Uso
Operativa diaria: importación, conciliación y casos especiales como la autenticación OTP.
Funcionalidad del proceso Importación
Conciliación bancaria:
Como se ha explicado en las distintas opciones de parametrización, el proceso puede llevarse a cabo de forma manual o automática a traves de una cola de proyecto.
Para ejecutar el proceso manual accedemos desde la Ficha de cuenta bancaria, acciones>>obtener líneas de conciliación:
Al ejecutar la acción, el sistema avisará el estado de procesamiento del mismo. En este ejemplo, vemos que ha sido exitoso:
El sistema genera la ficha de conciliación bancaria de forma automática. Para buscar una transacción de conciliación bancaria se debe usar el buscador escribiendo “conciliación bancaria” y seleccionar la opción que presenta BC.
En el listado, observamos que se ha generado una conciliación, pendiente de registrar por el usuario, para el banco Sabadell:
Ingresamos, y tendremos el detalle que se ha importado, concialiado con los movimientos que se han registrado en business central;:
El proceso finaliza como una conciliación normal, la cual luego, debe ser registrada por el usuario. Para registrar, desde la ficha de conciliación bancaria, inicio>>registrar.
Control de duplicados
Cada movimiento bancario recibido incluye un identificador único de transacción. Antes de crear una línea nueva, el sistema comprueba que ese identificador no exista ya en conciliación bancaria, extracto o conciliación de pagos registrada, por lo que relanzar la importación (manual o por cola) nunca duplica movimientos.
Licencia por producto
Cada Producto Bancario vinculado a una cuenta bancaria consume una licencia de Dynasoft. Mientras un producto no tenga licencia validada permanece Bloqueado y no importa movimientos. La descarga de documentos PDF también está sujeta a licencia y, en entornos Sandbox, a un número máximo de documentos descargables.
Para automatizar, se puede configurar una cola de proyecto. Esto se lleva a cabo desde la opción de importación datos bancarios, para acceder se debe usar el buscador escribiendo “Importa datos bancarios” y seleccionar la opción que presenta el business central:
Se pueden aplicar filtros, o bien, lanzar la tarea sin filtrar y se ejecutará para todos los servicios. Esto generará una cola de proyectos e importará todas las líneas de conciliación disponibles para todas las cuentas bancarias configuradas.
Nota: solo será necesario crear una única cola de proyecto en una empresa. no es necesaria una cola por empresa.
Autenticación OTP (doble factor)
¿Qué es la autenticación OTP?
Algunos bancos requieren, además del usuario y contraseña, un segundo factor de autenticación (OTP) para autorizar la conexión: un código recibido por SMS, un código generado en una app, una notificación push para aprobar desde el móvil, una clave estática, una tarjeta de coordenadas o una calculadora de claves.
Cómo se comporta FriendlyBanking
Cuando el banco solicita este código durante una conexión, el sistema abre una ventana emergente ("FriendlyBanking OTP Card") pidiendo al usuario que introduzca el código recibido, o que simplemente confirme la notificación push en su móvil (en ese caso no hay que introducir ningún valor). Al pulsar "Aceptar" la conexión continúa; al pulsar "Cancelar" se aborta la operación.
Esta ventana requiere interacción del usuario, por lo que una credencial que requiere OTP no puede actualizarse de forma automática mediante la cola de trabajo. Por este motivo, el campo "Se permite la descarga programada" de la Lista de Credenciales se desactiva automáticamente en estas credenciales, y la importación debe lanzarse de forma manual (por ejemplo, desde "Verificar Conexión" en la ficha de credenciales, o "Traer líneas de conciliación" desde la cuenta bancaria) cada vez que el banco lo solicite.
Algunos bancos utilizan una clave estática que, una vez introducida correctamente, el sistema recuerda para las siguientes conexiones (no se vuelve a solicitar). El resto de tipos de OTP se solicitan según la política de cada banco.
Esquema Friendly Banking
| Funcionalidad | Acción |
| Manual | Ficha Banco: Traer Líneas |
| Cola Proyecto (sólo en una empresa) | Importa Datos Bancarios si está permitido en Credenciales Code 7257392 Importa Datos Bancarios |
| Configuración Friendly Banking | |
| Actualizar Cada Días | |
| Ultima Importación | |
| Nivel de LOG | |
| Job Queue Entry Com… | |
| Descargar Información | |
| Crear Mov Cola Proyecto | |
| Información Licencia | |
| Extensión | Dynasoft Friendly Banking |
| Log Actividad | |
| Lista Bancos y Categorías | |
| Lista de Bancos Freinly Banking | Identificadores/ISO2…. |
| Lista de Categorías Frienly B | Emoji |
| Lista Credenciales | |
| Lista Credenciales de Usuario | Permite descarga programada |
| Para Usar la Cola de Proyecto | |
| Credenciales | Usuario /Contraseña |
| Verificar Conexión | |
| Ver Contratos | |
| Productos | Se relaciona en FICHA BANCO |
| Ficha Banco (Friendly Banking) | |
| Credencial | Nombre banco |
| Producto | Código Producto |
| Fecha Inicio | Opcional |
| Donde deja la info | Conciliación /Diario Conciliacion |
| Descargar PDF automático | Si/No |
| Obtener PDF | Conciliación Banco / Líneas/ obtener PDF |
| Asistente Configuración | Configuración Asistida BC >> Implementación Friendly Banking |
| Autenticación OTP | Ficha Credenciales: solicitud interactiva de código al conectar (no disponible en cola de trabajo) |