# Informes de Clientes
# Resumen
**Pagos vencidos**: Se crea una orquilla de fechas mostrando la deuda pendiente y los dias que han sobrepasado la fecha del vencimiento. Calcula periodo medio que sobrepasó la fecha de pago y los totales de las cantidades pendientes de cobrar.
**Deuda pentiende**: con una fecha fin (no inicial), muestra las facturas emitidas y los importes pendientes con los meses que lleva vencida.Puede filtrarse para que oculte lo cobrado. Sólo calcula totales sobre las cantidades pendientes.
# Cliente-pagos vencidos
# Filtros que aplica
Muestra pagos vencidos y/o no vencidos por codigo de cliente
Lista clientes por los filtros indicados
Recoge mov cliente detallado utilizando como Filtros: Fecha registro = FechaInicio..FechaFin, Nº cliente = cliente, Filtro dimensiones 1 y 2 (de la ficha del cliente), Filtro fecha, Tipo documento=Factura o Efecto
Relaciona con lo liquidado (Factura/pago sin marca desliquidado,Fecha registro = FechaInicio..FechaFin) y segun lo elegido en Mostrar pagos utiliza la fecha vto. para aplicar filtros Vencidos/Vencidos Legalmente/Todos respecto a la fecha de vto Inicial.
# Descripcion
Reporte que muestra separando por clientes las facturas pendientes. El reporte permite filtros adicionales como el Grupo Registro Cliente, formas de pago, etc.
[](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2022-11/filtros-previos-cpv.png)
La estructura que devuelve es por cliente (que cumplan los filtros impuestos). En ella se muestras las facturas vencidas y no pagadas, con los dias que lleva vencida y el importe pendiente.
[](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2022-11/ILhcliente-pagos-vencidos.png)
El reporte ademas crea una estadistica de totales. Suma los dias de vencimieno y los importes vencidos. Ademas Plazo medio ponderado superado da la media de dias en los que el cliente historicamente supera la fecha de vencimiento (cuanto suele retrasarse). En el ejemplo mostrado este cliente suele pagar 195 despues del vencimiento que marca la factura y paga el 100% de las facturas fuera del plazo legal.
Estas estadisticas las realiza a nivel cliente y de forma global.
Aclarar que el pago vencido nace despues en la fecha de vencimiento y no en la fecha registro.
[](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2022-11/historico-facturas.png)
# Cliente deuda pendiente
# Filtros y desarrollo del reporte
Lista clientes por los filtros indicados, se puede indicar que recoja solo los pendientes
Recoge mov cliente detallado utilizando como Filtros: Nº cliente = cliente,Divisa, Filtro dimensiones 1 y 2 (de la ficha del cliente), Filtro fechas = 0D..FechaFin, Fecha vencimiento = 0D..FechaFin
# Descripcion
La deuda pendiente cliente permite mostrar los datos en función de la tabla cliente. Ello supone que podemos filtrar por el nº de cliente, grupo registro cliente, grupo contable cliente, etc.
**El sistema calcula hasta la fecha de vencimiento indicada para mostrar el detalle de los documentos pendientes, los meses pendientes para el cobro y los importes tanto en divisa del cliente como en moneda local**
El sistema muestra la deuda pendiente detallada hasta la Fecha de Vencimiento (Fecha Final) especificada. En este caso el 13/11/22
# Antiguedad deuda Cliente
# Descripción
El sistema nos muestra para cada Ficha de Cliente el importe repartido en 5 columnas que nos lleva desde los documentos No vencidos a aquellos que superan los 90 días de vencimiento.
El report permite realizar filtros sobre la tabla de Clientes para condicionar el resultado del informe.
En esta imagen se muestran los movimientos del cliente clasificados por Fecha de Vencimiento
**Proponemos una FECHA INICIO que utiliza el sistema para el cálculo de días al ser comparada con la Fecha de Vencimiento del documento.**
# Cliente - Pagos Vencidos
**CLIENTES PAGOS VENCIDOS**
**LEY DE MOROSIDAD**
La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; establece que la fecha de vencimiento de las facturas debe ser calculada en la fecha de recepción de bienes/servicios en el sistema del comprador, y no basarse en la fecha de registro o creación de la factura.
Clientes;
1. La fecha de vencimiento debe ser calculada en base a la recepción de los bienes/servicios que están siendo facturados, La fórmula de cálculo de la fecha de vencimiento tiene algunas restricciones dependiendo de si el cliente es una empresa privada (60 días) o una Administración Pública (30 días); esta limitación establece un límite al alza para los días en que un pago puede ser retrasado. (Art. 4)
Empresas;
Tendrán que detallar en el informe anual oficial los pagos hechos dentro y fuera de los términos legales establecidos por ley.
**Configuración Términos de Pago**
Se crea campo “No. Máximo de días hasta la fecha de vencimiento” en “Términos pago”.
Se debería crear un “Término pago” para empresas privadas y públicas, ya que los plazos máximos estipulados por la Ley son distintos.
El cálculo de la fecha de vencimiento se sigue haciendo en base a la “Fecha Emisión Documento”. Si el cálculo para la fecha de vencimiento excede el número de días especificados en este, si tiene en cuenta el límite establecido en el nuevo campo.
**Cobros: Clientes – Pagos vencidos.**
Sirve para analizar los Pagos vencidos del cliente y detallarlos en las cuentas anuales.
Es posible mostrar solamente los pagos vencidos, vencidos legalmente o todos los pagos.
**Vencidos legalmente**:
Si lo seleccionamos, el informe nos mostrará la fecha de vencimiento máxima permitida y el número de días en que ha sido superado ese pago. El cálculo lo realiza tomando como referencia el campo “Fecha vencimiento máxima permitida”; es decir aplicando los límites legales configurados en los “Términos de Pago”. Sólo movimientos liquidados.
En resumen, este informe debe mostrar la siguiente información:
• Movimientos de tipo “Factura” y “Efecto” que tengan pagos liquidados tras la “Fecha vencimiento máxima permitida”; es decir, “Fecha emisión documento” + “No. Máximo de días hasta la fecha vencimiento”
• Diferencia entre “Fecha registro (pago)” y “Fecha de vencimiento máxima permitida” rellenándose así, el campo “Días vencidos”
• El report muestra dos totales: uno para cada cliente y otro para el total del report.
**Vencidos:**
Seleccionando esta opción, solamente nos mostrará movimientos del Tipo “Factura” y “Efecto” que tengan pagos liquidados una vez haya pasado la “Fecha vencimiento movimiento inicial”
Además, nos muestra la diferencia entre la “Fecha registro” y la “Fecha vencimiento movimiento inicial” de los movimientos del cliente detallados, en el campo “días vencidos” del informe.
Para cada cliente el informe calcula lo siguiente:
Plazo medio ponderado superado
Plazo dentro del límite legal (DL)
Plazo fuera del límite legal (DL)
Importe total de pago
Total días vencidos
En la petición del informe diponemoEL s de la sección OPCIONES donde indicamos el periodo de cálculo con las Fechas Inicio y Fin. También determinamos que información requerimos obtener.
La sección CLIENTE nos indica que podemos filtrar sobre los campos de la tabla cliente y así condicionar la información.
**Dentro del Límite**: Importe con el campo Días después de vencimiento en blanco.
**Fuera Límite**: Importes de las líneas que superan el vencimiento.
**Plazo Medio**: Media de días
# Deudas Cliente x Vencimiento
**Indicamos al report una Fecha Inicial que se recomienda coincida con la fecha de vencimiento establecida por la empresa para el cobro del documento. **
**También se permite indicar la longitud del periodo de presentación.**
**El sistema nos muestra la deuda distribuida en cinco columas que nos muestar por periodo desde la deuda no vencida en base a la fecha inicial hasta los vencimientos futuros.**
Otra columna nos muestra el Saldo del cliente.
# Extracto Cliente
**Este informe nos muestra tres apartados si así se configura la petición:**
Ø **Extracto**
Ø **Movimientos Vencidos**
Ø **Análisis de Vencimiento**
Movimientos Ordenados por Fecha de Vencimiento
Movimientos Ordenados por Fecha de Registro
EXTRACTO
Nos muestra los movimientos de periodo y saldo.
MOVIMIENTOS VENCIDOS
ANALISIS VENCIMIENTO
# Libro de Facturas Emitidas
Los informes Libro facturas emitidas y Libro facturas recibidas permiten comprobar todos los documentos de compras y ventas creados en un periodo específico.
El informe nos permite indicar si se ordena por Fecha de Registro, si se muestran las autofacturas y si sólo se quiere imprimir los documentos enviados al SII.
Este informe permite filtrar sobre los campos de la tabla Movimientos de IVA.
El informe presenta la información de los documentos registrados con su Fecha de Registro y Fecha de Emision.
Los importes representan la Base Imponible, la cuota del impuesto y el total factura.
