (DL) - Grupo Lo que esa misma entidad debe al grupo como cliente
Compras del ejercicio (DL) - Grupo Compras del grupo a esa entidad en el ejercicio

10.8.3 Cómo se identifica la entidad

10.8.4 La caché y la acción Actualizar posición del grupo

Las cuatro cifras se cachean durante la sesión por motivos de rendimiento (la ficha las recalcularía en cada movimiento del cursor).

Por eso, después de registrar un cobro o una factura, pulse la acción Actualizar posición del grupo para ver las cifras al día.

10.8.5 La pantalla Movimientos del grupo

Cualquiera de los cuatro drill-downs abre la misma pantalla.

[CAPTURA 57] — Pantalla Movimientos del grupo con la cabecera de totales (importe total, pendiente, vencido, número de movimientos y de empresas) y la lista de movimientos agrupada por empresa.

Cabecera: nombre de la entidad, NIF, vista que se está mostrando y periodo (solo en la vista del ejercicio).

Totales: importe total (DL), importe pendiente total (DL), importe vencido (DL) —en verde si es cero, en rojo si no—, número de movimientos y número de empresas implicadas.

Lista de movimientos: empresa, número de cuenta, fecha de registro, tipo y número de documento, documento externo, descripción, vencimiento, días vencidos, divisa, importe (DL), importe pendiente (DL) e indicador de abierto. Ordenados por empresa y fecha.

Las filas vencidas aparecen en rojo; las abiertas, en negrita.

Al pulsar el Nº documento (o la acción Ver movimiento) se abre el movimiento real en su empresa.

Las tres vistas disponibles:

Vista Filtro aplicado Título mostrado
Movimientos abiertos Importe pendiente distinto de cero Movimientos de cliente/proveedor abiertos en el grupo
Movimientos vencidos Pendiente distinto de cero y vencimiento anterior o igual a la fecha de trabajo Movimientos de cliente/proveedor vencidos en el grupo
Movimientos del ejercicio Fecha de registro dentro del ejercicio actual Movimientos de venta/compra del ejercicio en el grupo

11. Módulo 7 — Reclasificación contable remota

11.1 Para qué sirve

Permite corregir un apunte contable registrado en otra empresa del grupo sin cambiar de empresa.

El caso típico: mientras revisa los movimientos consolidados de una cuenta, detecta que en la filial italiana un cobro se registró contra una cuenta de ingresos cuando en realidad era un anticipo de un cliente. Antes tendría que cerrar sesión, entrar en la filial, localizar el apunte y hacer un asiento de corrección. Ahora lo hace desde donde está.

11.2 Cómo se llega

Ruta: cualquier pantalla Movs. contabilidad Grupo empresas, a la que se llega desde:

Seleccione el apunte y use el menú Reclasificar.

[CAPTURA 58] — Menú Reclasificar desplegado en la pantalla Movs. contabilidad Grupo empresas, mostrando las cuatro opciones.

11.3 Las cuatro operaciones

Operación Qué hace
Convertir en Prepago a Proveedor Extorna el apunte de la cuenta contable y registra un pago al proveedor indicado
Convertir en Prepago a Cliente Extorna el apunte y registra un cobro del cliente indicado
Cambiar cuenta Mueve el importe de una cuenta contable a otra
Cambiar descripción Modifica el texto del apunte (no genera asiento)

11.4 El proceso paso a paso

Seleccionar el apunte
     ▼
Elegir la operación
     ▼
Seleccionar el destino en la empresa del apunte
     ▼
Revisar la ventana "Reclasificar apunte"  →  Confirmar
     ▼
Preparar la contraparte, si corresponde, y validar su configuración
   ▼
PRUEBA del origen y de la contraparte  (siempre se deshace)
     ├── Error ─────► No se registra nada. Se muestra el error real
     │
   └── Correcto ──► REGISTRAR origen
                            ▼
             REGISTRAR contraparte, si corresponde
                  ├── Error ──► Origen registrado; contraparte pendiente
                  │             Revisar y reintentar solo la contraparte
                  └── Correcto
                     ▼
             Mensajes con los números de documento

  1. Selección del apunte. La extensión valida que haya un apunte seleccionado, que su empresa exista en el entorno y que el importe no sea cero. También comprueba si ya existe una reclasificación registrada o una petición en curso para evitar repetir el registro del origen.

  2. Selección del destino. Se abre un selector con los datos de la empresa del apunte:

    • Prepago a proveedor → lista de proveedores
    • Prepago a cliente → lista de clientes
    • Cambiar cuenta → plan de cuentas (solo cuentas de registro con registro directo)

    [CAPTURA 59] — Selector de proveedores de otra empresa, con la caption indicando de qué empresa son.

  3. Ventana Reclasificar apunte. Es informativa: todos los campos son de solo lectura.

    [CAPTURA 60] — Ventana Reclasificar apunte, con el bloque Apunte original (empresa, cuenta, documento, importe, fecha) y el bloque Reclasificación (destino y nueva fecha).

  4. Confirmación. Aparece un mensaje que describe exactamente lo que va a ocurrir: «El apunte de importe X de la cuenta Y (documento Z) se anulará y su importe se trasladará a <destino> en la empresa W con fecha de registro F. Primero se ejecuta un registro de prueba; no se registra nada si encuentra algún error. ¿Desea continuar?»

  5. Preparación y prueba. Si el prepago requiere contraparte intercompañía, se comprueban antes las referencias y la cuenta de financiación de destino. Si es necesario elegir la cuenta y cancela el selector, no se registra. Se prueba primero el origen y después la contraparte, cada uno en su empresa y con rollback. Si cualquiera de las pruebas falla, no se registra ninguno de los dos.

  6. Fase de registro. Si las pruebas fueron correctas, se registra el origen y después la contraparte, si corresponde. Son operaciones separadas: un fallo durante el registro de la contraparte no deshace el origen ya registrado.

  7. Confirmación final con el número de documento generado.

  8. Actualización de la lista. Los apuntes nuevos se incorporan a la lista sin cerrar la ventana.

11.4.1 Reintentos y operaciones incompletas

Las peticiones conservan el vínculo entre ambos lados y el proceso comprueba los registros previos para evitar que dos sesiones reclasifiquen el mismo origen.

11.5 Qué se registra exactamente

Se generan dos líneas de diario en la misma transacción:

Línea 1 (extorno) Línea 2 (nuevo apunte)
Cuenta La cuenta original Cliente, proveedor o cuenta de destino
Importe El importe original cambiado de signo El importe original
Tipo de documento El del apunte original Pago en los prepagos
Descripción CANCEL <descripción original> (solo en Cambiar cuenta) Reclasificación a la cuenta X (solo en Cambiar cuenta)
Dimensiones Copiadas del apunte original Copiadas del apunte original

Número de documento:

Fecha: la fecha del apunte original (ambas líneas llevan la misma fecha, porque el registro exige cuadre por fecha).

IVA: los grupos contables de IVA se limpian en ambas líneas antes de asignar el importe, de modo que no se recalcula ningún IVA. La reclasificación es puramente de cuentas.

11.6 Contrapartida intercompañía automática

Si el cliente o proveedor de destino representa a otra empresa del grupo (es decir, aparece en las referencias intercompañía), la extensión registra automáticamente el asiento espejo en esa otra sociedad.

La referencia inversa y la cuenta de contrapartida se resuelven antes de registrar el origen. Si falta el cliente o proveedor necesario en la referencia inversa, el proceso se detiene sin registrar. La sociedad de la contraparte debe existir en el mismo entorno: este módulo no registra reclasificaciones mediante la API de empresas vinculadas.

Para decidir contra qué cuenta contable lo registra, busca en este orden:

  1. El campo Nº cuenta contraparte de la línea de financiación del lado origen que apunta a la empresa destino con esa cuenta.
  2. La línea del lado destino cuyo Nº cuenta contraparte sea la cuenta origen.
  3. El mismo número de cuenta en la empresa destino (cubre las cuentas agrupadas).
  4. Una línea bilateral activa hacia la otra empresa.
  5. Una línea marcada como Saldo agrupado.

Si no encuentra ninguna, le pide que seleccione la cuenta manualmente antes de las pruebas de registro. Cancelar esa selección cancela toda la operación, sin registrar el origen.

Al terminar aparece un segundo mensaje: «El pago de contrapartida se ha registrado con el documento X en la empresa Y.»

En una operación nueva este paso es automático: no hay una segunda confirmación para registrar la contraparte. Si no desea que se registre, no reclasifique hacia una cuenta intercompañía. La recuperación de una contraparte pendiente sí requiere la confirmación específica descrita en Reintentos y operaciones incompletas.

11.7 Cambiar descripción

Es la única operación que no genera asiento. Abre un diálogo con la descripción actual y solicita la nueva; al aceptar, modifica directamente el texto del movimiento contable en su empresa.

[CAPTURA 61] — Diálogo Cambiar descripción con la descripción actual y el campo de nueva descripción.

11.8 Consideraciones

Aspecto Detalle
Tiempo de espera Cada fase espera como máximo 2 minutos. Si expira, compruebe si la reclasificación se llegó a registrar antes de volver a intentarlo
No crea liquidación La reclasificación registra un pago, pero no lo liquida contra la factura original. Use el módulo de liquidación por antigüedad después
Permisos El usuario necesita permisos de registro en la empresa destino
Alcance Empresas locales del mismo entorno, aunque el usuario trabaje desde otra sociedad
Auditoría Los prepagos llevan el documento CORRECCION… o RECLASIFICACION, sin marcar el extorno como corrección. Cambiar cuenta conserva el documento original y marca su extorno como corrección
Registro entre sociedades Primero se prueban ambos lados; después se registran por separado. Si falla la contraparte tras registrar el origen, se recupera solo la parte pendiente