FRIENDLY BANKING Configuración General Para acceder a la configuración general se debe usar el buscador escribiendo “Configuración FriendlyBanking” y seleccionar  "Configuración FriendlyBanking" . El usuario debe tener permiso de acceso a todas las empresas ya que le sistema localiza la empresa a través del producto financiero que nos llega del Banco. Dentro de esta ficha de configuración, tendremos opciones de parametrización en la cinta superior y en el cuerpo.  a. Cuerpo Configuración: 1. Actualizar cada (días) : Se indica la frecuencia de días para actualizar la lista e imágenes de los bancos. 2. Ultima Importación : Se indica la fecha de última actualización de lista e imágenes de banco. 3. Nivel de log : Especifica la cantidad de información que se guardará en el registro de actividad cuando se produce la conexión. Las opciones son: Básico Detallado Ninguno b. Cinta superior: Inicio: 1. Descargar información : Permite descargar los bancos y categorías disponibles.  2. Crear Mov cola proyecto : A traves de la parametrización de una cola de proyecto, permite automatizar el proceso de descarga del punto 1 (descarga información).  Información: Información licencia : Muestra información sobre el producto Dynasoft Friendly Banking:  2. Log actividad : muestra el log de actividad de este producto en base a la parametrización del nivel de log:  Lista de Bancos y Categorías Una vez se ha lanzado el proceso de bajada de datos desde la configuración el sistema nos trae los Bancos y sus categorías. Para acceder al listado de bancos o categorias de FriendlyBanking se debe usar el buscador escribiendo “bancos friendly” o "categorias friendly" y seleccionar  "Lista de bancos FriendlyBanking": o  " Listas de categorias FriendlyBanking " repectivamente:  A. Bancos: Dentro de esta lista, encontraremos las siguientes columnas:  1.Servicio : Especifica el identificador único del banco en el API (Aplication Programming Interface).  2. Negocio : Especifica si este banco es solo para negocio. 3. Código País ISO2 : Especifica código de país en formato ISO. 4. Swift : Especifica el código swift relativo a cada entidad bancaria.  B. Categorías: Las categorías son sensibles de ser editadas para modificar tanto descripción como el Emoji: Lista Credenciales de usuarios Para acceder al listado de credenciales de usuario FriendlyBanking se debe usar el buscador escribiendo “usuarios friendly” y seleccionar  "Lista credenciales de usuario FriendlyBanking": Dentro de esta lista, encontraremos las siguientes columnas:  Código : Especifica el código que identifica las credenciales en las cuentas bancarias. Servicio : Especifica el identificador único del banco. Se permite la descarga programada (cola proyecto) : Especifica si los movimientos asociados se pueden descargar de forma automática. En principio aquellas entidades que requieren OTP (autenticación de dos pasos) se marcarán como NO. Code 7257392 Importa Datos Bancarios Nº Productos : Indica el número de productos asociados a estas credenciales. Cuenta Multicontrato : Especifica si estas credenciales pertenecen a una cuenta multicontrato. Requiere OTP : Especifica si estas credenciales de usuario requiere autenticación en dos pasos. Para ingresar a la ficha de credenciales de usuario, nos posicionamos en los tres puntos, boton derecho, editar:  Desde la Ficha de Credenciales de usuario podemos acceder a los siguientes campos: Código Empresa : Especifica la cuenta de usuario del banco Usuario y Contraseña : Información de acceso al banco Errores de Inicio de conexión : Cada entidad puede tener distintos número de intentos antes de bloquear la conexión. En la  cinta superior  a través de la opcion credenciales el sistema nos permite acceder: Verificar Conexión : el sistema comprueba la conexión y baja los productos. Ver Contratos : muestra los contratos asociados con estas credenciales en una cuenta multicontrato. Productos : muestra los productos asociados a este tipo de credencial (tarjeta, préstamo..) y se asocia a la Ficha Cuenta Bancaria de BC. En Demo solo puede estar activado uno de ellos por cuestión de licencia. Ficha Cuenta Bancaria En el apartado de FriendlyBanking es necesario configurar: CREDENCIAL + PRODUCTO ( cuenta de la entidad relacionada con la ficha de banco). También se debe incluir la FECHA DE INICIO de la importación de datos.  Es importante mencionar que existen dos opciones dentro del proceso para parametrizar: Concialiación bancaria : se crea una ficha de conciliación bancaria Conciliación de pagos: se crea un diario de conciliación.  Ahora estamos en disposición de comenzar a usar el proceso de importación. Desde la Ficha Bancaria también disponemos de la posibilidad de DESCARGAR JUSTIFICANTE en PDF de forma automática de cada operación. Para obtener el PDF accederemos a CONCILIACION BANCARIA : Una vez descargado podemos abrirlo con la opción VER PDF Los bancos que actualmente permiten descargar PDF son: Abanca Particulares Activobank Particulares Bankoa Particulares Caja Sur Particulares Caja Sur Empresas Caixa Colonya Particulares Eurocaja Rural Particulares Eurocaja Rural Empresas ING Direct Particulares Kutxabank Particulares Kutxabank Empresas Openbank Particulares Banco Pichincha Particulares Ruralvía Particulares Ruralvía Empresas Sabadell Particulares Sabadell Empresas Santander Particulares Santander Empresas Unicaja Particulares Unicaja Empresas Funcionalidad del proceso Importación Conciliación bancaria: Como se ha explicado en las distintas opciones de parametrización, el proceso puede llevarse a cabo de forma manual o automática a traves de una cola de proyecto.  Para ejecutar el proceso manual accedemos desde la Ficha de cuenta bancaria, acciones>>obtener líneas de conciliación: Al ejecutar la acción, el sistema avisará el estado de procesamiento del mismo. En este ejemplo, vemos que ha sido exitoso:  El sistema genera la ficha de conciliación bancaria de forma automática. Para buscar una transacción de conciliación bancaria se debe usar el buscador escribiendo “conciliación bancaria” y seleccionar la opción que presenta BC.   En el listado, observamos que se ha generado una conciliación, pendiente de registrar por el usuario, para el banco Sabadell:  Ingresamos, y tendremos el detalle que se ha importado, concialiado con los movimientos que se han registrado en business central;: El proceso finaliza como una conciliación normal, la cual luego, debe ser registrada por el usuario. Para registrar, desde la ficha de conciliación bancaria, inicio>>registrar.  Para automatizar, se puede configurar una cola de proyecto. Esto se lleva a cabo desde la opción de  i mportación datos bancarios,  para acceder se debe usar el buscador escribiendo “Importa datos bancarios” y seleccionar la opción que presenta el business central:  Se pueden aplicar filtros, o bien, lanzar la tarea sin filtrar y se ejecutará para todos los servicios. Esto generará una cola de proyectos e importará todas las líneas de conciliación disponibles para todas las cuentas bancarias configuradas.  Nota: solo será necesario crear una única cola de proyecto en una empresa. no es necesaria una cola por empresa. Esquema Friendly Banking Funcionalidad Acción Manual Ficha Banco: Traer Líneas Cola Proyecto (sólo en una empresa) Importa Datos Bancarios si está permitido en Credenciales Code 7257392 Importa Datos Bancarios     Configuración Friendly Banking   Actualizar Cada Días   Ultima Importación   Nivel de LOG   Job Queue Entry Com…   Descargar Información   Crear Mov Cola Proyecto   Información Licencia   Extensión Dynasoft Friendly Banking Log Actividad       Lista Bancos y Categorías   Lista de Bancos Freinly Banking Identificadores/ISO2…. Lista de Categorías Frienly B Emoji     Lista Credenciales   Lista Credenciales de Usuario Permite descarga programada   Para Usar la Cola de Proyecto Credenciales Usuario /Contraseña Verificar Conexión   Ver Contratos   Productos Se relaciona en FICHA BANCO     Ficha Banco (Friendly Banking)   Credencial Nombre banco Producto Código Producto Fecha Inicio Opcional Donde deja la info Conciliación /Diario Conciliacion Descargar PDF automático Si/No Obtener PDF Conciliación Banco / Líneas/ obtener PDF Colas de Trabajo Con el fin de automatizar el proceso de importación podemos crear en BC las colas de proyecto: CODEUNIT: 7257391   Importa la configuración de los SERVICIOS y CATEGORIAS REPORT 7257392         Importa la información bancaria Bancos: Análisis dinámica información El proceso de importación desde FriendlyBanking permite ser analizado a través de la información registrada en cada una de las fichas de Banco. Desde el botón RELACIONADO se puede acceder al Log de Actividad de Importación El nivel de información registrada depende directamente del parámetro seleccionado en Configuración FriendlyBanking Si disponemos del detalle es posible comprobar la información enviada desde la entidad financiera. Imagen del fichero recibido: Asistente Configuración Friendly Banking Dynasoft Solutions ha desarrollado un asistente de configuración con el fin de facilitar el uso del producto que conecta las entidades financieras con Business Central. Cuando se instala la extensión de Friendly Banking se muestra el proceso de configuración asistida. Si se requiere acceder a la configuración asistida el usuario debe entrar en Configuración BC/Configuración Asistida y localizar IMPLEMENTACION FRIENDLY BANKING Pulsamos sobre el título para arrancar el proceso. RESUMEN DE LOS PASOS 1.- CREDENCIALES Se crea un CODIGO ENTIDAD para identificar el acceso a la entidad Bancaria. Incluimos USUARIO + CONTRASEÑA Creamos tantos como ENTIDADES FINANCIERAS trabajamos (BBVA, SABADELL...) 2.- AÑADIR PRODUCTOS Relacionamos a la CREDENCIAL el PRODUCTO/SERVICIO (cuenta corriente) de la entidad. Dicho de otra forma indicamos de que cuenta necesitamos importar los movimientos. 3.- CREAR COLA DE TRABAJO Para automatizar el proceso y no importar de forma manual el proceso nos ayuda a crear una cola para que se repita con la frecuencia que nos interesa. Una vez creada la cola se puede modificar buscando en Movs. Cola de Trabajo. Mantenemos los datos que nos ofrece el sistema por defecto. Pulsamos en AÑADIR CREDENCIALES para indentificarnos el acceso a la entidad bancaria. En este apartado identificamos la ENTIDAD + SERVICIO (Producto Banco) + CONTRASEÑA Pulsamos comprobar credenciales Pulsamos COMPROBAR CREDENCIALES Pulsando AÑADIR CREDENCIALES se completa la conexión con todas las entidades del cliente Ahora añadimos los productos (cuentas corrientes) que tenemos contratados. Pulsamos en AÑADIR PRODUCTOS / SERVICIOS Indicamos el CODIGO CREDENCIAL que hemos creado anteriormente y lo relacionamos con el PRODUCTO de la entidad. Cada uno de estos productos requiere licencia de DYNASOFT para ser desbloqueado.  Después nos solicita la FICHA DE BANCO de BC que representa a la ENTIDAD BANCARIA. Ahora el sistema relaciona la información de la ENTIDAD con la FICHA DE BANCO de BC. Fecha Ultima Importación: informamos desde que fecha se requieren los movimientos del banco. Cuando se importan los datos este campo se actualiza con la última fecha de los movimientos importados.  Tipo Extracto: le indicamos al sistema que vamos a utilizar la herramienta de CONCILIACION BANCARIA , o bien, queremos contabilizar los movimientos y usamos DIARIO DE CONCILIACION BANCARIA (Liquidación de Pago) Pulsamos AÑADIR PRODUCTO/SERVICIO para terminar. El último paso se centra en activar si se desea una COLA DE TRABAJO para que el sistema de forma automática lance el proceso de forma automática cada  día. Antes de finalizar se pide comprobar que en la FICHA de BANCO se compruebe la información de FRIENDLY BANKING