# 10. Módulo 6 — Clientes y Proveedores InterEmpresa

## 10.1 Para qué sirve

Un mismo cliente externo suele comprar a varias sociedades del grupo, con **números de cuenta distintos en cada una**. Un mismo proveedor nos vende desde varias. Y muchas veces la misma entidad es cliente en una sociedad y proveedor en otra.

Este módulo identifica a esa entidad por su **CIF/NIF** y presenta una **matriz** con una fila por entidad y una columna por empresa.

## 10.2 Cómo se llega

**Ruta principal:** Menú del Centro de rol → **Dynasoft InterCompany Tools** → *Situación Clientes y Proveedores* → **Clientes y Proveedores InterEmpresa**

**Ruta alternativa:** Buscar (Alt+Q) → *Clientes y Proveedores InterEmpresa*

![Pantalla Clientes y Proveedores InterEmpresa en vista Posición Global, mostrando varias entidades, las columnas por empresa (Cliente y Proveedor), los totales por entidad y la fila de total al final.](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2026-09/9dNcaptura-52.png)

*Captura 52. Pantalla Clientes y Proveedores InterEmpresa en vista Posición Global, mostrando varias entidades, las columnas por empresa (Cliente y Proveedor), los totales por entidad y la fila de total al final.*
## 10.3 Opciones

| Campo | Descripción |
|---|---|
| **Grupo empresarial** | Grupo a analizar. Al abrir se propone el grupo por defecto |
| **Tipo** | **Cliente**, **Proveedor** o **Posición Global** |
| **Filtro de empresa** | Restringe las columnas mostradas. Se rellena con el botón de asistencia |
| **Buscar** | Filtra por nombre, NIF o **cualquier número de cuenta** que la entidad tenga en cualquier empresa |

### 10.3.1 Los tres tipos de vista

| Tipo | Qué muestra | Columnas por empresa | Signos |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | Solo fichas de cliente con saldo distinto de cero | 1 | Signo natural (un anticipo aparece en negativo) |
| **Proveedor** | Solo fichas de proveedor con saldo distinto de cero | 1 | Signo natural |
| **Posición Global** | **Unión** de clientes y proveedores | 2 (*Empresa - Cliente* y *Empresa - Proveedor*) | La columna Proveedor **siempre resta** y siempre es positiva; un saldo de cliente negativo se reclasifica a la columna Proveedor |

**Ejemplo de Posición Global:**

| | Empresa A - Cliente | Empresa A - Proveedor | Total grupo |
|---|---|---|---|
| ACME S.L. | 100,00 | 95,96 | **4,04** |

Esta entidad nos debe 100 como cliente y le debemos 95,96 como proveedor: la posición neta a favor del grupo es 4,04.

## 10.4 Columnas de la matriz

| Columna | Descripción |
|---|---|
| **Nº** | Número de cuenta representativo. **Pulsable**: abre la ficha |
| **Nombre** | Nombre preferente. **Pulsable**. Columna fija: no se desplaza al hacer scroll |
| **NIF** | CIF/NIF de la entidad |
| **Empresas** | En cuántas empresas tiene saldo. Oculta por defecto; se activa con **Personalizar** |
| **No consolidable** | Marcado en naranja cuando la entidad **no tiene NIF** y por tanto no se ha podido agrupar entre empresas |
| *Columnas dinámicas* | Una por empresa (o dos en Posición Global). **Pulsables** |
| **Total Cliente (DL)** | Solo en Posición Global |
| **Total Proveedor (DL)** | Solo en Posición Global |
| **Total grupo (DL)** | Siempre visible |

La última fila es el **Total** de cada columna.

### 10.4.1 De dónde salen el nombre y el número mostrados

Cuando la misma entidad está dada de alta en varias empresas con nombres ligeramente distintos, la extensión muestra:

1. Los datos de la **Empresa de maestros**, si está configurada y esa empresa tiene saldo con la entidad.
2. En su defecto, los de la **primera empresa** con saldo.

## 10.5 Limitaciones que debe conocer

| Limitación | Detalle |
|---|---|
| **Máximo 12 empresas** | La matriz admite hasta 12 empresas locales. Con más, use el **Filtro de empresa**. En Posición Global eso equivale a 24 columnas |
| **Solo empresas locales** | Las empresas vinculadas de otra suscripción **no aparecen** en esta matriz |
| **Sin corte a fecha** | Muestra el **saldo actual**, no el saldo a una fecha determinada |
| **Sin conversión de divisa** | Todo en divisa local de cada empresa, sumado aritméticamente |
| **Sin NIF, sin consolidación** | Una entidad sin CIF/NIF aparece marcada **No consolidable** y solo con los datos de su empresa |
| **El vencido se calcula contra la fecha de trabajo** | No contra la fecha del sistema |

## 10.6 Navegación desde la matriz

### 10.6.1 Ver los movimientos de una empresa

Pulse el importe de la columna de una empresa. Se abre la pantalla estándar de **Movimientos de cliente** o **Movimientos de proveedor** de esa empresa, filtrada a los documentos con importe pendiente.

Si la empresa tiene ficha de cliente y de proveedor para la misma entidad, la columna determina qué lado se abre. Si ese lado no existe, se abre el otro (un saldo reclasificado puede verse en la columna contraria).

### 10.6.2 Abrir la ficha

Pulse el **Nº** o el **Nombre**, o use la acción **Ficha**.

- Si la entidad solo existe en una empresa, se abre directamente su ficha.
- Si existe en varias, se abre la ventana **Empresas de \<nombre\>** para que elija en cuál.

![Ventana Empresas de \<entidad\> listando cada empresa con el número de cuenta y el Saldo (DL), junto a la acción Abrir ficha.](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2026-09/wTKcaptura-53.png)

*Captura 53. Ventana Empresas de \<entidad\> listando cada empresa con el número de cuenta y el Saldo (DL), junto a la acción Abrir ficha.*
- Si la entidad es a la vez cliente y proveedor en esa empresa, se le pregunta qué ficha quiere abrir.

### 10.6.3 Acciones

| Acción | Efecto |
|---|---|
| **Actualizar** | Recalcula toda la matriz |
| **Ficha** | Abre la ficha de cliente o proveedor |
| **Informe situación** | Genera el informe Excel (ver **10.7**) |
| **Exportación datos (JSON)** | Descarga un JSON con **las tres vistas** recalculadas |

> **Nota:** las acciones *Ficha* e *Informe situación* dan error si el cursor está sobre la fila **Total**, que no es una entidad real.

## 10.7 El informe de situación en Excel

**Acción:** **Informe situación**

Es la herramienta pensada para **negociar una compensación** con un cliente o proveedor que opera con varias sociedades del grupo.

![Hoja Resumen del informe de situación en Excel, con una fila por empresa y la fila de TOTAL GRUPO.](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2026-09/1abcaptura-54.png)

*Captura 54. Hoja Resumen del informe de situación en Excel, con una fila por empresa y la fila de TOTAL GRUPO.*
![Hoja de detalle de una empresa en el informe de situación, con los movimientos de cliente y de proveedor, la fila TOTAL EMPRESA y los datos bancarios al pie.](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2026-09/WUkcaptura-55.png)

*Captura 55. Hoja de detalle de una empresa en el informe de situación, con los movimientos de cliente y de proveedor, la fila TOTAL EMPRESA y los datos bancarios al pie.*
### 10.7.1 Estructura

**Hoja *Resumen***

Cabecera con el nombre de la entidad, su NIF y la fecha del informe. Después, una tabla con una fila por empresa:

| Columna | Contenido |
|---|---|
| **Empresa** | Sociedad |
| **Nº cliente** | Solo si la entidad es cliente en alguna empresa |
| **Nº proveedor** | Solo si es proveedor |
| **Cliente (DL)** | Lo que nos debe |
| **Proveedor (DL)** | Lo que le debemos |
| **Compensación** | Columna en blanco, a rellenar |
| **Total (DL)** | Fórmula: Cliente − Proveedor + Compensación |

Fila final **TOTAL GRUPO** con las sumas.

**Todos los importes del resumen son fórmulas de Excel** que apuntan a las hojas de detalle. Si en una hoja de detalle borra líneas (por ejemplo, documentos que el cliente ya ha pagado y usted aún no ha registrado), el resumen **se recalcula solo**.

**Una hoja por empresa**

Con el detalle de todos los movimientos pendientes: lado, número de cuenta, fecha de registro, tipo y número de documento, número de documento externo, descripción, vencimiento, días vencidos, divisa, importe, importe pendiente, y las columnas **Cliente (DL)**, **Proveedor (DL)**, **Compensación**, **Explicación compensación** y **Total (DL)**.

Al pie de cada hoja: fila de **TOTAL EMPRESA** y los datos bancarios de esa sociedad (**Banco pago** y **Nº IBAN**, tomados de su *Información de la empresa*).

### 10.7.2 Detalles importantes

- **El informe es siempre la situación GLOBAL**, mire lo que mire la pantalla: aunque esté en la vista *Cliente*, si la entidad también es proveedor, el informe trae las dos caras.
- Solo incluye movimientos con **importe pendiente distinto de cero**.
- Busca por NIF **todas** las fichas de esa entidad en cada empresa, de modo que soporta duplicados.
- Las columnas **Compensación** y **Explicación compensación** se dejan **vacías a propósito** para que usted las rellene durante la negociación.

Nombre del fichero: `Situation_<nombre>_<aaaammdd>.xlsx`.

## 10.8 Posición en el grupo en la ficha de cliente y proveedor

La extensión añade a las fichas estándar de **Cliente** y **Proveedor** un bloque llamado **Posición en el grupo**, visible solo si existe algún grupo de empresas configurado.

![Ficha de Cliente estándar de Business Central con el bloque Posición en el grupo desplegado, mostrando las cuatro cifras.](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2026-09/MBPcaptura-56.png)

*Captura 56. Ficha de Cliente estándar de Business Central con el bloque Posición en el grupo desplegado, mostrando las cuatro cifras.*
### 10.8.1 En la ficha de cliente

| Campo | Contenido | Al pulsar |
|---|---|---|
| **Saldo (DL) - Grupo** | Lo que este cliente debe en **todas** las empresas del grupo | Movimientos abiertos de cliente en el grupo |
| **Importe vencido (DL) - Grupo** | Parte vencida (rojo si es distinta de cero) | Movimientos vencidos de cliente en el grupo |
| **Saldo como proveedor (DL) - Grupo** | Lo que el grupo le debe a esa misma entidad **como proveedor** | Movimientos abiertos de proveedor en el grupo |
| **Ventas del ejercicio (DL) - Grupo** | Facturación del grupo a esa entidad en el ejercicio actual | Movimientos de venta del ejercicio en el grupo |

### 10.8.2 En la ficha de proveedor

| Campo | Contenido |
|---|---|
| **Saldo (DL) - Grupo** | Lo que el grupo debe a este proveedor en todas las empresas |
| **Importe vencido (DL) - Grupo** | Parte vencida |
| **Saldo como cliente (DL) - Grupo** | Lo que esa misma entidad debe al grupo como cliente |
| **Compras del ejercicio (DL) - Grupo** | Compras del grupo a esa entidad en el ejercicio |

### 10.8.3 Cómo se identifica la entidad

- Si la ficha tiene **CIF/NIF**, se buscan en todas las empresas del grupo las fichas con ese NIF, aceptando tanto la forma **con prefijo de país** (`ESB12345678`) como **sin él** (`B12345678`).
- Si la ficha **no tiene NIF**, solo se considera la empresa actual: sin NIF no se puede reconocer a la misma entidad fuera.

### 10.8.4 La caché y la acción *Actualizar posición del grupo*

Las cuatro cifras se **cachean durante la sesión** por motivos de rendimiento (la ficha las recalcularía en cada movimiento del cursor).

Por eso, **después de registrar un cobro o una factura**, pulse la acción **Actualizar posición del grupo** para ver las cifras al día.

### 10.8.5 La pantalla *Movimientos del grupo*

Cualquiera de los cuatro drill-downs abre la misma pantalla.

![Pantalla Movimientos del grupo con la cabecera de totales (importe total, pendiente, vencido, número de movimientos y de empresas) y la lista de movimientos agrupada por empresa.](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2026-09/MR3captura-57.png)

*Captura 57. Pantalla Movimientos del grupo con la cabecera de totales (importe total, pendiente, vencido, número de movimientos y de empresas) y la lista de movimientos agrupada por empresa.*
**Cabecera**: nombre de la entidad, NIF, vista que se está mostrando y periodo (solo en la vista del ejercicio).

**Totales**: importe total (DL), importe pendiente total (DL), importe vencido (DL) —en verde si es cero, en rojo si no—, número de movimientos y número de empresas implicadas.

**Lista de movimientos**: empresa, número de cuenta, fecha de registro, tipo y número de documento, documento externo, descripción, vencimiento, días vencidos, divisa, importe (DL), importe pendiente (DL) e indicador de abierto. Ordenados por empresa y fecha.

Las filas vencidas aparecen en rojo; las abiertas, en negrita.

Al pulsar el **Nº documento** (o la acción **Ver movimiento**) se abre el movimiento **real en su empresa**.

**Las tres vistas disponibles:**

| Vista | Filtro aplicado | Título mostrado |
|---|---|---|
| **Movimientos abiertos** | Importe pendiente distinto de cero | *Movimientos de cliente/proveedor abiertos en el grupo* |
| **Movimientos vencidos** | Pendiente distinto de cero **y** vencimiento anterior o igual a la fecha de trabajo | *Movimientos de cliente/proveedor vencidos en el grupo* |
| **Movimientos del ejercicio** | Fecha de registro dentro del ejercicio actual | *Movimientos de venta/compra del ejercicio en el grupo* |