10. Módulo 6 — Clientes y Proveedores InterEmpresa
10.1 Para qué sirve
Un mismo cliente externo suele comprar a varias sociedades del grupo, con números de cuenta distintos en cada una. Un mismo proveedor nos vende desde varias. Y muchas veces la misma entidad es cliente en una sociedad y proveedor en otra.
Este módulo identifica a esa entidad por su CIF/NIF y presenta una matriz con una fila por entidad y una columna por empresa.
10.2 Cómo se llega
Ruta principal: Menú del Centro de rol → Dynasoft InterCompany Tools → Situación Clientes y Proveedores → Clientes y Proveedores InterEmpresa
Ruta alternativa: Buscar (Alt+Q) → Clientes y Proveedores InterEmpresa
Captura 52. Pantalla Clientes y Proveedores InterEmpresa en vista Posición Global, mostrando varias entidades, las columnas por empresa (Cliente y Proveedor), los totales por entidad y la fila de total al final.
10.3 Opciones
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Grupo empresarial | Grupo a analizar. Al abrir se propone el grupo por defecto |
| Tipo | Cliente, Proveedor o Posición Global |
| Filtro de empresa | Restringe las columnas mostradas. Se rellena con el botón de asistencia |
| Buscar | Filtra por nombre, NIF o cualquier número de cuenta que la entidad tenga en cualquier empresa |
10.3.1 Los tres tipos de vista
| Tipo | Qué muestra | Columnas por empresa | Signos |
|---|---|---|---|
| Cliente | Solo fichas de cliente con saldo distinto de cero | 1 | Signo natural (un anticipo aparece en negativo) |
| Proveedor | Solo fichas de proveedor con saldo distinto de cero | 1 | Signo natural |
| Posición Global | Unión de clientes y proveedores | 2 (Empresa - Cliente y Empresa - Proveedor) | La columna Proveedor siempre resta y siempre es positiva; un saldo de cliente negativo se reclasifica a la columna Proveedor |
Ejemplo de Posición Global:
| Empresa A - Cliente | Empresa A - Proveedor | Total grupo | |
|---|---|---|---|
| ACME S.L. | 100,00 | 95,96 | 4,04 |
Esta entidad nos debe 100 como cliente y le debemos 95,96 como proveedor: la posición neta a favor del grupo es 4,04.
10.4 Columnas de la matriz
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nº | Número de cuenta representativo. Pulsable: abre la ficha |
| Nombre | Nombre preferente. Pulsable. Columna fija: no se desplaza al hacer scroll |
| NIF | CIF/NIF de la entidad |
| Empresas | En cuántas empresas tiene saldo. Oculta por defecto; se activa con Personalizar |
| No consolidable | Marcado en naranja cuando la entidad no tiene NIF y por tanto no se ha podido agrupar entre empresas |
| Columnas dinámicas | Una por empresa (o dos en Posición Global). Pulsables |
| Total Cliente (DL) | Solo en Posición Global |
| Total Proveedor (DL) | Solo en Posición Global |
| Total grupo (DL) | Siempre visible |
La última fila es el Total de cada columna.
10.4.1 De dónde salen el nombre y el número mostrados
Cuando la misma entidad está dada de alta en varias empresas con nombres ligeramente distintos, la extensión muestra:
- Los datos de la Empresa de maestros, si está configurada y esa empresa tiene saldo con la entidad.
- En su defecto, los de la primera empresa con saldo.
10.5 Limitaciones que debe conocer
| Limitación | Detalle |
|---|---|
| Máximo 12 empresas | La matriz admite hasta 12 empresas locales. Con más, use el Filtro de empresa. En Posición Global eso equivale a 24 columnas |
| Solo empresas locales | Las empresas vinculadas de otra suscripción no aparecen en esta matriz |
| Sin corte a fecha | Muestra el saldo actual, no el saldo a una fecha determinada |
| Sin conversión de divisa | Todo en divisa local de cada empresa, sumado aritméticamente |
| Sin NIF, sin consolidación | Una entidad sin CIF/NIF aparece marcada No consolidable y solo con los datos de su empresa |
| El vencido se calcula contra la fecha de trabajo | No contra la fecha del sistema |
10.6 Navegación desde la matriz
10.6.1 Ver los movimientos de una empresa
Pulse el importe de la columna de una empresa. Se abre la pantalla estándar de Movimientos de cliente o Movimientos de proveedor de esa empresa, filtrada a los documentos con importe pendiente.
Si la empresa tiene ficha de cliente y de proveedor para la misma entidad, la columna determina qué lado se abre. Si ese lado no existe, se abre el otro (un saldo reclasificado puede verse en la columna contraria).
10.6.2 Abrir la ficha
Pulse el Nº o el Nombre, o use la acción Ficha.
- Si la entidad solo existe en una empresa, se abre directamente su ficha.
- Si existe en varias, se abre la ventana Empresas de <nombre> para que elija en cuál.
Captura 53. Ventana Empresas de <entidad> listando cada empresa con el número de cuenta y el Saldo (DL), junto a la acción Abrir ficha.
- Si la entidad es a la vez cliente y proveedor en esa empresa, se le pregunta qué ficha quiere abrir.
10.6.3 Acciones
| Acción | Efecto |
|---|---|
| Actualizar | Recalcula toda la matriz |
| Ficha | Abre la ficha de cliente o proveedor |
| Informe situación | Genera el informe Excel (ver 10.7) |
| Exportación datos (JSON) | Descarga un JSON con las tres vistas recalculadas |
Nota: las acciones Ficha e Informe situación dan error si el cursor está sobre la fila Total, que no es una entidad real.
10.7 El informe de situación en Excel
Acción: Informe situación
Es la herramienta pensada para negociar una compensación con un cliente o proveedor que opera con varias sociedades del grupo.
Captura 54. Hoja Resumen del informe de situación en Excel, con una fila por empresa y la fila de TOTAL GRUPO.
Captura 55. Hoja de detalle de una empresa en el informe de situación, con los movimientos de cliente y de proveedor, la fila TOTAL EMPRESA y los datos bancarios al pie.
10.7.1 Estructura
Hoja Resumen
Cabecera con el nombre de la entidad, su NIF y la fecha del informe. Después, una tabla con una fila por empresa:
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Empresa | Sociedad |
| Nº cliente | Solo si la entidad es cliente en alguna empresa |
| Nº proveedor | Solo si es proveedor |
| Cliente (DL) | Lo que nos debe |
| Proveedor (DL) | Lo que le debemos |
| Compensación | Columna en blanco, a rellenar |
| Total (DL) | Fórmula: Cliente − Proveedor + Compensación |
Fila final TOTAL GRUPO con las sumas.
Todos los importes del resumen son fórmulas de Excel que apuntan a las hojas de detalle. Si en una hoja de detalle borra líneas (por ejemplo, documentos que el cliente ya ha pagado y usted aún no ha registrado), el resumen se recalcula solo.
Una hoja por empresa
Con el detalle de todos los movimientos pendientes: lado, número de cuenta, fecha de registro, tipo y número de documento, número de documento externo, descripción, vencimiento, días vencidos, divisa, importe, importe pendiente, y las columnas Cliente (DL), Proveedor (DL), Compensación, Explicación compensación y Total (DL).
Al pie de cada hoja: fila de TOTAL EMPRESA y los datos bancarios de esa sociedad (Banco pago y Nº IBAN, tomados de su Información de la empresa).
10.7.2 Detalles importantes
- El informe es siempre la situación GLOBAL, mire lo que mire la pantalla: aunque esté en la vista Cliente, si la entidad también es proveedor, el informe trae las dos caras.
- Solo incluye movimientos con importe pendiente distinto de cero.
- Busca por NIF todas las fichas de esa entidad en cada empresa, de modo que soporta duplicados.
- Las columnas Compensación y Explicación compensación se dejan vacías a propósito para que usted las rellene durante la negociación.
Nombre del fichero: Situation_<nombre>_<aaaammdd>.xlsx.
10.8 Posición en el grupo en la ficha de cliente y proveedor
La extensión añade a las fichas estándar de Cliente y Proveedor un bloque llamado Posición en el grupo, visible solo si existe algún grupo de empresas configurado.
Captura 56. Ficha de Cliente estándar de Business Central con el bloque Posición en el grupo desplegado, mostrando las cuatro cifras.
10.8.1 En la ficha de cliente
| Campo | Contenido | Al pulsar |
|---|---|---|
| Saldo (DL) - Grupo | Lo que este cliente debe en todas las empresas del grupo | Movimientos abiertos de cliente en el grupo |
| Importe vencido (DL) - Grupo | Parte vencida (rojo si es distinta de cero) | Movimientos vencidos de cliente en el grupo |
| Saldo como proveedor (DL) - Grupo | Lo que el grupo le debe a esa misma entidad como proveedor | Movimientos abiertos de proveedor en el grupo |
| Ventas del ejercicio (DL) - Grupo | Facturación del grupo a esa entidad en el ejercicio actual | Movimientos de venta del ejercicio en el grupo |
10.8.2 En la ficha de proveedor
| Campo | Contenido |
|---|---|
| Saldo (DL) - Grupo | Lo que el grupo debe a este proveedor en todas las empresas |
| Importe vencido (DL) - Grupo | Parte vencida |
| Saldo como cliente (DL) - Grupo | Lo que esa misma entidad debe al grupo como cliente |
| Compras del ejercicio (DL) - Grupo | Compras del grupo a esa entidad en el ejercicio |
10.8.3 Cómo se identifica la entidad
- Si la ficha tiene CIF/NIF, se buscan en todas las empresas del grupo las fichas con ese NIF, aceptando tanto la forma con prefijo de país (
ESB12345678) como sin él (B12345678). - Si la ficha no tiene NIF, solo se considera la empresa actual: sin NIF no se puede reconocer a la misma entidad fuera.
10.8.4 La caché y la acción Actualizar posición del grupo
Las cuatro cifras se cachean durante la sesión por motivos de rendimiento (la ficha las recalcularía en cada movimiento del cursor).
Por eso, después de registrar un cobro o una factura, pulse la acción Actualizar posición del grupo para ver las cifras al día.
10.8.5 La pantalla Movimientos del grupo
Cualquiera de los cuatro drill-downs abre la misma pantalla.
Captura 57. Pantalla Movimientos del grupo con la cabecera de totales (importe total, pendiente, vencido, número de movimientos y de empresas) y la lista de movimientos agrupada por empresa. Cabecera: nombre de la entidad, NIF, vista que se está mostrando y periodo (solo en la vista del ejercicio).
Totales: importe total (DL), importe pendiente total (DL), importe vencido (DL) —en verde si es cero, en rojo si no—, número de movimientos y número de empresas implicadas.
Lista de movimientos: empresa, número de cuenta, fecha de registro, tipo y número de documento, documento externo, descripción, vencimiento, días vencidos, divisa, importe (DL), importe pendiente (DL) e indicador de abierto. Ordenados por empresa y fecha.
Las filas vencidas aparecen en rojo; las abiertas, en negrita.
Al pulsar el Nº documento (o la acción Ver movimiento) se abre el movimiento real en su empresa.
Las tres vistas disponibles:
| Vista | Filtro aplicado | Título mostrado |
|---|---|---|
| Movimientos abiertos | Importe pendiente distinto de cero | Movimientos de cliente/proveedor abiertos en el grupo |
| Movimientos vencidos | Pendiente distinto de cero y vencimiento anterior o igual a la fecha de trabajo | Movimientos de cliente/proveedor vencidos en el grupo |
| Movimientos del ejercicio | Fecha de registro dentro del ejercicio actual | Movimientos de venta/compra del ejercicio en el grupo |