Página nueva COMPRAS BAVEL - BC Dynasoft 0 - Introducción 1 - Configuración Bavel 2 - Configuración Usuarios 3 - Importación Documentos Bavel 4 – Ejemplo de Conciliación   0 - Introducción En este documento se describe la forma de configurar BC para poder incorporar la información procedentes de los ficheros de Bavel (Facturas Compra) con la finalidad de conciliar los albaranes procedentes de los hoteles y contabilizar las Facturas en BC. En la dinámica establecida el usuario podrá descargar los ficheros de Bavel para lanzar los procesos de conciliación automática generando un documento borrador de factura de compra.   Si por algún motivo esta conciliación automática no se pudiera realizar el usuario cuenta con la opción de conciliar manualmente e incluso forzar la conciliación indicando un motivo. El usuario, así mismo, dispone de la opción de deshacer la conciliación si la Factura de Compra generada no haya sido registrada. 1 - Configuración Bavel Conexiones Datos de Conexión de Bavel con BC. Por defecto el código está en BLANCO por defecto. Si VOXELL dispusiera varias conexiones se podrían adaptar con BC. E-mail notificación de error URL Base URL Base de Entrada URL Base Salida URL Base Salida Usuario conexión Usuario conexión Contraseña conexión Contraseña Conexión Timeout Conexión Tiempo de Espera Borrar Archivos Descargados El sistema borrará el fichero descargado en Bavel guardando el mismo en BC (BLOB) por si fuera necesario recargarlo en la Ficha del documento Bavel Empresas Conexión de Empresas Bavel y Empresa BC Configuración Impuestos Relacionamos la configuración de Bavel con la configuración del IVA en BC Razón Conciliación Cuando se concilia manulamente el sistema nos obliga a determinar una RAZON. Se crea un código dónde se indica al sistema si permite diferencias de importes en % o Importe. Unidades Medida Relacionamos las unidades de medida Bavel – BC Forma de Pago Relacionamos formas de pago Bavel – BC Cargos Relacionamos Cargos Producto   Bavel – BC Tasas Relacionamos Tasas   Bavel – BC General   Control Saldos   % Diferencia Máxima Conciliación Porcentaje de la diferencia máxima en la conciliación Importe Máximo Diferencia Conciliación Importe diferencia máximo en conciliación Línea Compra   Cuenta en compra. Cuenta relacionada en líneas de compra.     2 - Configuración Usuarios En BC se deben marcar los usuarios para poder trabajar con Bavel. 3 - Importación Lista Documentos Bavel Acciones à Descargar Documentos El sistema crea una ficha de documento Bavel. MENU   Administrar Editar/Ver/Eliminar Ficha Doc Bavel Ver Archivo Abre el fichero en XML Conciliar Concilia automáticamente y crea Factura Conciliación Manual Accede a página de conciliación del documento seleccionado. Crear Documento Compra Crea Factura Compra BC si la línea está conciliada. Acciones (Lista documentos) Descarga Documentos Relacionado   Ver Líneas Muestra las líneas de Bavel Líneas de Log Muestra Líneas de Log del documento Ver documento Compra Muestra la Factura (Borrador) relacionada Mostrar Comentarios/ Referencias/Impuestos del documento Acciones (Ficha documentos)   Eliminar Conciliación El usuario considera que la conciliación no es correcta Recargar Documento El usuario manipula la información y desea volver al original Campos Lista Documentos   ID Identificador interno documento. Abre la ficha al pulsar Descripción Tipo Descripción Bavel (TYPE) Tipo Documento Tipo Documento BC Nº Documento Proveedor Nº Documento Bavel (REF) Fecha Documento Fecha (DATE) Descripción Proveedor Proveedor No Proveedor Customer Supplier ID (BAVEL) CIF/NIF CIF/NIF Status Borrador/Pendiente/Registrada (Factura BC) Error Si/No (navega a log Bavel para ver el error) Estado Conciliación Conciliado / No conciliado Importe Importe € Nombre Archivo Archivo recibido de Bavel Fecha Entrada Fecha y Hora de recepción del fichero Campos de la Ficha Doc. Bavel (Cabecera)   Razón Conciliación Manual Motivo Conciliación Manual Descripción Conciliación Manual   ID Pago   Fecha Vencimiento   Impuestos Incluidos   DNRef Refencia Doc Bavel Campos de la Ficha Doc. Bavel (Líneas)   SKU Proveedor   SKU Cliente   Descripción   Cantidad   MU Cantidad Unidad de Medida CU Número de unidades de consumo por unidad de envío UP Precio bruto unitario Importe Importe % Impuesto   DNRef (Bavel) Nº Albarán Proveedor (concilia) Tipo Doc. Envío Albarán BC (tras conciliación) Doc. Envío Nº documento BC (tras conciliación) Línea Doc Envío Línea Documento BC (tras conciliación) % Descuento % Descuento Importe Dto Importe Descuento Importe Cargos Importe Cargos   Confianza Correspondencia Alto /Medio/Bajo (conciliación automática) 4 - EJEMPLO DE CONCILIACION 1. - LOS ALBARANES DEL HOTEL se registran en BC 2 .- Se recibe la Factura de Bavel que contiene los Albaranes Facturados. Si EDITAMOS (Administrar) accedemos desde la lista a la Ficha de Documento Bavel. Se puede ver el Archivo enviada desde Bavel (Ver Archivo). También se puede ver la información adjuntada por Bavel desde la opción RELACIONADO à Mostrar. 3 .- Con los documentos pendientes de conciliar disponemos de dos opciones : Conciliar – Concilia de forma automática. Conciliación Manual – Abre la Ficha de Conciliación Relacionamos las LINEAS BAVEL con las líneas de RECEPCION DE COMPRA que existen en BC. Cuando se concilia el sistema genera una Factura COMPRA (Borrador) que se registrará. Podemos acceder a esta Factura desde FICHA DOCUMENTO BAVEL: Relacionado –> Ver documento de compra Pulsar […] en el campo No Factura Compra Si existiera un ERROR podemos pulsar sobre el campo y nos lleva al LOG que nos indicará de que error se trata. 4 - No es correcta la conciliación y necesitamos deshacer la relación Tenemos que BORRAR la Factura Borrador generada En la Ficha Documento Bavel (Acciones à Eliminar Conciliación)