# Casos de uso Escenarios completos de principio a fin # 12. Casos de uso completos Los casos de uso siguientes describen escenarios reales de principio a fin. Cada uno indica el perfil, la situación de partida y los pasos exactos. --- ## CU-01 — Cerrar el mes: resultado del grupo desglosado por sociedad **Perfil:** Director financiero **Frecuencia:** Mensual **Situación:** Es día 5 y necesita el resultado consolidado del mes cerrado, con el detalle por sociedad, para el comité de dirección. **Pasos:** 1. Abra el Centro de rol y vaya a **Dynasoft InterCompany Tools → Informes financieros de grupo → Informes financieros**. 2. Seleccione el informe **Cuenta de resultados** y pulse **Panorama grupo**. 3. En las opciones, ponga **Ver por** = *Mes* y ajuste el **Filtro fecha** al mes cerrado. 4. Deje **Visión grupo** = *Agregado* para una primera lectura rápida. 5. Marque **Ver desglose por empresa** y **Mostrar nombres abreviados**. 6. Revise la rejilla. Si hay más de 12 columnas, use **Columna siguiente**. 7. Cambie **Visión grupo** a *Consolidado*. Como el cálculo diferido se ejecutó esta madrugada, aparecerá la opción **Mostrar la versión guardada**: selecciónela. 8. Compruebe el campo **Versión calculada el** para verificar la antigüedad de los datos. 9. Pulse **Exportar a Excel**. **Resultado:** un libro de Excel con la cabecera de filtros, la divisa, una columna por sociedad y la columna de resultado consolidado, listo para el comité. ![Panorama esq. cta. Grupo en visión Consolidado, con el desglose por empresa activado y las columnas 100% C7, 100% C3… por empresa.](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2026-09/4dzcaptura-62.png) *Captura 62. Panorama esq. cta. Grupo en visión Consolidado, con el desglose por empresa activado y las columnas 100% C7, 100% C3… por empresa.* --- ## CU-02 — Detectar y resolver un descuadre entre dos sociedades **Perfil:** Controller **Frecuencia:** Mensual **Situación:** Al revisar el cierre, la sociedad A dice que la B le debe 45.000 € y la B solo reconoce 38.000 €. **Pasos:** 1. Abra **Situación interempresa → Matriz Situación Grupo**. 2. Compruebe que **A fecha** sea la fecha de cierre. 3. Marque **Mostrar solo descuadres**. 4. Localice la fila A→B. La columna **Diferencia** muestra 7.000 €. 5. Pulse sobre **Reclamado por el acreedor** (45.000) para ver los documentos de A. 6. Pulse sobre **Reconocido por el deudor** (38.000) para ver los documentos de B. 7. Compare los números de documento. Casos típicos: - Una factura de A no está registrada en B → la factura está pendiente de contabilizar en B. - Una factura está registrada en ambas pero por importes distintos → revisar la factura. - Una factura está en B pero con distinto número externo → revisar la referencia. 8. Si necesita evidencia documental, active **Modo log** en el grupo y pulse **Exportación datos (JSON)**. El fichero incluye una sección `relations` con la **conciliación por número de documento y por documento externo** de los dos lados, indicando cuáles casan y cuáles están solo en un lado. 9. Corrija el origen del problema (registrar la factura pendiente, corregir el importe) y pulse **Actualizar** (F5). **Resultado:** la relación pasa a estado **Cuadrada**. --- ## CU-03 — Convertir un anticipo de tesorería en factura **Perfil:** Contable de grupo **Frecuencia:** Mensual o trimestral **Situación:** La sociedad matriz transfirió 60.000 € a una filial a lo largo del trimestre para cubrir gastos de estructura, sin emitir factura. La relación aparece en estado **Anticipo**. **Pasos:** 1. Abra **Matriz Situación Grupo** y localice la relación en estado **Anticipo** (azul intenso). 2. Sitúese en la fila y pulse **Facturación interempresa**. 3. Verifique en la zona superior que la **Empresa que factura** y la **Empresa que recibe la factura** son las correctas, y que **Pendiente de facturar** muestra 60.000 € (IVA incluido). 4. Revise la lista **Pagos que componen el anticipo** para confirmar el origen del importe. 5. Si todavía no hay plantillas para este par: - Pulse **Proponer plantillas → Proponer plantillas con IA**. - Pulse **Generar** y espere la respuesta del modelo. - Revise los conceptos propuestos. Descarte los que tengan la cuenta en rojo. - Marque los que quiera y pulse **Crear plantillas**. 6. En la lista de plantillas, informe el **Importe a facturar** de cada concepto hasta que **Queda por distribuir** sea cero. 7. Verifique que la columna **Textos de registro OK** esté marcada en todas las líneas que va a facturar. Si no, use **Editar parámetros de plantilla**. 8. Pulse **Generar facturas**. 9. En el diálogo **Facturar anticipo**, indique la **Fecha de registro**, marque **Registrar facturas** y marque **Liquidar automáticamente**. 10. Acepte. La extensión creará y registrará la factura de venta en la matriz, la factura de compra en la filial, y lanzará la liquidación de las cuatro cuentas del par. 11. Al volver a la matriz, la relación aparecerá en estado **Sin deuda** o **Cuadrada**. ![Mensaje final tras la facturación, indicando el número de pares de facturas registrados y el importe total.](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2026-09/ZAJcaptura-63.png) *Captura 63. Mensaje final tras la facturación, indicando el número de pares de facturas registrados y el importe total.* **Consejo:** la primera vez, desmarque **Registrar facturas** para generar solo borradores y revisarlos antes de registrar. Si no le convencen, use **Rechazar facturas**. --- ## CU-04 — Limpiar 300 cobros a cuenta sin aplicar **Perfil:** Contable de grupo **Frecuencia:** Mensual **Situación:** Los informes de vencimientos de la filial son inservibles porque hay cientos de cobros a cuenta sin aplicar contra las facturas intercompañía. **Pasos:** 1. Abra **Matriz Situación Grupo**. 2. Observe la columna **Pendiente de liquidar (ambas empresas)**: las relaciones con importe aparecen resaltadas en amarillo. También aparece una **notificación** en la parte superior. 3. Pulse sobre el importe de la relación, o use la acción de la notificación **Liquidar por antigüedad**. 4. Se generan las propuestas de las **cuatro cuentas** del par (cliente y proveedor en cada empresa) y se abre la lista **Liquidaciones intercompañía**. 5. Revise una propuesta: pulse sobre ella para abrir la ficha y compruebe las líneas pago ↔ factura. El algoritmo empareja la factura más antigua con el pago más antiguo de la misma divisa. 6. Si está conforme, vuelva a la lista y pulse **Liquidar → Liquidar todas**. 7. Confirme el mensaje con el recuento. 8. Pulse **Actualizar** (F5) para refrescar los estados. 9. Verifique que todas las propuestas quedan en **Completada**. **Si alguna queda en *Completada con errores* o *Fallida*:** 1. Abra la ficha de la propuesta y lea el **Mensaje de error** de la propuesta y de cada línea. 2. Si el error no es claro, pulse **Abrir diario**: se abre el diario general de la empresa destino con las líneas de importe cero. 3. Pulse **Registrar** en ese diario. Business Central le mostrará **el error real** con todo el detalle. 4. Corrija la causa y vuelva a lanzar la propuesta. --- ## CU-05 — Cuadrar un préstamo entre dos sociedades **Perfil:** Responsable de tesorería **Frecuencia:** Mensual **Situación:** La cuenta 5530000 de la sociedad A («Préstamo concedido a B») tiene 250.000 € y la cuenta 1710000 de B («Préstamo recibido de A») tiene 248.750 €. **Pasos:** 1. Abra **Matriz Situación Grupo** y baje a la parte **Financiación intragrupo, socios y empleados**. 2. Despliegue el árbol hasta la línea de la cuenta 5530000. Aparece en rojo con estado **Descuadrado** y **Diferencia** 1.250 €. 3. Sitúese en la línea y pulse **Buscar la diferencia**. 4. Revise el bloque de saldos: **Diferencia a explicar** 1.250, **Explicado por los casos** 1.250, **Queda por explicar** 0. 5. Revise la lista de casos. Por ejemplo: - Caso 1: *Tipo de cambio* — 1.200 € — «El mismo importe de 15.000 USD se registró con tipos de cambio distintos: 0,9200 frente a 0,9280». - Caso 2: *Comisión o gastos* — 50 € — «La contraparte registró 50 € adicionales, compatible con una comisión bancaria». 6. Cierre la ventana. Como **todos** los casos que afectan al saldo son de tipo cambio, redondeo o comisión, y suman exactamente la diferencia, la línea pasa automáticamente al estado **Observación**. 7. Si hubiera casos de tipo *Solo en esta empresa* o *Importe distinto*, pulse **Crédito concedido** para ver los movimientos contables y localizar el apunte que falta o sobra. ![Pantalla De dónde viene la diferencia con dos casos identificados (tipo de cambio y comisión) y el campo Queda por explicar a cero.](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2026-09/PN9captura-64.png) *Captura 64. Pantalla De dónde viene la diferencia con dos casos identificados (tipo de cambio y comisión) y el campo Queda por explicar a cero.* --- ## CU-06 — Un cliente pide compensar su deuda con lo que le debemos **Perfil:** Responsable de crédito y cobro **Frecuencia:** Puntual **Situación:** ACME S.L. compra a tres sociedades del grupo y además nos presta servicios a dos. Propone una compensación global. **Pasos:** 1. Abra **Situación Clientes y Proveedores → Clientes y Proveedores InterEmpresa**. 2. Ponga **Tipo** = *Posición Global*. 3. En **Buscar**, escriba el NIF o parte del nombre: `ACME`. 4. Lea la fila: columnas *Empresa - Cliente* y *Empresa - Proveedor* de cada sociedad, más **Total Cliente (DL)**, **Total Proveedor (DL)** y **Total grupo (DL)**. 5. Sitúese en la fila y pulse **Informe situación**. 6. Se abre un libro de Excel con una hoja **Resumen** (una fila por empresa y el TOTAL GRUPO) y una hoja de detalle por cada sociedad. 7. Envíe el fichero al cliente. Durante la negociación, rellene la columna **Compensación** y la columna **Explicación compensación** de cada hoja de detalle: los totales del resumen se recalculan solos. 8. Si el cliente indica facturas que ya ha pagado y usted aún no ha registrado, bórrelas de la hoja de detalle: el resumen se ajusta automáticamente. 9. Una vez acordada la compensación, registre en Business Central los asientos correspondientes en cada sociedad. --- ## CU-07 — Corregir un apunte mal contabilizado en otra sociedad **Perfil:** Contable de grupo **Frecuencia:** Puntual **Situación:** Revisando el balance del grupo detecta que en la filial hay 12.000 € en una cuenta de ingresos que en realidad son un anticipo de un cliente. **Pasos:** 1. Desde el **Panorama esq. cta. Grupo**, pulse sobre la celda del importe. 2. En el **Plan de cuentas (C/G) Grupo empresas**, localice la cuenta y pulse su **Movimiento neto**. 3. En **Movs. contabilidad Grupo empresas**, localice el apunte de 12.000 € (la columna **Empresa** indica la filial). 4. Pulse **Reclasificar → Convertir en Prepago a Cliente**. 5. En el selector de clientes —que muestra los clientes **de la filial**— elija el cliente correcto. 6. Revise la ventana **Reclasificar apunte** y pulse **Aceptar**. 7. Lea el mensaje de confirmación y acepte. 8. Espere a que terminen la prueba de registro y el registro real. 9. Anote el número de documento del mensaje final (`CORRECCION…`). 10. La lista se refresca automáticamente y muestra los dos apuntes nuevos. **Si el cliente elegido representa a otra sociedad del grupo**, la extensión registra además, de forma automática, el pago espejo en esa sociedad contra la cuenta de financiación correspondiente, y muestra un segundo mensaje. **Después:** si el anticipo debe aplicarse contra una factura concreta, use el módulo de **liquidación por antigüedad**. --- ## CU-08 — Incorporar una sociedad nueva al grupo **Perfil:** Consultor / Administrador **Frecuencia:** Puntual **Situación:** El grupo adquiere una sociedad y hay que incorporarla a todos los análisis. **Pasos:** 1. Verifique que la empresa está creada en Business Central y que tiene el **CIF/NIF** relleno en *Información de la empresa*. 2. Dé de alta en esa empresa los **clientes y proveedores** que representan al resto de sociedades del grupo, y dé de alta la nueva sociedad como cliente y proveedor **en las demás empresas**, con su CIF/NIF correcto. 3. Abra **Lista grupos de empresas** y entre en el grupo. 4. En la parte **Empresas grupo**, añada la empresa nueva con su **Abreviación**, su **% propiedad** y su **Orden en esquema**. > Al insertarla, la extensión crea automáticamente los pares de referencias intercompañía que faltan. 5. Pulse **Actualizar referencias y cuentas**. Revise el mensaje: si quedan pares incompletos, ábralos desde **Mostrar referencias intercompañía** y complete los números a mano. 6. Si la nueva sociedad tiene préstamos con otras del grupo, añada sus líneas en la parte **Financiación intragrupo, socios y empleados**, junto con sus líneas espejo. 7. Desde **Empresas grupo → Informes financieros → Copiar informes financieros**, copie los esquemas de cuentas y plantillas de columnas desde una empresa de referencia hacia la nueva. 8. Cierre la ficha del grupo. Si aparece algún error de validación (abreviaturas, contrapartidas de financiación), corríjalo. 9. Vaya a **Cálculos diferidos** y ejecute **Ejecutar ahora** para regenerar las versiones consolidadas incluyendo la nueva sociedad. 10. Abra la **Matriz Situación Grupo** y verifique que las nuevas relaciones aparecen correctamente configuradas. 11. Exporte la configuración como copia de seguridad. --- ## CU-09 — Conectar una filial que está en otra suscripción de Business Central **Perfil:** Consultor / Administrador **Frecuencia:** Puntual **Situación:** La filial portuguesa tiene su propio tenant de Business Central y hay que incluirla en la matriz de deuda. **Requisitos previos:** - La extensión **Dynasoft InterCompany Tools** debe estar instalada también en el tenant de la filial. - Debe tener acceso a un registro de aplicación en Microsoft Entra ID con permisos sobre Business Central en ambos tenants. **Pasos:** 1. **En Azure:** cree el registro de aplicación, anote el *Id. de aplicación (cliente)* y genere un *secreto de cliente*. Copie su **Valor** (no su Id.). 2. **En el tenant de la filial:** registre la aplicación en Business Central (*Configuración de aplicaciones de Microsoft Entra*) y asígnele el conjunto de permisos **GDSIT IC TOOLS** más los permisos de lectura necesarios. 3. **En su entorno:** habilite **Permitir solicitudes HttpClient** en la extensión. 4. Abra **Configuración Dynasoft InterCompany Tools → Conexión con empresas vinculadas** e informe el **Id. de aplicación (cliente)** y el **Secreto de cliente**. 5. Abra la ficha del grupo → parte **Empresas vinculadas** → **Conexiones → Conexiones**. 6. Cree una conexión con el **Id. de inquilino** y el **Nombre del entorno** de la filial. Si la filial tiene su propia licencia de la extensión, marque **Registrada por su cuenta**. 7. Pulse **Probar conexión**. Debe recuperar la lista de empresas del tenant remoto. 8. Vuelva a la parte **Empresas vinculadas** y cree una línea: - **Empresa de búsqueda**: una empresa local donde exista la ficha de la filial. - **Tipo de búsqueda**: *Cliente* o *Proveedor*. - **N.º cuenta de búsqueda**: el número de esa ficha. - La extensión rellena automáticamente el CIF/NIF, el nombre y propone un código. - **Conexión**: el código de la conexión creada. 9. Pulse **Conexiones → Autocompletar datos BC remoto**. Si el emparejamiento automático por NIF funciona, la columna **Vínculo** queda marcada. 10. Si no, abra **Ficha de empresa vinculada → Seleccionar empresa** y elíjala manualmente. 11. Revise en la ficha de la empresa vinculada la parte **Cuentas en las empresas del grupo**: debe haber una fila por cada empresa del grupo con el cliente y el proveedor que representan a la filial. Corrija los que falten. 12. Pulse **Actualizar referencias y cuentas** en la ficha del grupo. 13. Abra la **Matriz Situación Grupo**, pulse **Actualizar** y acepte leer los saldos de las empresas vinculadas. 14. Verifique que las relaciones con la filial aparecen con estado **Cuadrada** o **Descuadrada**, y no **Solo un lado**. > Si aparecen como **Solo un lado**, revise la divisa de las cuentas: la extensión no compara dos lados cuya divisa no coincide. --- ## CU-10 — Preparar la documentación para una auditoría **Perfil:** Controller / Auditor **Frecuencia:** Anual **Situación:** El auditor solicita justificación del saldo intercompañía y del método de consolidación. **Pasos:** 1. Abra la ficha del grupo y active **Modo log**. 2. Abra la **Matriz Situación Grupo**, ponga **A fecha** = fecha de cierre y pulse **Actualizar**. 3. Pulse **Exportación datos (JSON)**. Si el grupo tiene empresas vinculadas, acepte incluir sus datos en directo. 4. Abra el **Panorama esq. cta. Grupo** con el esquema, el periodo y la visión que se auditan, y pulse **Exportar log análisis (JSON)**. 5. Abra **Clientes y Proveedores InterEmpresa** y pulse **Exportación datos (JSON)**. 6. Desde **Configuración Dynasoft InterCompany Tools**, pulse **Exportar configuración**. **Elimine del fichero la sección `secrets`** antes de compartirlo. 7. Entregue los cuatro ficheros. Contienen: - La configuración completa del grupo. - Las **reglas de cálculo** utilizadas, descritas explícitamente. - Los **filtros exactos** aplicados a cada cifra. - La lista completa de **documentos** que componen cada saldo, con su auditoría. - La **conciliación** documento a documento entre las dos puntas de cada relación. - El valor de **cada celda** del informe financiero, con su origen (cálculo en vivo o versión guardada). 8. Desactive el **Modo log** cuando termine.