# Dynasoft Integration for Embat.io

# Configuración

A continuación se explica que configuraciones son necesarias para trabajar con EMBAT desde Business Central.

**CONFIGURACION DE EMBAT en BC**

CONFIGURACION EMBAT --> OBTENER INFORMACION EMBAT -- > INTEGRACION ACTIVA --> CARGA INICIAL -- > TESORERIA

CONFIGURACION EMBAT FICHA BANCO -- > INTEGRACION ACTIVA -- > CONCILIACION

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/mJAimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-09/mJAimage.png)

Esta configuración se hace en una de las empresas de la BD

<table border="1" id="bkmrk-campo-descripcion-ob" style="border-collapse: collapse; width: 99.7619%; height: 357.938px;"><colgroup><col style="width: 50.286%;"></col><col style="width: 49.8093%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 50.8375px;"><td style="height: 50.8375px;">**ACCIÓN**</td><td style="height: 50.8375px;">**DESCRIPCIÓN**</td></tr><tr style="height: 35.375px;"><td style="height: 35.375px;">Obtener Info. Embat

</td><td style="height: 35.375px;">Proceso de importación de la configuración de EMBAT</td></tr><tr style="height: 30.225px;"><td style="height: 30.225px;">Empresas</td><td style="height: 30.225px;">Determinamos las empresas fiscales</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Configuración Liquidación</td><td style="height: 29.6px;">Diario y Sección proceso de liquidación EMBAT</td></tr><tr style="height: 46.4px;"><td style="height: 46.4px;">Atributos</td><td style="height: 46.4px;">Determinamos los atributos vinculados a Movs. clientes y Movs. proveedor</td></tr><tr style="height: 46.4px;"><td style="height: 46.4px;">Atributos personalizados</td><td style="height: 46.4px;">Definimos la lista de atributos personalizados que provengan de tablas y campos de la base de datos. </td></tr><tr><td>Relacionado --&gt; Conf. Adicional --&gt; Conf. Campos Pago</td><td>Se puede definir una configuración de campos personalizados respecto a los bancos del proveedor.</td></tr></tbody></table>

<table border="1" id="bkmrk-campo-descripci%C3%93n-in" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 50.0477%;"></col><col style="width: 50.0477%;"></col></colgroup><tbody><tr><td style="height: 50.8375px;">**CAMPO**</td><td style="height: 50.8375px;">**DESCRIPCIÓN**</td></tr><tr><td style="height: 29.775px;">Integración Activa</td><td style="height: 29.775px;">Informa del estado de la conexión con EMBAT</td></tr><tr><td style="height: 29.775px;">URL API</td><td style="height: 29.775px;">Dirección de conexión</td></tr><tr><td style="height: 29.775px;">Usuario</td><td style="height: 29.775px;">Usuario con permisos</td></tr><tr><td style="height: 29.775px;">Contraseña</td><td style="height: 29.775px;">Contraseña de acceso</td></tr><tr><td>Liquidación desde Embat</td><td>Se descargan las liquidaciones procedentes de Embat</td></tr><tr><td>Fecha Inicial Export. (Mov. Banco)</td><td>Se determina los registros de "Movs. banco" a enviar según una fecha inicial.</td></tr><tr><td>Fecha en Compras</td><td>Se determina la fecha que se enviará a Embat en los documentos de compra: "Fecha documento" o "Fecha registro".</td></tr><tr><td>Incluir pedidos</td><td>Se incluyen los pedidos de compra/venta en los documentos a enviar a Embat.</td></tr><tr><td>Omitir transacciones</td><td>No se descargan las transacciones bancarias procedentes de Embat</td></tr><tr><td>Omitir dimensiones de Docs liquidados</td><td>En las liquidaciones, no se copiaran las dimensiones de los documentos liquidados</td></tr></tbody></table>

**EMPRESAS EMBAT**

Conecta las empresas de Embat con las empresas fiscales de BC

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Mjvimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-09/Mjvimage.png)

<table border="1" id="bkmrk-acci%C3%93n-descripci%C3%93n-b" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 88.8px;"><colgroup><col style="width: 50%;"></col><col style="width: 50%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">**ACCIÓN**</td><td style="height: 29.6px;">**DESCRIPCIÓN**</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Bancos</td><td style="height: 29.6px;">Se visualizan los bancos de la empresa seleccionada</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Usuarios</td><td style="height: 29.6px;">Se visualizan los usuarios de la empresa seleccionada</td></tr></tbody></table>

**BANCOS EMBAT**

Información sobre las Entidades Financieras de Embat y sus productos financieros

Esta configuración se debe hacer en cada una de las empresas.

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/RaQimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-09/RaQimage.png)

<table border="1" id="bkmrk-acci%C3%93n-descripci%C3%93n-p" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 50%;"></col><col style="width: 50%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>**ACCIÓN**</td><td>**DESCRIPCIÓN**</td></tr><tr><td>Productos bancarios</td><td>Se visualizan los productos bancarios del banco seleccionado.</td></tr></tbody></table>

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Productos Bancarios</span>**

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/LY5image.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-09/LY5image.png)

En la Ficha de Banco se relaciona el producto EMBAT con el Banco de BC en la sección EMBAT (ID Producto Bancario).

Una vez relacionado se puede importar la información bancaria desde EMBAT. Esta información se usará para crear una Conciliación Bancaria o un Diario de Conciliación en función de la configuración del TIPO EXTRACTO.

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/tLwimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-09/tLwimage.png)

**DIMENSIONES**

Es necesario marcar que dimensiones se envían a EMBAT marcando la casilla ETIQUETA EMBAT.

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2022-12/scaled-1680-/gudimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2022-12/gudimage.png)

**MONEDA**

En configuración contabilidad debe estar completado el campo CODIGO DIVISA LOCAL = EUR (Código ISO de la divisa)

**CONF. CAMPOS PARA PAGOS (BANCOS DEL PROVEEDOR)**

Se pueden identificar los campos personalizados que sean necesarios para dar una información especifica de los bancos de proveedor no españoles.

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/jIvimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-09/jIvimage.png)

<table border="1" id="bkmrk-campo-descripci%C3%93n-pe" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 372px;"><colgroup><col style="width: 50%;"></col><col style="width: 50%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">**CAMPO**</td><td style="height: 29.6px;">**DESCRIPCIÓN**</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Personalizar Campos</td><td style="height: 29.6px;">Activar la configuración de campos personalizados </td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Account Number</td><td style="height: 29.6px;">Id. Campo que contiene información de Account Number. </td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Account Type</td><td style="height: 29.6px;">Id. Campo que contiene información de Account Type</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Routing Number</td><td style="height: 29.6px;">Id. Campo que contiene información de Routing Number</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Sort Code</td><td style="height: 29.6px;">Id. Campo que contiene información de Sort Code</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Institution Number</td><td style="height: 29.6px;">Id. Campo que contiene información de Institution Number</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Transit Number</td><td style="height: 29.6px;">Id. Campo que contiene información de Transit Number</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Bank Code</td><td style="height: 29.6px;">Id. Campo que contiene información de Bank Code</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Branch Code</td><td style="height: 29.6px;">Id. Campo que contiene información de Branch Code</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Bsb</td><td style="height: 29.6px;">Id. Campo que contiene información de Bsb</td></tr><tr style="height: 46.4px;"><td style="height: 46.4px;">Bank Country Code</td><td style="height: 46.4px;">Id. Campo que contiene información del Bank Country Code (formato ISO-2)</td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="text-decoration: underline;">PASOS PARA CONECTAR Y TRABAJAR CON EMBAT</span>**</span>

Una vez configurado el sistema debemos conectar BC con EMBAT.

<span style="color: rgb(224, 62, 45);">La ACTIVACIÓN y la CARGA INICIAL deberá realizarse en una ventana de tiempo donde los usuarios no estén trabajando.</span>

En configuración EMBAT activamos INTEGRACION ACTIVA

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2022-12/scaled-1680-/DkYimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2022-12/DkYimage.png)

A continuación lanzamos la CARGA INICIAL que enviará la información de Clientes y Proveedores a EMBAT.

Localizamos LINEA LOG EMBAT y Acciones pulsamos Carga Inicial + Completa.

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/3bBimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-09/3bBimage.png)

<table border="1" id="bkmrk-acci%C3%93n-descripci%C3%93n-c" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 468.8px;"><colgroup><col style="width: 50%;"></col><col style="width: 50%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 37.6px;"><td style="height: 37.6px;">**ACCIÓN**</td><td style="height: 37.6px;">**DESCRIPCIÓN**</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Completa</td><td style="height: 29.6px;">Todos los elementos.</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Clientes</td><td style="height: 29.6px;">Maestro de clientes. Se excluyen los bloqueados.</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Proveedores</td><td style="height: 29.6px;">Maestro de proveedores. Se excluyen los bloqueados.</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Movs. Cliente</td><td style="height: 29.6px;">Facturas, Abonos y Efectos que estén abiertos en Movs. Cliente.</td></tr><tr style="height: 46.4px;"><td style="height: 46.4px;">Movs. Proveedor</td><td style="height: 46.4px;">Facturas, Abonos y Efectos que estén abiertos en Movs. Proveedor.</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Remesas</td><td style="height: 29.6px;">Remesas registradas no liquidadas totalmente.</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Ordenes Pago</td><td style="height: 29.6px;">Ordenes de pago registradas no liquidadas totalmente.</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Pedidos Venta</td><td style="height: 29.6px;">Pedidos de venta que tengan status Lanzado.</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Pedidos Compra</td><td style="height: 29.6px;">Pedidos de compra que tengan status Lanzado.</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Cuentas</td><td style="height: 29.6px;">Cuentas contables de tipo Auxiliar.</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Bancos</td><td style="height: 29.6px;">Cuentas bancarias.</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Movs. Banco</td><td style="height: 29.6px;">Movs. bancarios con fecha registro posterior a la establecida en Conf. Embat</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Dimensiones</td><td style="height: 29.6px;">Dimensiones que tengan activada "Etiqueta EMBAT"</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Atributos Personalizados</td><td style="height: 29.6px;">Atributos personalizados con la marca Habilitado</td></tr></tbody></table>

**VINCULACION FICHAS BANCARIAS**

Seleccionamos la CUENTA BANCARIA y en la sección de EMBAT relacionamos con el producto bancario EMBAT (ID Producto Bancario)

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2023-03/scaled-1680-/image.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2023-03/image.png)

**IMPORTACION DE OPERACIONES BANCARIAS DESDE EMBAT**

Una vez configuradas las Fichas de Banco se puede importar las operaciones bancarias.

- Una vez relacionado se puede importar la información bancaria desde EMBAT. Esta información se usará para crear una Conciliación Bancaria o un Diario de Conciliación en función de la configuración del <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;">TIPO EXTRACTO</span></span>: 
    - Conciliación Bancaria
    - Diario Conciliación.

La importación de los datos se realiza desde la FICHA DE BANCO : Acciones / TRAER TRANSACCIONES (EMBAT)

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2023-01/scaled-1680-/PGWimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2023-01/PGWimage.png)

**IMPORTACION DE LIQUIDACIONES DE EMBAT**

Embat permite relacionar los movimientos del Banco Real con documentos recibidos desde BC así como determinar contrapartidas tipo cuenta con el fin realizar asientos.

Desde la Ficha de Banco disponemos de la opción de Obtener Liquidaciones (EMBAT).

En la configuración determinamos el Diario / Sección y si queremos que el registro sea directo o no.

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/klgimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-09/klgimage.png)

<table border="1" id="bkmrk-acci%C3%93n-descripci%C3%93n-u" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 50%;"></col><col style="width: 50%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>**ACCIÓN**</td><td>**DESCRIPCIÓN**</td></tr><tr><td>Usuarios</td><td>Se determina una configuración de liquidación especifica por usuario</td></tr></tbody></table>

<table border="1" id="bkmrk-campo-descripci%C3%93n-di" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 188.6px;"><colgroup><col style="width: 50%;"></col><col style="width: 50%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 36.6px;"><td style="height: 36.6px;">**CAMPO**  
</td><td style="height: 36.6px;">**DESCRIPCIÓN**  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Diario</td><td style="height: 29.6px;">Diario donde se importan las liquidaciones</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Sección</td><td style="height: 29.6px;">Sección donde se importan las liquidaciones</td></tr><tr style="height: 46.4px;"><td style="height: 46.4px;">Dejar en el Diario</td><td style="height: 46.4px;">No se registran automáticamente las liquidaciones, permaneciendo en el diario hasta su registro</td></tr><tr style="height: 46.4px;"><td style="height: 46.4px;">Contrapartida en varias líneas</td><td style="height: 46.4px;">Se genera una línea única de contrapartida en las liquidaciones de varias líneas.</td></tr></tbody></table>

CONCILIACION BANCARIA EMBAT

**Usuarios de EMBAT**

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/hfwimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-09/hfwimage.png)

Pulsamos en USUARIOS y se abre esta ventana:

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/image.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2023-09/image.png)

Seleccionamos los usuarios de EMBAT y determinamos el DIARIO y la SECCION

Esta configuración se debe hacer para cada una de las empresas.

**ATRIBUTOS PERSONALIZADOS**

Se permite definir una lista de atributos personalizados que provengan de tablas y campos de la base de datos.

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/LZrimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-09/LZrimage.png)

<table border="1" id="bkmrk-campo-descripci%C3%93n-c%C3%B3" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 298px;"><colgroup><col style="width: 50.0477%;"></col><col style="width: 50.0477%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 31.6px;"><td style="height: 31.6px;">**CAMPO**</td><td style="height: 31.6px;">**DESCRIPCIÓN**</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Código</td><td style="height: 29.6px;">Se determina el código identificativo del atributo (Obligatorio)</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Nombre</td><td style="height: 29.6px;">Se define un texto descriptivo del atributo (Obligatorio)</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Nº Tabla</td><td style="height: 29.6px;">Id de tabla que se toman los valores del atributo (Obligatorio)</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Nº de campo - Valores ID</td><td style="height: 29.6px;">Id de campo que se toma el id de los valores del atributo (Obligatorio)</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Nº de campo - Valores Nombre</td><td style="height: 29.6px;">Id de campo que toma el nombre de los valores del atributo (Obligatorio)</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Nº de campo - Valores Activo</td><td style="height: 29.6px;">Id de campo que se toma si están activos los valores del atributo </td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Nº de campo - Mov. Cliente</td><td style="height: 29.6px;">Id de campo en la tabla Mov. Cliente que se toma el id. del valor del atributo</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Nº de campo - Mov. Proveedor</td><td style="height: 29.6px;">Id de campo en la tabla Mov. Proveedor que se toma el id. del valor del atributo</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td style="height: 29.6px;">Nº de campo - Lín. Diario General</td><td style="height: 29.6px;">Id de campo en la tabla Lín. Diario General que se toma el id. del valor del atributo</td></tr><tr><td>Orden en Lín. Diario General</td><td>Se establece el orden de procesamiento del atributo en la tabla Lín. Diario General</td></tr><tr><td>Habilitado</td><td>Se informa que se habilita el atributo.</td></tr></tbody></table>

# Funcionalidad

La conexión con EMBAT nos permite gestionar tres procesos paralelos interconectados:

**1.- Previsión de Tesorería en tiempo real**

**2.- Conciliación bancaria importando la información de las entidades financieras desde EMBAT.**

**3.- Liquidación de documentos desde EMBAT**

**4.- Conciliación Bancaria en EMBAT**

**5.- Asistente de Configuración**

<span style="text-decoration: underline;">Diagrama Funcional EMBAT - BC</span>

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2023-01/scaled-1680-/WVUimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2023-01/WVUimage.png)

**1.- Previsión de Tesorería en tiempo real.**

Cuando el usuario registra documentos de tipo: Factura, Abono, Efecto en BC el sistema envía de forma inmediata esta información a EMBAT. Estos documentos incluyen información relevante con el fin de ser clasificada en EMBAT para facilitar la gestión de Tesorería al usuario.

Cuando se comienza con EMBAT debemos tener en cuenta la opción de enviar información a EMBAT a través de una carga incial. Esta carga inicial se lanza desde Línea Log EMBAT.

Desde el LOG de EMBAT (exportación a Embat) se puede comprobar el contenido de la petición y la respuesta (Relacionado: Ver petición/Ver respuesta).

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/3bBimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-09/3bBimage.png)

Desde el LOG de EMBAT se puede comprobar el contenido de la petición y la respuesta (Relacionado: Ver petición/Ver respuesta).

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2023-01/scaled-1680-/RC2image.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2023-01/RC2image.png)

El usuario verá en EMBAT la información de Tesorería:

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2023-01/scaled-1680-/rrrimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2023-01/rrrimage.png)

**2.- Conciliación bancaria importando la información de las entidades financieras desde EMBAT**

BC permite al usuario conciliar los movimientos bancarios a través de dos herramientas : Conciliación Bancaria y Diario de Conciliación. En ambos casos es necesario importar la información de la entidad financiera para compararla con los movimientos registrados en BC.

La conexión con EMBAT permite importar los movimientos de la entidad financiera desde la Ficha de Banco. Cuando se importa la información el sistema genera una nueva ficha de CONCILIACION BANCARIA.

 Nos situamos en la Ficha del Banco y en Acciones pulsamos **TRAER TRANSACCIONES** (EMBAT)

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2023-01/scaled-1680-/2Fximage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2023-01/2Fximage.png)

El sistema registra todas las importaciones en el **LOG** : Importación registros bancarios EMBAT

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2023-01/scaled-1680-/A8bimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2023-01/A8bimage.png)

En BC accedemos a <span style="text-decoration: underline; color: rgb(0, 0, 0);">Conciliaciones de Cuentas Bancarias</span> para trabajar con los datos recibidos de EMBAT.

**3.- Liquidación de documentos desde EMBAT**

EMBAT permite liquidar movimientos de Banco con los documentos de Venta y Compra que previamente se han registrado en BC. También permite incluir una contrapartida CUENTA para reflejar la operación que se ha generado en el banco. Esta información se envía al diario configurado y se registrará en contabilidad si está así configurado (Conf. Embat/Config.Liquidación). El objetivo de este proceso es contabilizar y liquidar los documentos desde EMBAT. Cuando se registra el asiento en BC se envía hacia EMBAT la información para que actualice la previsión de tesorería. También se envía el movimiento de banco con el ID que llegó de EMBAT.

Imagen Contabilización EMBAT

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2023-01/scaled-1680-/P9Gimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2023-01/P9Gimage.png)

En la parte izquierda se muestran las operaciones reales del banco y en la parte derecha los documentos recibidos desde BC. El usuario marca las líneas que requiere liquidar y puede incluir los atributos (dimensiones) antes de contabilizar.

En BC se puede consultar el status de las liquidaciones procedentes de Embat (Lista liquidaciones Embat)

<table border="1" id="bkmrk-status-descripci%C3%93n-r" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 50%;"></col><col style="width: 50%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>**STATUS**</td><td>**DESCRIPCIÓN**</td></tr><tr><td>Registrado Manualmente</td><td>La liquidación se registrará de forma manual.</td></tr><tr><td>Rechazado</td><td>No se contabiliza la liquidación por rechazo de usuario. Se podría solicitar a Embat volver a traer esta liquidación (ponerse en contacto con Soporte de Embat)</td></tr><tr><td>Registrado</td><td>La liquidación ha quedado contabilizada.</td></tr><tr><td>Error</td><td>No se ha podido contabilizar la liquidación debido a un error.</td></tr></tbody></table>

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/jxYimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-09/jxYimage.png)

<table border="1" id="bkmrk-acci%C3%93n-descripci%C3%93n-r" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><colgroup><col style="width: 50.0477%;"></col><col style="width: 50.0477%;"></col></colgroup><tbody><tr><td>**ACCIÓN**</td><td>**DESCRIPCIÓN**</td></tr><tr><td>Reintentar Registro</td><td>Vuelve a lanzar el proceso de contabilización de la liquidación. Válido para liquidaciones con Status Error.</td></tr><tr><td>Crear borrador</td><td>Crea las líneas en el diario. Válido para liquidaciones con Status Error.</td></tr><tr><td>Volver a crear borrador</td><td>Crea las líneas en el diario. Válido para liquidaciones con Status Borrador. Acción recomendada si las líneas del diario han sido eliminadas o modificadas accidentalmente.

</td></tr><tr><td>Pasar Reg. Manual</td><td>Se descarta la contabilización la liquidación. Válido para liquidaciones con Status Error</td></tr><tr><td>Pasar a Rechazado</td><td>No se contabiliza la liquidación por rechazo de usuario. Válido para liquidaciones con Status distintas a registrado</td></tr></tbody></table>

**4.- Conciliación Bancaria en EMBAT**

Si trabajamos con BC lo habitual es que la conciliación bancaria se realice con las herramientas de BC. Si el usuario desea utilizar la herramienta de EMBAT para conciliar podrá hacerlo accediendo a Conciliación Contable de EMBAT.

El usuario podrá relacionar manual/automático las operaciones reales de su entidad con los movimientos de banco enviados desde BC. En este punto no se envía a BC información relevante para la operativa. Es BC el que envía los movimientos de Banco y el ID de las operaciones de liquidación para que EMBAT pueda relacionar la operación liquidada en el punto anterior con el registro realizado en BC.

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2023-01/scaled-1680-/Xedimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2023-01/Xedimage.png)

**5.- Asistente de Configuración**

El producto dispone de un asistente de configuración para dinamizar el arranque.

1. Asistente
2. URL + Usuario + Contraseña de EMBAT
3. Empresas
4. Moneda/Divisas
5. Cola de Trabajo (solo se requiere en una empresa)
6. Carga Inicial
7. Liquidaciones registradas en EMBAT: definición de Diario y crear Secciones por Usuario (no es obligatorio). Si no está marcado genera la sección EMBAT. Se trata de que los distintos usuarios de EMBAT no se pisen.

Si buscamos por "Asistente" el sistema nos muestra la siguiente opción: Asistente Configuración Conector Embat

![](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2023-06/embedded-image-xirjiner.png)

1. **Asistente**

![](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2023-06/embedded-image-py5d4a2y.png)

**2.URL + Usuario + Contraseña de EMBAT**

El sistema nos pregunta por la URL + Usuario + Contraseña de EMBAT

![](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2023-06/embedded-image-7pejdjh0.png)

**3. Empresas**

A continuación relacionamos las empresas de EMBAT con las empresas de BC. El sistema nos obliga a relacionar una como mínimo.

![](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2023-06/embedded-image-zz3ae4s1.png)

También nos solicita información sobre la **moneda local** de cada empresa en formato ISO3.

![](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2023-06/embedded-image-flqqfuz2.png)

**4. Moneda/Divisas**

Si trabajamos con **divisas** también es necesario indicarlo para cada empresa.

![](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2023-06/embedded-image-elcltydy.png)

**5. Cola de Trabajo (solo se requiere en una empresa)**

El asistente crea una cola de trabajo para que periódicamente de forma automática el sistema importe la información de EMBAT hacia BC.

![](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2023-06/embedded-image-8a1kf4gy.png)

Una vez se ha configurado el sistema debemos suministrar información al circuito de tesorería. Procedemos entonces a la carga inicial de datos. Esta carga consiste en enviar a EMBAT la información relevante a nivel de tesorería : Documentos Pendientes de Clientes, Proveedores, Efectos comerciales, movimientos de banco y dimensiones.

**6. Carga Inicial**

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/pHYimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-09/pHYimage.png)

**7. Liquidaciones registradas en EMBAT**

![](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2023-08/embedded-image-mra30ymj.png)

Por último el proceso nos recuerda que debemos conectar cada Ficha de Banco de BC con el producto bancario EMBAT en cada empresa.

![](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2023-06/embedded-image-9rizn9se.png)

Una vez finalizada la ejecución del asistente, se deberá comprobar que las siguientes colas han quedado activadas (Estado PREPARADO).

- Importar transacciones/liquidaciones EMBAT: Se encarga se requerir las transacciones/liquidaciones a Embat.
- Envío Logs: Se encarga de enviar logs sobre las comunicaciones.

[![image.png](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/fBwimage.png)](https://docs.grupodynasoft.com/uploads/images/gallery/2025-09/fBwimage.png)

**Nota: Estas colas solo deben de definirse UNA VEZ en toda la base de datos (independientemente que exista más de una empresa).**