Anexos En este punto se muestra como funcionan algunos aspectos de BC para que, sobre todo, los comerciales de PLEO que acompañan al cliente en la puesta en marcha, conozcan. Entorno y empresas en BC Entorno Un entorno en Business Central es un espacio donde se alojan los datos y las aplicaciones de una o más empresas. Existen dos tipos principales de entornos: Producción: Contiene datos comerciales activos y es el entorno principal donde se realizan las operaciones diarias. Espacio aislado (Sandbox): Se utiliza para pruebas y desarrollo, permitiendo experimentar con nuevas funcionalidades sin afectar los datos de producción. Empresa Una empresa en Business Central representa una entidad legal o una unidad de negocio dentro de un entorno. Cada empresa tiene su propia configuración y datos, lo que permite gestionar operaciones de manera independiente. Números de serie En BC podemos configurar la serie alfanumérica que se necesite con el código que se requiera. Las series se utilizan en BC con dos objetivos fundamentales. El primero es poder crear fichas de maestros: Proveedores, Clientes, Bancos, Activos…y por otra parte el número con el que se registra la información en BC y así disponer de trazabilidad para localizar la información. Fichas de proveedores y bancos En BC se trabaja con fichas con las que representamos los distintos hechos económicos de la empresa. El uso de estas fichas al registrar información permiten al sistema introducir información en diferentes tablas para disponer de información detallada que después utilizamos en posteriores procesos: propuesta de pagos automática, conciliaciones bancarias, balances… etc. Para que estas fichas reflejen el asiento contable con precisión y el usuario no tenga que decidir, se utilizan una serie de campos que tienen una función de localización de las cuentas y otros valores que son necesarios para realizar el registro. Si nos centramos en un BANCO el sistema nos ofrece el campo GRUPO REGISTRO BANCO donde se configura código. Este código se dispone en una tabla y en esa tabla se relaciona con una cuenta contable. Cuando se usa la ficha de banco el programador sabe que cuenta usar en contabilidad cuando se genera el registro. Para las Facturas de Proveedor también se usan localizadores para representar contablemente el asiento. El grupo registro proveedor sirve para localizar la cuenta contable que representa la deuda con el proveedor. Pero en las Facturas también participan la compra de un servicio/articulo y unos impuestos que pueden verse afectados por la nacionalidad del proveedor y donde se realiza el servicio. Para que el asiento tenga sentido y se ajuste a la legislación se configuran dos parejas de grupos que nos proporcionan el resto de cuentas necesarias para la generación del asiento. Estos campos son: Grupo Negocio + Grupo Producto para localizar la cuenta de compras (si no es establecida por el usuario) y Grupo IVA Negocio + Grupo IVA Producto que nos permite localizar la cuenta y % de IVA. Imagen Ficha de Banco: En la Ficha de Proveedor es obligatorio completar estos campos: Términos de Pago: fórmula para el cálculo de fecha de vencimiento Forma de Pago: es un campo informativo y permite crear documentos de cartera si se requiere. Imagen Grupo Negocio + Grupo Producto: Imagen de Grupo IVA Negocio + Grupo IVA Producto Dimensiones Para realizar informes analíticos sobre la información contable sin necesidad de disponer de un plan de cuentas infinito, BC nos ofrece la posibilidad de crear Dimensiones y Valores de Dimensión. Estas dimensiones son denominadas en PLEO como ETIQUETAS.   Divisas La ficha de Divisa nos permite identificar con que moneda opera el proveedor. También se puede configurar las cuentas contables que representen diferencias de cambio realizadas y no realizadas. Tipo de Cambio respecto a la moneda local también se configura aquí. Documentos y diarios - Borradores Se usa el termino Borrador en BC para representar información existente en BC pero que no se ha procedido a registrar. La información en BC se introduce a través de documentos Factura/Abonos de venta/compra y Diarios. Cuando importamos la información de PLEO se genera un BORRADOR que puede adoptar la forma de una Factura de compra (cabecera + líneas), o bien, la forma de línea de diario (gastos y reembolsos). Los diarios se dividen en SECCIONES con el fin de poder trabajar varios usuarios en el mismo diario. Por este motivo desde PLEO se debe determinar en la configuración donde nos interesa que el sistema genere la información. Imagen de un Diario General / Sección: Mensual Cuando pulsamos REGISTRAR el sistema guarda la información en BC. Empleados En BC se permite gestionar de manera detallada información de los empleados. Esta ficha de empleados puede trabajar como figura acreedora de la empresa pues permite registrar las liquidaciones de gatos u proponer pagos a los mismos.   Usuarios En BC se utiliza la ficha de usuario para poder trabajar y también para perfilar la seguridad de acceso a la información de cada uno de ellos.