FriendlyBanking

• FRIENDLY BANKING
• Configuración General
• Lista de Bancos y Categorías
• Lista Credenciales de usuarios
• Ficha Cuenta Bancaria
• Funcionalidad del proceso Importación
• Esquema Friendly Banking
• Colas de Trabajo
• Bancos: Análisis dinámica información

FRIENDLY BANKING

Configuración General

Para acceder a la configuración general se debe usar el buscador escribiendo “Configuración FriendlyBanking” y seleccionar "Configuración FriendlyBanking".

El usuario debe tener permiso de acceso a todas las empresas ya que le sistema localiza la empresa a través del producto financiero que nos llega del Banco.

Dentro de esta ficha de configuración, tendremos opciones de parametrización en la cinta superior y en el cuerpo. 

a. Cuerpo Configuración:

1. Actualizar cada (días): Se indica la frecuencia de días para actualizar la lista e imágenes de los bancos.

2. Ultima Importación: Se indica la fecha de última actualización de lista e imágenes de banco.

3. Nivel de log: Especifica la cantidad de información que se guardará en el registro de actividad cuando se produce la conexión. Las opciones son:

• Básico
• Detallado
• Ninguno

b. Cinta superior:

Inicio:

1. Descargar información: Permite descargar los bancos y categorías disponibles. 

2. Crear Mov cola proyecto: A traves de la parametrización de una cola de proyecto, permite automatizar el proceso de descarga del punto 1 (descarga información). 

Información:

1. Información licencia: Muestra información sobre el producto Dynasoft Friendly Banking: 

2. Log actividad: muestra el log de actividad de este producto en base a la parametrización del nivel de log: 

Lista de Bancos y Categorías

Una vez se ha lanzado el proceso de bajada de datos desde la configuración el sistema nos trae los Bancos y sus categorías.

Para acceder al listado de bancos o categorias de FriendlyBanking se debe usar el buscador escribiendo “bancos friendly” o "categorias friendly" y seleccionar "Lista de bancos FriendlyBanking":

o  "Listas de categorias FriendlyBanking" repectivamente: 

A. Bancos:

Dentro de esta lista, encontraremos las siguientes columnas: 

1.Servicio: Especifica el identificador único del banco en el API (Aplication Programming Interface). 

2. Negocio: Especifica si este banco es solo para negocio.

3. Código País ISO2: Especifica código de país en formato ISO.

4. Swift: Especifica el código swift relativo a cada entidad bancaria. 

B. Categorías:

Las categorías son sensibles de ser editadas para modificar tanto descripción como el Emoji:

Lista Credenciales de usuarios

Para acceder al listado de credenciales de usuario FriendlyBanking se debe usar el buscador escribiendo “usuarios friendly” y seleccionar "Lista credenciales de usuario FriendlyBanking":

Dentro de esta lista, encontraremos las siguientes columnas: 

1. Código: Especifica el código que identifica las credenciales en las cuentas bancarias.
2. Servicio: Especifica el identificador único del banco.
3. Se permite la descarga programada (cola proyecto): Especifica si los movimientos asociados se pueden descargar de forma automática. En principio aquellas entidades que requieren OTP (autenticación de dos pasos) se marcarán como NO. Code 7257392 Importa Datos Bancarios
4. Nº Productos: Indica el número de productos asociados a estas credenciales.
5. Cuenta Multicontrato: Especifica si estas credenciales pertenecen a una cuenta multicontrato.
6. Requiere OTP: Especifica si estas credenciales de usuario requiere autenticación en dos pasos.

Para ingresar a la ficha de credenciales de usuario, nos posicionamos en los tres puntos, boton derecho, editar: 

Desde la Ficha de Credenciales de usuario podemos acceder a los siguientes campos:

1. Código Empresa: Especifica la cuenta de usuario del banco
2. Usuario y Contraseña: Información de acceso al banco
3. Errores de Inicio de conexión: Cada entidad puede tener distintos número de intentos antes de bloquear la conexión.

En la cinta superior a través de la opcion credenciales el sistema nos permite acceder:

1. Verificar Conexión: el sistema comprueba la conexión y baja los productos.
2. Ver Contratos: muestra los contratos asociados con estas credenciales en una cuenta multicontrato.
3. Productos: muestra los productos asociados a este tipo de credencial (tarjeta, préstamo..) y se asocia a la Ficha Cuenta Bancaria de BC. En Demo solo puede estar activado uno de ellos por cuestión de licencia.

Ficha Cuenta Bancaria

En el apartado de FriendlyBanking es necesario configurar: CREDENCIAL + PRODUCTO ( cuenta de la entidad relacionada con la ficha de banco). También se debe incluir la FECHA DE INICIO de la importación de datos. 

Es importante mencionar que existen dos opciones dentro del proceso para parametrizar:

• Concialiación bancaria : se crea una ficha de conciliación bancaria
• Conciliación de pagos: se crea un diario de conciliación. 

Ahora estamos en disposición de comenzar a usar el proceso de importación.

Desde la Ficha Bancaria también disponemos de la posibilidad de DESCARGAR JUSTIFICANTE en PDF de forma automática de cada operación.

Para obtener el PDF accederemos a CONCILIACION BANCARIA :

Una vez descargado podemos abrirlo con la opción VER PDF

Los bancos que actualmente permiten descargar PDF son:

• Abanca Particulares
• Activobank Particulares
• Bankoa Particulares
• Caja Sur Particulares
• Caja Sur Empresas
• Caixa Colonya Particulares
• Eurocaja Rural Particulares
• Eurocaja Rural Empresas
• ING Direct Particulares
• Kutxabank Particulares
• Kutxabank Empresas
• Openbank Particulares
• Banco Pichincha Particulares
• Ruralvía Particulares
• Ruralvía Empresas
• Sabadell Particulares
• Sabadell Empresas
• Santander Particulares
• Santander Empresas
• Unicaja Particulares
• Unicaja Empresas

Funcionalidad del proceso Importación

Conciliación bancaria:

Como se ha explicado en las distintas opciones de parametrización, el proceso puede llevarse a cabo de forma manual o automática a traves de una cola de proyecto. 

Para ejecutar el proceso manual accedemos desde la Ficha de cuenta bancaria, acciones>>obtener líneas de conciliación:

Al ejecutar la acción, el sistema avisará el estado de procesamiento del mismo. En este ejemplo, vemos que ha sido exitoso: 

El sistema genera la ficha de conciliación bancaria de forma automática. Para buscar una transacción de conciliación bancaria se debe usar el buscador escribiendo “conciliación bancaria” y seleccionar la opción que presenta BC.  

En el listado, observamos que se ha generado una conciliación, pendiente de registrar por el usuario, para el banco Sabadell: 

Ingresamos, y tendremos el detalle que se ha importado, concialiado con los movimientos que se han registrado en business central;:

El proceso finaliza como una conciliación normal, la cual luego, debe ser registrada por el usuario. Para registrar, desde la ficha de conciliación bancaria, inicio>>registrar. 

Para automatizar, se puede configurar una cola de proyecto. Esto se lleva a cabo desde la opción de importación datos bancarios, para acceder se debe usar el buscador escribiendo “Importa datos bancarios” y seleccionar la opción que presenta el business central: 

Se pueden aplicar filtros, o bien, lanzar la tarea sin filtrar y se ejecutará para todos los servicios. Esto generará una cola de proyectos e importará todas las líneas de conciliación disponibles para todas las cuentas bancarias configuradas. 

Nota: solo será necesario crear una única cola de proyecto en una empresa. no es necesaria una cola por empresa.

Esquema Friendly Banking

Funcionalidad	Acción
Manual	Ficha Banco: Traer Líneas
Cola Proyecto (sólo en una empresa)	Importa Datos Bancarios si está permitido en Credenciales Code 7257392 Importa Datos Bancarios
Configuración Friendly Banking
Actualizar Cada Días
Ultima Importación
Nivel de LOG
Job Queue Entry Com…
Descargar Información
Crear Mov Cola Proyecto
Información Licencia
Extensión	Dynasoft Friendly Banking
Log Actividad
Lista Bancos y Categorías
Lista de Bancos Freinly Banking	Identificadores/ISO2….
Lista de Categorías Frienly B	Emoji
Lista Credenciales
Lista Credenciales de Usuario	Permite descarga programada
	Para Usar la Cola de Proyecto
Credenciales	Usuario /Contraseña
Verificar Conexión
Ver Contratos
Productos	Se relaciona en FICHA BANCO
Ficha Banco (Friendly Banking)
Credencial	Nombre banco
Producto	Código Producto
Fecha Inicio	Opcional
Donde deja la info	Conciliación /Diario Conciliacion
Descargar PDF automático	Si/No
Obtener PDF	Conciliación Banco / Líneas/ obtener PDF

Colas de Trabajo

Con el fin de automatizar el proceso de importación podemos crear en BC las colas de proyecto:

CODEUNIT: 7257391   Importa la configuración de los SERVICIOS y CATEGORIAS

REPORT 7257392         Importa la información bancaria

Bancos: Análisis dinámica información

El proceso de importación desde FriendlyBanking permite ser analizado a través de la información registrada en cada una de las fichas de Banco.

Desde el botón RELACIONADO se puede acceder al Log de Actividad de Importación

El nivel de información registrada depende directamente del parámetro seleccionado en Configuración FriendlyBanking

Si disponemos del detalle es posible comprobar la información enviada desde la entidad financiera.

Imagen del fichero recibido: