Dynasoft Integration for Embat.io
TESORERIA EMBAT
Creación de Previsión de Tesorería : Embat - Business Central
Configuración
A continuación se explica que configuraciones son necesarias para trabajar con EMBAT desde Business Central.
CONFIGURACION DE EMBAT en BC
CONFIGURACION EMBAT --> OBTENER INFORMACION EMBAT -- > INTEGRACION ACTIVA --> CARGA INICIAL -- > TESORERIA
CONFIGURACION EMBAT FICHA BANCO -- > INTEGRACION ACTIVA -- > CONCILIACION
Esta configuración se hace en una de las empresas de la BD
| CAMPO | DESCRIPCION |
|
Obtener Info. Embat |
Proceso de importación de la configuración de EMBAT |
| Empresas | Determinamos las empresas fiscales |
| Configuración Liquidación | Diario y Sección proceso de liquidación EMBAT |
| Integración Activa | Informa del estado de la conexión con EMBAT |
| URL API | Dirección de conexión |
| Usuario | Usuario con permisos |
| Contraseña | Contraseña de acceso |
EMPRESAS EMBAT
Conecta las empresas de Embat con las empresas fiscales de BC
BANCOS EMBAT
Información sobre las Entidades Financieras de Embat y sus productos financieros
Esta configuración se debe hacer en cada una de las empresas.
Productos Bancarios
En la Ficha de Banco se relaciona el producto EMBAT con el Banco de BC en la sección EMBAT (ID Producto Bancario).
Una vez relacionado se puede importar la información bancaria desde EMBAT. Esta información se usará para crear una Conciliación Bancaria o un Diario de Conciliación en función de la configuración del TIPO EXTRACTO.
DIMENSIONES
Es necesario marcar que dimensiones se envían a EMBAT marcando la casilla ETIQUETA EMBAT.
MONEDA
En configuración contabilidad debe estar completado el campo CODIGO DIVISA LOCAL = EUR (Código ISO de la divisa)
PASOS PARA CONECTAR Y TRABAJAR CON EMBAT
Una vez configurado el sistema debemos conectar BC con EMBAT.
La ACTIVACIÓN y la CARGA INICIAL deberá realizarse en una ventana de tiempo donde los usuarios no estén trabajando.
En configuración EMBAT activamos INTEGRACION ACTIVA
A continuación lanzamos la CARGA INICIAL que enviará la información de Clientes y Proveedores a EMBAT.
Localizamos LINEA LOG EMBAT y Acciones pulsamos Carga Inicial + Completa.
VINCULACION FICHAS BANCARIAS
Seleccionamos la CUENTA BANCARIA y en la sección de EMBAT relacionamos con el producto bancario EMBAT (ID Producto Bancario)
IMPORTACION DE OPERACIONES BANCARIAS DESDE EMBAT
Una vez configuradas las Fichas de Banco se puede importar las operaciones bancarias.
- Una vez relacionado se puede importar la información bancaria desde EMBAT. Esta información se usará para crear una Conciliación Bancaria o un Diario de Conciliación en función de la configuración del TIPO EXTRACTO:
- Conciliación Bancaria
- Diario Conciliación.
La importación de los datos se realiza desde la FICHA DE BANCO : Acciones / TRAER TRANSACCIONES (EMBAT)
IMPORTACION DE LIQUIDACIONES DE EMBAT
Embat permite relacionar los movimientos del Banco Real con documentos recibidos desde BC así como determinar contrapartidas tipo cuenta con el fin realizar asientos.
Desde la Ficha de Banco disponemos de la opción de Obtener Liquidaciones (EMBAT).
En la configuración determinamos el Diario / Sección y si queremos que el registro sea directo o no.
CONCILIACION BANCARIA EMBAT
Usuarios de EMBAT
Pulsamos en USUARIOS y se abre esta ventana:
Seleccionamos los usuarios de EMBAT y determinamos el DIARIO y la SECCION
Esta configuración se debe hacer para cada una de las empresas.
Funcionalidad
La conexión con EMBAT nos permite gestionar tres procesos paralelos interconectados:
1.- Previsión de Tesorería en tiempo real
2.- Conciliación bancaria importando la información de las entidades financieras desde EMBAT.
3.- Liquidación de documentos desde EMBAT
4.- Conciliación Bancaria en EMBAT
5.- Asistente de Configuración
Diagrama Funcional EMBAT - BC
1.- Previsión de Tesorería en tiempo real.
Cuando el usuario registra documentos de tipo: Factura, Abono, Efecto en BC el sistema envía de forma inmediata esta información a EMBAT. Estos documentos incluyen información relevante con el fin de ser clasificada en EMBAT para facilitar la gestión de Tesorería al usuario.
Cuando se comienza con EMBAT debemos tener en cuenta la opción de enviar información a EMBAT a través de una carga incial. Esta carga inicial se lanza desde Línea Log EMBAT.
Desde el LOG de EMBAT (exportación a Embat) se puede comprobar el contenido de la petición y la respuesta (Relacionado: Ver petición/Ver respuesta).
Desde el LOG de EMBAT se puede comprobar el contenido de la petición y la respuesta (Relacionado: Ver petición/Ver respuesta).
El usuario verá en EMBAT la información de Tesorería:
2.- Conciliación bancaria importando la información de las entidades financieras desde EMBAT
BC permite al usuario conciliar los movimientos bancarios a través de dos herramientas : Conciliación Bancaria y Diario de Conciliación. En ambos casos es necesario importar la información de la entidad financiera para compararla con los movimientos registrados en BC.
La conexión con EMBAT permite importar los movimientos de la entidad financiera desde la Ficha de Banco. Cuando se importa la información el sistema genera una nueva ficha de CONCILIACION BANCARIA.
Nos situamos en la Ficha del Banco y en Acciones pulsamos TRAER TRANSACCIONES (EMBAT)
El sistema registra todas las importaciones en el LOG : Importación registros bancarios EMBAT
En BC accedemos a Conciliaciones de Cuentas Bancarias para trabajar con los datos recibidos de EMBAT.
3.- Liquidación de documentos desde EMBAT
EMBAT permite liquidar movimientos de Banco con los documentos de Venta y Compra que previamente se han registrado en BC. También permite incluir una contrapartida CUENTA para reflejar la operación que se ha generado en el banco. Esta información se envía al diario configurado y se registrará en contabilidad si está así configurado (Conf. Embat/Config.Liquidación). El objetivo de este proceso es contabilizar y liquidar los documentos desde EMBAT. Cuando se registra el asiento en BC se envía hacia EMBAT la información para que actualice la previsión de tesorería. También se envía el movimiento de banco con el ID que llegó de EMBAT.
Imagen Contabilización EMBAT
En la parte izquierda se muestran las operaciones reales del banco y en la parte derecha los documentos recibidos desde BC. El usuario marca las líneas que requiere liquidar y puede incluir los atributos (dimensiones) antes de contabilizar.
4.- Conciliación Bancaria en EMBAT
Si trabajamos con BC lo habitual es que la conciliación bancaria se realice con las herramientas de BC. Si el usuario desea utilizar la herramienta de EMBAT para conciliar podrá hacerlo accediendo a Conciliación Contable de EMBAT.
El usuario podrá relacionar manual/automático las operaciones reales de su entidad con los movimientos de banco enviados desde BC. En este punto no se envía a BC información relevante para la operativa. Es BC el que envía los movimientos de Banco y el ID de las operaciones de liquidación para que EMBAT pueda relacionar la operación liquidada en el punto anterior con el registro realizado en BC.
5.- Asistente de Configuración
El producto dispone de un asistente de configuración para dinamizar el arranque.
- Asistente
- URL + Usuario + Contraseña de EMBAT
- Empresas
- Moneda/Divisas
- Cola de Trabajo (solo se requiere en una empresa)
- Carga Inicial
- Liquidaciones registradas en EMBAT: definición de Diario y crear Secciones por Usuario (no es obligatorio). Si no está marcado genera la sección EMBAT. Se trata de que los distintos usuarios de EMBAT no se pisen.
Si buscamos por "Asistente" el sistema nos muestra la siguiente opción: Asistente Configuración Conector Embat
- Asistente
2.URL + Usuario + Contraseña de EMBAT
El sistema nos pregunta por la URL + Usuario + Contraseña de EMBAT
3. Empresas
A continuación relacionamos las empresas de EMBAT con las empresas de BC. El sistema nos obliga a relacionar una como mínimo.
También nos solicita información sobre la moneda local de cada empresa en formato ISO3.
4. Moneda/Divisas
Si trabajamos con divisas también es necesario indicarlo para cada empresa.
5. Cola de Trabajo (solo se requiere en una empresa)
El asistente crea una cola de trabajo para que periódicamente de forma automática el sistema importe la información de EMBAT hacia BC.
Una vez se ha configurado el sistema debemos suministrar información al circuito de tesorería. Procedemos entonces a la carga inicial de datos. Esta carga consiste en enviar a EMBAT la información relevante a nivel de tesorería : Documentos Pendientes de Clientes, Proveedores, Efectos comerciales, movimientos de banco y dimensiones.
6. Carga Inicial
7. Liquidaciones registradas en EMBAT
Por último el proceso nos recuerda que debemos conectar cada Ficha de Banco de BC con el producto bancario EMBAT en cada empresa.
