Introducción Qué es el producto, conceptos clave y requisitos previos Acerca de este manual Manual de usuario, guía de configuración y casos de uso Editor: Grupo Dynasoft Producto: Dynasoft InterCompany Tools Versión del documento: 1.1 Fecha de actualización: 18/09/2026 Versión de la extensión: 1.0.1.20260918 Plataforma: Microsoft Dynamics 365 Business Central (versión 28.0 o superior, entornos Cloud) Idioma: Español (es-ES) / Inglés (en-US) Nota sobre las capturas de pantalla A lo largo del documento encontrará marcas con el formato [CAPTURA nn] seguidas de la descripción de lo que debe verse en la imagen. Sustituya cada marca por la captura correspondiente. Al final del manual, en el Anexo B, tiene el listado completo de todas las capturas solicitadas. 1. Introducción 1.1 Qué es Dynasoft InterCompany Tools Dynasoft InterCompany Tools es una extensión para Microsoft Dynamics 365 Business Central diseñada para grupos de empresas que trabajan con varias sociedades dentro del mismo entorno (o incluso en suscripciones de Business Central distintas). Business Central es, por diseño, un sistema mono-empresa: cada informe, cada plan de cuentas y cada lista de movimientos pertenece a la empresa en la que está posicionado el usuario. Cuando un director financiero gestiona ocho sociedades, eso significa ocho conexiones, ocho exportaciones a Excel y una hoja de cálculo intermedia que nadie audita. Esta extensión rompe esa barrera y ofrece, sin salir de la empresa en la que está trabajando: Informes financieros (esquemas de cuentas) con una columna por empresa y una columna de total del grupo, en visión agregada o consolidada. Una matriz de situación que muestra, par a par, cuánto se deben las sociedades del grupo entre sí y si las dos partes están de acuerdo. Un motor de liquidación automática por antigüedad de cobros y pagos a cuenta contra facturas abiertas. Un asistente de facturación interempresa que convierte anticipos en facturas de venta y de compra espejo, con propuesta de conceptos mediante inteligencia artificial. Un cuadre de financiación intragrupo (préstamos, pólizas, cuentas corrientes con socios y empleados) con un buscador que explica el motivo de cada descuadre. Una matriz de clientes y proveedores comunes a varias empresas del grupo, identificados por su NIF, con informe de situación en Excel. Reclasificación contable remota: corregir un apunte registrado en otra empresa del grupo sin cambiar de empresa. Captura 01. Vista general del Centro de rol Gestor de negocio con el menú Dynasoft InterCompany Tools desplegado en el panel de navegación, mostrando sus cuatro secciones (Informes financieros de grupo, Situación interempresa, Situación Clientes y Proveedores, Configuración). 1.2 A quién va dirigido Perfil Qué obtiene Director financiero / CFO de grupo Cuenta de resultados y balance agregados y consolidados de todas las sociedades, en tiempo real, con desglose por empresa y drill-down hasta el apunte. Controller / Responsable de consolidación Eliminación automática de operaciones intragrupo, control de descuadres entre sociedades, trazabilidad completa mediante logs JSON auditables. Contable de grupo Liquidación masiva de cobros y pagos a cuenta, facturación interempresa automatizada, reclasificación de apuntes de otras sociedades. Responsable de tesorería Posición neta por empresa, vencidos por sociedad, cuadre de préstamos y pólizas intragrupo. Responsable de crédito y cobro Posición global de un cliente que compra a varias sociedades del grupo, informe de situación en Excel para negociar compensaciones. Auditor externo / interno Exportación forense en JSON que documenta cómo se ha obtenido cada cifra, con los filtros exactos aplicados y los documentos que la componen. 1.3 Qué problemas resuelve Problema habitual en un grupo Solución en la extensión «Tengo que abrir ocho empresas para ver el resultado del grupo» Panorama esq. cta. Grupo con una columna por empresa y total de grupo «Nunca sé si la empresa A y la empresa B se reconocen la misma deuda» Matriz Situación Grupo con estado Cuadrada / Descuadrada por par «Movimos dinero de A a B y nunca se facturó» Estado Anticipo + asistente de Facturación interempresa «Tengo 300 cobros a cuenta sin aplicar» Propuesta de liquidación por antigüedad (FIFO) «El préstamo de A a B no cuadra y no sé por qué» Financiación intragrupo + acción Buscar la diferencia «Este cliente nos compra desde tres sociedades» Clientes y Proveedores InterEmpresa + Posición en el grupo en la ficha «Este apunte está mal y está en otra empresa» Reclasificar desde los movimientos consolidados «El auditor me pide justificar la cifra» Exportación datos (JSON) con las reglas de cálculo y los documentos 1.4 Qué NO hace la extensión Es tan importante saber lo que la herramienta hace como lo que deliberadamente no hace: No modifica maestros de forma automática. No crea ni sincroniza clientes, proveedores ni cuentas contables. Solo lee. No registra asientos sin su intervención. Las únicas operaciones que registran contabilidad (facturación interempresa, liquidación y reclasificación) se lanzan explícitamente desde una acción y muestran una confirmación previa. La "consolidación" es una eliminación de operaciones intragrupo, no una consolidación contable completa con ajustes de cartera, fondo de comercio ni conversión de estados financieros. No convierte divisas en la matriz de clientes y proveedores. Las cifras se presentan en la divisa local de cada empresa. No sustituye a los informes financieros estándar. Los reutiliza: los mismos esquemas de cuentas y plantillas de columnas que ya tiene definidos. 1.5 Mapa funcional de módulos CONFIGURACIÓN Grupos · Empresas · Referencias IC · Vinculadas │ ┌─────────────────────┼─────────────────────┐ ▼ ▼ ▼ 1. Informes 2. Matriz Situación 6. Clientes y financieros Grupo Proveedores de grupo (deuda intercomp.) InterEmpresa │ │ │ ┌────────────┼────────────┐ │ ▼ ▼ ▼ │ 3. Liquidación 4. Facturación 5. Financiación │ por antigüedad interempresa intragrupo │ │ │ │ ▼ │ │ Propuesta con IA │ │ (Copilot) │ │ │ └──────────┐ ┌────────────┘ ▼ ▼ 7. Reclasificación contable remota # Módulo Pantalla principal Pregunta que responde 1 Informes financieros de grupo Panorama esq. cta. Grupo ¿Cuál es el resultado / balance del grupo? 2 Deuda intercompañía Matriz Situación Grupo ¿Cuánto se deben mis sociedades y están de acuerdo? 3 Liquidación Liquidaciones intercompañía ¿Cómo aplico los cobros a cuenta contra las facturas? 4 Facturación interempresa Facturación interempresa ¿Cómo convierto este anticipo en factura? 5 Financiación intragrupo Financiación intragrupo, socios y empleados ¿Cuadran mis préstamos y pólizas entre sociedades? 6 Clientes y proveedores Clientes y Proveedores InterEmpresa ¿Cuánto me debe este cliente en todo el grupo? 7 Reclasificación Movs. contabilidad Grupo empresas ¿Cómo corrijo un apunte de otra sociedad? 2. Conceptos clave Antes de configurar nada conviene fijar el vocabulario. Estos siete conceptos se repiten en toda la aplicación. 2.1 Grupo de empresas Un grupo de empresas (Business Group) es el contenedor de toda la configuración. Agrupa un conjunto de sociedades que se analizan y consolidan juntas. Puede definir varios grupos en la misma base de datos (por ejemplo, un grupo «GRUPO ESPAÑA» y otro «GRUPO TOTAL» que incluya también las filiales extranjeras). Un grupo se marca como Grupo por defecto; es el que se propone al abrir las matrices y el que usa la ficha de cliente y proveedor. Solo puede haber uno marcado. La configuración del grupo es común a toda la base de datos (no se replica por empresa): se define una vez y se ve desde cualquier sociedad. 2.2 Empresa del grupo vs. empresa vinculada Empresa del grupo Empresa vinculada Dónde vive En esta misma base de datos de Business Central En otra suscripción / otro entorno de Business Central Cómo se leen sus datos Directamente, con acceso a sus tablas Por API REST, previa autenticación OAuth2 Qué se ve de ella Todo: movimientos, documentos, plan de cuentas Solo lo que su extensión publica: saldos, movimientos pendientes, facturas Cómo se identifica aquí Es una empresa real de la lista de empresas Como un cliente y un proveedor en las empresas del grupo Aparece en informes financieros Sí No (los informes financieros son solo de empresas locales) Aparece en la matriz de deuda Sí Sí Aparece en la matriz de clientes/proveedores Sí No 2.3 Referencia intercompañía Una referencia intercompañía responde a la pregunta: «en los libros de la empresa A, ¿qué cliente y qué proveedor representan a la empresa B?». Es la pieza central del módulo de deuda. Se crea una fila por par ordenado: A→B y B→A son dos referencias distintas, porque cada una tiene sus propias cuentas. Empresa A (libros de A) Empresa B (libros de B) Cliente C-00021 = "Empresa B" Cliente C-00007 = "Empresa A" Proveedor P-00043 = "Empresa B" Proveedor P-00015 = "Empresa A" Las referencias se generan automáticamente cruzando el CIF/NIF de cada empresa (tomado de Información de la empresa) contra las fichas de cliente y proveedor de todas las demás. Lo que no se encuentre automáticamente se completa a mano. 2.4 Acreedor y deudor En la matriz de deuda, cada relación tiene dos puntas: Empresa acreedora: la que tiene la factura de venta emitida. En sus libros, la contraparte es un cliente. La cifra se llama Reclamado por el acreedor. Empresa deudora: la que tiene la factura de compra recibida. En sus libros, la contraparte es un proveedor. La cifra se llama Reconocido por el deudor. Si ambas cifras coinciden, la relación está Cuadrada. Si no, Descuadrada. 2.5 Visión agregada vs. consolidada Agregada Consolidada Qué hace Suma las cifras de cada empresa aplicando su % de propiedad Lo mismo, y además elimina las operaciones registradas contra clientes y proveedores intragrupo Cuándo se usa Vista rápida del día a día Cierre, reporting a matriz, auditoría Velocidad Inmediata Lenta: conviene usar Cálculos diferidos Requisito Solo empresas con abreviatura Todas las referencias intercompañía completas Limitación — No compatible con esquemas basados en Vistas de análisis 2.6 Empresa de maestros La Empresa de maestros es la sociedad del grupo que actúa como referencia de los datos maestros. Se usa para: Elegir qué nombre y qué número de cuenta se muestran en la matriz de clientes y proveedores cuando la misma entidad está dada de alta en varias empresas con datos distintos. Decidir en qué empresa se crean las plantillas de facturación interempresa. Tomar los tipos de cambio cuando hay que convertir un importe entre divisas al comparar dos lados de una relación. Si se deja en blanco, cada elemento se resuelve en su empresa emisora o receptora. 2.7 Abreviatura Cada empresa del grupo debe tener una Abreviación de hasta 10 caracteres. Se usa en: Las cabeceras de columna de los informes financieros ( 100% ES - Movimiento neto). Los códigos de las plantillas de facturación interempresa ( 360-IT-1, IT-360-1). La identificación compacta en las matrices. Es obligatoria: la ficha del grupo no se puede cerrar si falta alguna. 3. Requisitos previos e instalación 3.1 Requisitos técnicos Requisito Valor Producto Microsoft Dynamics 365 Business Central Versión mínima de aplicación 28.0 Versión mínima de plataforma 28.0 Tipo de entorno Cloud (Producción o Sandbox) Extensión requerida Dynasoft Extension Manager versión 1.8.2 o superior Países soportados Más de 100 mercados, incluidos España, México, Chile, Colombia, Argentina, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos 3.2 Instalación Instale primero la extensión Dynasoft Extension Manager (es una dependencia obligatoria: aporta el motor de licencias y el conjunto de permisos base). Instale Dynasoft InterCompany Tools desde AppSource o mediante el paquete facilitado por su partner. La instalación registra automáticamente la capacidad de Copilot Intercompany Invoicing Concepts, visible en Copilot y capacidades de IA. Captura 02. Pantalla Administración de extensiones mostrando instaladas tanto Dynasoft Extension Manager como Dynasoft InterCompany Tools, ambas publicadas por Grupo Dynasoft. 3.3 Permisos La extensión define un único conjunto de permisos asignable: Conjunto de permisos Descripción GDSIT IC TOOLS — Dynasoft InterCompany Tools Acceso completo a todos los objetos de la extensión Existen dos formas de asignarlo: Automática (recomendada): si el usuario ya tiene el conjunto GDS License Basic de Dynasoft Extension Manager, hereda automáticamente los permisos de InterCompany Tools. Manual: asignar directamente GDSIT IC TOOLS desde Usuarios → Conjuntos de permisos de usuario. Importante: el usuario necesita además permisos de lectura sobre las tablas estándar de todas las empresas del grupo (contabilidad, clientes, proveedores, documentos registrados). La extensión no puede mostrar datos que el usuario no tenga derecho a ver en la empresa de origen. Captura 03. Ficha de usuario con el conjunto de permisos GDSIT IC TOOLS asignado. 3.4 Licencia El modelo de licencia se cuenta por bases de datos (suscripciones): La base de datos donde está instalada la extensión cuenta como 1 ítem. Cada conexión con otra suscripción añade 1 ítem, salvo que esa suscripción esté marcada como Registrada por su cuenta (es decir, que tenga su propia licencia de la extensión). Para consultar el estado de la licencia, use la acción Información de licencia, disponible en: Configuración Dynasoft InterCompany Tools Grupos de empresas Panorama esq. cta. Grupo Nombres de esquemas de cuentas La acción abre la ventana Información de la extensión, que muestra: Campo Contenido Nombre Dynasoft InterCompany Tools Estado Estado del registro de la licencia Fecha vencimiento Caducidad de la licencia Bases de datos Número de bases de datos consumidas Captura 04. Ventana Información de la extensión mostrando el estado, la fecha de vencimiento y el número de bases de datos. Instalación remota Si una base de datos solo sirve sus libros a otra suscripción (es decir, es una «filial pasiva» que no usa las pantallas de análisis, sino que únicamente responde a las llamadas de la matriz), márquela con Instalación remota en la configuración general. Así no consume licencia propia y sus pantallas de análisis quedan bloqueadas. 3.5 Permiso de llamadas HTTP salientes Solo necesario si va a trabajar con empresas vinculadas de otra suscripción o con inteligencia artificial. Business Central bloquea por defecto las llamadas HTTP salientes de las extensiones. Debe habilitarlas: Busque Administración de extensiones (Alt+Q). Seleccione el mosaico de Dynasoft InterCompany Tools. Asegúrese de que queda marcado: si no hay ninguna extensión seleccionada, el paso siguiente responde «Esta aplicación no requiere configuración». Pulse Administrar → Configurar. También puede usar el menú ⋮ del propio mosaico. En la página Configuración de extensión, active Permitir solicitudes HttpClient. Aviso crítico: al copiar un entorno (por ejemplo, al crear un sandbox desde producción), esta propiedad se pone automáticamente a No en todas las extensiones del entorno nuevo. Si tras una copia deja de funcionar la lectura de empresas vinculadas o la IA, revise esto en primer lugar. Captura 05. Página Configuración de extensión de Dynasoft InterCompany Tools con el conmutador Permitir solicitudes HttpClient activado.