Anexos

Referencias, índice de capturas y glosario

Anexo A — Referencia de estados y enumeraciones

A.1 Estados de una relación de deuda

Estado Color Significado
Sin configurar Naranja No hay cliente ni proveedor en las referencias
Sin deuda Gris Los dos lados están a cero
Cuadrada Verde Los dos lados coinciden
Descuadrada Rojo La diferencia supera 0,01
Anticipo Azul Coinciden pero no hay facturas abiertas
Solo un lado Naranja El otro lado no es comparable

A.2 Estados de una línea de financiación

Estado Significado
Cuadrado Diferencia dentro de la tolerancia
Descuadrado Diferencia por encima de la tolerancia
Sin correspondencia No existe línea espejo
En cuenta agrupada Su cotejo vive en la línea agrupada
Observación Descuadrada, pero la diferencia está totalmente explicada por tipo de cambio, redondeo o comisiones

A.3 Tipos de diferencia de financiación

Tipo Significado
Importe distinto Los dos lados registraron importes diferentes
Tipo de cambio Mismo importe en divisa, distinto en local
Redondeo Diferencia de céntimos
Fecha distinta Mismo movimiento en fechas diferentes
Solo en esta empresa Movimiento sin contrapartida en el otro lado
Solo en la contraparte Movimiento sin contrapartida en este lado
Mismo signo en los dos lados Probable error de signo
Sin línea de contrapartida No se encontró correspondencia
Comisión o gastos Diferencia pequeña, compatible con una comisión

A.4 Estados de una liquidación

Estado Significado
Pendiente Creada pero no ejecutada
En ejecución Procesándose en segundo plano
Completada Todas las líneas aplicadas
Completada con errores Unas líneas sí y otras no
Fallida Ninguna línea aplicada

A.5 Otras enumeraciones

Enumeración Valores
Visión grupo Agregado · Consolidado
Tipo de financiación Crédito concedido · Deuda recibida
Plazo Corto plazo · Largo plazo
Tipo de contraparte Empresa del grupo · Socio · Entidad privada · Empleado
Tipo de búsqueda (vinculadas) Cliente · Proveedor
Tipo de entidad (matriz) Cliente · Proveedor · Posición Global
Vista de movimientos Movimientos abiertos · Movimientos vencidos · Movimientos del ejercicio
Lado de la factura Venta y compra · Solo venta · Solo compra
Fase de facturación Comprobación · Registro · Imprimir
Estado del documento Borrador · Registrada
Tipo de reclasificación Prepago a cliente · Prepago a proveedor · Cambiar cuenta · Contraparte de pago de cliente · Contraparte de pago de proveedor
Periodo del cálculo diferido Día · Semana · Mes · Año · Año en curso
Tipo de destino de copia Empresa · Grupo

A.6 Pantallas buscables con Alt+Q

Pantalla Categoría
Configuración Dynasoft InterCompany Tools Administración
Lista grupos de empresas Listas
Clientes y Proveedores InterEmpresa Informes y análisis

El resto de pantallas se abre desde estas, desde el menú del Centro de rol o mediante drill-down.

A.7 Menú del Centro de rol

Disponible en los perfiles Gestor de negocio y Contable, sección Dynasoft InterCompany Tools:

Subgrupo Acciones
Informes financieros de grupo Informes financieros · Cálculos diferidos
Situación interempresa Matriz Situación Grupo · Liquidaciones intercompañía
Situación Clientes y Proveedores Clientes y Proveedores InterEmpresa
Configuración Configuración Dynasoft InterCompany Tools · Grupos de empresas · Log sincronización de errores

Anexo B — Índice de capturas de pantalla

Nº Apartado Contenido solicitado
01 1.1 Centro de rol con el menú Dynasoft InterCompany Tools desplegado
02 3.2 Administración de extensiones con ambas extensiones instaladas
03 3.3 Ficha de usuario con el conjunto de permisos GDSIT IC TOOLS
04 3.4 Ventana Información de la extensión (licencia)
05 3.5 Página Configuración de extensión con Permitir solicitudes HttpClient activado
06 4.2 Configuración Dynasoft InterCompany Tools completa
07 4.3 Lista grupos de empresas
08 4.3.1 Ficha Grupos de empresas con sus tres partes
09 4.4 Parte Empresas grupo e informes financieros
10 4.4.4 Información de la empresa con el CIF/NIF resaltado
11 4.5.1 Mensaje de Actualizar referencias y cuentas
12 4.5.2 Pantalla Referencias intercompañía
13 4.6.2 Registro de aplicación en Microsoft Entra ID
14 4.6.4 Conexiones con otras suscripciones con prueba correcta
15 4.6.5 Parte Empresas vinculadas
16 4.6.5 Ficha Empresa vinculada completa
17 4.7 Parte Financiación intragrupo, socios y empleados
18 4.7.3 Pantalla Socios y entidades privadas
19 4.8 Diálogo Copiar informes financieros
20 4.9.1 Asistente de cálculo diferido, paso 1
21 4.9.1 Asistente de cálculo diferido, paso 2
22 4.9.2 Pantalla Cálculos diferidos
23 4.10.2 Ficha Inteligencia artificial de la configuración
24 4.10.3 Editor de Prompt con el prompt de ejemplo
25 4.11 Comparativa con y sin Modo demo
26 4.13 Ficha del grupo completamente configurada
27 5.2 Informes financieros con la acción Panorama grupo
28 5.3 Panorama esq. cta. Grupo completo
29 5.5.3 Menú de versión guardada / recalcular
30 5.5.3 Ventana En proceso… del cálculo consolidado
31 5.6.1 Plan de cuentas (C/G) Grupo empresas
32 5.6.2 Movs. contabilidad Grupo empresas con el menú Reclasificar
33 5.7 Libro de Excel exportado
34 6.2 Matriz Situación Grupo completa
35 6.3.1 Ventana Seleccionar empresas
36 6.7.1 Detalle de deuda interempresa
37 6.8 Lista Total por empresa
38 6.8 Posición neta interempresa
39 6.10 Confirmación de lectura de saldos remotos
40 6.11 Saldos de las empresas vinculadas
41 7.2 Notificación de importes pendientes de liquidar
42 7.4 Liquidaciones intercompañía
43 7.5 Ficha Propuesta de liquidación por antigüedad
44 7.6 Diario general con la sección GDSIT-IC
45 8.3 Pantalla Facturación interempresa completa
46 8.4.1 Diálogo Nueva plantilla manual
47 8.4.2 Ventana Proponer conceptos de facturación (Copilot)
48 8.4.2 Ventana Empresas de las que aprender
49 8.5.2 Diálogo Facturar anticipo
50 9.3 Parte de Financiación en forma de árbol
51 9.4 Pantalla De dónde viene la diferencia
52 10.2 Clientes y Proveedores InterEmpresa en Posición Global
53 10.6.2 Ventana Empresas de <entidad>
54 10.7 Hoja Resumen del informe de situación
55 10.7 Hoja de detalle por empresa del informe de situación
56 10.8 Ficha de cliente con Posición en el grupo
57 10.8.5 Pantalla Movimientos del grupo
58 11.2 Menú Reclasificar desplegado
59 11.4 Selector de proveedores de otra empresa
60 11.4 Ventana Reclasificar apunte
61 11.7 Diálogo Cambiar descripción
62 CU-01 Panorama consolidado con desglose por empresa
63 CU-03 Mensaje final de la facturación interempresa
64 CU-05 De dónde viene la diferencia con los casos explicados
65 8.8 Facturación interempresa de un par con una empresa vinculada
66 5.5.3 Aviso de que el primer cálculo consolidado puede tardar

Anexo C — Glosario

Término Definición
A fecha Fecha de corte del análisis. Todos los saldos y documentos se calculan como estaban en esa fecha
Abreviación Código corto de hasta 10 caracteres que identifica a una empresa del grupo en las cabeceras de informes y en los códigos de plantilla
Acreedora En una relación de deuda, la empresa que emite la factura de venta y reclama el cobro
Anticipo Situación en la que una empresa ha recibido dinero de otra sin que exista factura que lo soporte
Cuenta agrupada Cuenta contable que recoge en un solo saldo la financiación frente a todo el resto del grupo (cash pooling)
Deudora En una relación de deuda, la empresa que recibe la factura de compra y reconoce la deuda
DL Divisa local
Empresa de gestión de resultados Empresa adicional, no perteneciente al grupo, desde la que se pueden lanzar los informes financieros de grupo
Empresa de maestros Sociedad de referencia para nombres, números de cuenta, plantillas de facturación y tipos de cambio
Empresa del grupo Sociedad de esta misma base de datos que forma parte del grupo
Empresa vinculada Sociedad del mismo grupo que vive en otra suscripción o entorno de Business Central
Grupo de empresas Contenedor de la configuración: conjunto de sociedades que se analizan y consolidan juntas
Instalación remota Marca que indica que una base de datos solo sirve sus libros a otra suscripción y no usa las pantallas de análisis
Instantánea Foto de los saldos que una empresa vinculada reconoce en sus libros, leída por API
Línea espejo En financiación intragrupo, la línea de la empresa contraparte que recoge la misma operación con el signo contrario
Modo demo Capa de presentación que enmascara nombres e importes en pantalla sin alterar los datos
Modo log Marca del grupo que habilita las exportaciones forenses en JSON y el registro de peticiones a la IA
Par ordenado Combinación dirigida de dos empresas. A→B y B→A son dos pares distintos
Plantilla de facturación Par de plantillas estándar (una de venta y una de compra) que definen un concepto facturable entre dos sociedades
Posición Global Vista de la matriz de clientes y proveedores que muestra la posición neta de una entidad que es a la vez cliente y proveedor del grupo
Referencia intercompañía Registro que indica qué cliente y qué proveedor representan a una sociedad dentro de los libros de otra
Reclasificación Corrección de un apunte contable registrado en otra empresa del grupo, mediante extorno y nuevo asiento
Tolerancia de descuadre Diferencia máxima que se acepta como «cuadrado» al comparar dos lados de una financiación
Visión agregada Suma de las cifras de todas las empresas aplicando su porcentaje de propiedad
Visión consolidada Visión agregada de la que se han eliminado las operaciones registradas contra clientes y proveedores intragrupo

Soporte y contacto

Recurso Dirección
Sitio web www.grupodynasoft.com
Política de privacidad https://www.grupodynasoft.com/appsource/privacypolicy.htm
Términos y condiciones https://www.grupodynasoft.com/appsource/termsandconditions.htm

Al reportar una incidencia, adjunte siempre:

  1. El fichero de Exportación datos (JSON) de la pantalla afectada (con Modo log activo).
  2. El fichero de Exportar configuración (elimine antes la sección secrets).
  3. Una captura de la pantalla con el problema.
  4. La versión de la extensión y la de Business Central.

Documento generado para la versión 1.0.1 de Dynasoft InterCompany Tools. Grupo Dynasoft.